| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 250.321.575 $ | +40.509.605 $ | +19,4 % | 91 | 236.573.690 $ | +9.762.258 $ | +59,1 % | 98 | 228.052.131 $ | +30.402.774 $ | +73,6 % | 104 | 204.653.615 $ | +13.636.475 $ | +25,6 % | 106 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 74.298.957 $ | +3.469.136 $ | +4,9 % | 1 | 70.829.821 $ | +1.200.504 $ | +1,7 % | 1 | 69.629.317 $ | +26.262.906 $ | +60,6 % | 1 | 43.366.411 $ | +904.501 $ | +2,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 30.242.419 $ | +6.260.524 $ | +26,1 % | 1 | 23.981.895 $ | +2.533.703 $ | +11,8 % | 1 | 21.448.192 $ | +3.206.859 $ | +17,6 % | 1 | 18.241.333 $ | +3.852.894 $ | +26,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 25.701.679 $ | +23.389.364 $ | +1.011,5 % | 1 | 24.168.172 $ | +23.781.188 $ | +6.145,3 % | 1 | 23.868.275 $ | +23.552.275 $ | +7.453,3 % | 1 | 19.177.698 $ | +18.262.101 $ | +1.994,6 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 22.822.876 $ | +1.347.780 $ | +6,3 % | 1 | 21.475.096 $ | +10.421.940 $ | +94,3 % | 1 | 11.053.156 $ | +81.609 $ | +0,7 % | 1 | 10.971.547 $ | +259.390 $ | +2,4 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 16.062.913 $ | +1.613.724 $ | +11,2 % | 1 | 14.449.189 $ | -1.007.358 $ | -6,5 % | 1 | 15.456.547 $ | +306.576 $ | +2,0 % | 1 | 15.149.971 $ | +509.460 $ | +3,5 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 13.479.086 $ | +1.615.096 $ | +13,6 % | 1 | 11.863.990 $ | -378.770 $ | -3,1 % | 1 | 12.242.760 $ | +329.574 $ | +2,8 % | 1 | 11.913.186 $ | +938.325 $ | +8,5 % | 1 | ||
| GLOBALT Investments LLC / GA | → 0 | 12.424.205 $ | -10.801 $ | -0,1 % | 1 | ||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.975.061 $ | -101.507 $ | -3,3 % | 1 | 3.076.568 $ | -991.214 $ | -24,4 % | 1 | 4.067.782 $ | -456.642 $ | -10,1 % | 1 | 4.524.424 $ | -83.024 $ | -1,8 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.248.587 $ | +812.000 $ | +23,6 % | 1 | 3.436.587 $ | -190.670 $ | -5,3 % | 1 | 3.627.257 $ | +133.085 $ | +3,8 % | 1 | 3.494.172 $ | +674.948 $ | +23,9 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 3.661.352 $ | +278.434 $ | +8,2 % | 1 | 3.382.918 $ | -26.065 $ | -0,8 % | 1 | 3.408.983 $ | +111.689 $ | +3,4 % | 1 | 3.297.294 $ | +557.302 $ | +20,3 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.648.101 $ | +344.111 $ | +10,4 % | 1 | 3.303.990 $ | -182.306 $ | -5,2 % | 1 | 3.486.296 $ | +727.524 $ | +26,4 % | 1 | 2.758.772 $ | +769.255 $ | +38,7 % | 1 |
| BlackRock ETF Trust | → 0 | 2.597.658 $ | +296.280 $ | +12,9 % | 1 | 2.301.378 $ | +474.764 $ | +26,0 % | 1 | 1.826.614 $ | +219.240 $ | +13,6 % | 1 | 1.607.374 $ | +209.492 $ | +15,0 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 2.312.315 $ | +1.958.723 $ | +554,0 % | 1 | 2.139.364 $ | -22.028.808 $ | -91,1 % | 1 | 2.187.211 $ | -11.929 $ | -0,5 % | 1 | 2.199.140 $ | -16.978.558 $ | -88,5 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 2.094.420 $ | -14.360 $ | -0,7 % | 1 | 2.108.780 $ | -104.143 $ | -4,7 % | 1 | 2.212.923 $ | +3.100 $ | +0,1 % | 1 | 2.209.823 $ | +441.646 $ | +25,0 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.186.590 $ | +252.378 $ | +13,0 % | 1 | 1.934.212 $ | -97.960 $ | -4,8 % | 1 | 2.032.172 $ | +26.460 $ | +1,3 % | 1 | 2.005.712 $ | +174.286 $ | +9,5 % | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.156.963 $ | -963.334 $ | -45,4 % | 1 | 2.120.297 $ | -3.619 $ | -0,2 % | 1 | 2.123.916 $ | +723.192 $ | +51,6 % | 1 | 1.400.724 $ | +154.628 $ | +12,4 % | 1 | ||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 2.073.308 $ | +152.492 $ | +7,9 % | 1 | 1.920.816 $ | +103.148 $ | +5,7 % | 1 | 1.817.668 $ | +125.931 $ | +7,4 % | 1 | 1.691.737 $ | +13.850 $ | +0,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.961.400 $ | +223.275 $ | +12,8 % | 1 | 1.738.125 $ | -331.638 $ | -16,0 % | 1 | 2.069.763 $ | +88.325 $ | +4,5 % | 1 | 1.981.438 $ | +645 $ | +0,0 % | 1 |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 2.068.912 $ | +21.047 $ | +1,0 % | 1 | 2.047.865 $ | +215.094 $ | +11,7 % | 1 | 1.832.771 $ | -37.344 $ | -2,0 % | 1 | 1.870.115 $ | +364.021 $ | +24,2 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.560.545 $ | -236.900 $ | -13,2 % | 1 | 1.797.445 $ | -102.918 $ | -5,4 % | 1 | 1.900.363 $ | -137.054 $ | -6,7 % | 1 | 2.037.417 $ | -155.361 $ | -7,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.450.512 $ | +33.483 $ | +2,4 % | 1 | 1.417.029 $ | -256.503 $ | -15,3 % | 1 | 1.673.532 $ | -11.879 $ | -0,7 % | 1 | 1.685.411 $ | +26.612 $ | +1,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.567.781 $ | +178.242 $ | +12,8 % | 1 | 1.389.539 $ | -77.423 $ | -5,3 % | 1 | 1.466.962 $ | -65.786 $ | -4,3 % | 1 | 1.532.748 $ | +101.079 $ | +7,1 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 1.272.058 $ | +361.926 $ | +39,8 % | 1 | 910.132 $ | -394.399 $ | -30,2 % | 1 | 1.304.531 $ | +73.514 $ | +6,0 % | 1 | 1.231.017 $ | +52.940 $ | +4,5 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 1.229.609 $ | -30.136 $ | -2,4 % | 1 | 1.259.745 $ | +319.834 $ | +34,0 % | 1 | 939.911 $ | -224.725 $ | -19,3 % | 1 | 1.164.636 $ | +20.764 $ | +1,8 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 990.583 $ | -126.104 $ | -11,3 % | 1 | 1.116.687 $ | -47.086 $ | -4,0 % | 1 | 1.163.773 $ | -14.276 $ | -1,2 % | 1 | 1.178.049 $ | +10.395 $ | +0,9 % | 1 |
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Stark | 1.165.434 $ | +113.569 $ | +10,8 % | 1 | 1.051.865 $ | -10.976 $ | -1,0 % | 1 | 1.062.841 $ | +19.556 $ | +1,9 % | 1 | 1.043.285 $ | +1.043.285 $ | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.064.142 $ | -99.355 $ | -8,5 % | 1 | 1.163.497 $ | +27.061 $ | +2,4 % | 1 | 1.136.436 $ | +538.270 $ | +90,0 % | 1 | ||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 649.568 $ | -476.409 $ | -42,3 % | 1 | 1.125.977 $ | +210.047 $ | +22,9 % | 1 | 915.930 $ | +5.134 $ | +0,6 % | 1 | 910.796 $ | -2.223 $ | -0,2 % | 1 | ||
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 569.034 $ | -523.628 $ | -47,9 % | 1 | 1.092.662 $ | +51.593 $ | +5,0 % | 1 | 1.041.069 $ | +85.076 $ | +8,9 % | 1 | 955.993 $ | +125.419 $ | +15,1 % | 1 | |
