| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 141.730.430 $ | +19.388.097 $ | +5,1 % | 25 | 121.410.696 $ | -1.130.754 $ | +1,7 % | 27 | 125.057.811 $ | +5.494.729 $ | +15,7 % | 30 | 120.629.981 $ | +5.636.121 $ | +9,7 % | 29 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 103.585.097 $ | +18.745.716 $ | +22,1 % | 1 | 84.839.381 $ | -2.206.058 $ | -2,5 % | 1 | 87.045.439 $ | +4.380.745 $ | +5,3 % | 1 | 82.664.694 $ | +3.709.609 $ | +4,7 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 13.806.296 $ | +1.518.427 $ | +12,4 % | 1 | 12.287.869 $ | -1.027.853 $ | -7,7 % | 1 | 13.315.722 $ | -198.866 $ | -1,5 % | 1 | 13.514.588 $ | +863.981 $ | +6,8 % | 1 | ||
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 7.171.380 $ | +917.787 $ | +14,7 % | 1 | 6.253.593 $ | +2.603.830 $ | +71,3 % | 1 | 3.649.763 $ | +79.009 $ | +2,2 % | 1 | 3.570.754 $ | +204.646 $ | +6,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.013.914 $ | +1.938.609 $ | +180,3 % | 1 | 2.705.938 $ | +1.773.565 $ | +190,2 % | 1 | 2.902.038 $ | +2.244.337 $ | +341,2 % | 1 | 3.296.930 $ | +2.134.087 $ | +183,5 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.069.113 $ | +17.657 $ | +0,9 % | 1 | 2.051.456 $ | -128.035 $ | -5,9 % | 1 | 2.179.491 $ | -5.418 $ | -0,2 % | 1 | 2.184.909 $ | +73.752 $ | +3,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.124.312 $ | -86.673 $ | -7,2 % | 1 | 1.210.985 $ | -399.692 $ | -24,8 % | 1 | 1.610.677 $ | -88.437 $ | -5,2 % | 1 | 1.699.114 $ | +100.707 $ | +6,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.230.708 $ | -27.332 $ | -2,2 % | 1 | 1.258.040 $ | -260.751 $ | -17,2 % | 1 | 1.518.791 $ | +96.332 $ | +6,8 % | 1 | 1.422.459 $ | +255.855 $ | +21,9 % | 1 |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 1.267.142 $ | -3.360 $ | -0,3 % | 1 | 1.270.502 $ | -10.117 $ | -0,8 % | 1 | 1.280.619 $ | +1.837 $ | +0,1 % | 1 | 1.278.782 $ | +5.453 $ | +0,4 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 357.825 $ | -231.769 $ | -39,3 % | 1 | 589.594 $ | -643.250 $ | -52,2 % | 1 | 1.232.844 $ | +20.816 $ | +1,7 % | 1 | 1.212.028 $ | +76.409 $ | +6,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 801.873 $ | -2.212.041 $ | -73,4 % | 1 | 932.373 $ | -34.723 $ | -3,6 % | 1 | 1.184.046 $ | +690.353 $ | +139,8 % | 1 | 1.162.843 $ | +502.285 $ | +76,0 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.075.305 $ | -1.630.633 $ | -60,3 % | 1 | 967.096 $ | +443.686 $ | +84,8 % | 1 | 493.693 $ | -2.408.345 $ | -83,0 % | 1 | 473.541 $ | -2.823.389 $ | -85,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 458.205 $ | -102.903 $ | -18,3 % | 1 | 561.108 $ | -351.123 $ | -38,5 % | 1 | 912.231 $ | +27.370 $ | +3,1 % | 1 | 884.861 $ | +22.972 $ | +2,7 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 831.264 $ | +21.675 $ | +2,7 % | 1 | 809.589 $ | -38.743 $ | -4,6 % | 1 | 848.332 $ | -11.324 $ | -1,3 % | 1 | 859.656 $ | +170.490 $ | +24,7 % | 1 |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 523.410 $ | -660.636 $ | -55,8 % | 1 | 657.701 $ | +184.160 $ | +38,9 % | 1 | 660.558 $ | +210.015 $ | +46,6 % | 1 | ||||||
