| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 72.385.246 $ | +13.628.378 $ | +13,5 % | 62 | 59.877.279 $ | -8.352.478 $ | +1,8 % | 49 | 69.685.229 $ | -14.974.402 $ | +2,5 % | 47 | 85.801.086 $ | -12.614.503 $ | +14,4 % | 46 | ||||
| FISERV INC | FISV | → 0 | Stark | 13.570.917 $ | -1.868.441 $ | -12,1 % | 1 | 15.439.358 $ | -3.280.384 $ | -17,5 % | 1 | 18.719.742 $ | -17.220.664 $ | -47,9 % | 1 | 35.940.406 $ | -12.117.685 $ | -25,2 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 10.574.067 $ | +1.388.246 $ | +15,1 % | 1 | 9.185.821 $ | -736.953 $ | -7,4 % | 1 | 9.922.774 $ | -2.181.857 $ | -18,0 % | 1 | 12.104.631 $ | -3.221.891 $ | -21,0 % | 1 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 7.551.276 $ | -10.920 $ | -0,1 % | 1 | 7.562.196 $ | -1.538.519 $ | -16,9 % | 1 | 9.100.715 $ | +1.224.638 $ | +15,5 % | 1 | 7.876.077 $ | +40.455 $ | +0,5 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 8.238.611 $ | +8.238.611 $ | 1 | |||||||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 3.375.056 $ | +47.997 $ | +1,4 % | 1 | 3.327.059 $ | -920.762 $ | -21,7 % | 1 | 4.247.821 $ | -655.974 $ | -13,4 % | 1 | 4.903.795 $ | -269.694 $ | -5,2 % | 1 | ||
| Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | → 0 | 734.649 $ | -264.859 $ | -26,5 % | 1 | 999.508 $ | -2.064.167 $ | -67,4 % | 1 | 3.063.675 $ | +3.063.675 $ | 1 | ||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.892.359 $ | +348.743 $ | +22,6 % | 1 | 1.543.616 $ | -183.002 $ | -10,6 % | 1 | 1.726.618 $ | +204.124 $ | +13,4 % | 1 | 1.522.494 $ | +365.532 $ | +31,6 % | 1 |
| Veralto Corp | VLTO | → 0 | Neutral | 677.978 $ | -3.829 $ | -0,6 % | 1 | 681.807 $ | -800.625 $ | -54,0 % | 1 | 1.482.432 $ | -303.926 $ | -17,0 % | 1 | 1.786.358 $ | +99.382 $ | +5,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.272.572 $ | -500.771 $ | -28,2 % | 1 | 1.773.343 $ | +468.011 $ | +35,9 % | 1 | 1.305.332 $ | +113.091 $ | +9,5 % | 1 | 1.192.241 $ | +57.514 $ | +5,1 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.027.265 $ | -188.907 $ | -15,5 % | 1 | 1.216.172 $ | -293.408 $ | -19,4 % | 1 | 1.509.580 $ | +17.160 $ | +1,1 % | 1 | 1.492.420 $ | +146.407 $ | +10,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.417.830 $ | +300.330 $ | +26,9 % | 1 | 1.117.500 $ | -133.707 $ | -10,7 % | 1 | 1.251.207 $ | +340.808 $ | +37,4 % | 1 | 910.399 $ | +306.099 $ | +50,7 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.233.930 $ | +178.515 $ | +16,9 % | 1 | 1.055.415 $ | -206.969 $ | -16,4 % | 1 | 1.262.384 $ | +11.367 $ | +0,9 % | 1 | 1.251.017 $ | +372.990 $ | +42,5 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 1.173.849 $ | +362.431 $ | +44,7 % | 1 | 811.418 $ | +89.679 $ | +12,4 % | 1 | 721.739 $ | +66.803 $ | +10,2 % | 1 | 654.936 $ | +163.905 $ | +33,4 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.047.265 $ | +767.471 $ | +274,3 % | 1 | 981.459 $ | +695.525 $ | +243,2 % | 1 | 951.108 $ | +670.365 $ | +238,8 % | 1 | 934.076 $ | +667.800 $ | +250,8 % | 1 | ||
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 1.006.445 $ | -3.276 $ | -0,3 % | 1 | 1.009.721 $ | +4.300 $ | +0,4 % | 1 | ||||||||||
| MASTEC INC | MTZ | → 0 | Neutral | 914.506 $ | +189.625 $ | +26,2 % | 1 | 724.881 $ | +226.668 $ | +45,5 % | 1 | 498.213 $ | +12.154 $ | +2,5 % | 1 | 486.059 $ | +98.501 $ | +25,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 899.666 $ | +173.905 $ | +24,0 % | 1 | 725.761 $ | -97.507 $ | -11,8 % | 1 | 823.268 $ | +110.168 $ | +15,4 % | 1 | 713.100 $ | +31.738 $ | +4,7 % | 1 |