| AUTOZONE INC | AZO | → 0 | Neutral | 744.116 $ | -89.086 $ | -10,7 % | 1 | 833.202 $ | +29.200 $ | +3,6 % | 1 | 804.002 $ | -240.996 $ | -23,1 % | 1 | 1.044.998 $ | +130.225 $ | +14,2 % | 1 |
| NUVEEN CALIF AMT FREE MUNI I | → 0 | 222.425 $ | -99.208 $ | -30,8 % | 1 | 343.997 $ | -1.795.367 $ | -83,9 % | 1 | 386.984 $ | -23.481.291 $ | -98,4 % | 1 | 915.597 $ | +605.817 $ | +195,6 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 854.851 $ | +114.745 $ | +15,5 % | 1 | 740.106 $ | -91.694 $ | -11,0 % | 1 | 831.800 $ | -65.425 $ | -7,3 % | 1 | 897.225 $ | +61.943 $ | +7,4 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 693.200 $ | -176.018 $ | -20,3 % | 1 | 869.218 $ | +69.404 $ | +8,7 % | 1 | 799.814 $ | +76.695 $ | +10,6 % | 1 | 723.119 $ | +28.155 $ | +4,1 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 679.105 $ | -97.721 $ | -12,6 % | 1 | 776.826 $ | -2.271 $ | -0,3 % | 1 | 779.097 $ | +100.504 $ | +14,8 % | 1 | 678.593 $ | +92.403 $ | +15,8 % | 1 | |
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 662.993 $ | -92.062 $ | -12,2 % | 1 | 755.055 $ | +125.927 $ | +20,0 % | 1 | 629.128 $ | +122.959 $ | +24,3 % | 1 | 506.169 $ | +11.030 $ | +2,2 % | 1 |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 357.602 $ | -46.970 $ | -11,6 % | 1 | 404.572 $ | -332.591 $ | -45,1 % | 1 | 737.163 $ | +85.014 $ | +13,0 % | 1 | 652.149 $ | +186.214 $ | +40,0 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 614.594 $ | -69.643 $ | -10,2 % | 1 | 684.237 $ | -29.918 $ | -4,2 % | 1 | 714.155 $ | +7.708 $ | +1,1 % | 1 | 706.447 $ | +5.644 $ | +0,8 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 655.203 $ | +29.037 $ | +4,6 % | 1 | 626.166 $ | -7.248 $ | -1,1 % | 1 | 633.414 $ | -63.693 $ | -9,1 % | 1 | 697.107 $ | -96.611 $ | -12,2 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 294.216 $ | -381.068 $ | -56,4 % | 1 | 675.284 $ | -11.028 $ | -1,6 % | 1 | 686.312 $ | +127.118 $ | +22,7 % | 1 | 559.194 $ | +243.152 $ | +76,9 % | 1 | |
| PPL Corp | PPL | → 0 | Neutral | 395.798 $ | -163.847 $ | -29,3 % | 1 | 559.645 $ | -45.164 $ | -7,5 % | 1 | 604.809 $ | -60.747 $ | -9,1 % | 1 | 665.556 $ | +30.298 $ | +4,8 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 551.621 $ | -7.845 $ | -1,4 % | 1 | 559.466 $ | -39.181 $ | -6,5 % | 1 | 598.647 $ | -65.548 $ | -9,9 % | 1 | 664.195 $ | +119.735 $ | +22,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 522.676 $ | -124.563 $ | -19,2 % | 1 | 647.239 $ | +102.096 $ | +18,7 % | 1 | 545.143 $ | +58.159 $ | +11,9 % | 1 | 486.984 $ | +11.976 $ | +2,5 % | 1 |
| DF DENT & CO INC | → 0 | 639.378 $ | +149.443 $ | +30,5 % | 1 | 489.935 $ | +75.949 $ | +18,3 % | 1 | 413.986 $ | +47.789 $ | +13,1 % | 1 | 366.197 $ | +366.197 $ | 1 | |||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 637.070 $ | +150.086 $ | +30,8 % | 1 | 486.984 $ | +75.589 $ | +18,4 % | 1 | 411.395 $ | +90.639 $ | +28,3 % | 1 | 320.756 $ | +50.931 $ | +18,9 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 635.386 $ | +62.849 $ | +11,0 % | 1 | 572.537 $ | -3.432 $ | -0,6 % | 1 | 575.969 $ | +13.374 $ | +2,4 % | 1 | 562.595 $ | +18.524 $ | +3,4 % | 1 | ||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 633.848 $ | +47.123 $ | +8,0 % | 1 | 586.725 $ | -31.506 $ | -5,1 % | 1 | 618.231 $ | +103.149 $ | +20,0 % | 1 | 515.082 $ | +45.868 $ | +9,8 % | 1 |
