| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 510.477.003 $ | +46.249.571 $ | +88,2 % | 44 | 455.145.675 $ | +1.470.073 $ | +139,1 % | 46 | 454.150.217 $ | +12.633.752 $ | +896,6 % | 45 | 438.042.745 $ | +26.781.521 $ | +156,1 % | 46 | ||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 206.273.095 $ | +19.698.629 $ | +10,6 % | 1 | 186.574.466 $ | +197.707 $ | +0,1 % | 1 | 186.376.759 $ | +6.692.866 $ | +3,7 % | 1 | 179.683.893 $ | +10.831.485 $ | +6,4 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 108.572.548 $ | +15.503.164 $ | +16,7 % | 1 | 93.069.384 $ | +125.231 $ | +0,1 % | 1 | 92.944.153 $ | +2.407.252 $ | +2,7 % | 1 | 90.536.901 $ | +9.405.456 $ | +11,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 90.605.301 $ | +87.951.013 $ | +3.313,5 % | 1 | 76.080.232 $ | +74.104.232 $ | +3.750,2 % | 1 | 75.932.014 $ | +75.721.227 $ | +35.923,1 % | 1 | 71.130.144 $ | +69.552.043 $ | +4.407,3 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 50.957.833 $ | +2.834.544 $ | +5,9 % | 1 | 48.123.289 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 48.123.289 $ | +788.931 $ | +1,7 % | 1 | 47.334.358 $ | +1.909.824 $ | +4,2 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 6.414.026 $ | +1.798.686 $ | +39,0 % | 1 | 4.615.340 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 4.615.340 $ | +407.781 $ | +9,7 % | 1 | 4.207.559 $ | +202.354 $ | +5,1 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 6.328.184 $ | +1.104.191 $ | +21,1 % | 1 | 5.223.993 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 5.223.993 $ | +76.918 $ | +1,5 % | 1 | 5.147.075 $ | +3.862.482 $ | +300,7 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 5.355.766 $ | +3.168.939 $ | +144,9 % | 1 | 5.609.950 $ | +5.402.487 $ | +2.604,1 % | 1 | 5.609.950 $ | +3.007.262 $ | +115,5 % | 1 | 4.876.518 $ | +4.632.184 $ | +1.895,8 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 4.660.625 $ | +489.531 $ | +11,7 % | 1 | 4.171.094 $ | +20.201 $ | +0,5 % | 1 | 4.150.893 $ | -26.481 $ | -0,6 % | 1 | 4.177.374 $ | +314.239 $ | +8,1 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 4.433.566 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 4.433.566 $ | +279.630 $ | +6,7 % | 1 | 4.153.936 $ | +338.139 $ | +8,9 % | 1 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 3.841.334 $ | -1.514.432 $ | -28,3 % | 1 | 2.654.288 $ | +674.433 $ | +34,1 % | 1 | 2.602.688 $ | -73.329.326 $ | -96,6 % | 1 | 2.529.403 $ | +531.585 $ | +26,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.747.489 $ | +369.590 $ | +15,5 % | 1 | 2.377.899 $ | +9.058 $ | +0,4 % | 1 | 2.368.841 $ | -148.567 $ | -5,9 % | 1 | 2.517.408 $ | +79.680 $ | +3,3 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 2.186.827 $ | -88.418.474 $ | -97,6 % | 1 | 1.979.855 $ | -3.630.095 $ | -64,7 % | 1 | 1.976.000 $ | +1.768.537 $ | +852,5 % | 1 | 1.997.818 $ | -2.878.700 $ | -59,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.125.342 $ | +367.495 $ | +20,9 % | 1 | 1.757.847 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1.757.847 $ | +102.497 $ | +6,2 % | 1 | 1.655.350 $ | +451.207 $ | +37,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.445.267 $ | +75.611 $ | +5,5 % | 1 | 1.369.656 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1.369.656 $ | -376.919 $ | -21,6 % | 1 | 1.746.575 $ | +299.545 $ | +20,7 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.581.474 $ | -66.213 $ | -4,0 % | 1 | 1.647.687 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1.647.687 $ | +139.857 $ | +9,3 % | 1 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | → 0 | 1.578.101 $ | -302.736 $ | -16,1 % | 1 | ||||||||||||||
