| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 167.841.482 $ | +16.314.076 $ | +25,4 % | 72 | 152.331.760 $ | -784.057 $ | +5,2 % | 72 | 147.834.877 $ | +6.850.837 $ | +40,1 % | 67 | 140.598.686 $ | +13.446.393 $ | +19,3 % | 66 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 24.731.446 $ | +3.920.423 $ | +18,8 % | 1 | 20.811.023 $ | -311.318 $ | -1,5 % | 1 | 21.122.341 $ | -2.126.180 $ | -9,1 % | 1 | 23.248.521 $ | +2.731.829 $ | +13,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 18.021.309 $ | +2.876.036 $ | +19,0 % | 1 | 15.145.273 $ | -1.213.466 $ | -7,4 % | 1 | 16.358.739 $ | -4.076.635 $ | -19,9 % | 1 | 20.435.374 $ | +990.984 $ | +5,1 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 16.116.669 $ | +1.521.554 $ | +10,4 % | 1 | 14.595.115 $ | +612.061 $ | +4,4 % | 1 | 13.983.054 $ | +3.945.216 $ | +39,3 % | 1 | 10.037.838 $ | +1.251.949 $ | +14,2 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 9.204.157 $ | +918.332 $ | +11,1 % | 1 | 8.285.825 $ | +225.605 $ | +2,8 % | 1 | 8.060.220 $ | +262.278 $ | +3,4 % | 1 | 7.797.942 $ | +146.118 $ | +1,9 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 8.287.091 $ | +35.197 $ | +0,4 % | 1 | 8.251.894 $ | +205.071 $ | +2,5 % | 1 | 8.046.823 $ | -1.028.931 $ | -11,3 % | 1 | 9.075.754 $ | +2.550.361 $ | +39,1 % | 1 |
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | → 0 | 7.334.935 $ | +6.697.539 $ | +1.050,8 % | 1 | 8.329.065 $ | +4.000.445 $ | +92,4 % | 1 | 7.332.251 $ | +6.709.157 $ | +1.076,7 % | 1 | 5.872.608 $ | +4.360.814 $ | +288,5 % | 1 | ||
| Sequent Asset Management, LLC | → 0 | 7.982.936 $ | +1.055.406 $ | +15,2 % | 1 | 6.927.530 $ | -2.888 $ | -0,0 % | 1 | 6.930.418 $ | +506.868 $ | +7,9 % | 1 | 6.423.550 $ | +368.891 $ | +6,1 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 6.029.728 $ | +650.089 $ | +12,1 % | 1 | 5.379.639 $ | +79.675 $ | +1,5 % | 1 | 5.299.964 $ | -604.236 $ | -10,2 % | 1 | 5.904.200 $ | +242.712 $ | +4,3 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 4.900.081 $ | +530.211 $ | +12,1 % | 1 | 4.369.870 $ | -538.282 $ | -11,0 % | 1 | 4.908.152 $ | +1.090.116 $ | +28,6 % | 1 | 3.818.036 $ | +1.024.640 $ | +36,7 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 4.474.879 $ | +3.657.872 $ | +447,7 % | 1 | 4.328.620 $ | +241.382 $ | +5,9 % | 1 | 4.087.238 $ | +3.769.266 $ | +1.185,4 % | 1 | 1.511.794 $ | +905.720 $ | +149,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.980.169 $ | +464.249 $ | +13,2 % | 1 | 3.515.920 $ | -36.799 $ | -1,0 % | 1 | 3.552.719 $ | +2.528.444 $ | +246,9 % | 1 | 1.024.275 $ | +175.849 $ | +20,7 % | 1 | ||
