| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 271.278.620 $ | +93.694.569 $ | +51,9 % | 66 | 248.542.942 $ | +2.949.656 $ | +232,6 % | 62 | 246.550.235 $ | +6.537.970 $ | +48,2 % | 65 | 237.509.047 $ | +19.891.013 $ | +127,9 % | 62 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 96.950.740 $ | +83.829.160 $ | +638,9 % | 1 | 84.352.136 $ | +83.731.415 $ | +13.489,4 % | 1 | 84.307.462 $ | +80.581.133 $ | +2.162,5 % | 1 | 82.554.182 $ | +80.755.235 $ | +4.489,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 40.329.899 $ | +4.048.535 $ | +11,2 % | 1 | 36.281.364 $ | -284.328 $ | -0,8 % | 1 | 36.565.692 $ | +1.175.242 $ | +3,3 % | 1 | 35.390.450 $ | +1.706.006 $ | +5,1 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 17.645.010 $ | -3.098.080 $ | -14,9 % | 1 | 20.743.090 $ | -193.018 $ | -0,9 % | 1 | 20.936.108 $ | +1.043.745 $ | +5,2 % | 1 | 19.892.363 $ | +2.450.995 $ | +14,1 % | 1 | |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 15.671.035 $ | +1.148.111 $ | +7,9 % | 1 | 14.522.924 $ | -58.200 $ | -0,4 % | 1 | 14.581.124 $ | +610.360 $ | +4,4 % | 1 | 13.970.764 $ | +458.654 $ | +3,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 13.121.580 $ | +12.528.783 $ | +2.113,5 % | 1 | 12.058.200 $ | +10.209.894 $ | +552,4 % | 1 | 11.344.621 $ | -72.962.841 $ | -86,5 % | 1 | 10.817.394 $ | +10.177.950 $ | +1.591,7 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 11.326.720 $ | +1.169.444 $ | +11,5 % | 1 | 10.157.276 $ | +728.125 $ | +7,7 % | 1 | 9.429.151 $ | +508.434 $ | +5,7 % | 1 | 8.920.717 $ | +747.701 $ | +9,1 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 10.818.503 $ | +912.494 $ | +9,2 % | 1 | 9.906.009 $ | +117.895 $ | +1,2 % | 1 | 9.788.114 $ | +409.723 $ | +4,4 % | 1 | 9.378.391 $ | +489.437 $ | +5,5 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 8.265.837 $ | +796.107 $ | +10,7 % | 1 | 7.469.730 $ | +990.265 $ | +15,3 % | 1 | 6.479.465 $ | +550.422 $ | +9,3 % | 1 | 5.929.043 $ | +636.125 $ | +12,0 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 4.983.806 $ | +961.556 $ | +23,9 % | 1 | 4.022.250 $ | -297.762 $ | -6,9 % | 1 | 4.320.012 $ | -7.193 $ | -0,2 % | 1 | 4.327.205 $ | +552.443 $ | +14,6 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.665.576 $ | +687.491 $ | +17,3 % | 1 | 3.978.085 $ | -330.254 $ | -7,7 % | 1 | 4.308.339 $ | +341.822 $ | +8,6 % | 1 | 3.966.517 $ | +763.507 $ | +23,8 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 3.790.013 $ | -797.448 $ | -17,4 % | 1 | 4.587.461 $ | -56.628 $ | -1,2 % | 1 | 4.644.089 $ | +229.507 $ | +5,2 % | 1 | 4.414.582 $ | +481.056 $ | +12,2 % | 1 | |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 3.994.651 $ | +1.961.516 $ | +96,5 % | 1 | 3.863.437 $ | -7.481.184 $ | -65,9 % | 1 | 3.726.329 $ | +3.091.984 $ | +487,4 % | 1 | 3.235.706 $ | +2.959.440 $ | +1.071,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 3.510.160 $ | +174.962 $ | +5,2 % | 1 | 3.335.198 $ | +104.047 $ | +3,2 % | 1 | 3.231.151 $ | +158.720 $ | +5,2 % | 1 | 3.072.431 $ | +112.561 $ | +3,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 2.997.647 $ | +142.543 $ | +5,0 % | 1 | 2.855.104 $ | +345.092 $ | +13,7 % | 1 | 2.510.012 $ | +174.886 $ | +7,5 % | 1 | 2.335.126 $ | +145.375 $ | +6,6 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 2.542.693 $ | +161.746 $ | +6,8 % | 1 | 2.380.947 $ | +97.925 $ | +4,3 % | 1 | 2.283.022 $ | +6.187 $ | +0,3 % | 1 | 2.276.835 $ | +61.968 $ | +2,8 