| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 172.319.578 $ | +11.369.567 $ | +368,7 % | 39 | 154.825.320 $ | +8.213.595 $ | +364,7 % | 37 | 149.471.404 $ | +2.747.639 $ | +12,4 % | 39 | 141.208.007 $ | +8.254.848 $ | +312,7 % | 40 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 61.923.950 $ | +2.709.081 $ | +4,6 % | 1 | 59.214.869 $ | +2.257.595 $ | +4,0 % | 1 | 56.957.274 $ | +4.769.266 $ | +9,1 % | 1 | 52.188.008 $ | +2.977.409 $ | +6,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 34.606.521 $ | +34.315.952 $ | +11.809,9 % | 1 | 28.932.962 $ | +28.694.937 $ | +12.055,4 % | 1 | 27.121.667 $ | +23.415.552 $ | +631,8 % | 1 | 24.632.713 $ | +24.391.460 $ | +10.110,3 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 19.591.752 $ | +2.212.163 $ | +12,7 % | 1 | 17.379.589 $ | +987.759 $ | +6,0 % | 1 | 16.391.830 $ | +951.366 $ | +6,2 % | 1 | 15.440.464 $ | +1.447.987 $ | +10,3 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 12.396.568 $ | +2.092.595 $ | +20,3 % | 1 | 10.303.973 $ | +1.598.607 $ | +18,4 % | 1 | 8.705.366 $ | +949.428 $ | +12,2 % | 1 | 7.755.938 $ | +709.069 $ | +10,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 9.195.612 $ | +546.859 $ | +6,3 % | 1 | 8.648.753 $ | -683.759 $ | -7,3 % | 1 | 9.332.512 $ | +108.002 $ | +1,2 % | 1 | 9.224.510 $ | +226.203 $ | +2,5 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 5.070.702 $ | +74.630 $ | +1,5 % | 1 | 4.996.072 $ | -237.570 $ | -4,5 % | 1 | 5.233.642 $ | -399.616 $ | -7,1 % | 1 | 5.633.258 $ | -177.410 $ | -3,1 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 4.162.470 $ | +3.921.153 $ | +1.624,9 % | 1 | 3.327.583 $ | +3.063.489 $ | +1.160,0 % | 1 | 3.706.115 $ | +76.665 $ | +2,1 % | 1 | 3.629.450 $ | +3.390.566 $ | +1.419,3 % | 1 | ||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 3.055.843 $ | +1.549.113 $ | +102,8 % | 1 | 1.506.730 $ | +299.569 $ | +24,8 % | 1 | 1.207.161 $ | +254.329 $ | +26,7 % | 1 | 952.832 $ | +952.832 $ | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.432.754 $ | +275.935 $ | +12,8 % | 1 | 2.156.819 $ | -560 $ | -0,0 % | 1 | 2.157.379 $ | -33.604 $ | -1,5 % | 1 | 2.190.983 $ | +424.183 $ | +24,0 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.232.062 $ | -132.728 $ | -5,6 % | 1 | 2.364.790 $ | +9.000 $ | +0,4 % | 1 | 2.355.790 $ | +304.237 $ | +14,8 % | 1 | 2.051.553 $ | +157.355 $ | +8,3 % | 1 | ||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 1.330.585 $ | -125.462 $ | -8,6 % | 1 | 1.456.047 $ | +1.456.047 $ | 1 | |||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 836.382 $ | +6.465 $ | +0,8 % | 1 | 829.917 $ | -269.734 $ | -24,5 % | 1 | 1.099.651 $ | -292.405 $ | -21,0 % | 1 | 1.392.056 $ | +58.795 $ | +4,4 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 1.306.340 $ | +88.199 $ | +7,2 % | 1 | 1.218.141 $ | -10.030 $ | -0,8 % | 1 | 1.228.171 $ | +193.903 $ | +18,7 % | 1 | 1.034.268 $ | -215.571 $ | -17,2 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.257.571 $ | +168.386 $ | +15,5 % | 1 | 1.089.185 $ | -40.891 $ | -3,6 % | 1 | 1.130.076 $ | +114.624 $ | +11,3 % | 1 | 1.015.452 $ | +284.683 $ | +39,0 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.226.047 $ | +156.243 $ | +14,6 % | 1 | 1.069.804 $ | +32.827 $ | +3,2 % | 1 | 1.036.977 $ | +156.101 $ | +17,7 % | 1 | 880.876 $ | +129.451 $ | +17,2 % | 1 |
| Manager Directed Portfolios | → 0 | 1.171.508 $ | +101.093 $ | +9,4 % | 1 | 1.070.415 $ | -26.282 $ | -2,4 % | 1 | 1.096.697 $ | +51.305 $ | +4,9 % | 1 | 1.045.392 $ | +14.203 $ | +1,4 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.098.054 $ | +788.203 $ | +254,4 % | 1 | 309.851 $ | -16.564 $ | -5,1 % | 1 | 326.415 $ | +7.405 $ | +2,3 % | 1 | 319.010 $ | -280.775 $ | -46,8 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 762.594 $ | -186.222 $ | -19,6 % | 1 | 948.816 $ | -91.167 $ | -8,8 % | 1 | 1.039.983 $ | -27.334 $ | -2,6 % | 1 | 1.067.317 $ | +30.198 $ | +2,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 710.900 $ | +49.977 $ | +7,6 % | 1 | 660.923 $ | -250.578 $ | -27,5 % | 1 | 911.501 $ | +14.161 $ | +1,6 % | 1 | 897.340 $ | +396.376 $ | +79,1 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 881.190 $ | +7.757 $ | +0,9 % | 1 | 873.433 $ | -5.568 $ | -0,6 % | 1 | 