| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 111.033.816 $ | +8.849.704 $ | +14,1 % | 39 | 99.165.758 $ | -2.290.407 $ | +41,4 % | 34 | 102.506.414 $ | -5.418.026 $ | +6,0 % | 36 | 105.999.518 $ | -2.532.121 $ | +7,8 % | 30 | ||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 22.073.843 $ | -8.434.101 $ | -27,6 % | 1 | 30.507.944 $ | -1.996.942 $ | -6,1 % | 1 | 32.504.886 $ | -3.301.936 $ | -9,2 % | 1 | 35.806.822 $ | -1.799.216 $ | -4,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 19.282.159 $ | -11.186.474 $ | -36,7 % | 1 | 30.468.633 $ | +3.428.337 $ | +12,7 % | 1 | 27.040.296 $ | +73.527 $ | +0,3 % | 1 | 26.966.769 $ | +2.283.620 $ | +9,3 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 23.308.654 $ | +14.927.687 $ | +178,1 % | 1 | 8.380.967 $ | +6.301.165 $ | +303,0 % | 1 | 2.079.802 $ | -261.748 $ | -11,2 % | 1 | 2.341.550 $ | +350.596 $ | +17,6 % | 1 | ||
| BlackRock ETF Trust | → 0 | 8.945.510 $ | +8.945.510 $ | 1 | |||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 1.287.080 $ | -259.562 $ | -16,8 % | 1 | 1.546.642 $ | -7.143.969 $ | -82,2 % | 1 | 8.690.611 $ | -26.903 $ | -0,3 % | 1 | 8.717.514 $ | +894.376 $ | +11,4 % | 1 | ||
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | → 0 | 5.172.754 $ | +14.784 $ | +0,3 % | 1 | 7.714.190 $ | +5.780.799 $ | +299,0 % | 1 | 2.404.157 $ | +1.531.413 $ | +175,5 % | 1 | ||||||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 619.980 $ | -3.120.462 $ | -83,4 % | 1 | 3.740.442 $ | -251.181 $ | -6,3 % | 1 | 3.991.623 $ | -3.423.027 $ | -46,2 % | 1 | 7.414.650 $ | +281.621 $ | +3,9 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 6.334.006 $ | +32.620 $ | +0,5 % | 1 | 6.301.386 $ | +403.027 $ | +6,8 % | 1 | ||||||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 5.157.970 $ | +3.715.577 $ | +257,6 % | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.420.403 $ | +4.420.403 $ | 1 | |||||||||||||||
| Pacer Funds Trust | → 0 | 476.914 $ | -175.438 $ | -26,9 % | 1 | 652.352 $ | -3.528.410 $ | -84,4 % | 1 | 4.180.762 $ | -9.638 $ | -0,2 % | 1 | 4.190.400 $ | +314.495 $ | +8,1 % | 1 | ||
| DF DENT & CO INC | → 0 | 2.859.512 $ | +2.859.512 $ | 1 | |||||||||||||||
| NORTHERN LTS FD TR IV | → 0 | 2.690.729 $ | +1.867.528 $ | +226,9 % | 1 | 2.097.687 $ | +1.269.328 $ | +153,2 % | 1 | 1.933.391 $ | +1.250.854 $ | +183,3 % | 1 | 1.660.714 $ | +956.401 $ | +135,8 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 280.805 $ | -1.321.282 $ | -82,5 % | 1 | 1.602.087 $ | +1.391.572 $ | +661,0 % | 1 | 210.515 $ | -607.611 $ | -74,3 % | 1 | ||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 1.187.147 $ | +68.989 $ | +6,2 % | 1 | 1.118.158 $ | +40.688 $ | +3,8 % | 1 | 1.077.470 $ | -447.245 $ | -29,3 % | 1 | 1.524.715 $ | +39.284 $ | +2,6 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.442.393 $ | -655.294 $ | -31,2 % | 1 | 991.033 $ | +478.976 $ | +93,5 % | 1 | 872.744 $ | -787.970 $ | -47,4 % | 1 | 824.366 $ | +306.375 $ | +59,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.178.438 $ | -50.274 $ | -4,1 % | 1 | 1.228.712 $ | +986.067 $ | +406,4 % | 1 | ||||||||||
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | → 0 | 823.201 $ | +257.981 $ | +45,6 % | 1 | 828.359 $ | -162.674 $ | -16,4 % | 1 | 861.790 $ | -1.542.367 $ | -64,2 % | 1 | 1.157.112 $ | +332.746 $ | +40,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 757.325 $ | +55.317 $ | +7,9 % | 1 | 702.008 $ | -172.889 $ | -19,8 % | 1 | 874.897 $ | -116.958 $ | -11,8 % | 1 | 991.855 $ | +288.459 $ | +41,0 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 282.831 $ | -603.294 $ | -68,1 % | 1 | 886.125 $ | -97.163 $ | -9,9 % | 1 | 983.288 $ | +983.288 $ | 1 | |||||||
| Sprott Physical Gold & Silver Trust | CEF | → 0 | 970.106 $ | +970.106 $ | 1 | ||||||||||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 711.583 $ | -53.217 $ | -7,0 % | 1 | 764.800 $ | -190.585 $ | -19,9 % | 1 | 955.385 $ | -14.176 $ | -1,5 % | 1 | 969.561 $ | -7.580.060 $ | -88,7 % | 1 | ||
