Investments: WEALTHSPAN PARTNERS, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: WEALTHSPAN PARTNERS, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
176.763.629 $+10.598.477 $
+34,7 %
79163.428.814 $+6.865.889 $
+55,9 %
78156.395.480 $+20.965.529 $
+39,7 %
78142.321.879 $+7.382.132 $
+42,0 %
77
DEERE & CODE→ 0Stark18.035.938 $+2.016.028 $
+12,6 %
116.019.910 $+2.695.875 $
+20,2 %
113.324.035 $+286.491 $
+2,2 %
113.037.544 $-1.409.533 $
-9,8 %
1
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 013.698.301 $+1.598.634 $
+13,2 %
112.099.667 $+1.654.069 $
+15,8 %
110.445.598 $+1.469.379 $
+16,4 %
18.976.219 $+682.444 $
+8,2 %
1
ISHARES TR→ 012.362.690 $+4.199.496 $
+51,4 %
110.714.674 $+10.417.513 $
+3.505,7 %
110.963.411 $+7.178.401 $
+189,7 %
111.308.115 $+6.046.125 $
+114,9 %
1
iSHARES TRUST→ 011.607.304 $+2.649.559 $
+29,6 %
18.957.745 $+674.613 $
+8,1 %
18.283.132 $+3.013.306 $
+57,2 %
15.269.826 $-231.661 $
-4,2 %
1
ISHARES GOLD TRUSTIAU→ 08.925.817 $-1.511.541 $
-14,5 %
110.437.358 $+831.037 $
+8,7 %
19.606.321 $+907.601 $
+10,4 %
18.698.720 $+1.233.407 $
+16,5 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 08.812.396 $-325.788 $
-3,6 %
19.138.184 $-20.004 $
-0,2 %
19.158.188 $+1.738.305 $
+23,4 %
17.419.883 $+1.876.290 $
+33,8 %
1
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS→ 08.163.194 $+904.416 $
+12,5 %
17.774.104 $+813.069 $
+11,7 %
18.092.785 $-2.870.626 $
-26,2 %
18.231.134 $+7.903.974 $
+2.415,9 %
1
Dimensional ETF Trust→ 06.742.473 $-1.158.409 $
-14,7 %
17.900.882 $+154.761 $
+2,0 %
17.746.121 $+587.228 $
+8,2 %
17.158.893 $+131.468 $
+1,9 %
1
VANGUARD WHITEHALL FDS→ 07.706.930 $-4.655.760 $
-37,7 %
17.041.059 $-1.051.726 $
-13,0 %
16.535.636 $+5.964.421 $
+1.044,2 %
16.439.624 $+3.396.126 $
+111,6 %
1
FIDELITY MERRIMACK STR TR→ 07.258.778 $+6.901.787 $
+1.933,3 %
16.961.035 $+2.994.906 $
+75,5 %
16.752.299 $+6.216.623 $
+1.160,5 %
15.261.990 $-2.969.144 $
-36,1 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 06.419.212 $+843.973 $
+15,1 %
15.575.239 $+190.027 $
+3,5 %
15.385.212 $+532.878 $
+11,0 %
14.852.334 $+611.966 $
+14,4 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral4.471.968 $-17.579 $
-0,4 %
14.489.547 $-1.363.737 $
-23,3 %
15.853.284 $-524.852 $
-8,2 %
16.378.136 $+258.915 $
+4,2 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral5.587.741 $+662.715 $
+13,5 %
14.925.026 $-338.473 $
-6,4 %
15.263.499 $+289.864 $
+5,8 %
14.973.635 $+906.279 $
+22,3 %
1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 04.521.349 $-3.252.755 $
-41,8 %
13.966.129 $+3.249.768 $