879.001 $ | +5.079 $ | +0,6 % | 1 | 873.922 $ | -36.872 $ | -4,0 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 372.015 $ | -89.630 $ | -19,4 % | 1 | 461.645 $ | +132.723 $ | +40,4 % | 1 | 328.922 $ | -486.929 $ | -59,7 % | 1 | 815.851 $ | -435.860 $ | -34,8 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 786.599 $ | +36.651 $ | +4,9 % | 1 | 749.948 $ | +4.157 $ | +0,6 % | 1 | 745.791 $ | +16.549 $ | +2,3 % | 1 | 729.242 $ | -79.716 $ | -9,9 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 689.994 $ | +86.844 $ | +14,4 % | 1 | 603.150 $ | -54.687 $ | -8,3 % | 1 | 657.837 $ | +32.282 $ | +5,2 % | 1 | 625.555 $ | -9.140 $ | -1,4 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 347.512 $ | -339.202 $ | -49,4 % | 1 | 686.714 $ | +686.714 $ | 1 | |||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 266.787 $ | -368.336 $ | -58,0 % | 1 | 635.123 $ | -2.398 $ | -0,4 % | 1 | 637.521 $ | +637.521 $ | 1 | ||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 569.942 $ | -33.182 $ | -5,5 % | 1 | 603.124 $ | +82.622 $ | +15,9 % | 1 | 520.502 $ | +31.056 $ | +6,3 % | 1 | 489.446 $ | +20.890 $ | +4,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 451.759 $ | -13.955 $ | -3,0 % | 1 | 465.714 $ | -33.314 $ | -6,7 % | 1 | 499.028 $ | -56.163 $ | -10,1 % | 1 | 555.191 $ | -2.805 $ | -0,5 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 535.971 $ | +124.968 $ | +30,4 % | 1 | 411.003 $ | -81.044 $ | -16,5 % | 1 | 492.047 $ | +142.704 $ | +40,8 % | 1 | 349.343 $ | -7.505 $ | -2,1 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 390.641 $ | -132.637 $ | -25,3 % | 1 | 523.278 $ | +85.521 $ | +19,5 % | 1 | 437.757 $ | -39.126 $ | -8,2 % | 1 | 476.883 $ | +85.606 $ | +21,9 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 265.608 $ | -92.070 $ | -25,7 % | 1 | 357.678 $ | +9.828 $ | +2,8 % | 1 | 347.850 $ | -96.949 $ | -21,8 % | 1 | 444.799 $ | -52.018 $ | -10,5 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 441.152 $ | -52.592 $ | -10,7 % | 1 | ||||||||||||||
| M&T BANK CORP | MTB | → 0 | Stark | 402.847 $ | +53.028 $ | +15,2 % | 1 | 349.819 $ | +9.548 $ | +2,8 % | 1 | 340.271 $ | +6.594 $ | +2,0 % | 1 | 333.677 $ | -4.077 $ | -1,2 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 215.836 $ | -52.222 $ | -19,5 % | 1 | 268.058 $ | +58.636 $ | +28,0 % | 1 | 209.422 $ | -161.927 $ | -43,6 % | 1 | 371.349 $ | +145.576 $ | +64,5 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 316.549 $ | +76.196 $ | +31,7 % | 1 | 240.353 $ | -18.392 $ | -7,1 % | 1 | 258.745 $ | +40 $ | +0,0 % | 1 | 258.705 $ | +6.205 $ | +2,5 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 270.025 $ | +31.361 $ | +13,1 % | 1 | 238.664 $ | -26.671 $ | -10,1 % | 1 | 265.335 $ | -34.406 $ | -11,5 % | 1 | 299.741 $ | +85.638 $ | +40,0 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 290.569 $ | -3.037.014 $ | -91,3 % | 1 | 264.094 $ | -28.668.868 $ | -99,1 % | 1 | 241.978 $ | -26.879.689 $ | -99,1 % | 1 | 241.253 $ | -3.334.678 $ | -93,3 % | 1 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 242.365 $ | -34.374 $ | -12,4 % | 1 | 276.739 $ | +46.108 $ | +20,0 % | 1 | ||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 262.746 $ | +16.222 $ | +6,6 % | 1 | 246.524 $ | -29.478 $ | -10,7 % | 1 | 276.002 $ | +32.563 $ | +13,4 % | 1 | 243.439 $ | +23.570 $ | +10,7 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 260.819 $ | +260.819 $ | 1 | |||||||||||||
| MOOG INC. | MOG-A | → 0 | Neutral | 247.946 $ | +247.946 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 241.317 $ | -34.365.204 $ | -99,3 % | 1 | 238.025 $ | -1.909 $ | -0,8 % | 1 | 239.934 $ | -2.044 $ | -0,8 % | 1 | 238.884 $ | -24.393.829 $ | -99,0 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 213.758 $ | -21.207 $ | -9,0 % | 1 | 234.965 $ | +1.396 $ | +0,6 % | 1 | 233.569 $ | +6.818 $ | +3,0 % | 1 | ||||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 232.203 $ | +390 $ | +0,2 % | 1 | 231.813 $ | -997 $ | -0,4 % | 1 | 232.810 $ | -802 $ | -0,3 % | 1 | 233.612 $ | +2.280 $ | +1,0 % | 1 | ||
| 172.319.578 $ | +11.369.567 $ | +368,7 % | 39 | 154.825.320 $ | +8.213.595 $ | +364,7 % | 37 | 149.471.404 $ | +2.747.639 $ | +12,4 % | 39 | 141.208.007 $ | +8.254.848 $ | +312,7 % | 40 | ||||