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 436.766 $ | -24.952 $ | -5,4 % | 1 | 461.718 $ | -165.221 $ | -26,4 % | 1 | 626.939 $ | +27.881 $ | +4,7 % | 1 | 599.058 $ | +26.327 $ | +4,6 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 597.986 $ | +100.133 $ | +20,1 % | 1 | 497.853 $ | -66.692 $ | -11,8 % | 1 | 564.545 $ | +61.784 $ | +12,3 % | 1 | 502.761 $ | +26.839 $ | +5,6 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 516.009 $ | -73.315 $ | -12,4 % | 1 | 589.324 $ | +29.890 $ | +5,3 % | 1 | 559.434 $ | +1.559 $ | +0,3 % | 1 | 557.875 $ | +37.598 $ | +7,2 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 431.978 $ | -157.002 $ | -26,7 % | 1 | 588.980 $ | +85.418 $ | +17,0 % | 1 | 503.562 $ | +16.294 $ | +3,3 % | 1 | 487.268 $ | +28.442 $ | +6,2 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 565.749 $ | +285.591 $ | +101,9 % | 1 | 280.158 $ | +70.434 $ | +33,6 % | 1 | 209.724 $ | +209.724 $ | 1 | |||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 472.151 $ | -12.483 $ | -2,6 % | 1 | 484.634 $ | -61.434 $ | -11,3 % | 1 | 546.068 $ | +61.092 $ | +12,6 % | 1 | 484.976 $ | +23.490 $ | +5,1 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 543.322 $ | +24.207 $ | +4,7 % | 1 | 519.115 $ | -8.762 $ | -1,7 % | 1 | 527.877 $ | -4.095 $ | -0,8 % | 1 | 531.972 $ | -54.942 $ | -9,4 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Neutral | 539.860 $ | +136.594 $ | +33,9 % | 1 | 403.266 $ | -11.664 $ | -2,8 % | 1 | 414.930 $ | +19.009 $ | +4,8 % | 1 | 395.921 $ | +37.548 $ | +10,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 445.229 $ | +28.011 $ | +6,7 % | 1 | 417.218 $ | -79.926 $ | -16,1 % | 1 | 497.144 $ | -42.605 $ | -7,9 % | 1 | 539.749 $ | -55.247 $ | -9,3 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 444.414 $ | +34.495 $ | +8,4 % | 1 | 409.919 $ | -68.849 $ | -14,4 % | 1 | 478.768 $ | -41.772 $ | -8,0 % | 1 | 520.540 $ | +8.040 $ | +1,6 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 274.498 $ | -178.783 $ | -39,4 % | 1 | 453.281 $ | -51.860 $ | -10,3 % | 1 | 505.141 $ | +4.666 $ | +0,9 % | 1 | ||||
| SIERRA BANCORP | BSRR | → 0 | Stark | 502.040 $ | +75.645 $ | +17,7 % | 1 | 426.395 $ | +14.784 $ | +3,6 % | 1 | 411.611 $ | +58.397 $ | +16,5 % | 1 | 353.214 $ | -25.133 $ | -6,6 % | 1 |
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 501.020 $ | +56.412 $ | +12,7 % | 1 | 444.608 $ | -11.100 $ | -2,4 % | 1 | 455.708 $ | +12.399 $ | +2,8 % | 1 | 443.309 $ | +222.869 $ | +101,1 % | 1 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 353.934 $ | -121.339 $ | -25,5 % | 1 | 475.273 $ | +56.735 $ | +13,6 % | 1 | 418.538 $ | -54.712 $ | -11,6 % | 1 | 473.250 $ | +1.555 $ | +0,3 % | 1 |
