| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 96.201.746 $ | +10.840.056 $ | +26,5 % | 43 | 87.611.496 $ | +8.774.852 $ | +48,1 % | 44 | 79.657.688 $ | +1.321.681 $ | -2,8 % | 33 | 78.535.097 $ | +4.267.439 $ | +19,9 % | 31 | ||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 27.299.346 $ | +3.106.474 $ | +12,8 % | 1 | 24.192.872 $ | -13.751 $ | -0,1 % | 1 | 24.206.623 $ | +688.903 $ | +2,9 % | 1 | 23.517.720 $ | +242.671 $ | +1,0 % | 1 | ||
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 11.590.291 $ | +1.495.732 $ | +14,8 % | 1 | 10.094.559 $ | +928.171 $ | +10,1 % | 1 | 9.166.388 $ | -19.474 $ | -0,2 % | 1 | 9.185.862 $ | +455.800 $ | +5,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 11.199.519 $ | +1.380.664 $ | +14,1 % | 1 | 9.818.855 $ | +915.825 $ | +10,3 % | 1 | 8.903.030 $ | -218.265 $ | -2,4 % | 1 | 9.121.295 $ | +1.198.680 $ | +15,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 7.773.484 $ | +664.052 $ | +9,3 % | 1 | 7.109.432 $ | +389.906 $ | +5,8 % | 1 | 6.719.526 $ | +590.152 $ | +9,6 % | 1 | 6.129.374 $ | +231.184 $ | +3,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.101.195 $ | +566.648 $ | +12,5 % | 1 | 4.534.547 $ | +1.276.763 $ | +39,2 % | 1 | 3.257.784 $ | -49.939 $ | -1,5 % | 1 | 3.307.723 $ | +643.124 $ | +24,1 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 4.135.633 $ | +892.222 $ | +27,5 % | 1 | 3.243.411 $ | -45.605 $ | -1,4 % | 1 | 3.289.016 $ | +72.834 $ | +2,3 % | 1 | 3.216.182 $ | +261.047 $ | +8,8 % | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 4.100.531 $ | +3.690.705 $ | +900,6 % | 1 | 3.762.758 $ | +3.438.448 $ | +1.060,2 % | 1 | 3.822.534 $ | +82.059 $ | +2,2 % | 1 | 3.740.475 $ | +400.112 $ | +12,0 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 3.188.207 $ | +459.021 $ | +16,8 % | 1 | 2.729.186 $ | +213.421 $ | +8,5 % | 1 | 2.515.765 $ | +21.467 $ | +0,9 % | 1 | 2.494.298 $ | +150.557 $ | +6,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.676.175 $ | +456.298 $ | +20,6 % | 1 | 2.219.877 $ | -559.757 $ | -20,1 % | 1 | 2.779.634 $ | +28.272 $ | +1,0 % | 1 | 2.751.362 $ | +37.178 $ | +1,4 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.095.583 $ | -28.315 $ | -1,3 % | 1 | 2.123.898 $ | -85.336 $ | -3,9 % | 1 | 2.209.234 $ | -14.579 $ | -0,7 % | 1 | 2.223.813 $ | -272.079 $ | -10,9 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.981.059 $ | +468.148 $ | +30,9 % | 1 | 1.512.911 $ | -128.389 $ | -7,8 % | 1 | 1.641.300 $ | +27.468 $ | +1,7 % | 1 | 1.613.832 $ | +138.801 $ | +9,4 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.421.328 $ | +741.707 $ | +109,1 % | 1 | 679.621 $ | -81.161 $ | -10,7 % | 1 | 760.782 $ | +33.401 $ | +4,6 % | 1 | ||||
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | RYAN | → 0 | Neutral | 1.277.077 $ | -116.994 $ | -8,4 % | 1 | 1.394.071 $ | -287.667 $ | -17,1 % | 1 | ||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 984.529 $ | -148.413 $ | -13,1 % | 1 | 1.132.942 $ | -109.585 $ | -8,8 % | 1 | 1.242.527 $ | -88.187 $ | -6,6 % | 1 | 1.330.714 $ | +68.204 $ | +5,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.262.249 $ | +106.767 $ | +9,2 % | 1 | 1.155.482 $ | +651.140 $ | +129,1 % | 1 | 504.342 $ | +26.558 $ | +5,6 % | 1 | 477.784 $ | -7.068 $ | -1,5 % | 1 |
| M&T BANK CORP | MTB | → 0 | Stark | 916.603 $ | -338.490 $ | -27,0 % | 1 | 1.255.093 $ | +478.053 $ | +61,5 % | 1 | 777.040 $ | -37.508 $ | -4,6 % | 1 | 814.548 $ | +31.059 $ | +4,0 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 983.457 $ | +41.593 $ | +4,4 % | 1 | 941.864 $ | +18.073 $ | +2,0 % | 1 | 923.791 $ | +4.422 $ | +0,5 % | 1 | 919.369 $ | +7.949 $ | +0,9 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 910.550 $ | +364.627 $ | +66,8 % | 1 | 545.923 $ | +545.923 $ | 1 | |||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 685.111 $ | -59.410 $ | -8,0 % | 1 | 744.521 $ | +516.237 $ | +226,1 % | 1 | 228.284 $ | -551.813 $ | -70,7 % | 1 | 780.097 $ | +120.959 $ | +18,4 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 720.526 $ | -43.816 $ | -5,7 % | 1 | 764.342 $ | +18.446 $ | +2,5 % | 1 | 745.896 $ | +24.660 $ | +3,4 % | 1 | 721.236 $ | +480.063 $ | +199,1 % | 1 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 716.440 $ | -12.849 $ | -1,8 % | 1 | 729.289 $ | +138.795 $ | +23,5 % | 1 | 590.494 $ | +13.822 $ | +2,4 % | 