| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 178.612.786 $ | +16.387.900 $ | +2,3 % | 28 | 161.726.936 $ | +7.244.575 $ | -0,8 % | 26 | 156.885.076 $ | +17.031.243 $ | +36,4 % | 26 | 138.995.657 $ | -2.174.686 $ | -0,3 % | 24 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 54.921.397 $ | +3.257.066 $ | +6,3 % | 1 | 51.664.331 $ | +3.012.417 $ | +6,2 % | 1 | 48.651.914 $ | +3.951.850 $ | +8,8 % | 1 | 44.700.064 $ | -122.178 $ | -0,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 50.479.149 $ | +3.424.715 $ | +7,3 % | 1 | 47.054.434 $ | +2.468.406 $ | +5,5 % | 1 | 44.586.028 $ | +1.944.050 $ | +4,6 % | 1 | 42.641.978 $ | -182.417 $ | -0,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 37.906.483 $ | +6.389.692 $ | +20,3 % | 1 | 31.516.791 $ | -290.070 $ | -0,9 % | 1 | 31.806.861 $ | +3.623.537 $ | +12,9 % | 1 | 28.183.324 $ | -37.593 $ | -0,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 8.437.605 $ | +2.735.910 $ | +48,0 % | 1 | 7.306.268 $ | +2.068.824 $ | +39,5 % | 1 | 7.233.954 $ | +2.855.188 $ | +65,2 % | 1 | 6.375.778 $ | -5.959 $ | -0,1 % | 1 | ||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | → 0 | 6.003.497 $ | +735.734 $ | +14,0 % | 1 | 5.267.763 $ | +238.133 $ | +4,7 % | 1 | 5.029.630 $ | +1.639.284 $ | +48,4 % | 1 | 3.390.346 $ | +64.459 $ | +1,9 % | 1 | ||
| NORTHERN LTS FD TR IV | → 0 | 5.701.695 $ | -1.604.573 $ | -22,0 % | 1 | 5.237.444 $ | +177.931 $ | +3,5 % | 1 | 5.059.513 $ | -2.174.441 $ | -30,1 % | 1 | 4.378.766 $ | -1.997.012 $ | -31,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.180.729 $ | +292.529 $ | +10,1 % | 1 | 2.888.200 $ | -55.977 $ | -1,9 % | 1 | 2.944.177 $ | +2.332.403 $ | +381,3 % | 1 | 611.774 $ | +5.760 $ | +1,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.493.397 $ | +310.854 $ | +14,2 % | 1 | 2.182.543 $ | -283.825 $ | -11,5 % | 1 | 2.466.368 $ | +1.698.579 $ | +221,2 % | 1 | 767.789 $ | +9.790 $ | +1,3 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 1.393.735 $ | +192.400 $ | +16,0 % | 1 | 1.201.335 $ | -243.399 $ | -16,8 % | 1 | 1.444.734 $ | +545.740 $ | +60,7 % | 1 | 898.994 $ | -11.053 $ | -1,2 % | 1 |
| MCCORMICK & CO INC | MKC | → 0 | Stark | 853.032 $ | +7.555 $ | +0,9 % | 1 | 845.477 $ | -274.285 $ | -24,5 % | 1 | 1.119.762 $ | -148.117 $ | -11,7 % | 1 | 1.267.879 $ | +22.180 $ | +1,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 872.949 $ | -203.358 $ | -18,9 % | 1 | 1.076.307 $ | +303.266 $ | +39,2 % | 1 | 773.041 $ | +95.766 $ | +14,1 % | 1 | 677.275 $ | +8.927 $ | +1,3 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 665.294 $ | -111.810 $ | -14,4 % | 1 | 777.104 $ | +57.810 $ | +8,0 % | 1 | 719.294 $ | +65.135 $ | +10,0 % | 1 | 654.159 $ | +5.786 $ | +0,9 % | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 698.927 $ | -74.219 $ | -9,6 % | 1 | 773.146 $ | +65.351 $ | +9,2 % | 1 | 707.795 $ | +255.203 $ | +56,4 % | 1 | 452.592 $ | +2.120 $ | +0,5 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 310.353 $ | +11.256 $ | +3,8 % | 1 | 299.097 $ | -83.039 $ | -21,7 % | 1 | 382.136 $ | -259.005 $ | -40,4 % | 1 | 641.141 $ | -6.984 $ | -1,1 % | 1 |