+453,6 %
13.785.010 $-2.750.626 $
-42,1 %
13.043.498 $-8.264.617 $
-73,1 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark4.455.646 $+1.476.043 $
+49,5 %
12.979.603 $+572.039 $
+23,8 %
12.407.564 $+393.694 $
+19,5 %
12.013.870 $+385.579 $
+23,7 %
1
iShares Silver TrustSLV→ 02.026.058 $-612.084 $
-23,2 %
12.638.142 $+174.431 $
+7,1 %
12.463.711 $+782.448 $
+46,5 %
11.681.263 $+378.558 $
+29,1 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral2.542.998 $+601.227 $
+31,0 %
11.941.771 $-325.933 $
-14,4 %
12.267.704 $+665.331 $
+41,5 %
11.602.373 $-34.690 $
-2,1 %
1
Walmart Inc.WMT→ 0Stark1.964.722 $-209.666 $
-9,6 %
12.174.388 $+225.683 $
+11,6 %
11.948.705 $+113.794 $
+6,2 %
11.834.911 $+84.205 $
+4,8 %
1
MCDONALDS CORPMCD→ 0Stark1.920.097 $-240.900 $
-11,1 %
12.160.997 $+36.509 $
+1,7 %
12.124.488 $+12.115 $
+0,6 %
12.112.373 $+48.097 $
+2,3 %
1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 02.137.898 $+447.237 $
+26,5 %
11.690.661 $-152.843 $
-8,3 %
11.843.504 $-53.955 $
-2,8 %
11.897.459 $+154.119 $
+8,8 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral1.893.852 $+652 $
+0,0 %
11.893.200 $-71.031 $
-3,6 %
11.964.231 $-135.589 $
-6,5 %
12.099.820 $+196.208 $
+10,3 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral1.850.631 $+160.158 $
+9,5 %
11.690.473 $-109.826 $
-6,1 %
11.800.299 $+22.963 $
+1,3 %
11.777.336 $+265.411 $
+17,6 %
1
CSX CORPCSX→ 0Neutral1.729.966 $+235.855 $
+15,8 %
11.494.111 $+179.313 $
+13,6 %
11.314.798 $+1.314.798 $1
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.→ 01.643.576 $+244.070 $
+17,4 %
11.399.506 $+181.197 $
+14,9 %
11.218.309 $+109.459 $
+9,9 %
11.108.850 $+201.096 $
+22,2 %
1
Ancora Advisors LLC→ 01.638.809 $+477.312 $
+41,1 %
11.161.497 $+499.289 $
+75,4 %
1662.208 $+21.982 $
+3,4 %
1640.226 $+185.770 $
+40,9 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 01.504.124 $+193.332 $
+14,7 %
11.310.792 $-159.960 $
-10,9 %
11.470.752 $+82.589 $
+5,9 %
11.388.163 $+37.599 $
+2,8 %
1
ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV→ 01.484.593 $+43.021 $
+3,0 %
11.441.572 $+319.766 $
+28,5 %
11.121.806 $-28.531 $
-2,5 %
11.150.337 $+23.925 $
+2,1 %
1
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD→ 0Neutral1.221.654 $+880.298 $
+257,9 %
1341.356 $+5.553 $
+1,7 %
1335.803 $+51.376 $
+18,1 %
1284.427 $-3.346 $
-1,2 %
1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark1.138.526 $+64.598 $
+6,0 %
11.073.928 $+165.080 $
+18,2 %
1908.848 $+73.624 $
+8,8 %
1835.224 $+106.530 $
+14,6 %
1
CONOCOPHILLIPSCOP→ 0Stark850.393 $-229.367 $
-21,2 %
