| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 219.102.369 $ | +26.881.305 $ | +9,6 % | 43 | 197.322.293 $ | +1.993.527 $ | +8,1 % | 42 | 192.684.525 $ | +7.610.510 $ | +2,5 % | 35 | 188.135.232 $ | +20.549.928 $ | +26,6 % | 36 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 101.436.853 $ | +13.285.891 $ | +15,1 % | 1 | 88.150.962 $ | -168.025 $ | -0,2 % | 1 | 88.318.987 $ | +1.852.919 $ | +2,1 % | 1 | 86.466.068 $ | +5.450.305 $ | +6,7 % | 1 | ||
| BlackRock ETF Trust | → 0 | 20.770.379 $ | +4.930.015 $ | +31,1 % | 1 | 15.840.364 $ | +4.991.322 $ | +46,0 % | 1 | 10.849.042 $ | +657.283 $ | +6,4 % | 1 | 10.191.759 $ | +1.496.726 $ | +17,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 17.414.622 $ | +23.270 $ | +0,1 % | 1 | 17.391.352 $ | -2.988.615 $ | -14,7 % | 1 | 20.379.967 $ | +441.501 $ | +2,2 % | 1 | 19.938.466 $ | +119.796 $ | +0,6 % | 1 | ||
| RBB FUND, INC. | → 0 | 16.754.196 $ | +576.525 $ | +3,6 % | 1 | 16.177.671 $ | +3.027.517 $ | +23,0 % | 1 | 13.150.154 $ | +2.104.522 $ | +19,1 % | 1 | 11.045.632 $ | +9.635.354 $ | +683,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 15.568.391 $ | +128.915 $ | +0,8 % | 1 | 15.439.476 $ | +615.797 $ | +4,2 % | 1 | 14.823.679 $ | -1.277.172 $ | -7,9 % | 1 | 16.100.851 $ | +1.146.207 $ | +7,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 12.848.636 $ | +5.160.493 $ | +67,1 % | 1 | 11.603.974 $ | -34.046 $ | -0,3 % | 1 | 11.638.020 $ | +2.807.582 $ | +31,8 % | 1 | 11.470.457 $ | +2.992.432 $ | +35,3 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 7.688.143 $ | -459.916 $ | -5,6 % | 1 | 8.148.059 $ | -3.455.915 $ | -29,8 % | 1 | 8.830.438 $ | -212.958 $ | -2,4 % | 1 | 9.043.396 $ | -2.427.061 $ | -21,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.907.583 $ | +1.240.284 $ | +33,8 % | 1 | 3.667.299 $ | -1.064.460 $ | -22,5 % | 1 | 4.731.759 $ | +345.724 $ | +7,9 % | 1 | 4.386.035 $ | +843.543 $ | +23,8 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.014.680 $ | +527.343 $ | +21,2 % | 1 | 2.487.337 $ | +50.528 $ | +2,1 % | 1 | 2.436.809 $ | +530.603 $ | +27,8 % | 1 | 1.906.206 $ | +502.935 $ | +35,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.062.637 $ | -68.640 $ | -3,2 % | 1 | 2.131.277 $ | -329.653 $ | -13,4 % | 1 | 2.460.930 $ | -343.542 $ | -12,2 % | 1 | 2.804.472 $ | +86.344 $ | +3,2 % | 1 |
| LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | → 0 | Schwach | 1.641.349 $ | -124.222 $ | -7,0 % | 1 | 1.765.571 $ | -315.659 $ | -15,2 % | 1 | 2.081.230 $ | +96.069 $ | +4,8 % | 1 | 1.985.161 $ | -252.285 $ | -11,3 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.803.995 $ | +158.454 $ | +9,6 % | 1 | 1.645.541 $ | +63.270 $ | +4,0 % | 1 | 1.582.271 $ | +38.694 $ | +2,5 % | 1 | 1.543.577 $ | -10.801 $ | -0,7 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.305.808 $ | +123.305 $ | +10,4 % | 1 | 1.182.503 $ | -102.057 $ | -7,9 % | 1 | 1.284.560 $ | +27.485 $ | +2,2 % | 1 | 1.257.075 $ | +102.071 $ | +8,8 % | 1 |
