| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 153.994.017 $ | +34.693.045 $ | +31,2 % | 51 | 123.887.819 $ | -2.778.795 $ | +39,5 % | 54 | 129.711.444 $ | -5.849.863 $ | +3,1 % | 53 | 126.549.647 $ | +16.829.250 $ | +22,3 % | 53 | ||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 33.032.572 $ | +6.993.082 $ | +26,9 % | 1 | 26.039.490 $ | -1.561.555 $ | -5,7 % | 1 | 27.601.045 $ | +648.150 $ | +2,4 % | 1 | 26.952.895 $ | +3.290.456 $ | +13,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 11.199.143 $ | +6.855.953 $ | +157,9 % | 1 | 8.757.655 $ | +8.255.387 $ | +1.643,6 % | 1 | 9.252.602 $ | +6.150.591 $ | +198,3 % | 1 | 8.576.962 $ | +5.716.411 $ | +199,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 10.097.729 $ | +2.034.213 $ | +25,2 % | 1 | 8.063.516 $ | -197.960 $ | -2,4 % | 1 | 8.261.476 $ | +709.364 $ | +9,4 % | 1 | 7.552.112 $ | +1.520.244 $ | +25,2 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 10.084.540 $ | +2.127.318 $ | +26,7 % | 1 | 7.957.222 $ | -720.078 $ | -8,3 % | 1 | 8.677.300 $ | +6.650 $ | +0,1 % | 1 | 8.670.650 $ | +649.896 $ | +8,1 % | 1 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 9.260.747 $ | +2.888.103 $ | +45,3 % | 1 | 6.372.644 $ | -894.756 $ | -12,3 % | 1 | 7.267.400 $ | -71.556 $ | -1,0 % | 1 | 7.338.956 $ | +978.152 $ | +15,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 8.871.168 $ | +1.075.809 $ | +13,8 % | 1 | 7.795.359 $ | -876.119 $ | -10,1 % | 1 | 8.671.478 $ | +481.449 $ | +5,9 % | 1 | 8.190.029 $ | +1.536.618 $ | +23,1 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 8.089.608 $ | +1.275.924 $ | +18,7 % | 1 | 6.813.684 $ | -574.557 $ | -7,8 % | 1 | 7.388.241 $ | -473.671 $ | -6,0 % | 1 | 7.861.912 $ | +557.727 $ | +7,6 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 6.332.378 $ | +1.712.167 $ | +37,1 % | 1 | 4.620.211 $ | -361.910 $ | -7,3 % | 1 | 4.982.121 $ | -15.476 $ | -0,3 % | 1 | 4.997.597 $ | +510.660 $ | +11,4 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.323.089 $ | +31.766 $ | +1,0 % | 1 | 3.291.323 $ | -1.018.453 $ | -23,6 % | 1 | 4.309.776 $ | -311.761 $ | -6,7 % | 1 | 4.621.537 $ | +2.081.644 $ | +82,0 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 4.496.851 $ | +962.060 $ | +27,2 % | 1 | 3.534.791 $ | -106.231 $ | -2,9 % | 1 | 3.641.022 $ | +250.430 $ | +7,4 % | 1 | 3.390.592 $ | +520.458 $ | +18,1 % | 1 | ||
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 4.343.190 $ | +3.521.848 $ | +428,8 % | 1 | 3.201.858 $ | +2.433.263 $ | +316,6 % | 1 | 3.102.011 $ | -5.474.951 $ | -63,8 % | 1 | 2.860.551 $ | +2.130.936 $ | +292,1 % | 1 | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 3.977.236 $ | +2.101.172 $ | +112,0 % | 1 | 1.876.064 $ | +447.608 $ | +31,3 % | 1 | 1.428.456 $ | +288.752 $ | +25,3 % | 1 | 1.139.704 $ | +122.861 $ | +12,1 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 3.531.227 $ | +375.575 $ | +11,9 % | 1 | 3.155.652 $ | -128.839 $ | -3,9 % | 1 | 3.284.491 $ | -7.599 $ | -0,2 % | 1 | 3.292.090 $ | +170.893 $ | +5,5 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 3.384.827 $ | +786.141 $ | +30,3 % | 1 | 2.598.686 $ | +27.028 $ | +1,1 % | 1 | 2.571.658 $ | -227.456 $ | -8,1 % | 1 | 2.799.114 $ | +387.293 $ | +16,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 3.321.898 $ | +549.123 $ | +19,8 % | 1 | 2.772.775 $ | -138.605 $ | -4,8 % | 1 | 2.911.380 $ | -27.627 $ | -0,9 % | 1 | 2.939.007 $ | +162.332 $ | +5,8 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.023.525 $ | +599.131 $ | +24,7 % | 1 | 2.424.394 $ | -259.350 $ | -9,7 % | 1 | 2.683.744 $ | +565.307 $ | +26,7 % | 1 | 2.118.437 $ | +563.896 $ | +36,3 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 2.582.533 $ | +390.397 $ | +17,8 % | 1 | 2.192.136 $ | +91.717 $ | +4,4 % | 1 | 2.100.419 $ | +148.489 $ | +7,6 % | 1 | 