| SEI Exchange Traded Funds | → 0 | 1.483.265 $ | +1.483.265 $ | 1 | |||||||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.254.886 $ | -23.505 $ | -1,8 % | 1 | 1.278.391 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1.278.391 $ | -85.614 $ | -6,3 % | 1 | 1.364.005 $ | +7.337 $ | +0,5 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.281.095 $ | +135.566 $ | +11,8 % | 1 | 1.145.529 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1.145.529 $ | +11.123 $ | +1,0 % | 1 | 1.134.406 $ | +47.601 $ | +4,4 % | 1 | ||
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 1.224.879 $ | +232.145 $ | +23,4 % | 1 | 992.734 $ | +110.366 $ | +12,5 % | 1 | 882.368 $ | -163.657 $ | -15,6 % | 1 | 1.046.025 $ | -124.141 $ | -10,6 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 575.466 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 575.466 $ | -609.593 $ | -51,4 % | 1 | 1.185.059 $ | -207.864 $ | -14,9 % | 1 | ||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 956.109 $ | -145.255 $ | -13,2 % | 1 | 1.101.364 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1.101.364 $ | -81.591 $ | -6,9 % | 1 | 1.182.955 $ | +334.803 $ | +39,5 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 1.144.530 $ | +281.640 $ | +32,6 % | 1 | 862.890 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 862.890 $ | -46.676 $ | -5,1 % | 1 | 909.566 $ | +111.807 $ | +14,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 1.088.363 $ | -22.425 $ | -2,0 % | 1 | 1.110.788 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 1.110.788 $ | +52.688 $ | +5,0 % | 1 | 1.058.100 $ | -47.325 $ | -4,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 989.518 $ | +102.583 $ | +11,6 % | 1 | 886.935 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 886.935 $ | +66.474 $ | +8,1 % | 1 | 820.461 $ | +241.995 $ | +41,8 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 814.425 $ | +124.214 $ | +18,0 % | 1 | 690.211 $ | +7.250 $ | +1,1 % | 1 | 682.961 $ | +5.233 $ | +0,8 % | 1 | 677.728 $ | +31.907 $ | +4,9 % | 1 | ||
| OGE ENERGY CORP. | OGE | → 0 | Sehr stark | 540.556 $ | -37.218 $ | -6,4 % | 1 | 577.774 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 577.774 $ | -48.305 $ | -7,7 % | 1 | 626.079 $ | +25.573 $ | +4,3 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 616.048 $ | +105.031 $ | +20,6 % | 1 | 511.017 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 511.017 $ | -5.350 $ | -1,0 % | 1 | 516.367 $ | -56.443 $ | -9,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 573.588 $ | +107.217 $ | +23,0 % | 1 | 466.371 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 466.371 $ | +466.371 $ | 1 | |||||
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 555.470 $ | +40.599 $ | +7,9 % | 1 | 514.871 $ | +49.638 $ | +10,7 % | 1 | 465.233 $ | +189.729 $ | +68,9 % | 1 | 275.504 $ | -206.808 $ | -42,9 % | 1 | |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 433.656 $ | +80.133 $ | +22,7 % | 1 | 353.523 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 353.523 $ | +3.354 $ | +1,0 % | 1 | 350.169 $ | +88.837 $ | +34,0 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 428.156 $ | +94.760 $ | +28,4 % | 1 | 333.396 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 333.396 $ | +34.684 $ | +11,6 % | 1 | 298.712 $ | +81.654 $ | +37,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 395.682 $ | +29.582 $ | +8,1 % | 1 | 366.100 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 366.100 $ | +43.935 $ | +13,6 % | 1 | 322.165 $ | +56.548 $ | +21,3 % | 1 |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | SFNC | → 0 | Stark | 344.700 $ | +61.950 $ | +21,9 % | 1 | 282.750 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 