| Global X Funds | → 0 | 3.829.650 $ | +1.269.191 $ | +49,6 % | 1 | 2.560.459 $ | -67.403 $ | -2,6 % | 1 | 2.627.862 $ | +1.244.965 $ | +90,0 % | 1 | 1.382.897 $ | +1.017.152 $ | +278,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.540.494 $ | +129.900 $ | +5,4 % | 1 | 2.410.594 $ | -651.676 $ | -21,3 % | 1 | 3.062.270 $ | -218.865 $ | -6,7 % | 1 | 3.281.135 $ | +150.069 $ | +4,8 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 3.116.966 $ | +625.657 $ | +25,1 % | 1 | 2.491.309 $ | +59.674 $ | +2,5 % | 1 | 2.431.635 $ | +59.415 $ | +2,5 % | 1 | 2.372.220 $ | +339.475 $ | +16,7 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 2.903.462 $ | +216.549 $ | +8,1 % | 1 | 2.686.913 $ | +105.733 $ | +4,1 % | 1 | 2.581.180 $ | -304.845 $ | -10,6 % | 1 | 2.886.025 $ | +35.425 $ | +1,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.833.617 $ | +342.265 $ | +13,7 % | 1 | 2.491.352 $ | -171.371 $ | -6,4 % | 1 | 2.662.723 $ | +123.211 $ | +4,9 % | 1 | 2.539.512 $ | +495.774 $ | +24,3 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 2.652.528 $ | +568.923 $ | +27,3 % | 1 | 2.083.605 $ | +2.083.605 $ | 1 | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 2.622.972 $ | +253.408 $ | +10,7 % | 1 | 2.369.564 $ | -261.836 $ | -10,0 % | 1 | 2.631.400 $ | +53.826 $ | +2,1 % | 1 | 2.577.574 $ | +247.904 $ | +10,6 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 2.572.789 $ | +438.758 $ | +20,6 % | 1 | 2.134.031 $ | -120.271 $ | -5,3 % | 1 | 2.254.302 $ | -36.575 $ | -1,6 % | 1 | 2.290.877 $ | +472.713 $ | +26,0 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 1.843.363 $ | +216.553 $ | +13,3 % | 1 | 1.626.810 $ | +248.723 $ | +18,0 % | 1 | 1.378.087 $ | +25.055 $ | +1,9 % | 1 | 1.353.032 $ | -134.301 $ | -9,0 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.405.512 $ | -360.079 $ | -20,4 % | 1 | 1.765.591 $ | +478.806 $ | +37,2 % | 1 | 1.286.785 $ | -24.041 $ | -1,8 % | 1 | 1.310.826 $ | +153.360 $ | +13,2 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.619.520 $ | +177.250 $ | +12,3 % | 1 | 1.442.270 $ | -164.237 $ | -10,2 % | 1 | 1.606.507 $ | +83.789 $ | +5,5 % | 1 | 1.522.718 $ | -507 $ | -0,0 % | 1 |
| SMITH, MOORE & CO. | → 0 | 1.548.458 $ | -20.921 $ | -1,3 % | 1 | 1.569.379 $ | +126.659 $ | +8,8 % | 1 | 1.442.720 $ | +1.442.720 $ | 1 | |||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.519.641 $ | +454.006 $ | +42,6 % | 1 | 1.065.635 $ | -22.243 $ | -2,0 % | 1 | 1.087.878 $ | +121.420 $ | +12,6 % | 1 | 966.458 $ | +21.991 $ | +2,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 1.278.519 $ | -137.630 $ | -9,7 % | 1 | 1.416.149 $ | +129.472 $ | +10,1 % | 1 | 1.286.677 $ | +96.640 $ | +8,1 % | 1 | 1.190.037 $ | +100.268 $ | +9,2 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 1.057.869 $ | +150.645 $ | +16,6 % | 1 | 907.224 $ | -332.205 $ | -26,8 % | 1 | 1.239.429 $ | +151.232 $ | +13,9 % | 1 | 1.088.197 $ | -8.794 $ | -0,8 % | 1 |
| TERADYNE, INC | TER | → 0 | Stark | 748.507 $ | -478.840 $ | -39,0 % | 1 | 1.227.347 $ | +396.007 $ | +47,6 % | 1 | 831.340 $ | +254.215 $ | +44,0 % | 1 | 577.125 $ | +577.125 $ | 1 | |
