Investments: ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
309.786.488 $+21.116.572 $
+920,6 %
75271.197.101 $-113.545.556 $
+789,4 %
68277.393.643 $+112.572.469 $
+34,8 %
68276.566.024 $-90.398.948 $
+47,3 %
76
ISHARES TR→ 0133.690.931 $+133.466.622 $
+59.501,2 %
1115.924.560 $+115.697.074 $
+50.859,0 %
1119.262.966 $+111.922.598 $
+1.524,8 %
1116.123.448 $+9.743.085 $
+9,2 %
1
BlackRock Fund Advisors→ 027.952.348 $+2.771.616 $
+11,0 %
125.180.732 $+628.210 $
+2,6 %
124.552.522 $+1.524.664 $
+6,6 %
123.027.858 $+1.503.598 $
+7,0 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 023.400.250 $+1.929.212 $
+9,0 %
121.471.038 $+535.600 $
+2,6 %
120.935.438 $+616.249 $
+3,0 %
120.319.189 $+984.400 $
+5,1 %
1
iSHARES TRUST→ 013.369.292 $+1.389.591 $
+11,6 %
111.979.701 $+33.023 $
+0,3 %
111.946.678 $+697.362 $
+6,2 %
111.249.316 $+813.352 $
+7,8 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral10.871.356 $+1.310.326 $
+13,7 %
19.561.030 $-684.118 $
-6,7 %
110.245.148 $+477.017 $
+4,9 %
19.768.131 $+1.892.636 $
+24,0 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 09.673.528 $+1.425.990 $
+17,3 %
18.247.538 $-59.444 $
-0,7 %
18.306.982 $+791.877 $
+10,5 %
17.515.105 $+565.303 $
+8,1 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 09.662.608 $+1.477.760 $
+18,1 %
18.184.848 $-720.979 $
-8,1 %
18.905.827 $+208.429 $
+2,4 %
18.697.398 $+972.166 $
+12,6 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral5.907.110 $+65.755 $
+1,1 %
15.841.355 $-2.715.117 $
-31,7 %
18.556.472 $-918.163 $
-9,7 %
19.474.635 $+320.112 $
+3,5 %
1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 08.290.523 $+7.035.127 $
+560,4 %
17.489.181 $-108.435.379 $
-93,5 %
17.340.368 $+6.142.460 $
+512,8 %
17.022.979 $+6.816.372 $
+3.299,2 %
1
LAM RESEARCH CORPLRCX→ 0Stark7.817.057 $+4.010.065 $
+105,3 %
13.806.992 $+756.908 $
+24,8 %
13.050.084 $+1.065.955 $
+53,7 %
11.984.129 $+541.746 $
+37,6 %
1
Airbnb, Inc.ABNB→ 0Neutral7.512.607 $+251.633 $
+3,5 %
17.260.974 $-542.790 $
-7,0 %
17.803.764 $+813.007 $
+11,6 %
16.990.757 $-645.393 $
-8,5 %
1
COSTCO WHOLESALE CORP /NEWCOST→ 0Stark2.171.987 $-140.542 $
-6,1 %
12.312.529 $+312.923 $
+15,6 %
11.999.606 $-3.032.119 $
-60,3 %
15.031.725 $-349.589 $
-6,5 %
1
AST SpaceMobile, Inc.ASTS→ 0Neutral4.037.887 $-178.418 $
-4,2 %
14.216.305 $+865.988 $
+25,8 %
13.350.317 $+1.227.263 $
+57,8 %
12.123.054 $+153.057 $
+7,8 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral3.495.640 $+338.058 $
+10,7 %
13.157.582 $-376.735 $
-10,7 %
13.534.317 $+88.236 $
+2,6 %
13.446.081 $-8.873 $
-0,3 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral2.719.731 $-252.496 $
-8,5 %
12.972.227 $-210.504 $
-6,6 %
13.182.731 $+536.042 $
+20,3 %
12.646.689 $+459.655 $
+21,0 %
1
SPDR GOLD TRUSTGLD→ 02.689.174 $-451.943 $
-14,4 %
13.141.117 $+248.054 $
+8,6 %
12.893.063 $+13.756 $
+0,5 %
12.879.307 $+410.184 $
+16,6 %
1
KLA CORPKLAC→ 0Stark2.748.578 $+1.407.212 $
+104,9 %
11.341.366 $+234.428 $
+21,2 %
11.106.938 $+124.333 $
+12,7 %
1982.605 $+85.969 $