11.079.760 $+240.640 $
+28,7 %
1839.120 $-12.568 $
-1,5 %
1851.688 $+12.464 $
+1,5 %
1
SPDR GOLD TRUSTGLD→ 0870.114 $-189.690 $
-17,9 %
11.059.804 $+98.752 $
+10,3 %
1961.052 $+65.979 $
+7,4 %
1895.073 $+127.511 $
+16,6 %
1
WELLS FARGO & COMPANY/MNWFC→ 0Neutral918.996 $+41.368 $
+4,7 %
1877.628 $-176.626 $
-16,8 %
11.054.254 $+191.293 $
+22,2 %
1862.961 $-100.759 $
-10,5 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral1.006.996 $+142.459 $
+16,5 %
1864.537 $-79.064 $
-8,4 %
1943.601 $+52.577 $
+5,9 %
1891.024 $+731 $
+0,1 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark927.573 $+203.355 $
+28,1 %
1724.218 $-51.841 $
-6,7 %
1776.059 $+173.328 $
+28,8 %
1602.731 $+162.301 $
+36,9 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark743.218 $-179.064 $
-19,4 %
1922.282 $+212.389 $
+29,9 %
1709.893 $+157.524 $
+28,5 %
1552.369 $+18.860 $
+3,5 %
1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral845.261 $+111.448 $
+15,2 %
1733.813 $-36.854 $
-4,8 %
1770.667 $-10.044 $
-1,3 %
1780.711 $+136.474 $
+21,2 %
1
Targa Resources Corp.TRGP→ 0Stark825.335 $+53.588 $
+6,9 %
1771.747 $+203.856 $
+35,9 %
1567.891 $+52.203 $
+10,1 %
1515.688 $-23.960 $
-4,4 %
1
Howmet Aerospace Inc.HWM→ 0Neutral769.360 $+109.893 $
+16,7 %
1659.467 $+72.806 $
+12,4 %
1586.661 $+352.082 $
+150,1 %
1234.579 $+12.085 $
+5,4 %
1
ABRDN ETFS→ 0696.737 $-3.824.612 $
-84,6 %
1716.361 $-9.998.313 $
-93,3 %
1571.215 $+260.228 $
+83,7 %
1535.676 $+202.736 $
+60,9 %
1
HNI CORPHNI→ 0Neutral608.534 $+105.714 $
+21,0 %
1502.820 $-130.260 $
-20,6 %
1633.080 $-72.434 $
-10,3 %
1705.514 $-35.088 $
-4,7 %
1
AXON ENTERPRISE, INC.AXON→ 0Sehr schwach685.906 $+209.191 $
+43,9 %
1476.715 $-100.586 $
-17,4 %
1577.301 $-58.887 $
-9,3 %
1636.188 $-89.501 $
-12,3 %
1
JD.com, Inc.JD→ 0664.620 $+664.620 $1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral571.993 $+42.013 $
+7,9 %
1529.980 $-31.245 $
-5,6 %
1561.225 $-83.297 $
-12,9 %
1644.522 $+30.623 $
+5,0 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral620.423 $+57.130 $
+10,1 %
1563.293 $-69.607 $
-11,0 %
1632.900 $+11.986 $
+1,9 %
1620.914 $+50.436 $
+8,8 %
1
NEXTERA ENERGY INCNEE→ 0Sehr stark558.375 $-63.673 $
-10,2 %
1622.048 $+79.555 $
+14,7 %
1542.493 $+27.236 $
+5,3 %
1515.257 $+41.979 $
+8,9 %
1
ONEOK INC /NEW/OKE→ 0Stark547.980 $-65.599 $
-10,7 %
1613.579 $+116.573 $
+23,5 %
1497.006 $+5.801 $
+1,2 %
1491.205 $-58.789 $
-10,7 %
1
CURTISS WRIGHT CORPCW→ 0Stark606.208 $+61.312 $
+11,3 %
1544.896 $+103.880 $
+23,6 %
1441.016 $+6.664 $
+1,5 %
1434.352 $+43.512 $
+11,1 %
1
SoFi Technologies, Inc.SOFI→ 0Schwach597.553 $+129.935 $
