| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 212.249.573 $ | -1.075.591 $ | +222,4 % | 51 | 196.134.504 $ | -14.186.023 $ | +136,3 % | 49 | 211.418.569 $ | -40.670.585 $ | +3,8 % | 48 | 211.126.912 $ | +13.879.869 $ | +438,8 % | 48 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 50.618.320 $ | -13.268.520 $ | -20,8 % | 1 | 63.886.840 $ | +2.579.877 $ | +4,2 % | 1 | 61.306.963 $ | -5.446.429 $ | -8,2 % | 1 | 66.753.392 $ | -4.435.073 $ | -6,2 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 59.886.966 $ | +59.316.723 $ | +10.402,0 % | 1 | 42.222.077 $ | +41.477.684 $ | +5.572,0 % | 1 | 42.464.108 $ | +3.480.398 $ | +8,9 % | 1 | 38.983.710 $ | +38.780.460 $ | +19.080,2 % | 1 | ||
| BlackRock ETF Trust | → 0 | 20.519.342 $ | +5.771.942 $ | +39,1 % | 1 | 14.747.400 $ | -4.961.189 $ | -25,2 % | 1 | 19.708.589 $ | +1.213.292 $ | +6,6 % | 1 | 18.495.297 $ | +5.679.943 $ | +44,3 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 1.599.509 $ | +44.856 $ | +2,9 % | 1 | 1.554.653 $ | -12.155.955 $ | -88,7 % | 1 | 13.710.608 $ | +720.830 $ | +5,5 % | 1 | 12.989.778 $ | +5.516.465 $ | +73,8 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 10.908.309 $ | +2.318.132 $ | +27,0 % | 1 | 8.590.177 $ | +34.585 $ | +0,4 % | 1 | 8.555.592 $ | +986.805 $ | +13,0 % | 1 | 7.568.787 $ | -535.353 $ | -6,6 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 10.675.062 $ | +1.086.101 $ | +11,3 % | 1 | 9.588.961 $ | +8.957 $ | +0,1 % | 1 | 9.580.004 $ | +163.517 $ | +1,7 % | 1 | 9.416.487 $ | -1.278.720 $ | -12,0 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 7.421.995 $ | +869.860 $ | +13,3 % | 1 | 6.552.135 $ | -601.538 $ | -8,4 % | 1 | 7.153.673 $ | +542.701 $ | +8,2 % | 1 | 6.610.972 $ | +1.270.418 $ | +23,8 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 7.287.405 $ | +658.197 $ | +9,9 % | 1 | 6.629.208 $ | -543.601 $ | -7,6 % | 1 | 7.172.809 $ | -8.080 $ | -0,1 % | 1 | 7.180.889 $ | +192.928 $ | +2,8 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 2.656.442 $ | -427.395 $ | -13,9 % | 1 | 3.083.837 $ | -2.312.994 $ | -42,9 % | 1 | 5.396.831 $ | +491.260 $ | +10,0 % | 1 | 4.905.571 $ | +1.134.350 $ | +30,1 % | 1 | |
| DF DENT & CO INC | → 0 | 5.144.322 $ | +227.167 $ | +4,6 % | 1 | 4.917.155 $ | +2.054.862 $ | +71,8 % | 1 | 2.862.293 $ | -668.391 $ | -18,9 % | 1 | 3.530.684 $ | +3.530.684 $ | 1 | |||
| Grayscale Bitcoin Trust ETF | GBTC | → 0 | 3.786.313 $ | +1.131.388 $ | +42,6 % | 1 | 2.654.925 $ | -1.127.602 $ | -29,8 % | 1 | 3.782.527 $ | -189.346 $ | -4,8 % | 1 | 3.971.873 $ | +333.180 $ | +9,2 % | 1 | |
| Vertiv Holdings Co | VRT | → 0 | Stark | 2.410.034 $ | -310.764 $ | -11,4 % | 1 | 2.720.798 $ | +961.693 $ | +54,7 % | 1 | 1.759.105 $ | -1.568.565 $ | -47,1 % | 1 | 3.327.670 $ | +495.202 $ | +17,5 % | 1 |
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 2.642.799 $ | +18.247 $ | +0,7 % | 1 | 2.624.552 $ | +251.065 $ | +10,6 % | 1 | 2.373.487 $ | +754.635 $ | +46,6 % | 1 | 1.618.852 $ | +32.031 $ | +2,0 % | 1 | ||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 2.596.737 $ | +222.374 $ | +9,4 % | 1 | 2.374.363 $ | +1.555.277 $ | +189,9 % | 1 | 819.086 $ | +57.178 $ | +7,5 % | 1 | 761.908 $ | +761.908 $ | 1 | |||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.453.555 $ | +459.551 $ | +23,0 % | 1 | 1.994.004 $ | -163.718 $ | -7,6 % | 1 | 2.157.722 $ | +494.279 $ | +29,7 % | 1 | 1.663.443 $ | +453.554 $ | +37,5 % | 1 |