1.951.930 $ | +343.347 $ | +21,3 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.286.852 $ | +68.089 $ | +3,1 % | 1 | 2.218.763 $ | -270.932 $ | -10,9 % | 1 | 2.489.695 $ | -84.906 $ | -3,3 % | 1 | 2.574.601 $ | +83.505 $ | +3,4 % | 1 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 2.186.752 $ | +785.145 $ | +56,0 % | 1 | 1.401.607 $ | +159.853 $ | +12,9 % | 1 | 1.241.754 $ | +56.030 $ | +4,7 % | 1 | 1.185.724 $ | +80.130 $ | +7,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.824.033 $ | +1.278.877 $ | +234,6 % | 1 | 1.362.073 $ | +868.669 $ | +176,1 % | 1 | 1.121.384 $ | +377.309 $ | +50,7 % | 1 | 924.519 $ | +434.858 $ | +88,8 % | 1 | ||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 1.450.973 $ | -119.144 $ | -7,6 % | 1 | 1.570.117 $ | -68.585 $ | -4,2 % | 1 | 1.638.702 $ | -85.691 $ | -5,0 % | 1 | 1.724.393 $ | +171.625 $ | +11,1 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 1.463.073 $ | -74.407 $ | -4,8 % | 1 | 1.537.480 $ | +217.108 $ | +16,4 % | 1 | 1.320.372 $ | +96.318 $ | +7,9 % | 1 | 1.224.054 $ | +107.008 $ | +9,6 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.270.609 $ | +306.853 $ | +31,8 % | 1 | 963.756 $ | -145.420 $ | -13,1 % | 1 | 1.109.176 $ | +320.550 $ | +40,6 % | 1 | 788.626 $ | -70.073 $ | -8,2 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.226.092 $ | +409.007 $ | +50,1 % | 1 | 817.085 $ | +148.552 $ | +22,2 % | 1 | 668.533 $ | +99.386 $ | +17,5 % | 1 | 569.147 $ | +107.774 $ | +23,4 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 1.222.257 $ | +169.214 $ | +16,1 % | 1 | 1.053.043 $ | +73.231 $ | +7,5 % | 1 | 979.812 $ | +14.370 $ | +1,5 % | 1 | 965.442 $ | +66.433 $ | +7,4 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.042.528 $ | +72.921 $ | +7,5 % | 1 | 969.607 $ | -63.263 $ | -6,1 % | 1 | 1.032.870 $ | -174.778 $ | -14,5 % | 1 | 1.207.648 $ | +231.729 $ | +23,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 881.620 $ | +114.145 $ | +14,9 % | 1 | 767.475 $ | -94.176 $ | -10,9 % | 1 | 861.651 $ | +13.233 $ | +1,6 % | 1 | 848.418 $ | +695 $ | +0,1 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 823.596 $ | +291.737 $ | +54,9 % | 1 | 531.859 $ | -34.122 $ | -6,0 % | 1 | 565.981 $ | -122.474 $ | -17,8 % | 1 | 688.455 $ | +31.984 $ | +4,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 821.342 $ | -1.002.691 $ | -55,0 % | 1 | 768.595 $ | -593.478 $ | -43,6 % | 1 | 744.075 $ | -8.508.527 $ | -92,0 % | 1 | 729.615 $ | -194.904 $ | -21,1 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 694.314 $ | +85.299 $ | +14,0 % | 1 | 609.015 $ | +87.791 $ | +16,8 % | 1 | 521.224 $ | +55.114 $ | +11,8 % | 1 | 466.110 $ | +110.178 $ | +31,0 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 592.087 $ | -100.559 $ | -14,5 % | 1 | 692.646 $ | +197.755 $ | +40,0 % | 1 | 494.891 $ | +63.529 $ | +14,7 % | 1 | 431.362 $ | +19.768 $ | +4,8 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 633.633 $ | +26.578 $ | +4,4 % | 1 | 607.055 $ | +26.421 $ | +4,6 % | 1 | 580.634 $ | +25.278 $ | +4,6 % | 1 | 555.356 $ | +35.656 $ | +6,9 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 481.465 $ | +59.116 $ | +14,0 % | 1 | 422.349 $ | -10.280 $ | -2,4 % | 1 | 432.629 $ | -185.420 $ | -30,0 % | 1 | 618.049 $ | +81.932 $ | +15,3 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 593.867 $ | +210.121 $ | +54,8 % | 1 | 383.746 $ | +4.508 $ | +1,2 % | 1 | 379.238 $ | +68.776 $ | +22,2 % | 1 | 310.462 $ | -2.686 $ | -0,9 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 494.205 $ | -67.181 $ | -12,0 % | 1 | 561.386 $ | +12.167 $ | +2,2 % | 1 | 549.219 $ | +7.263 $ | +1,3 % | 1 | 541.956 $ | +23.667 $ | +4,6 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 545.156 $ | -2.656.702 $ | -83,0 % | 1 | 493.404 $ | -8.264.251 $ | -94,4 % | 1 | 502.268 $ | -619.116 $ | -55,2 % | 1 | 489.661 $ | -6.985.495 $ | -93,4 % | 1 | ||
