| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 100.809.000 $ | -4.018.000 $ | +78,3 % | 40 | 93.152.000 $ | +17.206.000 $ | +193,4 % | 38 | 91.262.000 $ | -15.157.000 $ | +170,0 % | 35 | 91.896.000 $ | +18.920.000 $ | +78,1 % | 37 | ||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 26.361.000 $ | +880.000 $ | +3,5 % | 1 | 25.481.000 $ | +1.192.000 $ | +4,9 % | 1 | 24.289.000 $ | -66.000 $ | -0,3 % | 1 | 24.355.000 $ | +845.000 $ | +3,6 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 18.479.000 $ | +1.704.000 $ | +10,2 % | 1 | 16.775.000 $ | +433.000 $ | +2,6 % | 1 | 16.342.000 $ | +502.000 $ | +3,2 % | 1 | 15.840.000 $ | +1.000.000 $ | +6,7 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 17.639.000 $ | +16.981.000 $ | +2.580,7 % | 1 | 16.377.000 $ | +16.112.000 $ | +6.080,0 % | 1 | 15.995.000 $ | +15.737.000 $ | +6.099,6 % | 1 | 14.916.000 $ | +8.876.000 $ | +147,0 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 6.581.000 $ | -11.058.000 $ | -62,7 % | 1 | 6.028.000 $ | +5.442.000 $ | +928,7 % | 1 | 6.145.000 $ | -8.771.000 $ | -58,8 % | 1 | 6.040.000 $ | +5.784.000 $ | +2.259,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 5.649.000 $ | +682.000 $ | +13,7 % | 1 | 4.967.000 $ | +59.000 $ | +1,2 % | 1 | 4.908.000 $ | +273.000 $ | +5,9 % | 1 | 4.635.000 $ | +210.000 $ | +4,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.554.000 $ | +371.000 $ | +8,9 % | 1 | 4.183.000 $ | -250.000 $ | -5,6 % | 1 | 4.433.000 $ | -65.000 $ | -1,4 % | 1 | 4.498.000 $ | +195.000 $ | +4,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 2.512.000 $ | +99.000 $ | +4,1 % | 1 | 2.413.000 $ | +185.000 $ | +8,3 % | 1 | 2.228.000 $ | -2.000 $ | -0,1 % | 1 | 2.230.000 $ | +220.000 $ | +10,9 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.440.000 $ | +3.000 $ | +0,2 % | 1 | 1.437.000 $ | -460.000 $ | -24,2 % | 1 | 1.897.000 $ | -606.000 $ | -24,2 % | 1 | 2.503.000 $ | +41.000 $ | +1,7 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.283.000 $ | -23.000 $ | -1,8 % | 1 | 1.306.000 $ | -361.000 $ | -21,7 % | 1 | 1.667.000 $ | -755.000 $ | -31,2 % | 1 | 2.422.000 $ | +414.000 $ | +20,6 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 2.174.000 $ | +136.000 $ | +6,7 % | 1 | 2.038.000 $ | -33.000 $ | -1,6 % | 1 | 2.071.000 $ | -137.000 $ | -6,2 % | 1 | 2.208.000 $ | -433.000 $ | -16,4 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 1.468.000 $ | +138.000 $ | +10,4 % | 1 | 1.330.000 $ | +59.000 $ | +4,6 % | 1 | 1.271.000 $ | +45.000 $ | +3,7 % | 1 | 1.226.000 $ | +237.000 $ | +24,0 % | 1 | ||
| Manager Directed Portfolios | → 0 | 1.192.000 $ | +199.000 $ | +20,0 % | 1 | 993.000 $ | -12.000 $ | -1,2 % | 1 | 1.005.000 $ | +102.000 $ | +11,3 % | 1 | 903.000 $ | +93.000 $ | +11,5 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 905.000 $ | -109.000 $ | -10,7 % | 1 | 1.014.000 $ | +137.000 $ | +15,6 % | 1 | 877.000 $ | -305.000 $ | -25,8 % | 1 | 1.182.000 $ | -82.000 $ | -6,5 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 1.052.000 $ | +663.000 $ | +170,4 % | 1 | 389.000 $ | +89.000 $ | +29,7 % | 1 | 300.000 $ | +5.000 $ | +1,7 % | 1 | 295.000 $ | +295.000 $ | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 658.000 $ | +363.000 $ | +123,1 % | 1 | 586.000 $ | -31.000 $ | -5,0 % | 1 | 617.000 $ | -15.378.000 $ | -96,1 % | 1 | 623.000 $ | +29.000 $ | +4,9 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 527.000 $ | -127.000 $ | -19,4 % | 1 | 654.000 $ | +190.000 $ | +40,9 % | 1 | 464.000 $ | +29.000 $ | +6,7 % | 1 | 435.000 $ | +13.000 $ | +3,1 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 503.000 $ | -21.000 $ | -4,0 % | 1 | 524.000 $ | -89.000 $ | -14,5 % | 1 | 613.000 $ | +26.000 $ | +4,4 % | 1 | 587.000 $ | -3.000 $ | -0,5 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 588.000 $ | +80.000 $ | +15,7 % | 1 | 508.000 $ | +5.000 $ | +1,0 % | 1 | 503.