| BARINGS PARTICIPATION INVESTORS | MPV | → 0 | 801.508 $ | -1.707 $ | -0,2 % | 1 | 803.215 $ | -45.240 $ | -5,3 % | 1 | 848.455 $ | -58.033 $ | -6,4 % | 1 | 906.488 $ | +1.797 $ | +0,2 % | 1 | |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 726.200 $ | +318.948 $ | +78,3 % | 1 | 407.252 $ | -444.043 $ | -52,2 % | 1 | ||||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 565.220 $ | -4.607.534 $ | -89,1 % | 1 | 512.057 $ | -7.202.133 $ | -93,4 % | 1 | 682.537 $ | -179.253 $ | -20,8 % | 1 | 704.313 $ | -452.799 $ | -39,1 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 648.805 $ | +83.157 $ | +14,7 % | 1 | 565.648 $ | -59.613 $ | -9,5 % | 1 | 625.261 $ | +1.447 $ | +0,2 % | 1 | 623.814 $ | +82.335 $ | +15,2 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 404.290 $ | -14.594 $ | -3,5 % | 1 | 418.884 $ | -106.741 $ | -20,3 % | 1 | 525.625 $ | -17.788 $ | -3,3 % | 1 | 543.413 $ | -945 $ | -0,2 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 408.902 $ | -68.720 $ | -14,4 % | 1 | 477.622 $ | -63.437 $ | -11,7 % | 1 | 541.059 $ | +133.335 $ | +32,7 % | 1 | 407.724 $ | +58.084 $ | +16,6 % | 1 | |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 479.129 $ | +160.174 $ | +50,2 % | 1 | 318.955 $ | +23.541 $ | +8,0 % | 1 | 295.414 $ | +80.565 $ | +37,5 % | 1 | 214.849 $ | +214.849 $ | 1 | |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 360.735 $ | -12.752 $ | -3,4 % | 1 | 373.487 $ | -46.912 $ | -11,2 % | 1 | 420.399 $ | +420.399 $ | 1 | |||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 401.126 $ | +39.986 $ | +11,1 % | 1 | 361.140 $ | -56.199 $ | -13,5 % | 1 | 417.339 $ | +45.387 $ | +12,2 % | 1 | 371.952 $ | +7.984 $ | +2,2 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 241.423 $ | -9.557 $ | -3,8 % | 1 | 250.980 $ | -37.893 $ | -13,1 % | 1 | 288.873 $ | -64.486 $ | -18,2 % | 1 | 353.359 $ | +21.716 $ | +6,5 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 318.998 $ | +41.467 $ | +14,9 % | 1 | 277.531 $ | -5.879 $ | -2,1 % | 1 | 283.410 $ | +11.421 $ | +4,2 % | 1 | 271.989 $ | +20.395 $ | +8,1 % | 1 | ||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 216.500 $ | -59.399 $ | -21,5 % | 1 | 275.899 $ | -29.558 $ | -9,7 % | 1 | 305.457 $ | +305.457 $ | 1 | ||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 272.128 $ | +27.145 $ | +11,1 % | 1 | 244.983 $ | -38.227 $ | -13,5 % | 1 | 283.210 $ | -10.750 $ | -3,7 % | 1 | 293.960 $ | +87.481 $ | +42,4 % | 1 |
| TIMOTHY PLAN | → 0 | 280.336 $ | -12.908 $ | -4,4 % | 1 | 293.244 $ | +12.943 $ | +4,6 % | 1 | 280.301 $ | +23.798 $ | +9,3 % | 1 | ||||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 286.499 $ | +44.660 $ | +18,5 % | 1 | 241.839 $ | -2.313 $ | -0,9 % | 1 | 244.152 $ | -11.191 $ | -4,4 % | 1 | 255.343 $ | -5.065 $ | -1,9 % | 1 |
| CMS ENERGY CORP | CMS | → 0 | Stark | 278.616 $ | +278.616 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 275.498 $ | +25.936 $ | +10,4 % | 1 | 249.562 $ | -9.923 $ | -3,8 % | 1 | 259.485 $ | +3.272 $ | +1,3 % | 1 | 256.213 $ | +23.159 $ | +9,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 274.758 $ | +274.758 $ | 1 | |||||||||||||
| Strategy Inc | MSTR | → 0 | Schwach | 269.927 $ | +34.385 $ | +14,6 % | 1 | 235.542 $ | +235.542 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 268.552 $ | +24.571 $ | +10,1 % | 1 | 243.981 $ | -15.459 $ | -6,0 % | 1 | 259.440 $ | +9.660 $ | +3,9 % | 1 | 249.780 $ | +18.254 $ | +7,9 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 238.271 $ | -6.366 $ | -2,6 % | 1 | 244.637 $ | +244.637 $ | 1 | |||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 226.113 $ | +21.310 $ | +10,4 % | 1 | 204.803 $ | -80.565 $ | -28,2 % | 1 | ||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 203.599 $ | -17.386 $ | -7,9 % | 1 | 220.985 $ | +220.985 $ | 1 | |||||||||
| 111.033.816 $ | +8.849.704 $ | +14,1 % | 39 | 99.165.758 $ | -2.290.407 $ | +41,4 % | 34 | 102.506.414 $ | -5.418.026 $ | +6,0 % | 36 | 105.999.518 $ | -2.532.121 $ | +7,8 % | 30 | ||||