| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 146.214.565 $ | +34.694.263 $ | +62,8 % | 66 | 124.375.592 $ | +19.602.173 $ | +66,3 % | 64 | 121.035.362 $ | -33.536.004 $ | +4,4 % | 60 | 116.927.452 $ | +28.843.612 $ | +178,4 % | 73 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 30.652.405 $ | +29.671.387 $ | +3.024,6 % | 1 | 25.274.818 $ | +24.379.538 $ | +2.723,1 % | 1 | 38.580.937 $ | +34.653.073 $ | +882,2 % | 1 | 36.311.302 $ | +35.941.775 $ | +9.726,4 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 31.137.135 $ | +3.096.775 $ | +11,0 % | 1 | 28.040.360 $ | +13.298.804 $ | +90,2 % | 1 | 14.741.556 $ | +4.561.009 $ | +44,8 % | 1 | 10.180.547 $ | -15.772.651 $ | -60,8 % | 1 | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | → 0 | 12.723.975 $ | +1.536.401 $ | +13,7 % | 1 | 11.187.574 $ | +2.146.274 $ | +23,7 % | 1 | 9.041.300 $ | +1.931.870 $ | +27,2 % | 1 | 7.109.430 $ | +4.981.968 $ | +234,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 12.672.596 $ | +2.631.004 $ | +26,2 % | 1 | 10.041.592 $ | -15.233.226 $ | -60,3 % | 1 | 3.927.864 $ | -32.383.438 $ | -89,2 % | 1 | 369.527 $ | -343.309 $ | -48,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 4.663.079 $ | +824.443 $ | +21,5 % | 1 | 3.838.636 $ | -714.386 $ | -15,7 % | 1 | 4.553.022 $ | +276.847 $ | +6,5 % | 1 | 4.276.175 $ | -397.513 $ | -8,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.995.911 $ | -154.575 $ | -4,9 % | 1 | 3.150.486 $ | -1.511.151 $ | -32,4 % | 1 | 4.661.637 $ | +342.140 $ | +7,9 % | 1 | 4.319.497 $ | -173.423 $ | -3,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.701.204 $ | +909.260 $ | +32,6 % | 1 | 2.791.944 $ | -460.589 $ | -14,2 % | 1 | 3.252.533 $ | -482.634 $ | -12,9 % | 1 | 3.735.167 $ | +1.041.695 $ | +38,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.389.939 $ | +230.737 $ | +10,7 % | 1 | 2.159.202 $ | -801.520 $ | -27,1 % | 1 | 2.960.722 $ | -558.230 $ | -15,9 % | 1 | 3.518.952 $ | +451.425 $ | +14,7 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 330.016 $ | +57.490 $ | +21,1 % | 1 | 272.526 $ | -3.114.069 $ | -92,0 % | 1 | 3.386.595 $ | -131.516 $ | -3,7 % | 1 | 3.518.111 $ | +161.659 $ | +4,8 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 3.464.026 $ | +748.971 $ | +27,6 % | 1 | 2.715.055 $ | -573.346 $ | -17,4 % | 1 | 3.288.401 $ | -82.677 $ | -2,5 % | 1 | 3.371.078 $ | +124.677 $ | +3,8 % | 1 | |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | → 0 | Neutral | 3.414.824 $ | +718.064 $ | +26,6 % | 1 | 2.696.760 $ | +158.060 $ | +6,2 % | 1 | 2.538.700 $ | +453.245 $ | +21,7 % | 1 | 2.085.455 $ | +170.809 $ | +8,9 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 3.317.944 $ | +154.652 $ | +4,9 % | 1 | 3.163.292 $ | +2.951.642 $ | +1.394,6 % | 1 | 211.650 $ | +211.650 $ | 1 | |||||||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 262.823 $ | -414.741 $ | -61,2 % | 1 | 677.564 $ | -1.569.601 $ | -69,8 % | 1 | 2.247.165 $ | -805.709 $ | -26,4 % | 1 | 3.052.874 $ | -3.697.650 $ | -54,8 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 2.353.751 $ | +342.627 $ | +17,0 % | 1 | 2.011.124 $ | +451.747 $ | +29,0 % | 1 | 1.559.377 $ | +368.381 $ | +30,9 % | 1 | 1.190.996 $ | -95.097 $ | -7,4 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.214.000 $ | +607.300 $ | +37,8 % | 1 | 1.606.700 $ | -221.508 $ | -12,1 % | 1 | 1.828.208 $ | +27.938 $ | +1,6 % | 1 | 1.800.270 $ | +130.502 $ | +7,8 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.149.326 $ | +921.481 $ | +75,0 % | 1 | 1.227.845 $ | -335.740 $ | -21,5 % | 1 | 1.563.585 $ | -87.447 $ | -5,3 % | 1 | 1.651.032 $ | +767.785 $ | +86,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.138.362 $ | +805.248 $ | +60,4 % | 1 | 1.333.114 $ | -109.277 $ | -7,6 % | 1 | 1.442.391 $ | +24.383 $ | +1,7 % | 1 | 1.418.008 $ | +232.767 $ | +19,6 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.526.667 $ | +231.186 $ | +17,8 % | 1 | 1.295.481 $ | -127.120 $ | -8,9 % | 1 | 1.422.601 $ | -395.222 $ | -21,7 % | 1 | 1.817.823 $ | +262.166 $ | +16,9 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 282.491 $ | -56.693 $ | -16,7 % | 1 | 339.184 $ | -1.445.054 $ | -81,0 % | 1 | 1.784.238 $ | +29.546 $ | +1,7 % | 1 | 1.754.692 $ | +165.306 $ | +10,4 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 639.153 $ | +148.889 $ | +30,4 % | 1 | 490.264 $ | -163.865 $ | -25,1 % | 1 | 654.129 $ | -819.249 $ | -55,6 % | 1 | 1.473.378 $ | +1.084.160 $ | +278,5 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.274.994 $ | +122.522 $ | +10,6 % | 1 | 1.152.472 $ | +404.495 $ | +54,1 % | 1 | 747.977 $ | +165.808 $ | +28,5 % | 1 | 582.169 $ | +175.254 $ | +43,1 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 833.252 $ | -414.348 $ | -33,2 % | 1 | 1.247.600 $ | +643.524 $ | +106,5 % | 1 | 604.076 $ | -37.875 $ | -5,9 % | 1 | 641.951 $ | -22.738 $ | -3,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 1.192.389 $ | +101.698 $ | +9,3 % | 1 | 1.090.691 $ | +422.656 $ | +63,3 % | 1 | 668.035 $ | +85.445 $ | +14,7 % | 1 | 582.590 $ | +19.706 $ | +3,5 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 624.052 $ | +7.596 $ | +1,2 % | 1 | 616.456 $ | -135.993 $ | -18,1 % | 1 | 752.449 $ | -394.767 $ | -34,4 % | 1 | 1.147.216 $ | +281.585 $ | +32,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.095.649 $ | +491.041 $ | +81,2 % | 1 | 604.608 $ | -167.485 $ | -21,7 % | 1 | 772.093 $ | -246.053 $ | -24,2 % | 1 | 1.018.146 $ | +291.746 $ | +40,2 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.081.250 $ | +126.887 $ | +13,3 % | 1 | 954.363 $ | +396.211 $ | +71,0 % | 1 | 558.152 $ | -8.549 $ | -1,5 % | 1 | 566.701 $ | +31.938 $ | +6,0 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 981.018 $ | -11.691.578 $ | -92,3 % | 1 | 895.280 $ | +20.660 $ | +2,4 % | 1 | 874.620 $ | -37.706.317 $ | -97,7 % | 1 | 712.836 $ | +6.827 $ | +1,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 952.858 $ | +379.658 $ | +66,2 % | 1 | 573.200 $ | +7.827 $ | +1,4 % | 1 | 565.373 $ | +7.181 $ | +1,3 % | 1 | 558.192 $ | +31.822 $ | +6,0 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 898.776 $ | +296.585 $ | +49,3 % | 1 | 602.191 $ | +107.804 $ | +21,8 % | 1 | 494.387 $ | -184.120 $ | -27,1 % | 1 | 678.507 $ | +251.864 $ | +59,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 590.386 $ | -106.203 $ | -15,2 % | 1 | 696.589 $ | +69.295 $ | +11,0 % | 1 | 627.294 $ | -194.431 $ | -23,7 % | 1 | 821.725 $ | -14.214 $ | -1,7 % | 1 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 813.764 $ | +94.005 $ | +13,1 % | 1 | 719.759 $ | -31.325 $ | -4,2 % | 1 | 751.084 $ | +9.027 $ | +1,2 % | 1 | 742.057 $ | +33.391 $ | +4,7 % | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 314.614 $ | +55.594 $ | +21,5 % | 1 | 259.020 $ | -126.761 $ | -32,9 % | 1 | 385.781 $ | -417.828 $ | -52,0 % | 1 | 803.609 $ | +441.458 $ | +121,9 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 798.258 $ | +327.132 $ | +69,4 % | 1 | 471.126 $ | -11.082 $ | -2,3 % | 1 | 482.208 $ | +26.599 $ | +5,8 % | 1 | 455.609 $ | -78.686 $ | -14,7 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 712.393 $ | +143.439 $ | +25,2 % | 1 | 568.954 $ | -82.471 $ | -12,7 % | 1 | 651.425 $ | -103.858 $ | -13,8 % | 1 | 755.283 $ | +102.272 $ | +15,7 % | 1 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 