+27,8 %
1467.618 $-27.210 $
-5,5 %
1494.828 $+7.353 $
+1,5 %
1487.475 $+90.388 $
+22,8 %
1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral458.702 $-106.200 $
-18,8 %
1564.902 $+159.684 $
+39,4 %
1405.218 $-179.480 $
-30,7 %
1584.698 $+73.541 $
+14,4 %
1
Tesla, Inc.TSLA→ 0Neutral548.462 $+59.239 $
+12,1 %
1489.223 $-93.614 $
-16,1 %
1582.837 $+6.480 $
+1,1 %
1576.357 $+141.798 $
+32,6 %
1
ROLLINS INCROL→ 0Neutral378.582 $-105.847 $
-21,8 %
1484.429 $-59.952 $
-11,0 %
1544.381 $+11.609 $
+2,2 %
1532.772 $+21.043 $
+4,1 %
1
SVB WEALTH LLC→ 0520.187 $+2.024 $
+0,4 %
1518.163 $+345 $
+0,1 %
1517.818 $-17.057 $
-3,2 %
1534.875 $+251.203 $
+88,6 %
1
FIDELITY COVINGTON TRUST→ 0464.846 $+464.846 $1
BP PLCBP→ 0459.333 $+57.977 $
+14,4 %
1401.356 $+106.273 $
+36,0 %
1295.083 $+91.252 $
+44,8 %
1203.831 $+203.831 $1
SLB LIMITED/NVSLB→ 0Stark292.236 $-165.238 $
-36,1 %
1457.474 $+115.815 $
+33,9 %
1341.659 $+35.697 $
+11,7 %
1305.962 $+5.074 $
+1,7 %
1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral454.456 $+237.088 $
+109,1 %
1217.368 $-33.368 $
-13,3 %
1250.736 $+250.736 $1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark425.331 $+218.438 $
+105,6 %
1206.893 $+206.893 $1
BANK OF AMERICA CORP /DE/BAC→ 0Neutral420.569 $+60.745 $
+16,9 %
1359.824 $-46.131 $
-11,4 %
1405.955 $+154.144 $
+61,2 %
1251.811 $+20.842 $
+9,0 %
1
SOUTHERN COSO→ 0Neutral394.526 $-3.084 $
-0,8 %
1397.610 $+38.607 $
+10,8 %
1359.003 $-30.911 $
-7,9 %
1389.914 $+12.329 $
+3,3 %
1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral218.320 $-28.704 $
-11,6 %
1247.024 $-120.201 $
-32,7 %
1367.225 $-25.353 $
-6,5 %
1392.578 $-6.067 $
-1,5 %
1
TRAVELERS COMPANIES, INC.TRV→ 0Neutral383.269 $+44.629 $
+13,2 %
1338.640 $+1.880 $
+0,6 %
1336.760 $+12.586 $
+3,9 %
1324.174 $+13.560 $
+4,4 %
1
Ondas Inc.ONDS→ 0Sehr schwach337.840 $-15.895 $
-4,5 %
1353.735 $-22.025 $
-5,9 %
1375.760 $+79.312 $
+26,8 %
1296.448 $+192.768 $
+185,9 %
1
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUSTDIA→ 0279.479 $-75.788 $
-21,3 %
1355.267 $-13.330 $
-3,6 %
1368.597 $+5.025 $
+1,4 %
1363.572 $-1.727 $
-0,5 %
1
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income FundNVG→ 0364.838 $+14.936 $
+4,3 %
1349.902 $+73.822 $
+26,7 %
1276.080 $+130.202 $
+89,3 %
1145.878 $+4.734 $
+3,4 %
1
BOSTON SCIENTIFIC CORPBSX→ 0Neutral231.108 $-120.066 $
-34,2 %
1351.174 $-8.397 $
-2,3 %
1359.571 $-36.020 $
-9,1 %
1
JANUS DETROIT STR TR→ 0356.991 $-339.746 $
-48,8 %
1297.161 $-6.743.898 $
-95,8 %
1310.987 $-6.441.312 $
-95,4 %
1327.160 $-95.141 $
-22,5 %
1