| HERSHEY CO | HSY | → 0 | Stark | 473.280 $ | -83.486 $ | -15,0 % | 1 | 556.766 $ | +68.717 $ | +14,1 % | 1 | 488.049 $ | -24.284 $ | -4,7 % | 1 | 512.333 $ | +28.733 $ | +5,9 % | 1 |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | BHRB | → 0 | Stark | 541.824 $ | +541.824 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 448.598 $ | +13.660 $ | +3,1 % | 1 | 434.938 $ | -42.382 $ | -8,9 % | 1 | 477.320 $ | -36.672 $ | -7,1 % | 1 | 513.992 $ | +17.367 $ | +3,5 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 406.417 $ | +406.417 $ | 1 | |||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Stark | 251.815 $ | -154.390 $ | -38,0 % | 1 | 406.205 $ | +89.923 $ | +28,4 % | 1 | 316.282 $ | +6.993 $ | +2,3 % | 1 | ||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 391.354 $ | +68.952 $ | +21,4 % | 1 | 322.402 $ | -37.280 $ | -10,4 % | 1 | 359.682 $ | -2.093 $ | -0,6 % | 1 | 361.775 $ | +1.756 $ | +0,5 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 375.239 $ | +59.566 $ | +18,9 % | 1 | 315.673 $ | -5.746 $ | -1,8 % | 1 | 321.419 $ | +29.366 $ | +10,1 % | 1 | 292.053 $ | +9.254 $ | +3,3 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 324.372 $ | -48.576 $ | -13,0 % | 1 | 372.948 $ | +6.003 $ | +1,6 % | 1 | 366.945 $ | +43.871 $ | +13,6 % | 1 | 323.074 $ | +5.777 $ | +1,8 % | 1 |
| PPL Corp | PPL | → 0 | Neutral | 328.006 $ | -20.934 $ | -6,0 % | 1 | 348.940 $ | +28.226 $ | +8,8 % | 1 | 320.714 $ | +22.025 $ | +7,4 % | 1 | 298.689 $ | +879 $ | +0,3 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 277.139 $ | +6.522 $ | +2,4 % | 1 | 270.617 $ | +697 $ | +0,3 % | 1 | 269.920 $ | -28.556 $ | -9,6 % | 1 | 298.476 $ | -7.831 $ | -2,6 % | 1 |
| LINKBANCORP, Inc. | LNKB | → 0 | 168.343 $ | -97.488 $ | -36,7 % | 1 | 265.831 $ | +86.731 $ | +48,4 % | 1 | 179.100 $ | +4.537 $ | +2,6 % | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 225.176 $ | +9.536 $ | +4,4 % | 1 | 215.640 $ | -7.942 $ | -3,6 % | 1 | 223.582 $ | -34.442 $ | -13,3 % | 1 | 258.024 $ | +2.023 $ | +0,8 % | 1 |
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 204.163 $ | -41.914 $ | -17,0 % | 1 | 246.077 $ | +246.077 $ | 1 | |||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 231.077 $ | +8.883 $ | +4,0 % | 1 | 222.194 $ | +222.194 $ | 1 | |||||||||
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 218.242 $ | +218.242 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 202.005 $ | -2.067 $ | -1,0 % | 1 | 204.072 $ | -10.053 $ | -4,7 % | 1 | 214.125 $ | +214.125 $ | 1 | |||||
| 178.612.786 $ | +16.387.900 $ | +2,3 % | 28 | 161.726.936 $ | +7.244.575 $ | -0,8 % | 26 | 156.885.076 $ | +17.031.243 $ | +36,4 % | 26 | 138.995.657 $ | -2.174.686 $ | -0,3 % | 24 | ||||