| W. P. Carey Inc. | WPC | → 0 | Stark | 320.153 $ | -124.161 $ | -27,9 % | 1 | 444.314 $ | +17.154 $ | +4,0 % | 1 | 427.160 $ | -34.602 $ | -7,5 % | 1 | 461.762 $ | +36.957 $ | +8,7 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 257.032 $ | -176.975 $ | -40,8 % | 1 | 434.007 $ | +31.197 $ | +7,7 % | 1 | 402.810 $ | -54.266 $ | -11,9 % | 1 | 457.076 $ | +34.310 $ | +8,1 % | 1 |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 310.870 $ | -43.009 $ | -12,2 % | 1 | 353.879 $ | -63.281 $ | -15,2 % | 1 | 417.160 $ | -33.437 $ | -7,4 % | 1 | 450.597 $ | -7.642 $ | -1,7 % | 1 | ||
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 360.168 $ | -86.656 $ | -19,4 % | 1 | 446.824 $ | +42.705 $ | +10,6 % | 1 | 404.119 $ | -38.407 $ | -8,7 % | 1 | 442.526 $ | +132 $ | +0,0 % | 1 |
| CME GROUP INC. | CME | → 0 | Sehr stark | 232.935 $ | -209.361 $ | -47,3 % | 1 | 442.296 $ | +14.825 $ | +3,5 % | 1 | 427.471 $ | -14.303 $ | -3,2 % | 1 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 431.057 $ | -7.951 $ | -1,8 % | 1 | 439.008 $ | +65.509 $ | +17,5 % | 1 | 373.499 $ | +15.994 $ | +4,5 % | 1 | 357.505 $ | +61.602 $ | +20,8 % | 1 |
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 434.050 $ | +56.908 $ | +15,1 % | 1 | 377.142 $ | +2.681 $ | +0,7 % | 1 | 374.461 $ | -52.840 $ | -12,4 % | 1 | 427.301 $ | +28.867 $ | +7,2 % | 1 |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 431.936 $ | +91.136 $ | +26,7 % | 1 | 340.800 $ | -36.032 $ | -9,6 % | 1 | 376.832 $ | +15.488 $ | +4,3 % | 1 | 361.344 $ | +49.056 $ | +15,7 % | 1 | ||
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Neutral | 379.478 $ | +37.515 $ | +11,0 % | 1 | 341.963 $ | -77.879 $ | -18,5 % | 1 | 419.842 $ | +15.349 $ | +3,8 % | 1 | 404.493 $ | +14.940 $ | +3,8 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 259.750 $ | -2.289 $ | -0,9 % | 1 | 262.039 $ | -146.639 $ | -35,9 % | 1 | 408.678 $ | +65.855 $ | +19,2 % | 1 | 342.823 $ | -17.370 $ | -4,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 355.761 $ | +47.936 $ | +15,6 % | 1 | 307.825 $ | -93.710 $ | -23,3 % | 1 | 401.535 $ | -6.465 $ | -1,6 % | 1 | 408.000 $ | +113.304 $ | +38,4 % | 1 |
| RIO TINTO PLC | RIO | → 0 | 242.765 $ | -159.938 $ | -39,7 % | 1 | 402.703 $ | +55.370 $ | +15,9 % | 1 | 347.333 $ | +41.865 $ | +13,7 % | 1 | |||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 250.757 $ | -124.960 $ | -33,3 % | 1 | 375.717 $ | +92.821 $ | +32,8 % | 1 | ||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 258.520 $ | -34.144 $ | -11,7 % | 1 | 292.664 $ | -55.095 $ | -15,8 % | 1 | 347.759 $ | -17.953 $ | -4,9 % | 1 | 365.712 $ | -10.501 $ | -2,8 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 234.558 $ | -65.756 $ | -21,9 % | 1 | 300.314 $ | +22.184 $ | +8,0 % | 1 | 278.130 $ | -77.824 $ | -21,9 % | 1 | 355.954 $ | -34.713 $ | -8,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 321.906 $ | +65.683 $ | +25,6 % | 1 | 256.223 $ | -98.473 $ | -27,8 % | 1 | 354.696 $ | +10.236 $ | +3,0 % | 1 | 344.460 $ | -4.159 $ | -1,2 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 353.592 $ | +131.167 $ | +59,0 % | 1 | 321.633 $ | -22.364 $ | -6,5 % | 1 | 316.000 $ | -1.871.211 $ | -85,6 % | 1 | 309.780 $ | -533.457 $ | -63,3 % | 1 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 331.905 $ | -10.535 $ | -3,1 % | 1 | 342.440 $ | -9.526 $ | -2,7 % | 1 | 351.966 $ | +21.653 $ | +6,6 % | 1 | 330.313 $ | -14.844 $ | -4,3 % | 1 |