COSTCO WHOLESALE CORP /NEWCOST→ 0Stark318.262 $-20.668 $
-6,1 %
1338.930 $+45.667 $
+15,6 %
1293.263 $-18.680 $
-6,0 %
1311.943 $-26.557 $
-7,8 %
1
NOVO-NORDISK A S→ 0332.940 $-6.106.684 $
-94,8 %
1
Palo Alto Networks IncPANW→ 0Neutral300.780 $+300.780 $1
Phillips 66PSX→ 0Stark274.706 $-21.336 $
-7,2 %
1296.042 $+71.125 $
+31,6 %
1224.917 $-12.166 $
-5,1 %
1237.083 $+29.143 $
+14,0 %
1
PayPal Holdings, Inc.PYPL→ 0Neutral291.900 $+291.900 $1
VISA INC.V→ 0Neutral237.959 $+29.877 $
+14,4 %
1208.082 $-75.755 $
-26,7 %
1283.837 $+1.795 $
+0,6 %
1282.042 $-20.484 $
-6,8 %
1
CONSOLIDATED EDISON INCED→ 0Sehr stark255.672 $-5.170 $
-2,0 %
1260.842 $+32.533 $
+14,2 %
1228.309 $-2.090 $
-0,9 %
1230.399 $+1.048 $
+0,5 %
1
BlackRock Enhanced Equity Dividend TrustBDJ→ 0255.985 $+25.411 $
+11,0 %
1230.574 $-21.203 $
-8,4 %
1251.777 $+10.858 $
+4,5 %
1240.919 $+8.397 $
+3,6 %
1
KINDER MORGAN, INC.KMI→ 0Sehr stark252.059 $+45.555 $
+22,1 %
1206.504 $-9.901 $
-4,6 %
1216.405 $-8.277 $
-3,7 %
1
SELECT SECTOR SPDR TRUST→ 0214.786 $-34.367 $
-13,8 %
1249.153 $-12.000 $
-4,6 %
1
PEPSICO INCPEP→ 0Stark212.063 $-30.753 $
-12,7 %
1242.816 $+17.194 $
+7,6 %
1225.622 $+4.842 $
+2,2 %
1220.780 $-1.012.166 $
-82,1 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral228.241 $+2.712 $
+1,2 %
1225.529 $+2.148 $
+1,0 %
1223.381 $-15.673 $
-6,6 %
1239.054 $-13.798 $
-5,5 %
1
DNP SELECT INCOME FUND INCDNP→ 0233.058 $+10.867 $
+4,9 %
1222.191 $+8.976 $
+4,2 %
1213.215 $+1.881 $
+0,9 %
1211.334 $+6.895 $
+3,4 %
1
AT&T INC.T→ 0Sehr stark229.029 $+229.029 $1
Palantir Technologies Inc.PLTR→ 0Neutral218.810 $-5.749 $
-2,6 %
1224.559 $+224.559 $1
BHP Group LtdBHP→ 0223.555 $+223.555 $1
WEST BANCORPORATION INCWTBA→ 0Stark212.240 $+212.240 $1
CENTERPOINT ENERGY INCCNP→ 0Neutral211.744 $+4.231 $
+2,0 %
1207.513 $+207.513 $1
Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFBTC→ 0210.305 $+210.305 $1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach202.539 $+1.231 $
+0,6 %
1
Karpus Management, Inc.→ 0153.560 $+6.337 $
+4,3 %
1
BigBear.ai Holdings, Inc.BBAI→ 0Schwach58.170 $+4.138 $
+7,7 %
154.032 $-34.258 $
-38,8 %
188.290 $-18.312 $
-17,2 %
1106.602 $+10.863 $
+11,3 %
1
SOUNDHOUND AI, INC.SOUN→ 0Schwach99.700 $+99.700 $1
FuboTV Inc.FUBO→ 0Sehr schwach46.620 $-30.155 $
-39,3 %
176.775 $+5.365 $
+7,5 %
1
MORGAN STANLEYMS→ 0Neutral54.726 $+1.538 $
+2,9 %
153.188 $+53.188 $1
176.763.629 $+10.598.477 $
+34,7 %
79163.428.814 $+6.865.889 $
+55,9 %
78156.395.480 $+20.965.529 $
+39,7 %
78142.321.879 $+7.382.132 $
+42,0 %
77
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