| FS KKR Capital Corp | FSK | → 0 | Stark | 634.795 $ | -147.836 $ | -18,9 % | 1 | 782.631 $ | +80.634 $ | +11,5 % | 1 | 701.997 $ | -389.519 $ | -35,7 % | 1 | 1.091.516 $ | -182.077 $ | -14,3 % | 1 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | → 0 | Neutral | 737.056 $ | -150.098 $ | -16,9 % | 1 | 887.154 $ | -193.571 $ | -17,9 % | 1 | 1.080.725 $ | +67.316 $ | +6,6 % | 1 | 1.013.409 $ | +115.448 $ | +12,9 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 754.608 $ | -14.818 $ | -1,9 % | 1 | 769.426 $ | +58.326 $ | +8,2 % | 1 | ||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 525.252 $ | -244.040 $ | -31,7 % | 1 | 769.292 $ | +343.498 $ | +80,7 % | 1 | 425.794 $ | +1.869 $ | +0,4 % | 1 | 423.925 $ | +51.846 $ | +13,9 % | 1 |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 286.529 $ | +98.923 $ | +52,7 % | 1 | 187.606 $ | -570.614 $ | -75,3 % | 1 | 758.220 $ | +758.220 $ | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 748.850 $ | +30.710 $ | +4,3 % | 1 | 718.140 $ | -36.660 $ | -4,9 % | 1 | 754.800 $ | +600 $ | +0,1 % | 1 | 754.200 $ | +25.400 $ | +3,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 738.343 $ | +198.078 $ | +36,7 % | 1 | 540.265 $ | +123.406 $ | +29,6 % | 1 | 416.859 $ | +43.569 $ | +11,7 % | 1 | 373.290 $ | +65.960 $ | +21,5 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 551.353 $ | -135.378 $ | -19,7 % | 1 | 686.731 $ | +458.863 $ | +201,4 % | 1 | 227.868 $ | -3.552 $ | -1,5 % | 1 | 231.420 $ | +18.689 $ | +8,8 % | 1 |
| EDISON INTERNATIONAL | EIX | → 0 | Stark | 575.001 $ | +47.130 $ | +8,9 % | 1 | 527.871 $ | +106.332 $ | +25,2 % | 1 | 421.539 $ | +39.002 $ | +10,2 % | 1 | 382.537 $ | +31.114 $ | +8,9 % | 1 |
| Avery Dennison Corp | AVY | → 0 | Neutral | 482.017 $ | -30.670 $ | -6,0 % | 1 | 512.687 $ | -27.315 $ | -5,1 % | 1 | 540.002 $ | +58.519 $ | +12,2 % | 1 | 481.483 $ | -39.487 $ | -7,6 % | 1 |
| NUVEEN CALIFORNIA MUNICIPAL VALUE FUND | NCA | → 0 | 503.755 $ | -2.699 $ | -0,5 % | 1 | 506.454 $ | +23.217 $ | +4,8 % | 1 | 483.237 $ | +2.699 $ | +0,6 % | 1 | 480.538 $ | +11.879 $ | +2,5 % | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 466.904 $ | -24.502 $ | -5,0 % | 1 | 491.406 $ | +14.132 $ | +3,0 % | 1 | 477.274 $ | +12.697 $ | +2,7 % | 1 | 464.577 $ | -18.603 $ | -3,9 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 483.274 $ | +280.407 $ | +138,2 % | 1 | 202.867 $ | +202.867 $ | 1 | |||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 359.404 $ | -98.325 $ | -21,5 % | 1 | 457.729 $ | +72.868 $ | +18,9 % | 1 | 384.861 $ | -43.315 $ | -10,1 % | 1 | 428.176 $ | -17.663 $ | -4,0 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 434.545 $ | +70.268 $ | +19,3 % | 1 | 364.277 $ | -45.994 $ | -11,2 % | 1 | 410.271 $ | -8.546 $ | -2,0 % | 1 | 418.817 $ | +25.395 $ | +6,5 % | 1 | ||