282.750 $ | -4.800 $ | -1,7 % | 1 | 287.550 $ | +3.150 $ | +1,1 % | 1 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp | UTHR | → 0 | Stark | 321.342 $ | +28.992 $ | +9,9 % | 1 | 292.350 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 292.350 $ | +40.824 $ | +16,2 % | 1 | 251.526 $ | +251.526 $ | 1 | |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 274.791 $ | -31.756 $ | -10,4 % | 1 | 306.547 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 306.547 $ | -12.538 $ | -3,9 % | 1 | 319.085 $ | +34.511 $ | +12,1 % | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 215.338 $ | -83.048 $ | -27,8 % | 1 | 298.386 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 298.386 $ | -16.083 $ | -5,1 % | 1 | 314.469 $ | +2.680 $ | +0,9 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 285.158 $ | +18.861 $ | +7,1 % | 1 | 266.297 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 266.297 $ | +59.644 $ | +28,9 % | 1 | 206.653 $ | +206.653 $ | 1 | |
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Neutral | 276.626 $ | +14.580 $ | +5,6 % | 1 | 262.046 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 262.046 $ | +23.169 $ | +9,7 % | 1 | 238.877 $ | +22.170 $ | +10,2 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 261.653 $ | +28.010 $ | +12,0 % | 1 | 233.643 $ | +17.391 $ | +8,0 % | 1 | 216.252 $ | -7.637 $ | -3,4 % | 1 | 223.889 $ | +3.506 $ | +1,6 % | 1 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | → 0 | Neutral | 230.888 $ | +7.752 $ | +3,5 % | 1 | 223.136 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 223.136 $ | -35.728 $ | -13,8 % | 1 | 258.864 $ | +8.352 $ | +3,3 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 253.985 $ | -958 $ | -0,4 % | 1 | 254.943 $ | +254.943 $ | 1 | ||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 250.913 $ | +37.972 $ | +17,8 % | 1 | 212.941 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 212.941 $ | +212.941 $ | 1 | |||||
| THOMSON REUTERS CORP | → 0 | 207.463 $ | -75.872.769 $ | -99,7 % | 1 | 207.463 $ | -5.402.487 $ | -96,3 % | 1 | 244.334 $ | -70.885.810 $ | -99,7 % | 1 | ||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 243.600 $ | +22.013 $ | +9,9 % | 1 | 221.587 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 221.587 $ | +10.973 $ | +5,2 % | 1 | ||||
| BANCFIRST CORP /OK/ | BANF | → 0 | Stark | 214.863 $ | -25.645 $ | -10,7 % | 1 | 240.508 $ | +5.383 $ | +2,3 % | 1 | ||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 224.116 $ | +16.549 $ | +8,0 % | 1 | 207.567 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 207.567 $ | +1.091 $ | +0,5 % | 1 | 206.476 $ | -166.251 $ | -44,6 % | 1 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | → 0 | Neutral | 213.210 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 213.210 $ | +213.210 $ | 1 | |||||||||
| YIELDMAX AMZN OPTN INC | → 0 | 210.787 $ | -2.318.616 $ | -91,7 % | 1 | ||||||||||||||
| COHERENT CORP. | COHR | → 0 | Neutral | 206.903 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 206.903 $ | +206.903 $ | 1 | |||||||||
| TotalEnergies SE | TTE | → 0 | 203.693 $ | +203.693 $ | 1 | ||||||||||||||
| Retirement Investment Advisors, Inc. | → 0 | 9 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | → 0 | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 1 | ||||||||||||||
| Fisher Asset Management, LLC | → 0 | 0 $ | +0 $ | 1 | |||||||||||||||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | → 0 | 0 $ | +0 $ | 1 | |||||||||||||||
| 510.477.003 $ | +46.249.571 $ | +88,2 % | 44 | 455.145.675 $ | +1.470.073 $ | +139,1 % | 46 | 454.150.217 $ | +12.633.752 $ | +896,6 % | 45 | 438.042.745 $ | +26.781.521 $ | +156,1 % | 46 | ||||