| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 98.532.138 $ | +2.557.155 $ | +7,3 % | 58 | 98.416.411 $ | +4.195.241 $ | +1,8 % | 55 | 96.960.768 $ | +7.238.533 $ | +1,5 % | 53 | 90.572.736 $ | +2.190.073 $ | +6,0 % | 50 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 25.518.168 $ | -4.051.056 $ | -13,7 % | 1 | 29.569.224 $ | +882.137 $ | +3,1 % | 1 | 28.687.087 $ | -367.515 $ | -1,3 % | 1 | 29.054.602 $ | +1.439.948 $ | +5,2 % | 1 | ||
| SMARTFINANCIAL INC. | SMBK | → 0 | Stark | 10.341.168 $ | +1.726.764 $ | +20,0 % | 1 | 8.614.404 $ | +235.860 $ | +2,8 % | 1 | 8.378.544 $ | +502.580 $ | +6,4 % | 1 | 7.875.964 $ | -1.571.255 $ | -16,6 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 4.590.188 $ | -653.261 $ | -12,5 % | 1 | 5.243.449 $ | -45.202 $ | -0,9 % | 1 | 5.288.651 $ | +5.288.651 $ | 1 | |||||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 4.390.873 $ | -381.084 $ | -8,0 % | 1 | 4.771.957 $ | +75.836 $ | +1,6 % | 1 | 4.696.121 $ | +382.852 $ | +8,9 % | 1 | 4.313.269 $ | +422.329 $ | +10,9 % | 1 | ||
| Commercial Bancgroup, Inc. | CBK | → 0 | Stark | 4.021.461 $ | +780.878 $ | +24,1 % | 1 | 3.240.583 $ | +3.240.583 $ | 1 | |||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.437.943 $ | -445.341 $ | -23,6 % | 1 | 1.883.284 $ | +16.504 $ | +0,9 % | 1 | 1.866.780 $ | -1.568.787 $ | -45,7 % | 1 | 3.435.567 $ | -616.433 $ | -15,2 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 2.640.473 $ | +91.968 $ | +3,6 % | 1 | 2.548.505 $ | -320.999 $ | -11,2 % | 1 | 2.869.504 $ | +188.985 $ | +7,1 % | 1 | 2.680.519 $ | +429.561 $ | +19,1 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 2.419.959 $ | +258.837 $ | +12,0 % | 1 | 2.161.122 $ | -176.148 $ | -7,5 % | 1 | 2.337.270 $ | -358.561 $ | -13,3 % | 1 | 2.695.831 $ | -452.355 $ | -14,4 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.187.766 $ | +356.454 $ | +19,5 % | 1 | 1.831.312 $ | -154.915 $ | -7,8 % | 1 | 1.986.227 $ | -289.127 $ | -12,7 % | 1 | 2.275.354 $ | +85.755 $ | +3,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.030.553 $ | +184.035 $ | +10,0 % | 1 | 1.846.518 $ | -326.820 $ | -15,0 % | 1 | 2.173.338 $ | +588.315 $ | +37,1 % | 1 | 1.585.023 $ | -81.379 $ | -4,9 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 871.292 $ | -99.576 $ | -10,3 % | 1 | 970.868 $ | -1.185.574 $ | -55,0 % | 1 | 2.156.442 $ | +209.440 $ | +10,8 % | 1 | 1.947.002 $ | +54.946 $ | +2,9 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 2.082.683 $ | +376.373 $ | +22,1 % | 1 | 1.706.310 $ | +24.757 $ | +1,5 % | 1 | 1.681.553 $ | +245.165 $ | +17,1 % | 1 | 1.436.388 $ | -142.474 $ | -9,0 % | 1 |