| Roblox Corp | RBLX | → 0 | Schwach | 892.900 $ | +215.517 $ | +31,8 % | 1 | ||||||||||||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | AMG | → 0 | Stark | 745.813 $ | +134.306 $ | +22,0 % | 1 | 611.507 $ | -26.457 $ | -4,1 % | 1 | 637.964 $ | +112.702 $ | +21,5 % | 1 | 525.262 $ | +92.958 $ | +21,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 553.223 $ | -14.401 $ | -2,5 % | 1 | 567.624 $ | +34.190 $ | +6,4 % | 1 | 533.434 $ | -171.662 $ | -24,3 % | 1 | 705.096 $ | +88.700 $ | +14,4 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 704.331 $ | +118.181 $ | +20,2 % | 1 | 586.150 $ | -112.080 $ | -16,1 % | 1 | 698.230 $ | -33.044 $ | -4,5 % | 1 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 552.041 $ | +62.628 $ | +12,8 % | 1 | 489.413 $ | -165.769 $ | -25,3 % | 1 | 655.182 $ | +64.269 $ | +10,9 % | 1 | 590.913 $ | +8.455 $ | +1,5 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 380.884 $ | -60.050 $ | -13,6 % | 1 | 440.934 $ | -194.050 $ | -30,6 % | 1 | 634.984 $ | +37.634 $ | +6,3 % | 1 | 597.350 $ | -93.482 $ | -13,5 % | 1 |
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | → 0 | 556.268 $ | +27.851 $ | +5,3 % | 1 | 528.417 $ | -85.225 $ | -13,9 % | 1 | 613.642 $ | -20.586 $ | -3,2 % | 1 | 634.228 $ | -15.754 $ | -2,4 % | 1 | |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 613.912 $ | +47.915 $ | +8,5 % | 1 | 565.997 $ | -6.023 $ | -1,1 % | 1 | 572.020 $ | -14.852 $ | -2,5 % | 1 | 586.872 $ | +9.175 $ | +1,6 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 464.704 $ | -124.879 $ | -21,2 % | 1 | 589.583 $ | +138.288 $ | +30,6 % | 1 | 451.295 $ | -47.255 $ | -9,5 % | 1 | 498.550 $ | +29.721 $ | +6,3 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 583.446 $ | +142.394 $ | +32,3 % | 1 | 441.052 $ | -38.643 $ | -8,1 % | 1 | 479.695 $ | +57.410 $ | +13,6 % | 1 | 422.285 $ | +76.068 $ | +22,0 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 578.496 $ | +578.496 $ | 1 | |||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 477.009 $ | -18.126 $ | -3,7 % | 1 | 495.135 $ | +56.245 $ | +12,8 % | 1 | 438.890 $ | +114.287 $ | +35,2 % | 1 | 324.603 $ | +34.627 $ | +11,9 % | 1 |
| Primoris Services Corp | PRIM | → 0 | Stark | 304.497 $ | -147.367 $ | -32,6 % | 1 | 451.864 $ | +40.339 $ | +9,8 % | 1 | 411.525 $ | -73.525 $ | -15,2 % | 1 | 485.050 $ | +177.498 $ | +57,7 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 321.303 $ | -79.658 $ | -19,9 % | 1 | 400.961 $ | +28.004 $ | +7,5 % | 1 | 372.957 $ | -111.535 $ | -23,0 % | 1 | 484.492 $ | -21.419 $ | -4,2 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 474.276 $ | +147.217 $ | +45,0 % | 1 | 327.059 $ | +13.698 $ | +4,4 % | 1 | 313.361 $ | -399 $ | -0,1 % | 1 | 313.760 $ | -2.901 $ | -0,9 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Stark | 473.202 $ | +159.162 $ | +50,7 % | 1 | 314.040 $ | +78.108 $ | +33,1 % | 1 | 235.932 $ | +235.932 $ | 1 | |||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 466.332 $ | +119.848 $ | +34,6 % | 1 | 346.484 $ | -20.996 $ | -5,7 % | 1 | 367.480 $ | +5.894 $ | +1,6 % | 1 | 361.586 $ | +55.291 $ | +18,1 % | 1 |
| Main Street Capital CORP | MAIN | → 0 | Neutral | 271.541 $ | -102.940 $ | -27,5 % | 1 | 374.481 $ | -52.537 $ | -12,3 % | 1 | 427.018 $ | -22.627 $ | -5,0 % | 1 | 449.645 $ | +31.748 $ | +7,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 364.560 $ | -38.440 $ | -9,5 % | 1 | 403.000 $ | -35.864 $ | -8,2 % | 1 | 438.864 $ | -10.624 $ | -2,4 % | 1 | 449.488 $ | +6.795 $ | +1,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 347.722 $ | -89.826 $ | -20,5 % | 1 | 437.548 $ | +70.625 $ | +19,2 % | 1 | 366.923 $ | -14.618 $ | -3,8 % | 1 | 381.541 $ | +53.983 $ | +16,5 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 420.940 $ | +142.249 $ | +51,0 % | 1 | 278.691 $ | -82.402 $ | -22,8 % | 1 | 361.093 $ | +361.093 $ | 1 | |||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 284.575 $ | -126.544 $ | -30,8 % | 1 | 411.119 $ | +18.844 $ | +4,8 % | 1 | 392.275 $ | -17.380 $ | -4,2 % | 1 | 409.655 $ | +74.874 $ | +22,4 % | 1 |
| Taylor Morrison Home Corp | TMHC | → 0 | 407.555 $ | +53.863 $ | +15,2 % | 1 | 353.692 $ | -4.709 $ | -1,3 % | 1 | 358.401 $ | -41.620 $ | -10,4 % | 1 | 400.021 $ | +30.763 $ | +8,3 % | 1 | |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 393.905 $ | +103.229 $ | +35,5 % | 1 | 290.676 $ | +76.305 $ | +35,6 % | 1 | 214.371 $ | +11.454 $ | +5,6 % | 1 | 202.917 $ | +202.917 $ | 1 | |