| Sequent Asset Management, LLC | → 0 | 480.929 $ | +67.915 $ | +16,4 % | 1 | 413.014 $ | -3.633 $ | -0,9 % | 1 | 416.647 $ | +25.539 $ | +6,5 % | 1 | 391.108 $ | +43.706 $ | +12,6 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 237.027 $ | -4.516 $ | -1,9 % | 1 | 241.543 $ | -91.043 $ | -27,4 % | 1 | 332.586 $ | -136.941 $ | -29,2 % | 1 | 469.527 $ | +105.249 $ | +28,9 % | 1 |
| EQUINIX INC | EQIX | → 0 | Neutral | 468.544 $ | +34.842 $ | +8,0 % | 1 | 433.702 $ | +96.338 $ | +28,6 % | 1 | 337.364 $ | -12.641 $ | -3,6 % | 1 | 350.005 $ | -19.447 $ | -5,3 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 375.575 $ | -67.109 $ | -15,2 % | 1 | 442.684 $ | +85.464 $ | +23,9 % | 1 | 357.220 $ | +3.986 $ | +1,1 % | 1 | 353.234 $ | -10.629 $ | -2,9 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 442.320 $ | +209.931 $ | +90,3 % | 1 | 232.389 $ | +232.389 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 385.468 $ | +54.272 $ | +16,4 % | 1 | 331.196 $ | -73.300 $ | -18,1 % | 1 | 404.496 $ | +48.275 $ | +13,6 % | 1 | 356.221 $ | -3.885 $ | -1,1 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 333.430 $ | -21.681 $ | -6,1 % | 1 | 355.111 $ | +47.824 $ | +15,6 % | 1 | 307.287 $ | -52.129 $ | -14,5 % | 1 | 359.416 $ | +359.416 $ | 1 | |
| Planet Labs PBC | PL | → 0 | Neutral | 331.300 $ | +51.800 $ | +18,5 % | 1 | 279.500 $ | +82.300 $ | +41,7 % | 1 | 197.200 $ | +67.400 $ | +51,9 % | 1 | 129.800 $ | +68.800 $ | +112,8 % | 1 |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 234.426 $ | +6.875 $ | +3,0 % | 1 | 227.551 $ | -35.371 $ | -13,5 % | 1 | 262.922 $ | -52.063 $ | -16,5 % | 1 | 314.985 $ | -22.702 $ | -6,7 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 297.429 $ | +36.070 $ | +13,8 % | 1 | 261.359 $ | -26.880 $ | -9,3 % | 1 | 288.239 $ | +3.112 $ | +1,1 % | 1 | 285.127 $ | -21.827 $ | -7,1 % | 1 |
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | → 0 | 294.589 $ | +15.693 $ | +5,6 % | 1 | 278.896 $ | +8.824 $ | +3,3 % | 1 | 270.072 $ | +17.894 $ | +7,1 % | 1 | 252.178 $ | +27.318 $ | +12,1 % | 1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 229.869 $ | -45.086 $ | -16,4 % | 1 | 274.955 $ | +51.040 $ | +22,8 % | 1 | 223.915 $ | -1.808 $ | -0,8 % | 1 | 225.723 $ | +225.723 $ | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 206.485 $ | -34.514 $ | -14,3 % | 1 | 240.999 $ | +23.586 $ | +10,8 % | 1 | ||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 220.687 $ | +2.786 $ | +1,3 % | 1 | 217.901 $ | +217.901 $ | 1 | |||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 202.947 $ | -14.544 $ | -6,7 % | 1 | 217.491 $ | +2.031 $ | +0,9 % | 1 | 215.460 $ | +10.093 $ | +4,9 % | 1 | ||||
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | CHRW | → 0 | Stark | 206.263 $ | +206.263 $ | 1 | |||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | → 0 | Stark | 204.066 $ | +204.066 $ | 1 | |||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 200.655 $ | +200.655 $ | 1 | |||||||||||||
| ALLSPRING INCOME OPPORTUNITIES FUND | EAD | → 0 | 141.501 $ | +3.800 $ | +2,8 % | 1 | 137.701 $ | -3.035 $ | -2,2 % | 1 | 140.736 $ | -9.643 $ | -6,4 % | 1 | 150.379 $ | +150.379 $ | 1 | ||
| Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | VTN | → 0 | 114.552 $ | -3.815 $ | -3,2 % | 1 | 118.367 $ | +7.076 $ | +6,4 % | 1 | 111.291 $ | +111.291 $ | 1 | ||||||
| NEUBERGER REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | NRO | → 0 | 48.632 $ | +7.776 $ | +19,0 % | 1 | 40.856 $ | -2.932 $ | -6,7 % | 1 | 43.788 $ | +1.333 $ | +3,1 % | 1 | 42.455 $ | +505 $ | +1,2 % | 1 | |
| 153.994.017 $ | +34.693.045 $ | +31,2 % | 51 | 123.887.819 $ | -2.778.795 $ | +39,5 % | 54 | 129.711.444 $ | -5.849.863 $ | +3,1 % | 53 | 126.549.647 $ | +16.829.250 $ | +22,3 % | 53 | ||||