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 503.000 $ | +41.000 $ | +8,9 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 587.000 $ | +83.000 $ | +16,5 % | 1 | 504.000 $ | -41.000 $ | -7,5 % | 1 | 545.000 $ | -7.000 $ | -1,3 % | 1 | 552.000 $ | +109.000 $ | +24,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 522.000 $ | +14.000 $ | +2,8 % | 1 | 508.000 $ | -49.000 $ | -8,8 % | 1 | 557.000 $ | -26.000 $ | -4,5 % | 1 | 583.000 $ | -23.000 $ | -3,8 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 518.000 $ | +100.000 $ | +23,9 % | 1 | 418.000 $ | -55.000 $ | -11,6 % | 1 | 473.000 $ | -12.000 $ | -2,5 % | 1 | 485.000 $ | +485.000 $ | 1 | |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 472.000 $ | +82.000 $ | +21,0 % | 1 | 390.000 $ | -119.000 $ | -23,4 % | 1 | 509.000 $ | +88.000 $ | +20,9 % | 1 | 421.000 $ | -28.000 $ | -6,2 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 497.000 $ | +186.000 $ | +59,8 % | 1 | 311.000 $ | +1.000 $ | +0,3 % | 1 | 310.000 $ | +13.000 $ | +4,4 % | 1 | 297.000 $ | +2.000 $ | +0,7 % | 1 | ||
| GLACIER BANCORP, INC. | GBCI | → 0 | Stark | 445.000 $ | +50.000 $ | +12,7 % | 1 | 395.000 $ | +5.000 $ | +1,3 % | 1 | 390.000 $ | -96.000 $ | -19,8 % | 1 | 486.000 $ | +56.000 $ | +13,0 % | 1 |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 221.000 $ | -64.000 $ | -22,5 % | 1 | 285.000 $ | -72.000 $ | -20,2 % | 1 | 357.000 $ | -34.000 $ | -8,7 % | 1 | 391.000 $ | +391.000 $ | 1 | |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 386.000 $ | +3.000 $ | +0,8 % | 1 | ||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 377.000 $ | +128.000 $ | +51,4 % | 1 | 249.000 $ | +2.000 $ | +0,8 % | 1 | 247.000 $ | -56.000 $ | -18,5 % | 1 | 303.000 $ | -5.000 $ | -1,6 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 279.000 $ | -69.000 $ | -19,8 % | 1 | 348.000 $ | +92.000 $ | +35,9 % | 1 | 256.000 $ | -5.000 $ | -1,9 % | 1 | 261.000 $ | +20.000 $ | +8,3 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 332.000 $ | +41.000 $ | +14,1 % | 1 | 291.000 $ | +18.000 $ | +6,6 % | 1 | 273.000 $ | -3.000 $ | -1,1 % | 1 | 276.000 $ | -23.000 $ | -7,7 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 323.000 $ | -1.000 $ | -0,3 % | 1 | 324.000 $ | +7.000 $ | +2,2 % | 1 | 317.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 317.000 $ | +2.000 $ | +0,6 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 304.000 $ | +11.000 $ | +3,8 % | 1 | 293.000 $ | +44.000 $ | +17,7 % | 1 | 249.000 $ | +26.000 $ | +11,7 % | 1 | 223.000 $ | +223.000 $ | 1 | |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 303.000 $ | +32.000 $ | +11,8 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 295.000 $ | -16.082.000 $ | -98,2 % | 1 | 265.000 $ | -5.763.000 $ | -95,6 % | 1 | 258.000 $ | -5.887.000 $ | -95,8 % | 1 | 256.000 $ | -367.000 $ | -58,9 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 267.000 $ | +17.000 $ | +6,8 % | 1 | ||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | → 0 | Neutral | 266.000 $ | +14.000 $ | +5,6 % | 1 | 252.000 $ | +3.000 $ | +1,2 % | 1 | 249.000 $ | +10.000 $ | +4,2 % | 1 | 239.000 $ | +13.000 $ | +5,8 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 246.000 $ | +4.000 $ | +1,7 % | 1 | 242.000 $ | +39.000 $ | +19,2 % | 1 | ||||||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 240.000 $ | +12.000 $ | +5,3 % | 1 | 228.000 $ | -18.000 $ | -7,3 % | 1 | 246.000 $ | +35.000 $ | +16,6 % | 1 | |||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 240.000 $ | +240.000 $ | 1 | |||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 235.000 $ | +9.000 $ | +4,0 % | 1 | 226.000 $ | +226.000 $ | 1 | |||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 234.000 $ | +29.000 $ | +14,1 % | 1 | 205.000 $ | +5.000 $ | +2,5 % | 1 | 200.000 $ | +200.000 $ | 1 | ||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 226.000 $ | +25.000 $ | +12,4 % | 1 | 201.000 $ | +201.000 $ | 1 | |||||||||
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | BIO | → 0 | Stark | 200.000 $ | -2.000 $ | -1,0 % | 1 | 202.000 $ | -17.000 $ | -7,8 % | 1 | 219.000 $ | +16.000 $ | +7,9 % | 1 | 203.000 $ | +203.000 $ | 1 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 214.000 $ | +214.000 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 211.000 $ | +9.000 $ | +4,5 % | 1 | ||||||||||||
| 100.809.000 $ | -4.018.000 $ | +78,3 % | 40 | 93.152.000 $ | +17.206.000 $ | +193,4 % | 38 | 91.262.000 $ | -15.157.000 $ | +170,0 % | 35 | 91.896.000 $ | +18.920.000 $ | +78,1 % | 37 | ||||