| SlateStone Wealth, LLC | → 0 | 1.621.581 $ | +1.069 $ | +0,1 % | 1 | 1.620.512 $ | -769.529 $ | -32,2 % | 1 | 2.390.041 $ | +226.341 $ | +10,5 % | 1 | 2.163.700 $ | +954.302 $ | +78,9 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 735.261 $ | -530.539 $ | -41,9 % | 1 | 1.265.800 $ | -892.076 $ | -41,3 % | 1 | 2.157.876 $ | -36.303 $ | -1,7 % | 1 | 2.194.179 $ | -207.695 $ | -8,6 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.264.286 $ | +67.598 $ | +5,6 % | 1 | 1.196.688 $ | -124.619 $ | -9,4 % | 1 | 1.321.307 $ | -708.381 $ | -34,9 % | 1 | 2.029.688 $ | -546.669 $ | -21,2 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 991.169 $ | -1.018.082 $ | -50,7 % | 1 | 2.009.251 $ | +1.049.426 $ | +109,3 % | 1 | 959.825 $ | +959.825 $ | 1 | ||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 882.144 $ | -22.564 $ | -2,5 % | 1 | 904.708 $ | -300.576 $ | -24,9 % | 1 | 1.205.284 $ | -785.038 $ | -39,4 % | 1 | 1.990.322 $ | +772.811 $ | +63,5 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 1.635.163 $ | +377.626 $ | +30,0 % | 1 | 1.257.537 $ | +77.432 $ | +6,6 % | 1 | 1.180.105 $ | -16.577 $ | -1,4 % | 1 | 1.196.682 $ | -964.984 $ | -44,6 % | 1 | ||
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 1.038.750 $ | -548.638 $ | -34,6 % | 1 | 1.587.388 $ | +17.016 $ | +1,1 % | 1 | 1.570.372 $ | +107.734 $ | +7,4 % | 1 | ||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.571.199 $ | +66.536 $ | +4,4 % | 1 | 1.504.663 $ | -76.145 $ | -4,8 % | 1 | 1.580.808 $ | +2.231 $ | +0,1 % | 1 | 1.578.577 $ | +97.975 $ | +6,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.154.975 $ | +130.588 $ | +12,7 % | 1 | 1.024.387 $ | -60.442 $ | -5,6 % | 1 | 1.084.829 $ | +20.818 $ | +2,0 % | 1 | 1.064.011 $ | +162.731 $ | +18,1 % | 1 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 1.092.429 $ | +22.076 $ | +2,1 % | 1 | 1.070.353 $ | +788.414 $ | +279,6 % | 1 | 281.939 $ | -3.652 $ | -1,3 % | 1 | 285.591 $ | +3.700 $ | +1,3 % | 1 |
| Roblox Corp | RBLX | → 0 | Schwach | 364.074 $ | -14.595 $ | -3,9 % | 1 | 378.669 $ | -163.827 $ | -30,2 % | 1 | 542.496 $ | -384.895 $ | -41,5 % | 1 | 927.391 $ | +182.365 $ | +24,5 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 688.912 $ | -124.070 $ | -15,3 % | 1 | 812.982 $ | +156.632 $ | +23,9 % | 1 | 656.350 $ | -50.316 $ | -7,1 % | 1 | 706.666 $ | +12.284 $ | +1,8 % | 1 |
| GTS SECURITIES LLC | → 0 | 767.535 $ | +163.325 $ | +27,0 % | 1 | 604.210 $ | +48.237 $ | +8,7 % | 1 | 555.973 $ | +53.620 $ | +10,7 % | 1 | 502.353 $ | +502.353 $ | 1 | |||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 595.984 $ | +381.572 $ | +178,0 % | 1 | 570.243 $ | +345.738 $ | +154,0 % | 1 | 744.393 $ | +517.079 $ | +227,5 % | 1 | 760.563 $ | -38.813.398 $ | -98,1 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 538.367 $ | -130.121 $ | -19,5 % | 1 | 668.488 $ | +163.778 $ | +32,4 % | 1 | 504.710 $ | +189.596 $ | +60,2 % | 1 | 315.114 $ | +27.091 $ | +9,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 658.772 $ | +82.697 $ | +14,4 % | 1 | 576.075 $ | -68.374 $ | -10,6 % | 1 | 644.449 $ | +23.505 $ | +3,8 % | 1 | 620.944 $ | -21.211 $ | -3,3 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 650.310 $ | +985 $ | +0,2 % | 1 | 649.325 $ | +649.325 $ | 1 | |||||||||||
| WisdomTree Trust | → 0 | 383.481 $ | -42.741 $ | -10,0 % | 1 | 426.222 $ | -218.199 $ | -33,9 % | 1 | 644.421 $ | +7.682 $ | +1,2 % | 1 | 636.739 $ | -174.883 $ | -21,5 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 516.076 $ | +53.662 $ | +11,6 % | 1 | 462.414 $ | -42.603 $ | -8,4 % | 1 | 505.017 $ | +24.387 $ | +5,1 % | 1 | 480.630 $ | +67.415 $ | +16,3 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 431.489 $ | -72.096 $ | -14,3 % | 1 | 503.585 $ | +38.318 $ | +8,2 % | 1 | 465.267 $ | +48.614 $ | +11,7 % | 1 | 416.653 $ | +59.569 $ | +16,7 % | 1 | |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 433.053 $ | -162.931 $ | -27,3 % | 1 | 224.505 $ | +21.937 $ | +10,8 % | 1 | 227.314 $ | -42.236.794 $ | -99,5 % | 1 | ||||||