+9,6 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral1.151.898 $+18.111 $
+1,6 %
11.133.787 $-47.441 $
-4,0 %
11.181.228 $-1.489.920 $
-55,8 %
12.671.148 $+66.790 $
+2,6 %
1
ROPER TECHNOLOGIES INCROP→ 0Neutral1.597.201 $-79.742 $
-4,8 %
11.676.943 $-432.973 $
-20,5 %
12.109.916 $-393.009 $
-15,7 %
12.502.925 $-365.285 $
-12,7 %
1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 01.927.013 $+266.580 $
+16,1 %
11.660.433 $-6.683 $
-0,4 %
11.667.116 $-574.430 $
-25,6 %
12.241.546 $+71.658 $
+3,3 %
1
Cheniere Energy, Inc.LNG→ 0Sehr stark1.730.432 $-323.990 $
-15,8 %
12.054.422 $+647.038 $
+46,0 %
11.407.384 $-472.456 $
-25,1 %
11.879.840 $-68.320 $
-3,5 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark1.912.676 $+292.264 $
+18,0 %
11.620.412 $-150.315 $
-8,5 %
11.770.727 $+394.890 $
+28,7 %
11.375.837 $+548.590 $
+66,3 %
1
AMGEN INCAMGN→ 0Neutral1.063.474 $+30.161 $
+2,9 %
11.033.313 $+52.430 $
+5,3 %
1980.883 $-714.236 $
-42,1 %
11.695.119 $+17.960 $
+1,1 %
1
Meta Platforms, Inc.META→ 0Neutral1.179.797 $-28.840 $
-2,4 %
11.208.637 $-183.647 $
-13,2 %
11.392.284 $-151.718 $
-9,8 %
11.544.002 $-7.538 $
-0,5 %
1
INTEL CORPINTC→ 0Neutral1.409.844 $+935.535 $
+197,2 %
1474.309 $+37.769 $
+8,7 %
1436.540 $+32.921 $
+8,2 %
1403.619 $+134.520 $
+50,0 %
1
BlackRock Finance, Inc.→ 01.370.893 $+137.611 $
+11,2 %
11.233.282 $+24.136 $
+2,0 %
11.209.146 $+38.186 $
+3,3 %
11.170.960 $+73.309 $
+6,7 %
1
VANGUARD MUN BD FDS→ 01.255.396 $-132.435.535 $
-99,1 %
11.238.270 $-118.024.696 $
-99,0 %
11.197.908 $+982.868 $
+457,1 %
11.102.541 $-115.020.907 $
-99,1 %
1
AB Active ETFs, Inc.→ 01.138.433 $+4.909 $
+0,4 %
11.133.524 $+996 $
+0,1 %
11.132.528 $+26.603 $
+2,4 %
11.105.925 $+7.305 $
+0,7 %
1
BOEING COBA→ 0Neutral349.707 $+28.174 $
+8,8 %
1321.533 $-463.464 $
-59,0 %
1784.997 $-303.973 $
-27,9 %
11.088.970 $+41.634 $
+4,0 %
1
APPLIED MATERIALS INC /DEAMAT→ 0Stark1.048.892 $+553.040 $
+111,5 %
1495.852 $+123.024 $
+33,0 %
1372.828 $+45.090 $
+13,8 %
1327.738 $+34.689 $
+11,8 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral653.780 $-348.325 $
-34,8 %
11.002.105 $-36.502 $
-3,5 %
1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark881.799 $+285.262 $
+47,8 %
1596.537 $-87.637 $
-12,8 %
1684.174 $+77.634 $
+12,8 %
1606.540 $-7.297 $
-1,2 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark835.947 $+301.060 $
+56,3 %
1534.887 $+96.641 $
+22,1 %
1438.246 $+54.140 $
+14,1 %
1384.106 $+63.833 $
+19,9 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral776.730 $+155.419 $
+25,0 %
1621.311 $-125.836 $
-16,8 %
1747.147 $+139.051 $
+22,9 %
1608.096 $-42.637 $
-6,6 %
1
Accenture plcACN→ 0Neutral762.980 $-176.730 $
-18,8 %
1
Tesla, Inc.TSLA→ 0Neutral506.237 $-42.837 $
-7,8 %
1549.074 $-118.760 $
-17,8 %
1667.834 $-36.602 $
-5,2 %
1704.436 $+185.062 $
+35,6 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark545.786 $-131.497 $
-19,4 %
1677.283 $+196.886 $
+41,0 %
1480.397 $+30.299 $
+6,7 %
1450.098 $+34.745 $
+8,4 %
1
CHEVRON CORPCVX→ 0Sehr stark524.327 $-129.751 $
-19,8 %
