| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 90.215.794 $ | -4.848.676 $ | +16,7 % | 27 | 87.457.964 $ | +6.101.772 $ | +17,2 % | 24 | 87.695.569 $ | -7.481.517 $ | -6,8 % | 23 | 90.014.379 $ | +14.396.148 $ | +131,1 % | 27 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 40.827.320 $ | +863.658 $ | +2,2 % | 1 | 39.963.662 $ | -864.229 $ | -2,1 % | 1 | 40.827.891 $ | +30.252 $ | +0,1 % | 1 | 40.797.639 $ | +2.600.424 $ | +6,8 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 10.605.232 $ | -166.493 $ | -1,5 % | 1 | 10.771.725 $ | +121.059 $ | +1,1 % | 1 | 10.650.666 $ | -321.352 $ | -2,9 % | 1 | 10.972.018 $ | +522.628 $ | +5,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 8.425.287 $ | +2.660.246 $ | +46,1 % | 1 | 7.990.123 $ | +2.337.215 $ | +41,3 % | 1 | 7.839.877 $ | +2.491.705 $ | +46,6 % | 1 | 7.926.370 $ | +6.345.209 $ | +401,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 6.140.573 $ | +462.724 $ | +8,1 % | 1 | 5.677.849 $ | +288.693 $ | +5,4 % | 1 | 5.389.156 $ | -274.599 $ | -4,8 % | 1 | 5.663.755 $ | +588.001 $ | +11,6 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 5.765.041 $ | +4.910.397 $ | +574,6 % | 1 | 5.652.908 $ | +4.457.144 $ | +372,7 % | 1 | 5.348.172 $ | -2.578.198 $ | -32,5 % | 1 | 5.480.213 $ | +5.220.642 $ | +2.011,3 % | 1 | ||
| SOL Capital Management CO | → 0 | 3.666.475 $ | +98.867 $ | +2,8 % | 1 | 3.567.608 $ | +16.200 $ | +0,5 % | 1 | 3.551.408 $ | +514.671 $ | +16,9 % | 1 | 3.036.737 $ | +1.358.170 $ | +80,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.525.707 $ | -94.220 $ | -3,6 % | 1 | 2.619.927 $ | -86.415 $ | -3,2 % | 1 | 2.706.342 $ | +84.768 $ | +3,2 % | 1 | 2.621.574 $ | +34.230 $ | +1,3 % | 1 | ||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | → 0 | 1.942.296 $ | -279.684 $ | -12,6 % | 1 | 2.221.980 $ | -174.471 $ | -7,3 % | 1 | 2.396.451 $ | -274.654 $ | -10,3 % | 1 | 2.671.105 $ | -125.648 $ | -4,5 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.127.498 $ | -7.297.789 $ | -86,6 % | 1 | 1.195.764 $ | -14.617 $ | -1,2 % | 1 | 1.210.381 $ | -6.629.496 $ | -84,6 % | 1 | 1.581.161 $ | +1.289.231 $ | +441,6 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 276.803 $ | -764.883 $ | -73,4 % | 1 | 1.041.686 $ | -218.481 $ | -17,3 % | 1 | 1.260.167 $ | -138.528 $ | -9,9 % | 1 | 1.398.695 $ | +399.618 $ | +40,0 % | 1 |
| XPO, Inc. | XPO | → 0 | Neutral | 1.310.777 $ | +68.575 $ | +5,5 % | 1 | 1.242.202 $ | +374.417 $ | +43,1 % | 1 | 867.785 $ | +42.396 $ | +5,1 % | 1 | 825.389 $ | +19.027 $ | +2,4 % | 1 |
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 1.048.545 $ | +88.848 $ | +9,3 % | 1 | 959.697 $ | -205.804 $ | -17,7 % | 1 | 1.165.501 $ | -37.683 $ | -3,1 % | 1 | 1.203.184 $ | -29.616 $ | -2,4 % | 1 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 1.090.906 $ | -9.506 $ | -0,9 % | 1 | 1.100.412 $ | -19.235 $ | -1,7 % | 1 | 1.119.647 $ | -59.383 $ | -5,0 % | 1 | 1.179.030 $ | +35.865 $ | +3,1 % | 1 | |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 854.644 $ | -7.135.479 $ | -89,3 % | 1 | 291.930 $ | -5.188.283 $ | -94,7 % | 1 | ||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 827.146 $ | +827.146 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 428.505 $ | +46.454 $ | +12,2 % | 1 | 382.051 $ | -48.829 $ | -11,3 % | 1 | 430.880 $ | -194.217 $ | -31,1 % | 1 | 625.097 $ | +51.859 $ | +9,0 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 497.465 $ | +14.267 $ | +3,0 % | 1 | 483.198 $ | +12.509 $ | +2,7 % | 1 | 470.689 $ | +207 $ | +0,0 % | 1 | 470.482 $ | +30.187 $ | +6,9 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 251.717 $ | -90.097 $ | -26,4 % | 1 | 341.814 $ | -98.338 $ | -22,3 % | 1 | 440.152 $ | +9.275 $ | +2,2 % | 1 | 430.877 $ | +94.002 $ | +27,9 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 403.379 $ | +54.743 $ | +15,7 % | 1 | 348.636 $ | -17.633 $ | -4,8 % | 1 | 366.269 $ | -4.890 $ | -1,3 % | 1 | 371.159 $ | +73.610 $ | +24,7 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 250.023 $ | -49.487 $ | -16,5 % | 1 | 299.510 $ | -65.147 $ | -17,9 % | 1 | 364.657 $ | -36.394 $ | -9,1 % | 1 | 401.051 $ | +101.351 $ | +33,8 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 398.616 $ | +398.616 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 380.442 $ | +100.535 $ | +35,9 % | 1 | 279.907 $ | -4.870 $ | -1,7 % | 1 | 284.777 $ | +22.556 $ | +8,6 % | 1 | ||||
| GXO Logistics, Inc. | GXO | → 0 | Neutral | 306.989 $ | -6.963 $ | -2,2 % | 1 | 313.952 $ | -4.783 $ | -1,5 % | 1 | 318.735 $ | -1.514 $ | -0,5 % | 1 | 320.249 $ | +25.370 $ | +8,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 283.255 $ | +9.808 $ | +3,6 % | 1 | 273.447 $ | +18.977 $ | +7,5 % | 1 | 254.470 $ | -51.657 $ | -16,9 % | 1 | 306.127 $ | +12.201 $ | +4,2 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 281.738 $ | +281.738 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 202.620 $ | +340 $ | +0,2 % | 1 | 202.280 $ | -870 $ | -0,4 % | 1 | 203.150 $ | -62.161 $ | -23,4 % | 1 | 265.311 $ | +265.311 $ | 1 | |||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 255.957 $ | +255.957 $ | 1 | ||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 248.283 $ | +30.544 $ | +14,0 % | 1 | 217.739 $ | -15.477 $ | -6,6 % | 1 | 233.216 $ | +14.805 $ | +6,8 % | 1 | 218.411 $ | +218.411 $ | 1 | |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 228.954 $ | +228.954 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 210.209 $ | -30.037 $ | -12,5 % | 1 | ||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 209.352 $ | +209.352 $ | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 205.872 $ | +205.872 $ | 1 | |||||||||||||
| 90.215.794 $ | -4.848.676 $ | +16,7 % | 27 | 87.457.964 $ | +6.101.772 $ | +17,2 % | 24 | 87.695.569 $ | -7.481.517 $ | -6,8 % | 23 | 90.014.379 $ | +14.396.148 $ | +131,1 % | 27 | ||||