| HENRY SCHEIN INC | HSIC | → 0 | Neutral | 342.497 $ | +51.380 $ | +17,6 % | 1 | 291.117 $ | -18.488 $ | -6,0 % | 1 | 309.605 $ | +51.010 $ | +19,7 % | 1 | 258.595 $ | -35.005 $ | -11,9 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 213.649 $ | -127.740 $ | -37,4 % | 1 | 341.389 $ | +9.332 $ | +2,8 % | 1 | ||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | JEF | → 0 | Schwach | 278.573 $ | +56.759 $ | +25,6 % | 1 | 221.814 $ | -118.371 $ | -34,8 % | 1 | 340.185 $ | +5.275 $ | +1,6 % | 1 | 334.910 $ | +41.831 $ | +14,3 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 330.613 $ | +40.095 $ | +13,8 % | 1 | 290.518 $ | -47.979 $ | -14,2 % | 1 | 338.497 $ | +1.350 $ | +0,4 % | 1 | 337.147 $ | -324.703 $ | -49,1 % | 1 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 337.384 $ | +43.371 $ | +14,8 % | 1 | 294.013 $ | -14.769 $ | -4,8 % | 1 | 308.782 $ | +37.232 $ | +13,7 % | 1 | 271.550 $ | -65.375 $ | -19,4 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 334.845 $ | +70.244 $ | +26,5 % | 1 | 264.601 $ | +11.345 $ | +4,5 % | 1 | 253.256 $ | +23.150 $ | +10,1 % | 1 | 230.106 $ | +478 $ | +0,2 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 324.498 $ | +17.869 $ | +5,8 % | 1 | 306.629 $ | +20.484 $ | +7,2 % | 1 | 286.145 $ | +25.521 $ | +9,8 % | 1 | 260.624 $ | +31.272 $ | +13,6 % | 1 | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 250.625 $ | -68.563 $ | -21,5 % | 1 | 319.188 $ | +10.024 $ | +3,2 % | 1 | 309.164 $ | +2.919 $ | +1,0 % | 1 | |||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 256.167 $ | -60.705 $ | -19,2 % | 1 | 316.872 $ | +13.346 $ | +4,4 % | 1 | 303.526 $ | +11.933 $ | +4,1 % | 1 | ||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 308.007 $ | +19.391 $ | +6,7 % | 1 | 288.616 $ | +40.942 $ | +16,5 % | 1 | 247.674 $ | +31.439 $ | +14,5 % | 1 | 216.235 $ | -121.464 $ | -36,0 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 208.049 $ | -35.761 $ | -14,7 % | 1 | 243.810 $ | -55.497 $ | -18,5 % | 1 | 299.307 $ | +16.749 $ | +5,9 % | 1 | 282.558 $ | -500.588 $ | -63,9 % | 1 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Schwach | 284.732 $ | -14.381 $ | -4,8 % | 1 | 299.113 $ | +83.080 $ | +38,5 % | 1 | 216.033 $ | -36.965 $ | -14,6 % | 1 | 252.998 $ | +37.155 $ | +17,2 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 294.514 $ | +43.037 $ | +17,1 % | 1 | 251.477 $ | -8.383 $ | -3,2 % | 1 | 259.860 $ | +30.706 $ | +13,4 % | 1 | 229.154 $ | +6.653 $ | +3,0 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 265.296 $ | +1.865 $ | +0,7 % | 1 | 263.431 $ | -30.540 $ | -10,4 % | 1 | 293.971 $ | -13.343 $ | -4,3 % | 1 | ||||