| DOLLAR GENERAL CORP | DG | → 0 | Stark | 2.043.085 $ | +613.341 $ | +42,9 % | 1 | 1.429.744 $ | -142.409 $ | -9,1 % | 1 | ||||||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 896.411 $ | -937.765 $ | -51,1 % | 1 | 1.834.176 $ | +83.380 $ | +4,8 % | 1 | 1.750.796 $ | -12.945 $ | -0,7 % | 1 | 1.763.741 $ | -158.840 $ | -8,3 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.161.315 $ | -671.917 $ | -36,7 % | 1 | 1.833.232 $ | +485.965 $ | +36,1 % | 1 | 1.347.267 $ | -39.176 $ | -2,8 % | 1 | 1.386.443 $ | +107.786 $ | +8,4 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 733.496 $ | -924.094 $ | -55,7 % | 1 | 1.657.590 $ | -115.331 $ | -6,5 % | 1 | 1.772.921 $ | +230.640 $ | +15,0 % | 1 | 1.542.281 $ | +180.352 $ | +13,2 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.565.741 $ | -62.777 $ | -3,9 % | 1 | 1.628.518 $ | -56.234 $ | -3,3 % | 1 | 1.684.752 $ | -22.909 $ | -1,3 % | 1 | 1.707.661 $ | +133.278 $ | +8,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.404.340 $ | -38.555 $ | -2,7 % | 1 | 1.442.895 $ | -237.110 $ | -14,1 % | 1 | 1.680.005 $ | +124.571 $ | +8,0 % | 1 | 1.555.434 $ | +151.777 $ | +10,8 % | 1 |
| ATMOS ENERGY CORP | ATO | → 0 | Stark | 1.671.597 $ | +1.671.597 $ | 1 | |||||||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 966.071 $ | -196.478 $ | -16,9 % | 1 | 1.162.549 $ | -287.952 $ | -19,9 % | 1 | 1.450.501 $ | -201.448 $ | -12,2 % | 1 | 1.651.949 $ | +197.283 $ | +13,6 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 1.457.049 $ | -185.213 $ | -11,3 % | 1 | 1.642.262 $ | +61.725 $ | +3,9 % | 1 | 1.580.537 $ | -22.496 $ | -1,4 % | 1 | 1.603.033 $ | -147.379 $ | -8,4 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.482.495 $ | +96.402 $ | +7,0 % | 1 | 1.386.093 $ | -234.001 $ | -14,4 % | 1 | 1.620.094 $ | +461.097 $ | +39,8 % | 1 | 1.158.997 $ | -36.802 $ | -3,1 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 1.522.805 $ | +211.529 $ | +16,1 % | 1 | 1.311.276 $ | -51.433 $ | -3,8 % | 1 | 1.362.709 $ | +144.213 $ | +11,8 % | 1 | 1.218.496 $ | +77.653 $ | +6,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.517.954 $ | +1.517.954 $ | 1 | |||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | → 0 | Neutral | 1.311.367 $ | -119.347 $ | -8,3 % | 1 | 1.430.714 $ | +159.002 $ | +12,5 % | 1 | 1.271.712 $ | -11.692 $ | -0,9 % | 1 | 1.283.404 $ | +285.711 $ | +28,6 % | 1 |
| SAP SE | SAP | → 0 | 1.273.257 $ | +1.273.257 $ | 1 | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 936.042 $ | -128.215 $ | -12,0 % | 1 | 1.064.257 $ | -159.955 $ | -13,1 % | 1 | 1.224.212 $ | +51.126 $ | +4,4 % | 1 | ||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 579.482 $ | -361.442 $ | -38,4 % | 1 | 940.924 $ | +70.510 $ | +8,1 % | 1 | 870.414 $ | -345.291 $ | -28,4 % | 1 | 1.215.705 $ | -76.555 $ | -5,9 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 1.166.411 $ | +125.259 $ | +12,0 % | 1 | 1.041.152 $ | -154.874 $ | -12,9 % | 1 | 1.196.026 $ | +105.553 $ | +9,7 % | 1 | 1.090.473 $ | -148.860 $ | -12,0 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 1.172.047 $ | -6.765 $ | -0,6 % | 1 | 1.178.812 $ | +2.036 $ | +0,2 % | 1 | 1.176.776 $ | +1.176.776 $ | 1 | |||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 1.161.791 $ | +931.254 $ | +403,9 % | 1 | 230.537 $ | +230.537 $ | 1 | |||||||||
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 392.437 $ | -183.463 $ | -31,9 % | 1 | 575.900 $ | -211.738 $ | -26,9 % | 1 | 787.638 $ | -355.173 $ | -31,1 % | 1 | 1.142.811 $ | +280.916 $ | +32,6 % | 1 |