708.555 $ | +71.118 $ | +11,2 % | 1 | 637.437 $ | +214.402 $ | +50,7 % | 1 | 423.035 $ | -117.520 $ | -21,7 % | 1 | 540.555 $ | -32.944 $ | -5,7 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 674.559 $ | +312.945 $ | +86,5 % | 1 | 361.614 $ | +361.614 $ | 1 | |||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 524.971 $ | -8.879 $ | -1,7 % | 1 | 533.850 $ | -53.434 $ | -9,1 % | 1 | 587.284 $ | -41.298 $ | -6,6 % | 1 | 628.582 $ | -88.039 $ | -12,3 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 232.723 $ | -393.880 $ | -62,9 % | 1 | 626.603 $ | +344.789 $ | +122,3 % | 1 | ||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 492.235 $ | +7.403 $ | +1,5 % | 1 | 484.832 $ | -53.382 $ | -9,9 % | 1 | 538.214 $ | -70.782 $ | -11,6 % | 1 | 608.996 $ | +24.948 $ | +4,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 485.659 $ | +63.480 $ | +15,0 % | 1 | 422.179 $ | -44.740 $ | -9,6 % | 1 | 466.919 $ | -112.484 $ | -19,4 % | 1 | 579.403 $ | +182.221 $ | +45,9 % | 1 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 217.519 $ | -181.876 $ | -45,5 % | 1 | 399.395 $ | +7.459 $ | +1,9 % | 1 | 391.936 $ | -182.098 $ | -31,7 % | 1 | 574.034 $ | +39.342 $ | +7,4 % | 1 |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 532.991 $ | +532.991 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 517.834 $ | -3.554 $ | -0,7 % | 1 | 521.388 $ | +127.256 $ | +32,3 % | 1 | 394.132 $ | -88.199 $ | -18,3 % | 1 | 482.331 $ | +55.625 $ | +13,0 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 228.456 $ | -277.253 $ | -54,8 % | 1 | 505.709 $ | +303.146 $ | +149,7 % | 1 | ||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 306.430 $ | +38.673 $ | +14,4 % | 1 | 267.757 $ | -130.937 $ | -32,8 % | 1 | 398.694 $ | -105.825 $ | -21,0 % | 1 | 504.519 $ | +91.189 $ | +22,1 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 372.415 $ | -80.273 $ | -17,7 % | 1 | 452.688 $ | +67.687 $ | +17,6 % | 1 | 385.001 $ | -49.312 $ | -11,4 % | 1 | 434.313 $ | -36.237 $ | -7,7 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Neutral | 385.932 $ | +35.191 $ | +10,0 % | 1 | 350.741 $ | -32.289 $ | -8,4 % | 1 | 383.030 $ | -54.324 $ | -12,4 % | 1 | 437.354 $ | -75.300 $ | -14,7 % | 1 |
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 422.934 $ | +111.958 $ | +36,0 % | 1 | 310.976 $ | +5.727 $ | +1,9 % | 1 | 305.249 $ | +48.870 $ | +19,1 % | 1 | 256.379 $ | +54.311 $ | +26,9 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 349.253 $ | -39.322 $ | -10,1 % | 1 | 388.575 $ | +6.060 $ | +1,6 % | 1 | 382.515 $ | -40.154 $ | -9,5 % | 1 | 422.669 $ | -96.066 $ | -18,5 % | 1 |
| GLOBE LIFE INC. | GL | → 0 | Stark | 410.964 $ | +2.778 $ | +0,7 % | 1 | 408.186 $ | +408.186 $ | 1 | |||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 273.930 $ | -3.688 $ | -1,3 % | 1 | 277.618 $ | +8.118 $ | +3,0 % | 1 | 269.500 $ | -100.099 $ | -27,1 % | 1 | 369.599 $ | +161.617 $ | +77,7 % | 1 |
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 251.725 $ | +15.898 $ | +6,7 % | 1 | 235.827 $ | -68.517 $ | -22,5 % | 1 | 304.344 $ | -56.161 $ | -15,6 % | 1 | 360.505 $ | -124.459 $ | -25,7 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 339.775 $ | +100.494 $ | +42,0 % | 1 | ||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | → 0 | Schwach | 335.069 $ | +94.461 $ | +39,3 % | 1 | 240.608 $ | -7.518 $ | -3,0 % | 1 | 248.126 $ | -17.937 $ | -6,7 % | 1 | 266.063 $ | -73.472 $ | -21,6 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 334.261 $ | +112.090 $ | +50,5 % | 1 | 222.171 $ | -17.133 $ | -7,2 % | 1 | 239.304 $ | +18.764 $ | +8,5 % | 1 | ||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 