1654.078 $+65.436 $
+11,1 %
1588.642 $-830 $
-0,1 %
1589.472 $+35.764 $
+6,5 %
1
Chubb LtdCB→ 0Stark622.926 $-16.486 $
-2,6 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral541.896 $+50.343 $
+10,2 %
1491.553 $-62.194 $
-11,2 %
1553.747 $-65.787 $
-10,6 %
1619.534 $+31.963 $
+5,4 %
1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark423.281 $+16.288 $
+4,0 %
1406.993 $+62.421 $
+18,1 %
1344.572 $-253.593 $
-42,4 %
1598.165 $+92.562 $
+18,3 %
1
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ→ 0Sehr stark442.608 $-81.273 $
-15,5 %
1523.881 $+110.354 $
+26,7 %
1413.527 $-146.987 $
-26,2 %
1560.514 $+8.196 $
+1,5 %
1
BlackRock Municipal 2030 Target Term TrustBTT→ 0555.100 $+1.220 $
+0,2 %
1553.880 $-2.928 $
-0,5 %
1556.808 $+8.784 $
+1,6 %
1548.024 $+13.908 $
+2,6 %
1
NIKE, Inc.NKE→ 0Schwach289.669 $-100.172 $
-25,7 %
1389.841 $-107.246 $
-21,6 %
1497.087 $-31.188 $
-5,9 %
1528.275 $-9.883 $
-1,8 %
1
Carnival Corp Ltd.CCL→ 0Stark472.691 $+44.506 $
+10,4 %
1428.185 $-77.099 $
-15,3 %
1505.284 $+26.968 $
+5,6 %
1478.316 $+13.071 $
+2,8 %
1
AT&T INC.T→ 0Sehr stark358.881 $-144.145 $
-28,7 %
1503.026 $+81.437 $
+19,3 %
1421.589 $-78.924 $
-15,8 %
1500.513 $-5.712 $
-1,1 %
1
Salesforce, Inc.CRM→ 0Neutral267.974 $-51.894 $
-16,2 %
1319.868 $-160.824 $
-33,5 %
1480.692 $+75.292 $
+18,6 %
1405.400 $-62.140 $
-13,3 %
1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral464.564 $+49.109 $
+11,8 %
1415.455 $-51.670 $
-11,1 %
1467.125 $-6.058 $
-1,3 %
1473.183 $+94.008 $
+24,8 %
1
Rocket Lab CorpRKLB→ 0Sehr schwach467.680 $+157.531 $
+50,8 %
1310.149 $-26.756 $
-7,9 %
1336.905 $+129.479 $
+62,4 %
1207.426 $+207.426 $1
UNION PACIFIC CORPUNP→ 0Stark465.156 $+50.253 $
+12,1 %
1414.903 $+19.335 $
+4,9 %
1395.568 $-8.625 $
-2,1 %
1404.193 $+10.756 $
+2,7 %
1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral205.660 $-107.365 $
-34,3 %
1313.025 $-142.021 $
-31,2 %
1455.046 $+93.213 $
+25,8 %
1
AMERICAN EXPRESS COAXP→ 0Neutral393.723 $+41.636 $
+11,8 %
1352.087 $-77.795 $
-18,1 %
1429.882 $+43.912 $
+11,4 %
1385.970 $+15.315 $
+4,1 %
1
PFIZER INCPFE→ 0Stark389.235 $+29.203 $
+8,1 %
1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral387.079 $+78.701 $
+25,5 %
1308.378 $-630 $
-0,2 %
1309.008 $+2.255 $
+0,7 %
1306.753 $+44.345 $
+16,9 %
1
VISA INC.V→ 0Neutral355.263 $+31.734 $
+9,8 %
1323.529 $-62.391 $
-16,2 %
1385.920 $+5.843 $
+1,5 %
1380.077 $-16.236 $
-4,1 %
1
Ancora Advisors LLC→ 0378.306 $+378.306 $1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach366.901 $+66.599 $
+22,2 %
1300.302 $-54.728 $
-15,4 %
1355.030 $+17.359 $
+5,1 %
1337.671 $-15.042 $
-4,3 %
1
Walt Disney CoDIS→ 0Neutral253.363 $-342 $
-0,1 %
1253.705 $-96.872 $
-27,6 %
1350.577 $-2.250 $
-0,6 %
1352.827 $-29.237 $
-7,7 %
1
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC.MHD→ 0236.810 $+12.338 $
+5,5 %
1224.472 $-9.154 $
-3,9 %
1233.626 $-109.404 $
-31,9 %
1343.030 $+16.057 $
+4,9 %
1
Marathon Petroleum CorpMPC→ 0Stark338.964 $+15.234 $
+4,7 %
1323.730 $+117.875 $
+57,3 %
1205.855 $-38.113 $