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Sehr stark | 1.139.067 $ | +443.073 $ | +63,7 % | 1 | 695.994 $ | -233.929 $ | -25,2 % | 1 | 929.923 $ | -65.950 $ | -6,6 % | 1 | ||||
| NOVO NORDISK A S | NVO | → 0 | Schwach | 1.135.267 $ | +81.497 $ | +7,7 % | 1 | 1.053.770 $ | +511.881 $ | +94,5 % | 1 | 541.889 $ | -371.088 $ | -40,6 % | 1 | 912.977 $ | +277.303 $ | +43,6 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 755.840 $ | -255.911 $ | -25,3 % | 1 | 1.011.751 $ | -117.336 $ | -10,4 % | 1 | 1.129.087 $ | +57.250 $ | +5,3 % | 1 | 1.071.837 $ | +139.317 $ | +14,9 % | 1 |
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 751.132 $ | -294.084 $ | -28,1 % | 1 | 1.045.216 $ | +1.045.216 $ | 1 | |||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 980.911 $ | +106.985 $ | +12,2 % | 1 | 873.926 $ | +184.596 $ | +26,8 % | 1 | 689.330 $ | +12.338 $ | +1,8 % | 1 | 676.992 $ | +131.955 $ | +24,2 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 975.068 $ | +200.098 $ | +25,8 % | 1 | 774.970 $ | -166.379 $ | -17,7 % | 1 | 941.349 $ | -27.908 $ | -2,9 % | 1 | 969.257 $ | +969.257 $ | 1 | |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 962.064 $ | +688.146 $ | +251,2 % | 1 | 273.918 $ | +273.918 $ | 1 | |||||||||
| ILLUMINA, INC. | ILMN | → 0 | Neutral | 797.917 $ | +12.504 $ | +1,6 % | 1 | 785.413 $ | -131.364 $ | -14,3 % | 1 | 916.777 $ | +324.259 $ | +54,7 % | 1 | 592.518 $ | +241.600 $ | +68,8 % | 1 |
| Cloudflare, Inc. | NET | → 0 | Neutral | 595.049 $ | -89.174 $ | -13,0 % | 1 | 684.223 $ | +104.506 $ | +18,0 % | 1 | 579.717 $ | -230.789 $ | -28,5 % | 1 | 810.506 $ | -48.992 $ | -5,7 % | 1 |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 781.627 $ | +781.627 $ | 1 | |||||||||||||
| Sea Ltd | SE | → 0 | 309.723 $ | -47.933 $ | -13,4 % | 1 | 357.656 $ | -157.239 $ | -30,5 % | 1 | 514.895 $ | -206.817 $ | -28,7 % | 1 | 721.712 $ | -367.639 $ | -33,7 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 674.001 $ | +86.112 $ | +14,6 % | 1 | 587.889 $ | -39.294 $ | -6,3 % | 1 | 627.183 $ | +24.813 $ | +4,1 % | 1 | 602.370 $ | +43.560 $ | +7,8 % | 1 | ||
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | → 0 | Sehr schwach | 550.544 $ | +125.793 $ | +29,6 % | 1 | 424.751 $ | -235.808 $ | -35,7 % | 1 | 660.559 $ | +28.198 $ | +4,5 % | 1 | 632.361 $ | -151.894 $ | -19,4 % | 1 |
| Toast, Inc. | TOST | → 0 | Neutral | 357.737 $ | -120.530 $ | -25,2 % | 1 | 478.267 $ | -78.220 $ | -14,1 % | 1 | 556.487 $ | -64.840 $ | -10,4 % | 1 | 621.327 $ | -74.115 $ | -10,7 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 585.008 $ | +585.008 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 557.718 $ | +557.718 $ | 1 | |||||||||||||||
| Capital Group Core Equity ETF | → 0 | 490.748 $ | -1.796 $ | -0,4 % | 1 | 492.544 $ | -11.632 $ | -2,3 % | 1 | 504.176 $ | +20.206 $ | +4,2 % | 1 | 483.970 $ | +20.462 $ | +4,4 % | 1 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd | CNQ | → 0 | 359.411 $ | -103.280 $ | -22,3 % | 1 | 462.691 $ | +161.391 $ | +53,6 % | 1 | 301.300 $ | +4.392 $ | +1,5 % | 1 | 296.908 $ | +8.342 $ | +2,9 % | 1 | |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 441.983 $ | +43.324 $ | +10,9 % | 1 | 398.659 $ | +184.509 $ | +86,2 % | 1 | ||||||||||