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | → 0 | 425.655 $ | +36.688 $ | +9,4 % | 1 | 388.967 $ | +673 $ | +0,2 % | 1 | 388.294 $ | +13.044 $ | +3,5 % | 1 | 375.250 $ | -1.341 $ | -0,4 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 363.512 $ | +51.994 $ | +16,7 % | 1 | 311.518 $ | -13.278 $ | -4,1 % | 1 | 324.796 $ | +6.858 $ | +2,2 % | 1 | 317.938 $ | +32.295 $ | +11,3 % | 1 | ||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 331.617 $ | -18.550 $ | -5,3 % | 1 | 350.167 $ | +32.559 $ | +10,3 % | 1 | 317.608 $ | -13.367 $ | -4,0 % | 1 | 330.975 $ | +38.772 $ | +13,3 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 322.834 $ | +14.693 $ | +4,8 % | 1 | 308.141 $ | +23.355 $ | +8,2 % | 1 | 284.786 $ | +6.111 $ | +2,2 % | 1 | 278.675 $ | +16.669 $ | +6,4 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 229.326 $ | -69.291 $ | -23,2 % | 1 | 298.617 $ | +298.617 $ | 1 | |||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 289.060 $ | +57.888 $ | +25,0 % | 1 | 231.172 $ | +29.224 $ | +14,5 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 284.730 $ | +20.029 $ | +7,6 % | 1 | 264.701 $ | -1.377 $ | -0,5 % | 1 | 266.078 $ | +6.988 $ | +2,7 % | 1 | 259.090 $ | +13.976 $ | +5,7 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 280.896 $ | +280.896 $ | 1 | |||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 254.357 $ | -10.165 $ | -3,8 % | 1 | 264.522 $ | +41.344 $ | +18,5 % | 1 | 223.178 $ | +13.316 $ | +6,3 % | 1 | 209.862 $ | +209.862 $ | 1 | |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | → 0 | Stark | 262.083 $ | +20.536 $ | +8,5 % | 1 | 241.547 $ | -20.845 $ | -7,9 % | 1 | 262.392 $ | -22.277 $ | -7,8 % | 1 | ||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 258.807 $ | +11.518 $ | +4,7 % | 1 | 247.289 $ | +39.825 $ | +19,2 % | 1 | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 254.474 $ | +254.474 $ | 1 | |||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 250.412 $ | +250.412 $ | 1 | |||||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 245.267 $ | +245.267 $ | 1 | ||||||||||||||
| ROLLINS INC | ROL | → 0 | Neutral | 219.301 $ | -13.036 $ | -5,6 % | 1 | 232.337 $ | +4.954 $ | +2,2 % | 1 | 227.383 $ | +8.981 $ | +4,1 % | 1 | ||||
| Edwards Lifesciences Corp | EW | → 0 | Neutral | 229.135 $ | +229.135 $ | 1 | |||||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 219.370 $ | +219.370 $ | 1 | |||||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 215.893 $ | +215.893 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 210.309 $ | +210.309 $ | 1 | |||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 209.567 $ | +4.262 $ | +2,1 % | 1 | 205.305 $ | +205.305 $ | 1 | |||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 203.577 $ | +203.577 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 203.288 $ | +203.288 $ | 1 | |||||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 201.145 $ | -14.756 $ | -6,8 % | 1 | ||||||||||||
| 219.102.369 $ | +26.881.305 $ | +9,6 % | 43 | 197.322.293 $ | +1.993.527 $ | +8,1 % | 42 | 192.684.525 $ | +7.610.510 $ | +2,5 % | 35 | 188.135.232 $ | +20.549.928 $ | +26,6 % | 36 | ||||