| Caris Life Sciences, Inc. | CAI | → 0 | Neutral | 376.092 $ | +376.092 $ | 1 | |||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 361.395 $ | +92.375 $ | +34,3 % | 1 | 269.020 $ | +52.708 $ | +24,4 % | 1 | 216.312 $ | +216.312 $ | 1 | |||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 353.786 $ | +121.652 $ | +52,4 % | 1 | 232.134 $ | +232.134 $ | 1 | |||||||||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 343.229 $ | +343.229 $ | 1 | |||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | → 0 | Stark | 336.752 $ | +336.752 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 336.180 $ | +336.180 $ | 1 | |||||||||||||
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | ASX | → 0 | 322.470 $ | +322.470 $ | 1 | ||||||||||||||
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | → 0 | Stark | 316.187 $ | +316.187 $ | 1 | |||||||||||||
| Riot Platforms, Inc. | RIOT | → 0 | Sehr schwach | 309.805 $ | +170.680 $ | +122,7 % | 1 | 139.125 $ | -1.272 $ | -0,9 % | 1 | 140.397 $ | -70.665 $ | -33,5 % | 1 | 211.062 $ | +87.146 $ | +70,3 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 307.843 $ | -739.422 $ | -70,6 % | 1 | 279.794 $ | -701.665 $ | -71,5 % | 1 | 285.934 $ | -665.174 $ | -69,9 % | 1 | 280.743 $ | -653.333 $ | -69,9 % | 1 | ||
| RADIAN GROUP INC | RDN | → 0 | Neutral | 293.600 $ | +31.672 $ | +12,1 % | 1 | 261.928 $ | -33.442 $ | -11,3 % | 1 | 295.370 $ | -10.038 $ | -3,3 % | 1 | 305.408 $ | -13.333 $ | -4,2 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 299.313 $ | +299.313 $ | 1 | |||||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 251.915 $ | -39.159 $ | -13,5 % | 1 | 291.074 $ | +24.668 $ | +9,3 % | 1 | 266.406 $ | -25.839 $ | -8,8 % | 1 | 292.245 $ | -58.880 $ | -16,8 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 235.992 $ | +27.201 $ | +13,0 % | 1 | 208.791 $ | -13.987 $ | -6,3 % | 1 | 222.778 $ | -63.637 $ | -22,2 % | 1 | 286.415 $ | +35.271 $ | +14,0 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 280.418 $ | +280.418 $ | 1 | |||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | → 0 | Stark | 273.562 $ | +60.477 $ | +28,4 % | 1 | 213.085 $ | -3.813 $ | -1,8 % | 1 | 216.898 $ | -51.682 $ | -19,2 % | 1 | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 266.293 $ | -4.496 $ | -1,7 % | 1 | 270.789 $ | -17.163 $ | -6,0 % | 1 | ||||||||
| Cypress Point Wealth Management, LLC | → 0 | 269.871 $ | +269.871 $ | 1 | |||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 260.013 $ | +9.855 $ | +3,9 % | 1 | 250.158 $ | -19.279 $ | -7,2 % | 1 | 269.437 $ | +5.984 $ | +2,3 % | 1 | 263.453 $ | +63.299 $ | +31,6 % | 1 |
| Vontier Corp | VNT | → 0 | Stark | 265.587 $ | +10.017 $ | +3,9 % | 1 | ||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 256.437 $ | +256.437 $ | 1 | |||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Stark | 254.486 $ | +11.947 $ | +4,9 % | 1 | 242.539 $ | +242.539 $ | 1 | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 226.684 $ | +226.684 $ | 1 | |||||||||||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 222.662 $ | +222.662 $ | 1 | |||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 217.719 $ | +217.719 $ | 1 | |||||||||||||
| BHP Group Ltd | BHP | → 0 | 217.061 $ | +217.061 $ | 1 | ||||||||||||||
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 212.505 $ | +212.505 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 211.195 $ | +211.195 $ | 1 | |||||||||||||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 202.168 $ | -105.675 $ | -34,3 % | 1 | ||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Stark | 200.720 $ | +200.720 $ | 1 | |||||||||||||
| 72.385.246 $ | +13.628.378 $ | +13,5 % | 62 | 59.877.279 $ | -8.352.478 $ | +1,8 % | 49 | 69.685.229 $ | -14.974.402 $ | +2,5 % | 47 | 85.801.086 $ | -12.614.503 $ | +14,4 % | 46 | ||||