| NASDAQ, INC. | NDAQ | → 0 | Neutral | 431.934 $ | +431.934 $ | 1 | |||||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 403.835 $ | +188.866 $ | +87,9 % | 1 | 214.969 $ | +214.969 $ | 1 | |||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 361.820 $ | -34.415 $ | -8,7 % | 1 | 396.235 $ | +11.839 $ | +3,1 % | 1 | 384.396 $ | -4.314 $ | -1,1 % | 1 | 388.710 $ | -47.762 $ | -10,9 % | 1 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | → 0 | Stark | 380.120 $ | +20.570 $ | +5,7 % | 1 | 359.550 $ | -20.570 $ | -5,4 % | 1 | 380.120 $ | +36.550 $ | +10,6 % | 1 | 343.570 $ | +23.630 $ | +7,4 % | 1 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 358.197 $ | -5.257 $ | -1,4 % | 1 | 363.454 $ | +46.954 $ | +14,8 % | 1 | 316.500 $ | -1.053 $ | -0,3 % | 1 | 317.553 $ | +3.267 $ | +1,0 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 287.840 $ | +389 $ | +0,1 % | 1 | 287.451 $ | -31.955 $ | -10,0 % | 1 | 319.406 $ | -28.048 $ | -8,1 % | 1 | 347.454 $ | +35.148 $ | +11,3 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 322.126 $ | +68.527 $ | +27,0 % | 1 | 253.599 $ | +1.333 $ | +0,5 % | 1 | 252.266 $ | +26.387 $ | +11,7 % | 1 | 225.879 $ | +25.720 $ | +12,8 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 311.539 $ | +67.897 $ | +27,9 % | 1 | ||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 309.044 $ | +309.044 $ | 1 | |||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 260.154 $ | +30.551 $ | +13,3 % | 1 | 229.603 $ | +12.125 $ | +5,6 % | 1 | 217.478 $ | +217.478 $ | 1 | |||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 253.529 $ | +6.473 $ | +2,6 % | 1 | ||||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 209.216 $ | -13.871 $ | -6,2 % | 1 | 223.087 $ | -29.349 $ | -11,6 % | 1 | 252.436 $ | -6.034 $ | -2,3 % | 1 | ||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 244.373 $ | +15.309 $ | +6,7 % | 1 | 229.064 $ | +2.707 $ | +1,2 % | 1 | 226.357 $ | +5.440 $ | +2,5 % | 1 | 220.917 $ | +17.037 $ | +8,4 % | 1 | ||
| PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND | PCN | → 0 | 239.000 $ | +1.000 $ | +0,4 % | 1 | 238.000 $ | +238.000 $ | 1 | ||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | → 0 | Neutral | 230.958 $ | +28.344 $ | +14,0 % | 1 | 202.614 $ | -32.337 $ | -13,8 % | 1 | 234.951 $ | +7.651 $ | +3,4 % | 1 | ||||
| FIRST SOLAR, INC. | FSLR | → 0 | Neutral | 217.866 $ | +217.866 $ | 1 | |||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 204.190 $ | -10.327 $ | -4,8 % | 1 | 214.517 $ | +214.517 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 214.412 $ | -59.672.554 $ | -99,6 % | 1 | 202.568 $ | -42.019.509 $ | -99,5 % | 1 | 203.250 $ | -557.313 $ | -73,3 % | 1 | ||||||
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | STRL | → 0 | Neutral | 214.037 $ | +214.037 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 204.163 $ | -9.463 $ | -4,4 % | 1 | 213.626 $ | +10.707 $ | +5,3 % | 1 | 202.919 $ | -16.315 $ | -7,4 % | 1 | ||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 213.145 $ | +11.168 $ | +5,5 % | 1 | 201.977 $ | -8.057 $ | -3,8 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 208.519 $ | +6.078 $ | +3,0 % | 1 | 202.441 $ | -25.239 $ | -11,1 % | 1 | ||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 200.299 $ | +200.299 $ | 1 | |||||||||||||||
| Cibus, Inc. | CBUS | → 0 | Neutral | 25.826 $ | +25.826 $ | 1 | |||||||||||||
| 212.249.573 $ | -1.075.591 $ | +222,4 % | 51 | 196.134.504 $ | -14.186.023 $ | +136,3 % | 49 | 211.418.569 $ | -40.670.585 $ | +3,8 % | 48 | 211.126.912 $ | +13.879.869 $ | +438,8 % | 48 | ||||