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 292.296 $ | +2.468 $ | +0,9 % | 1 | 289.828 $ | +2.866 $ | +1,0 % | 1 | 286.962 $ | +3.141 $ | +1,1 % | 1 | 283.821 $ | -46.187 $ | -14,0 % | 1 | ||
| EchoStar CORP | SATS | → 0 | Schwach | 216.087 $ | -59.280 $ | -21,5 % | 1 | 275.367 $ | +31.118 $ | +12,7 % | 1 | 244.249 $ | +244.249 $ | 1 | |||||
| Nuveen California Quality Municipal Income Fund | NAC | → 0 | 150.258 $ | -115.623 $ | -43,5 % | 1 | 265.881 $ | -5.038 $ | -1,9 % | 1 | 270.919 $ | +3.423 $ | +1,3 % | 1 | 267.496 $ | +8.993 $ | +3,5 % | 1 | |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 256.298 $ | +30.332 $ | +13,4 % | 1 | 225.966 $ | -10.168 $ | -4,3 % | 1 | 236.134 $ | +6.344 $ | +2,8 % | 1 | 229.790 $ | +17.208 $ | +8,1 % | 1 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 253.363 $ | +253.363 $ | 1 | |||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 252.519 $ | +12.847 $ | +5,4 % | 1 | 239.672 $ | +23.470 $ | +10,9 % | 1 | 216.202 $ | -22.948 $ | -9,6 % | 1 | 239.150 $ | -42.590 $ | -15,1 % | 1 |
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Sehr stark | 204.149 $ | -41.173 $ | -16,8 % | 1 | 245.322 $ | -9.961 $ | -3,9 % | 1 | ||||||||
| ITT INC. | ITT | → 0 | Stark | 203.082 $ | -12.793 $ | -5,9 % | 1 | 215.875 $ | -17.345 $ | -7,4 % | 1 | 233.220 $ | -1.560 $ | -0,7 % | 1 | 234.780 $ | +28.652 $ | +13,9 % | 1 |
| ENBRIDGE INC | ENB | → 0 | Stark | 222.659 $ | +12.164 $ | +5,8 % | 1 | ||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | FE | → 0 | Sehr stark | 208.539 $ | -5.912 $ | -2,8 % | 1 | 214.451 $ | -5.699 $ | -2,6 % | 1 | 220.150 $ | +220.150 $ | 1 | |||||
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 217.587 $ | +7.540 $ | +3,6 % | 1 | 210.047 $ | +3.596 $ | +1,7 % | 1 | ||||||||
| Main Street Capital CORP | MAIN | → 0 | Neutral | 213.982 $ | -1.371 $ | -0,6 % | 1 | 215.353 $ | +12.200 $ | +6,0 % | 1 | ||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 213.087 $ | +11.798 $ | +5,9 % | 1 | ||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 212.121 $ | +212.121 $ | 1 | |||||||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 207.535 $ | -4.191 $ | -2,0 % | 1 | 211.726 $ | +5.641 $ | +2,7 % | 1 | ||||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 211.205 $ | -471.127 $ | -69,0 % | 1 | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 209.279 $ | -3.149 $ | -1,5 % | 1 | ||||||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 208.842 $ | +208.842 $ | 1 | |||||||||||||
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | → 0 | 81.641 $ | -26.936 $ | -24,8 % | 1 | 108.577 $ | -27.695 $ | -20,3 % | 1 | 136.272 $ | +10.392 $ | +8,3 % | 1 | |||||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | MHD | → 0 | 121.911 $ | +121.911 $ | 1 | ||||||||||||||
| Eaton Vance California Municipal Bond Fund | → 0 | 106.610 $ | +3.439 $ | +3,3 % | 1 | ||||||||||||||
| 250.321.575 $ | +40.509.605 $ | +19,4 % | 91 | 236.573.690 $ | +9.762.258 $ | +59,1 % | 98 | 228.052.131 $ | +30.402.774 $ | +73,6 % | 104 | 204.653.615 $ | +13.636.475 $ | +25,6 % | 106 | ||||