1 | 576.672 $ | +83.255 $ | +16,9 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 584.507 $ | +117.532 $ | +25,2 % | 1 | 466.975 $ | +54.099 $ | +13,1 % | 1 | 412.876 $ | -29.790 $ | -6,7 % | 1 | 442.666 $ | -16.335 $ | -3,6 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 560.408 $ | +4.371 $ | +0,8 % | 1 | 556.037 $ | +244.938 $ | +78,7 % | 1 | 311.099 $ | +18.407 $ | +6,3 % | 1 | 292.692 $ | +40.817 $ | +16,2 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 320.122 $ | -53.800 $ | -14,4 % | 1 | 373.922 $ | -79.457 $ | -17,5 % | 1 | 453.379 $ | +46.721 $ | +11,5 % | 1 | 406.658 $ | +57.932 $ | +16,6 % | 1 | |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 441.668 $ | +441.668 $ | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 440.280 $ | +57.538 $ | +15,0 % | 1 | 382.742 $ | +382.742 $ | 1 | |||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 417.048 $ | +53.719 $ | +14,8 % | 1 | 363.329 $ | +15.061 $ | +4,3 % | 1 | 348.268 $ | -32.162 $ | -8,5 % | 1 | 380.430 $ | +34.892 $ | +10,1 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 409.826 $ | -3.352.932 $ | -89,1 % | 1 | 324.310 $ | -3.498.224 $ | -91,5 % | 1 | ||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 408.620 $ | +72.529 $ | +21,6 % | 1 | 336.091 $ | +336.091 $ | 1 | |||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 343.333 $ | -46.979 $ | -12,0 % | 1 | 390.312 $ | +69.102 $ | +21,5 % | 1 | 321.210 $ | +321.210 $ | 1 | |||||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 380.999 $ | +54.321 $ | +16,6 % | 1 | 326.678 $ | +326.678 $ | 1 | |||||||||||
| abrdn Precious Metals Basket ETF Trust | GLTR | → 0 | 311.578 $ | -64.620 $ | -17,2 % | 1 | 376.198 $ | +22.566 $ | +6,4 % | 1 | 353.632 $ | +69.058 $ | +24,3 % | 1 | 284.574 $ | +46.956 $ | +19,8 % | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 311.502 $ | -28.346 $ | -8,3 % | 1 | 339.848 $ | +7.823 $ | +2,4 % | 1 | 332.025 $ | -35.899 $ | -9,8 % | 1 | 367.924 $ | -1.859 $ | -0,5 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 359.851 $ | -131 $ | -0,0 % | 1 | 359.982 $ | +783 $ | +0,2 % | 1 | 359.199 $ | +359.199 $ | 1 | |||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 355.040 $ | +355.040 $ | 1 | |||||||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 216.412 $ | -36.255 $ | -14,3 % | 1 | 252.667 $ | -87.111 $ | -25,6 % | 1 | 339.778 $ | +13.332 $ | +4,1 % | 1 | 326.446 $ | -142.065 $ | -30,3 % | 1 | |
| DAVITA INC. | DVA | → 0 | Stark | 333.720 $ | +102.724 $ | +44,5 % | 1 | 230.996 $ | +17.321 $ | +8,1 % | 1 | ||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 310.580 $ | +310.580 $ | 1 | |||||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 288.125 $ | -21.071 $ | -6,8 % | 1 | 309.196 $ | +309.196 $ | 1 | |||||||||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 226.445 $ | -60.629 $ | -21,1 % | 1 | 287.074 $ | +20.697 $ | +7,8 % | 1 | 266.377 $ | +266.377 $ | 1 | ||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 281.042 $ | -1.158 $ | -0,4 % | 1 | 282.200 $ | -27.304 $ | -8,8 % | 1 | ||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 268.700 $ | +268.700 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 248.374 $ | +248.374 $ | 1 | |||||||||||||
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | ABAT | → 0 | Schwach | 141.500 $ | +2.000 $ | +1,4 % | 1 | 139.500 $ | -27.500 $ | -16,5 % | 1 | 167.000 $ | -76.000 $ | -31,3 % | 1 | 243.000 $ | +162.000 $ | +200,0 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 237.721 $ | +36.019 $ | +17,9 % | 1 | 201.702 $ | +201.702 $ | 1 | |||||||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 228.205 $ | -2.235 $ | -1,0 % | 1 | 230.440 $ | -1.457 $ | -0,6 % | 1 | 231.897 $ | -311 $ | -0,1 % | 1 | 232.208 $ | +816 $ | +0,4 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 229.880 $ | +229.880 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 217.708 $ | -2.480 $ | -1,1 % | 1 | 220.188 $ | +220.188 $ | 1 | |||||||||
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II | PNI | → 0 | 203.100 $ | +6.875 $ | +3,5 % | 1 | 196.225 $ | -2.865 $ | -1,4 % | 1 | 199.090 $ | +94.359 $ | +90,1 % | 1 | |||||
| 96.201.746 $ | +10.840.056 $ | +26,5 % | 43 | 87.611.496 $ | +8.774.852 $ | +48,1 % | 44 | 79.657.688 $ | +1.321.681 $ | -2,8 % | 33 | 78.535.097 $ | +4.267.439 $ | +19,9 % | 31 | ||||