| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 111.756.401 $ | -5.346.381 $ | +81,7 % | 36 | 119.060.279 $ | -5.183.790 $ | +121,0 % | 42 | 111.756.401 $ | +20.426.047 $ | +113,6 % | 36 | 106.879.146 $ | +1.887.999 $ | +106,6 % | 34 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 58.437.263 $ | -1.318.120 $ | -2,2 % | 1 | 59.755.383 $ | +1.318.120 $ | +2,3 % | 1 | 58.437.263 $ | +2.369.733 $ | +4,2 % | 1 | 56.067.530 $ | -621.209 $ | -1,1 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 15.987.257 $ | +15.509.909 $ | +3.249,2 % | 1 | 16.216.071 $ | +15.723.490 $ | +3.192,1 % | 1 | 15.987.257 $ | +15.509.909 $ | +3.249,2 % | 1 | 15.884.745 $ | +15.437.198 $ | +3.449,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.124.238 $ | -328.559 $ | -6,0 % | 1 | 5.452.797 $ | +328.559 $ | +6,4 % | 1 | 5.124.238 $ | +75.726 $ | +1,5 % | 1 | 5.048.512 $ | +194.935 $ | +4,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 4.504.016 $ | +388.385 $ | +9,4 % | 1 | 4.115.631 $ | -388.385 $ | -8,6 % | 1 | 4.504.016 $ | +107.322 $ | +2,4 % | 1 | 4.396.694 $ | +79.269 $ | +1,8 % | 1 | ||
| JBG SMITH Properties | JBGS | → 0 | Neutral | 350.959 $ | -2.872.576 $ | -89,1 % | 1 | 3.223.535 $ | +2.872.576 $ | +818,5 % | 1 | 350.959 $ | +350.959 $ | 1 | |||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 2.783.729 $ | +170.677 $ | +6,5 % | 1 | 2.613.052 $ | -170.677 $ | -6,1 % | 1 | 2.783.729 $ | +175.693 $ | +6,7 % | 1 | 2.608.036 $ | +248.416 $ | +10,5 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 2.398.440 $ | -243.749 $ | -9,2 % | 1 | 2.642.189 $ | +243.749 $ | +10,2 % | 1 | 2.398.440 $ | +170.610 $ | +7,7 % | 1 | 2.227.830 $ | +139.590 $ | +6,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 2.445.737 $ | -13.541.520 $ | -84,7 % | 1 | 2.578.336 $ | -13.637.735 $ | -84,1 % | 1 | 2.445.737 $ | +1.976.937 $ | +421,7 % | 1 | 2.222.632 $ | -13.662.113 $ | -86,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 1.893.299 $ | -556.804 $ | -22,7 % | 1 | 2.450.103 $ | +556.804 $ | +29,4 % | 1 | 1.893.299 $ | +139.584 $ | +8,0 % | 1 | 1.753.715 $ | -879.478 $ | -33,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.052.547 $ | +60.291 $ | +3,0 % | 1 | 1.992.256 $ | -60.291 $ | -2,9 % | 1 | 2.052.547 $ | +139.509 $ | +7,3 % | 1 | 1.913.038 $ | +391.171 $ | +25,7 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.012.480 $ | +121.638 $ | +6,4 % | 1 | 1.890.842 $ | -121.638 $ | -6,0 % | 1 | 2.012.480 $ | +45.668 $ | +2,3 % | 1 | 1.966.812 $ | +136.583 $ | +7,5 % | 1 | |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | CDP | → 0 | Stark | 1.193.204 $ | -120.179 $ | -9,2 % | 1 | 1.313.383 $ | +120.179 $ | +10,1 % | 1 | 1.193.204 $ | -56.550 $ | -4,5 % | 1 | 1.249.754 $ | +1.249.754 $ | 1 | |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 961.852 $ | -262.704 $ | -21,5 % | 1 | 1.224.556 $ | +262.704 $ | +27,3 % | 1 | 961.852 $ | +13.996 $ | +1,5 % | 1 | 947.856 $ | +50.040 $ | +5,6 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.108.375 $ | +87.565 $ | +8,6 % | 1 | 1.020.810 $ | -87.565 $ | -7,9 % | 1 | 1.108.375 $ | +251.934 $ | +29,4 % | 1 | 856.441 $ | +260.172 $ | +43,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.029.143 $ | +214.399 $ | +26,3 % | 1 | 814.744 $ | -214.399 $ | -20,8 % | 1 | 1.029.143 $ | -64.249 $ | -5,9 % | 1 | 1.093.392 $ | +71.896 $ | +7,0 % | 1 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | → 0 | Sehr stark | 1.040.856 $ | +1.040.856 $ | 1 | |||||||||||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 287.418 $ | -735.957 $ | -71,9 % | 1 | 1.023.375 $ | +735.957 $ | +256,1 % | 1 | 287.418 $ | +9.462 $ | +3,4 % | 1 | 277.956 $ | +25.929 $ | +10,3 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 763.023 $ | +91.591 $ | +13,6 % | 1 | 671.432 $ | -91.591 $ | -12,0 % | 1 | 763.023 $ | +227.397 $ | +42,5 % | 1 | 535.626 $ | -17.591 $ | -3,2 % | 1 |
| Coston, McIsaac & Partners | → 0 | 754.867 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 754.867 $ | +3.787 $ | +0,5 % | 1 | 751.080 $ | +751.080 $ | 1 | |||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 708.462 $ | +120.362 $ | +20,5 % | 1 | 588.100 $ | -120.362 $ | -17,0 % | 1 | 708.462 $ | +2.569 $ | +0,4 % | 1 | 705.893 $ | +5.212 $ | +0,7 % | 1 |