-15,6 %
1243.968 $+33.708 $
+16,0 %
1
FREEPORT-MCMORAN INCFCX→ 0Stark329.669 $+21.544 $
+7,0 %
1308.125 $+36.805 $
+13,6 %
1271.320 $+61.807 $
+29,5 %
1209.513 $-22.063 $
-9,5 %
1
TJX COMPANIES INC /DE/TJX→ 0Stark303.606 $-16.912 $
-5,3 %
1320.518 $+12.684 $
+4,1 %
1307.834 $+18.176 $
+6,3 %
1289.658 $+42.184 $
+17,0 %
1
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHP→ 0Schwach319.382 $+93.118 $
+41,2 %
1226.264 $+3.117 $
+1,4 %
1223.147 $-1.751 $
-0,8 %
1224.898 $-21.538 $
-8,7 %
1
IREN LtdIREN→ 0Neutral313.697 $+67.187 $
+27,3 %
1246.510 $-53.425 $
-17,8 %
1299.935 $+299.935 $1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark305.567 $+72.426 $
+31,1 %
1233.141 $+233.141 $1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral208.728 $-69.792 $
-25,1 %
1278.520 $-19.764 $
-6,6 %
1298.284 $-40.109 $
-11,9 %
1
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.EPD→ 0287.530 $-8.447 $
-2,9 %
1295.977 $+45.210 $
+18,0 %
1250.767 $+6.179 $
+2,5 %
1244.588 $+2.034 $
+0,8 %
1
US BANCORP \DE\USB→ 0Stark290.464 $+40.348 $
+16,1 %
1250.116 $-18.581 $
-6,9 %
1268.697 $+25.329 $
+10,4 %
1243.368 $+15.510 $
+6,8 %
1
TEXAS INSTRUMENTS INCTXN→ 0Neutral284.061 $+284.061 $1
MICRON TECHNOLOGY INCMU→ 0Stark274.721 $+274.721 $1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTSM→ 0Sehr stark274.618 $+274.618 $1
STARBUCKS CORPSBUX→ 0Neutral205.708 $-68.650 $
-25,0 %
1274.358 $-37.825 $
-12,1 %
1
MORGAN STANLEYMS→ 0Neutral263.181 $+263.181 $1
SVB WEALTH LLC→ 0200.961 $-10.463 $
-4,9 %
1211.424 $-51.461 $
-19,6 %
1262.885 $+207 $
+0,1 %
1
BP PLCBP→ 0250.097 $+33.497 $
+15,5 %
1
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC→ 0Neutral219.202 $-5.990 $
-2,7 %
1225.192 $-23.894 $
-9,6 %
1249.086 $+20.679 $
+9,1 %
1
TARGET CORPTGT→ 0Neutral241.563 $+17.404 $
+7,8 %
1224.159 $+224.159 $1
Medtronic plcMDT→ 0Neutral233.243 $+20.287 $
+9,5 %
1
LATTICE STRATEGIES TR→ 0224.309 $-7.264.872 $
-97,0 %
1227.486 $-1.010.784 $
-81,6 %
1215.040 $-6.807.939 $
-96,9 %
1206.607 $-895.934 $
-81,3 %
1
NETFLIX INCNFLX→ 0Stark224.198 $-48.985 $
-17,9 %
1
ServiceNow, Inc.NOW→ 0Neutral223.628 $-39.560 $
-15,0 %
1
DEERE & CODE→ 0Stark218.844 $+218.844 $1
RingCentral, Inc.RNG→ 0Neutral216.807 $+9.956 $
+4,8 %
1206.851 $+206.851 $1
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUSTDIA→ 0215.843 $+215.843 $1
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC.COLB→ 0Sehr stark212.331 $+212.331 $1
Nuveen S&P 500 BuyWrite Income FundBXMX→ 0208.848 $+3.694 $
+1,8 %
1205.154 $+7.956 $
+4,0 %
1
MAI Capital Management→ 0200.166 $+67 $
+0,0 %
1200.099 $+200.099 $1
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite FundSPXX→ 0191.706 $+191.706 $1
NUSCALE POWER CorpSMR→ 0Schwach108.387 $+108.387 $1
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/GT→ 0Schwach84.905 $-32.805 $
-27,9 %
1
309.786.488 $+21.116.572 $
+920,6 %
75271.197.101 $-113.545.556 $
+789,4 %
68277.393.643 $+112.572.469 $
+34,8 %
68276.566.024 $-90.398.948 $
+47,3 %
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