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | → 0 | Neutral | 561.093 $ | -7.596 $ | -1,3 % | 1 | 568.689 $ | -49.409 $ | -8,0 % | 1 | 618.098 $ | +658 $ | +0,1 % | 1 | 617.440 $ | -30.724 $ | -4,7 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 487.472 $ | -53.515 $ | -9,9 % | 1 | 540.987 $ | -74.103 $ | -12,0 % | 1 | 615.090 $ | -262 $ | -0,0 % | 1 | 615.352 $ | +7.398 $ | +1,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 386.792 $ | -201.040 $ | -34,2 % | 1 | 587.832 $ | +5.562 $ | +1,0 % | 1 | 582.270 $ | +43.640 $ | +8,1 % | 1 | 538.630 $ | +73.650 $ | +15,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 552.473 $ | +25.966 $ | +4,9 % | 1 | 526.507 $ | -60.007 $ | -10,2 % | 1 | 586.514 $ | +28.586 $ | +5,1 % | 1 | 557.928 $ | +458 $ | +0,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 505.936 $ | +285.934 $ | +130,0 % | 1 | 220.002 $ | -231.794 $ | -51,3 % | 1 | 451.796 $ | +451.796 $ | 1 | |||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 347.660 $ | -50.075 $ | -12,6 % | 1 | 397.735 $ | -53.546 $ | -11,9 % | 1 | 451.281 $ | -49.729 $ | -9,9 % | 1 | 501.010 $ | +114.761 $ | +29,7 % | 1 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | → 0 | Stark | 492.574 $ | +492.574 $ | 1 | |||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 436.652 $ | +146.154 $ | +50,3 % | 1 | 290.498 $ | +29.335 $ | +11,2 % | 1 | 261.163 $ | +43.637 $ | +20,1 % | 1 | 217.526 $ | +217.526 $ | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 392.563 $ | +3.608 $ | +0,9 % | 1 | 388.955 $ | -15.629 $ | -3,9 % | 1 | 404.584 $ | -10.907 $ | -2,6 % | 1 | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 281.105 $ | -80.946 $ | -22,4 % | 1 | 362.051 $ | -30.669 $ | -7,8 % | 1 | 392.720 $ | +8.275 $ | +2,2 % | 1 | 384.445 $ | +41.541 $ | +12,1 % | 1 |
| LOEWS CORP | L | → 0 | Sehr stark | 382.311 $ | +21.850 $ | +6,1 % | 1 | 360.461 $ | +4.829 $ | +1,4 % | 1 | 355.632 $ | +16.614 $ | +4,9 % | 1 | 339.018 $ | +29.482 $ | +9,5 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 342.140 $ | -29.576 $ | -8,0 % | 1 | 371.716 $ | +10.305 $ | +2,9 % | 1 | 361.411 $ | -7.620 $ | -2,1 % | 1 | ||||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 281.829 $ | -3.158 $ | -1,1 % | 1 | 284.987 $ | +19.606 $ | +7,4 % | 1 | 265.381 $ | -23.038 $ | -8,0 % | 1 | 288.419 $ | -82.882 $ | -22,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 222.099 $ | -53.211 $ | -19,3 % | 1 | 275.310 $ | +275.310 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 228.011 $ | -22.724 $ | -9,1 % | 1 | 250.735 $ | -136.701 $ | -35,3 % | 1 | ||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 226.024 $ | -15.604 $ | -6,5 % | 1 | 241.628 $ | -3.735 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 224.090 $ | +5.429 $ | +2,5 % | 1 | 218.661 $ | -55.681 $ | -20,3 % | 1 | ||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 207.683 $ | +206 $ | +0,1 % | 1 | 207.477 $ | -27.317 $ | -11,6 % | 1 | ||||||||
| 141.730.430 $ | +19.388.097 $ | +5,1 % | 25 | 121.410.696 $ | -1.130.754 $ | +1,7 % | 27 | 125.057.811 $ | +5.494.729 $ | +15,7 % | 30 | 120.629.981 $ | +5.636.121 $ | +9,7 % | 29 | ||||