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM | → 0 | Neutral | 608.567 $ | +93.397 $ | +18,1 % | 1 | 515.170 $ | -93.397 $ | -15,3 % | 1 | 608.567 $ | +608.567 $ | 1 | |||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 582.643 $ | +7.065 $ | +1,2 % | 1 | 575.578 $ | -7.065 $ | -1,2 % | 1 | 582.643 $ | -24.522 $ | -4,0 % | 1 | 607.165 $ | +14.987 $ | +2,5 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 564.499 $ | -15.746 $ | -2,7 % | 1 | 580.245 $ | +15.746 $ | +2,8 % | 1 | 564.499 $ | +2.606 $ | +0,5 % | 1 | 561.893 $ | -15.833 $ | -2,7 % | 1 |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | BHRB | → 0 | Stark | 543.032 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 543.032 $ | +5.404 $ | +1,0 % | 1 | 537.628 $ | +4.357 $ | +0,8 % | 1 | ||||
| Capital Bancorp Inc | CBNK | → 0 | Stark | 535.320 $ | +535.320 $ | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 479.025 $ | -36.594 $ | -7,1 % | 1 | 515.619 $ | +36.594 $ | +7,6 % | 1 | 479.025 $ | -86 $ | -0,0 % | 1 | 479.111 $ | +12.513 $ | +2,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 494.186 $ | +3.918 $ | +0,8 % | 1 | 490.268 $ | -3.918 $ | -0,8 % | 1 | 494.186 $ | +27.819 $ | +6,0 % | 1 | 466.367 $ | -1.008 $ | -0,2 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 477.348 $ | -2.100.988 $ | -81,5 % | 1 | 492.581 $ | -15.494.676 $ | -96,9 % | 1 | 477.348 $ | -1.968.389 $ | -80,5 % | 1 | 468.800 $ | -1.753.832 $ | -78,9 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 454.149 $ | -15.714 $ | -3,3 % | 1 | 469.863 $ | +15.714 $ | +3,5 % | 1 | 454.149 $ | -32.768 $ | -6,7 % | 1 | 486.917 $ | -23.989 $ | -4,7 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 291.018 $ | -76.673 $ | -20,9 % | 1 | 367.691 $ | +76.673 $ | +26,3 % | 1 | 291.018 $ | +52.443 $ | +22,0 % | 1 | 238.575 $ | +238.575 $ | 1 | |
| ACV Auctions Inc. | ACVA | → 0 | Neutral | 364.500 $ | -259.960 $ | -41,6 % | 1 | ||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 363.540 $ | +82.233 $ | +29,2 % | 1 | 281.307 $ | -82.233 $ | -22,6 % | 1 | 363.540 $ | +44.670 $ | +14,0 % | 1 | 318.870 $ | -34.240 $ | -9,7 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 353.012 $ | +621 $ | +0,2 % | 1 | 352.391 $ | -621 $ | -0,2 % | 1 | 353.012 $ | -897 $ | -0,3 % | 1 | 353.909 $ | +3.727 $ | +1,1 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 279.176 $ | -64.018 $ | -18,7 % | 1 | 343.194 $ | +64.018 $ | +22,9 % | 1 | 279.176 $ | +29.044 $ | +11,6 % | 1 | 250.132 $ | +39.796 $ | +18,9 % | 1 |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | FRT | → 0 | Neutral | 321.854 $ | -17.275 $ | -5,1 % | 1 | 339.129 $ | +17.275 $ | +5,4 % | 1 | 321.854 $ | -1.629 $ | -0,5 % | 1 | 323.483 $ | +22.670 $ | +7,5 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 324.168 $ | +14.155 $ | +4,6 % | 1 | 310.013 $ | -14.155 $ | -4,4 % | 1 | 324.168 $ | -4.936 $ | -1,5 % | 1 | 329.104 $ | -15.482 $ | -4,5 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 319.550 $ | +8.379 $ | +2,7 % | 1 | 311.171 $ | -8.379 $ | -2,6 % | 1 | 319.550 $ | +19.812 $ | +6,6 % | 1 | 299.738 $ | +19.986 $ | +7,1 % | 1 |
| RYDER SYSTEM INC | R | → 0 | Sehr stark | 289.573 $ | -23.838 $ | -7,6 % | 1 | 313.411 $ | +23.838 $ | +8,2 % | 1 | 289.573 $ | +4.161 $ | +1,5 % | 1 | 285.412 $ | -225.122 $ | -44,1 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 301.486 $ | +301.486 $ | 1 | |||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 250.217 $ | +250.217 $ | 1 | |||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 239.257 $ | +239.257 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 235.659 $ | +235.659 $ | 1 | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 214.752 $ | +10.048 $ | +4,9 % | 1 | 204.704 $ | -10.048 $ | -4,7 % | 1 | 214.752 $ | +214.752 $ | 1 | |||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 208.525 $ | +208.525 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 200.029 $ | +200.029 $ | 1 | |||||||||||||
| 111.756.401 $ | -5.346.381 $ | +81,7 % | 36 | 119.060.279 $ | -5.183.790 $ | +121,0 % | 42 | 111.756.401 $ | +20.426.047 $ | +113,6 % | 36 | 106.879.146 $ | +1.887.999 $ | +106,6 % | 34 | ||||