| GSK plc | GSK | → 0 | 387.908 $ | -39.870 $ | -9,3 % | 1 | 427.778 $ | +50.185 $ | +13,3 % | 1 | 377.593 $ | +42.844 $ | +12,8 % | 1 | 334.749 $ | +36.803 $ | +12,4 % | 1 | |
| TC ENERGY CORP | TRP | → 0 | 419.284 $ | +6.124 $ | +1,5 % | 1 | 413.160 $ | +62.409 $ | +17,8 % | 1 | 350.751 $ | -629 $ | -0,2 % | 1 | 351.380 $ | +35.757 $ | +11,3 % | 1 | |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | → 0 | Neutral | 375.123 $ | +375.123 $ | 1 | |||||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 339.614 $ | -27.411 $ | -7,5 % | 1 | 367.025 $ | +62.633 $ | +20,6 % | 1 | 304.392 $ | -25.031 $ | -7,6 % | 1 | 329.423 $ | +12.829 $ | +4,1 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 348.671 $ | +348.671 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 200.514 $ | -145.139 $ | -42,0 % | 1 | 345.653 $ | +28.609 $ | +9,0 % | 1 | ||||||||
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 340.307 $ | +33.250 $ | +10,8 % | 1 | 307.057 $ | +58.376 $ | +23,5 % | 1 | 248.681 $ | -915 $ | -0,4 % | 1 | ||||
| INSMED Inc | INSM | → 0 | Schwach | 330.310 $ | -404 $ | -0,1 % | 1 | 330.714 $ | +39.814 $ | +13,7 % | 1 | 290.900 $ | +290.900 $ | 1 | |||||
| Vale S.A. | VALE | → 0 | 290.618 $ | -31.003 $ | -9,6 % | 1 | 321.621 $ | +36.571 $ | +12,8 % | 1 | 285.050 $ | +64.690 $ | +29,4 % | 1 | 220.360 $ | +21.014 $ | +10,5 % | 1 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | IP | → 0 | Neutral | 217.361 $ | -6.014 $ | -2,7 % | 1 | 223.375 $ | -66.300 $ | -22,9 % | 1 | 289.675 $ | +289.675 $ | 1 | |||||
| Capital Group Global Growth Equity ETF | → 0 | 220.158 $ | +9.159 $ | +4,3 % | 1 | 210.999 $ | -12.419 $ | -5,6 % | 1 | 223.418 $ | +9.514 $ | +4,4 % | 1 | 213.904 $ | +13.420 $ | +6,7 % | 1 | ||
| AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | → 0 | Neutral | 214.064 $ | -9.298 $ | -4,2 % | 1 | 223.362 $ | +223.362 $ | 1 | |||||||||
| CROWN CASTLE INC. | CCI | → 0 | Neutral | 215.173 $ | -16.689 $ | -7,2 % | 1 | ||||||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 214.150 $ | +214.150 $ | 1 | |||||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 205.108 $ | +205.108 $ | 1 | |||||||||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 201.463 $ | +201.463 $ | 1 | |||||||||||||
| AdvisorShares Trust | → 0 | 63.254 $ | -22.451 $ | -26,2 % | 1 | 85.705 $ | +4.428 $ | +5,4 % | 1 | 81.277 $ | +40.384 $ | +98,8 % | 1 | ||||||
| PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | → 0 | 46.200 $ | -6.000 $ | -11,5 % | 1 | 52.200 $ | -3.800 $ | -6,8 % | 1 | 56.000 $ | +1.000 $ | +1,8 % | 1 | 55.000 $ | -8.600 $ | -13,5 % | 1 | |
| 98.532.138 $ | +2.557.155 $ | +7,3 % | 58 | 98.416.411 $ | +4.195.241 $ | +1,8 % | 55 | 96.960.768 $ | +7.238.533 $ | +1,5 % | 53 | 90.572.736 $ | +2.190.073 $ | +6,0 % | 50 | ||||