325.661 $ | +50.714 $ | +18,4 % | 1 | 274.947 $ | -23.913 $ | -8,0 % | 1 | 298.860 $ | +20.137 $ | +7,2 % | 1 | 278.723 $ | +2.700 $ | +1,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 274.180 $ | -49.653 $ | -15,3 % | 1 | 323.833 $ | +36.213 $ | +12,6 % | 1 | 287.620 $ | +65.842 $ | +29,7 % | 1 | 221.778 $ | +221.778 $ | 1 | |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 315.650 $ | +71.922 $ | +29,5 % | 1 | 243.728 $ | -29.846 $ | -10,9 % | 1 | 273.574 $ | +16.695 $ | +6,5 % | 1 | 256.879 $ | +18.544 $ | +7,8 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 292.777 $ | +3.024 $ | +1,0 % | 1 | 289.753 $ | +24.665 $ | +9,3 % | 1 | 265.088 $ | -47.653 $ | -15,2 % | 1 | 312.741 $ | -59.630 $ | -16,0 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 291.867 $ | +41.021 $ | +16,4 % | 1 | 250.846 $ | +250.846 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 206.419 $ | -75.788 $ | -26,9 % | 1 | 282.207 $ | -7.820 $ | -2,7 % | 1 | 290.027 $ | -1.616.765 $ | -84,8 % | 1 | ||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 283.009 $ | +283.009 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 277.864 $ | +277.864 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 273.021 $ | +273.021 $ | 1 | |||||||||||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 262.065 $ | -135 $ | -0,1 % | 1 | 262.200 $ | +262.200 $ | 1 | |||||||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 203.973 $ | -56.859 $ | -21,8 % | 1 | 260.832 $ | -52.541 $ | -16,8 % | 1 | ||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 259.658 $ | +15.972 $ | +6,6 % | 1 | 243.686 $ | -5.442 $ | -2,2 % | 1 | 249.128 $ | -8.327 $ | -3,2 % | 1 | 257.455 $ | +18.294 $ | +7,6 % | 1 |
| GENUINE PARTS CO | GPC | → 0 | Neutral | 204.360 $ | -53.713 $ | -20,8 % | 1 | 258.073 $ | -21.304 $ | -7,6 % | 1 | ||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 242.780 $ | -4.733 $ | -1,9 % | 1 | 247.513 $ | +10.591 $ | +4,5 % | 1 | ||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 212.848 $ | -33.140 $ | -13,5 % | 1 | 245.988 $ | +4.195 $ | +1,7 % | 1 | ||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | → 0 | Neutral | 244.960 $ | +37.925 $ | +18,3 % | 1 | 207.035 $ | -17.269 $ | -7,7 % | 1 | 224.304 $ | +22.463 $ | +11,1 % | 1 | 201.841 $ | -19.459 $ | -8,8 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 244.616 $ | +10.245 $ | +4,4 % | 1 | 234.371 $ | +27.044 $ | +13,0 % | 1 | 207.327 $ | -2.261 $ | -1,1 % | 1 | 209.588 $ | +209.588 $ | 1 | |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 241.104 $ | +28.220 $ | +13,3 % | 1 | 212.884 $ | +2.747 $ | +1,3 % | 1 | 210.137 $ | +210.137 $ | 1 | |||||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 240.680 $ | +240.680 $ | 1 | |||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 240.022 $ | +240.022 $ | 1 | |||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 238.368 $ | +26.537 $ | +12,5 % | 1 | 211.831 $ | +211.831 $ | 1 | |||||||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 229.446 $ | +229.446 $ | 1 | |||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 220.733 $ | +220.733 $ | 1 | |||||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 218.352 $ | +218.352 $ | 1 | |||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 209.038 $ | +209.038 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 208.003 $ | +208.003 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 206.211 $ | +206.211 $ | 1 | |||||||||||||
| 146.214.565 $ | +34.694.263 $ | +62,8 % | 66 | 124.375.592 $ | +19.602.173 $ | +66,3 % | 64 | 121.035.362 $ | -33.536.004 $ | +4,4 % | 60 | 116.927.452 $ | +28.843.612 $ | +178,4 % | 73 | ||||