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 2.451.572 $ | +74.637 $ | +3,1 % | 1 | 2.376.935 $ | +251.972 $ | +11,9 % | 1 | 2.124.963 $ | +212.356 $ | +11,1 % | 1 | 1.912.607 $ | +34.851 $ | +1,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.564.559 $ | -635.887 $ | -28,9 % | 1 | 2.200.446 $ | +634.845 $ | +40,5 % | 1 | 1.565.601 $ | +91.916 $ | +6,2 % | 1 | 1.473.685 $ | +67.817 $ | +4,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 2.033.135 $ | -10.025.065 $ | -83,1 % | 1 | 1.848.306 $ | -82.503.830 $ | -97,8 % | 1 | 1.846.761 $ | +1.572.263 $ | +572,8 % | 1 | 1.798.947 $ | +1.525.699 $ | +558,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.221.830 $ | +9.706 $ | +0,8 % | 1 | 1.212.124 $ | -432.278 $ | -26,3 % | 1 | 1.644.402 $ | -123.644 $ | -7,0 % | 1 | 1.768.046 $ | -20.420 $ | -1,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.517.122 $ | +257.900 $ | +20,5 % | 1 | 1.259.222 $ | -146.633 $ | -10,4 % | 1 | 1.405.855 $ | +303.568 $ | +27,5 % | 1 | 1.102.287 $ | +279.932 $ | +34,0 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.076.339 $ | -17.195 $ | -1,6 % | 1 | 1.093.534 $ | -53.513 $ | -4,7 % | 1 | 1.147.047 $ | -206 $ | -0,0 % | 1 | 1.147.253 $ | +38.726 $ | +3,5 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.124.311 $ | +318.430 $ | +39,5 % | 1 | 805.881 $ | +10.267 $ | +1,3 % | 1 | 795.614 $ | +9.554 $ | +1,2 % | 1 | 786.060 $ | +38.525 $ | +5,2 % | 1 | ||
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | SIGI | → 0 | Sehr stark | 1.053.723 $ | +234.837 $ | +28,7 % | 1 | 818.886 $ | -136.458 $ | -14,3 % | 1 | 955.344 $ | +29.687 $ | +3,2 % | 1 | 925.657 $ | -63.713 $ | -6,4 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 994.565 $ | -16.617 $ | -1,6 % | 1 | 1.011.182 $ | +49.799 $ | +5,2 % | 1 | 961.383 $ | +84.239 $ | +9,6 % | 1 | 877.144 $ | -118.232 $ | -11,9 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 932.292 $ | +217.374 $ | +30,4 % | 1 | 714.918 $ | -120.408 $ | -14,4 % | 1 | 835.326 $ | +236.921 $ | +39,6 % | 1 | 598.405 $ | -12.932 $ | -2,1 % | 1 |
| REALTY INCOME CORP | O | → 0 | Stark | 795.611 $ | +11.015 $ | +1,4 % | 1 | 784.596 $ | +62.580 $ | +8,7 % | 1 | 722.016 $ | -55.570 $ | -7,1 % | 1 | 777.586 $ | +41.634 $ | +5,7 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 766.934 $ | +182.732 $ | +31,3 % | 1 | 584.202 $ | -55.727 $ | -8,7 % | 1 | 639.929 $ | +13.485 $ | +2,2 % | 1 | 626.444 $ | +41.406 $ | +7,1 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 580.560 $ | -18.120 $ | -3,0 % | 1 | 598.680 $ | -66.820 $ | -10,0 % | 1 | 665.500 $ | -82.116 $ | -11,0 % | 1 | 747.616 $ | -28.779 $ | -3,7 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 707.279 $ | +72.864 $ | +11,5 % | 1 | 634.415 $ | -64.957 $ | -9,3 % | 1 | 699.372 $ | +21.629 $ | +3,2 % | 1 | 677.743 $ | +12.982 $ | +2,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 468.678 $ | +64.700 $ | +16,0 % | 1 | 403.978 $ | -89.699 $ | -18,2 % | 1 | 493.677 $ | -187.640 $ | -27,5 % | 1 | 681.317 $ | -50.676 $ | -6,9 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 672.223 $ | +116.168 $ | +20,9 % | 1 | 556.055 $ | -45.386 $ | -7,5 % | 1 | 601.441 $ | -3.116 $ | -0,5 % | 1 | 604.557 $ | +38.571 $ | +6,8 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 642.135 $ | +53.713 $ | +9,1 % | 1 | 588.422 $ | -2.728 $ | -0,5 % | 1 | 591.150 $ | +3.274 $ | +0,6 % | 1 | 587.876 $ | +19.761 $ | +3,5 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 592.797 $ | -3.401.854 $ | -85,2 % | 1 | 620.721 $ | -3.242.716 $ | -83,9 % | 1 | 634.345 $ | -1.212.416 $ | -65,7 % | 1 | 639.444 $ | -2.596.262 $ | -80,2 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 580.386 $ | -58.744 $ | -9,2 % | 1 | 639.130 $ | +185.178 $ | +40,8 % | 1 | 453.952 $ | -86.023 $ | -15,9 % | 1 | 539.975 $ | -165.163 $ | -23,4 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 621.829 $ | +315.227 $ | +102,8 % | 1 | 306.602 $ | +60.959 $ | +24,8 % | 1 | 245.643 $ | +29.548 $ | +13,7 % | 1 | ||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 610.389 $ | +51.601 $ | +9,2 % | 1 | 558.788 $ | -47.576 $ | -7,8 % | 1 | 606.364 $ | +66.881 $ | +12,4 % | 1 | 539.483 $ | +11.411 $ | +2,2 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 521.419 $ | +35.854 $ | +7,4 % | 1 | 485.565 $ | +76.795 $ | +18,8 % | 1 | 408.770 $ | +26.043 $ | +6,8 % | 1 | 382.727 $ | -45.422 $ | -10,6 % | 1 |
| Brookstone Capital Management | → 0 | 328.640 $ | -180.891 $ | -35,5 % | 1 | 509.531 $ | +200.750 $ | +65,0 % | 1 | 308.781 $ | -2.255 $ | -0,7 % | 1 | 311.036 $ | +7.793 $ | +2,6 % | 1 | ||
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC | PFS | → 0 | Stark | 476.393 $ | +17.454 $ | +3,8 % | 1 | 458.939 $ | -37.556 $ | -7,6 % | 1 | 496.495 $ | -5.537 $ | -1,1 % | 1 | 502.032 $ | +36.716 $ | +7,9 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 430.330 $ | -62.864 $ | -12,7 % | 1 | 493.194 $ | +37.953 $ | +8,3 % | 1 | 455.241 $ | +9.770 $ | +2,2 % | 1 | 445.471 $ | +26.915 $ | +6,4 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 355.792 $ | -93.287 $ | -20,8 % | 1 | 449.079 $ | +449.079 $ | 1 | |||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 362.201 $ | -43.675 $ | -10,8 % | 1 | 405.876 $ | -5.710 $ | -1,4 % | 1 | 411.586 $ | -29.697 $ | -6,7 % | 1 | 441.283 $ | -16.284 $ | -3,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 431.615 $ | +99.646 $ | +30,0 % | 1 | 331.969 $ | -23.031 $ | -6,5 % | 1 | 355.000 $ | +11.810 $ | +3,4 % | 1 | 343.190 $ | +38.220 $ | +12,5 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 417.133 $ | +54.579 $ | +15,1 % | 1 | 362.554 $ | +45.300 $ | +14,3 % | 1 | 317.254 $ | +64.289 $ | +25,4 % | 1 | 252.965 $ | +14.377 $ | +6,0 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 321.270 $ | -90.701 $ | -22,0 % | 1 | 411.971 $ | +87.497 $ | +27,0 % | 1 | 324.474 $ | -5.952 $ | -1,8 % | 1 | 330.426 $ | +25.902 $ | +8,5 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 400.671 $ | +138.159 $ | +52,6 % | 1 | 262.512 $ | -22.443 $ | -7,9 % | 1 | 284.955 $ | +5.166 $ | +1,8 % | 1 | 279.789 $ | +40.394 $ | +16,9 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 399.472 $ | +13.864 $ | +3,6 % | 1 | 385.608 $ | +8.665 $ | +2,3 % | 1 | 376.943 $ | -3.523 $ | -0,9 % | 1 | 380.466 $ | +56.313 $ | +17,4 % | 1 |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Stark | 368.730 $ | +85.660 $ | +30,3 % | 1 | 283.070 $ | +17.443 $ | +6,6 % | 1 | 265.627 $ | -34.485 $ | -11,5 % | 1 | 300.112 $ | -67.814 $ | -18,4 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 354.426 $ | +73.886 $ | +26,3 % | 1 | 280.540 $ | -7.253 $ | -2,5 % | 1 | 287.793 $ | +16.588 $ | +6,1 % | 1 | 271.205 $ | +9.819 $ | +3,8 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 349.528 $ | +69.183 $ | +24,7 % | 1 | 280.345 $ | -14.179 $ | -4,8 % | 1 | 294.524 $ | -11.572 $ | -3,8 % | 1 | 306.096 $ | +55.138 $ | +22,0 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 348.222 $ | +99.553 $ | +40,0 % | 1 | 248.669 $ | +36.134 $ | +17,0 % | 1 | 212.535 $ | +212.535 $ | 1 | |||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 304.050 $ | +21.351 $ | +7,6 % | 1 | 282.699 $ | -12.177 $ | -4,1 % | 1 | 294.876 $ | -51.415 $ | -14,8 % | 1 | 346.291 $ | +33.674 $ | +10,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 288.952 $ | +30.586 $ | +11,8 % | 1 | 258.366 $ | -71.279 $ | -21,6 % | 1 | 329.645 $ | +1.442 $ | +0,4 % | 1 | 328.203 $ | +93.770 $ | +40,0 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 268.420 $ | -49.829 $ | -15,7 % | 1 | 318.249 $ | +60.036 $ | +23,3 % | 1 | 258.213 $ | -20.413 $ | -7,3 % | 1 | 278.626 $ | +4.310 $ | +1,6 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 311.340 $ | +311.340 $ | 1 | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 308.333 $ | +98.452 $ | +46,9 % | 1 | 209.881 $ | +1.515 $ | +0,7 % | 1 | 208.366 $ | +208.366 $ | 1 | |||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 256.650 $ | -18.380 $ | -6,7 % | 1 | 275.030 $ | -5.680 $ | -2,0 % | 1 | 280.710 $ | -14.328 $ | -4,9 % | 1 | 295.038 $ | +34.563 $ | +13,3 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 242.189 $ | -35.952 $ | -12,9 % | 1 | 278.141 $ | -10.658 $ | -3,7 % | 1 | 288.799 $ | -4.125 $ | -1,4 % | 1 | 292.924 $ | +784 $ | +0,3 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 279.913 $ | -7.367 $ | -2,6 % | 1 | 287.280 $ | +45.654 $ | +18,9 % | 1 | 241.626 $ | +7.862 $ | +3,4 % | 1 | 233.764 $ | +233.764 $ | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 279.553 $ | -23.687 $ | -7,8 % | 1 | ||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | PEG | → 0 | Neutral | 268.938 $ | -680 $ | -0,3 % | 1 | 269.618 $ | +2.165 $ | +0,8 % | 1 | 267.453 $ | -10.525 $ | -3,8 % | 1 | 277.978 $ | -2.398 $ | -0,9 % | 1 |
| GUINNESS ATKINSON FDS | → 0 | 274.498 $ | -10.542.896 $ | -97,5 % | 1 | 276.266 $ | -82.277.916 $ | -99,7 % | 1 | ||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | → 0 | Neutral | 216.643 $ | -35.435 $ | -14,1 % | 1 | 252.078 $ | +15.710 $ | +6,6 % | 1 | ||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ES | → 0 | Neutral | 249.476 $ | +10.321 $ | +4,3 % | 1 | 239.155 $ | +6.732 $ | +2,9 % | 1 | 232.423 $ | -13.152 $ | -5,4 % | 1 | 245.575 $ | +25.959 $ | +11,8 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 237.338 $ | +237.338 $ | 1 | |||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | OTIS | → 0 | Neutral | 219.511 $ | -10.253 $ | -4,5 % | 1 | 229.764 $ | -19.073 $ | -7,7 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 225.644 $ | +225.644 $ | 1 | |||||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 217.794 $ | +217.794 $ | 1 | |||||||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 212.773 $ | +212.773 $ | 1 | |||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | → 0 | Neutral | 212.110 $ | +2.920 $ | +1,4 % | 1 | 209.190 $ | -72.636 $ | -25,8 % | 1 | ||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | → 0 | Sehr stark | 206.810 $ | +459 $ | +0,2 % | 1 | 206.351 $ | -7.147 $ | -3,3 % | 1 | ||||||||
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | → 0 | 132.363 $ | +13.140 $ | +11,0 % | 1 | 119.223 $ | -11.895 $ | -9,1 % | 1 | 131.118 $ | +5.118 $ | +4,1 % | 1 | 126.000 $ | +3.042 $ | +2,5 % | 1 | |
| 271.278.620 $ | +93.694.569 $ | +51,9 % | 66 | 248.542.942 $ | +2.949.656 $ | +232,6 % | 62 | 246.550.235 $ | +6.537.970 $ | +48,2 % | 65 | 237.509.047 $ | +19.891.013 $ | +127,9 % | 62 | ||||