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 1.170.176 $ | +101.417 $ | +9,5 % | 1 | 1.068.759 $ | +181.713 $ | +20,5 % | 1 | 887.046 $ | -84.601 $ | -8,7 % | 1 | 971.647 $ | +9.361 $ | +1,0 % | 1 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Sehr stark | 1.120.558 $ | +13.431 $ | +1,2 % | 1 | 1.107.127 $ | +86.873 $ | +8,5 % | 1 | 1.020.254 $ | -93.131 $ | -8,4 % | 1 | 1.113.385 $ | +194.119 $ | +21,1 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 698.198 $ | -33.842 $ | -4,6 % | 1 | 732.040 $ | -106.604 $ | -12,7 % | 1 | 838.644 $ | -95.120 $ | -10,2 % | 1 | 933.764 $ | -9.884 $ | -1,0 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 929.431 $ | +187.734 $ | +25,3 % | 1 | 741.697 $ | -104.216 $ | -12,3 % | 1 | 845.913 $ | -8.903 $ | -1,0 % | 1 | 854.816 $ | -29.614 $ | -3,3 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 742.121 $ | -11.104 $ | -1,5 % | 1 | 753.225 $ | -7.296 $ | -1,0 % | 1 | 760.521 $ | -159.725 $ | -17,4 % | 1 | 920.246 $ | +104.426 $ | +12,8 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 817.007 $ | +188.306 $ | +30,0 % | 1 | 751.905 $ | +324.784 $ | +76,0 % | 1 | 623.094 $ | -10.647 $ | -1,7 % | 1 | 606.074 $ | -992.219 $ | -62,1 % | 1 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 600.369 $ | -215.787 $ | -26,4 % | 1 | 816.156 $ | +245.509 $ | +43,0 % | 1 | 570.647 $ | -68.498 $ | -10,7 % | 1 | 639.145 $ | -54.186 $ | -7,8 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 806.315 $ | +13.866 $ | +1,7 % | 1 | 792.449 $ | +92.236 $ | +13,2 % | 1 | 700.213 $ | -38.698 $ | -5,2 % | 1 | 738.911 $ | +52.623 $ | +7,7 % | 1 |
| SLB LIMITED/NV | SLB | → 0 | Stark | 694.096 $ | -107.588 $ | -13,4 % | 1 | 801.684 $ | +210.248 $ | +35,5 % | 1 | 591.436 $ | +64.200 $ | +12,2 % | 1 | 527.236 $ | -26.611 $ | -4,8 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 653.677 $ | -121.038 $ | -15,6 % | 1 | 774.715 $ | +147.633 $ | +23,5 % | 1 | 627.082 $ | -45.223 $ | -6,7 % | 1 | 672.305 $ | +54.419 $ | +8,8 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 720.440 $ | +118.754 $ | +19,7 % | 1 | 601.686 $ | +16.258 $ | +2,8 % | 1 | 585.428 $ | -10.748 $ | -1,8 % | 1 | 596.176 $ | -44.684 $ | -7,0 % | 1 |
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 548.859 $ | -166.347 $ | -23,3 % | 1 | 715.206 $ | +97.654 $ | +15,8 % | 1 | 617.552 $ | -48.728 $ | -7,3 % | 1 | 666.280 $ | -42.699 $ | -6,0 % | 1 |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | → 0 | Stark | 712.724 $ | +336.158 $ | +89,3 % | 1 | 376.566 $ | -61.880 $ | -14,1 % | 1 | 438.446 $ | +60.938 $ | +16,1 % | 1 | 377.508 $ | +65.995 $ | +21,2 % | 1 |
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 634.257 $ | +21.643 $ | +3,5 % | 1 | 612.614 $ | -45.694 $ | -6,9 % | 1 | 658.308 $ | +5.206 $ | +0,8 % | 1 | 653.102 $ | +19.064 $ | +3,0 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 646.504 $ | +36.962 $ | +6,1 % | 1 | 609.542 $ | -29.829 $ | -4,7 % | 1 | 639.371 $ | +1.394 $ | +0,2 % | 1 | 637.977 $ | +21.535 $ | +3,5 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 637.396 $ | -3.837.483 $ | -85,8 % | 1 | 628.701 $ | +277.414 $ | +79,0 % | 1 | 633.741 $ | +10.183 $ | +1,6 % | 1 | 623.558 $ | +331.867 $ | +113,8 % | 1 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 605.444 $ | +229.679 $ | +61,1 % | 1 | 375.765 $ | -95.860 $ | -20,3 % | 1 | 471.625 $ | -18.594 $ | -3,8 % | 1 | 490.219 $ | -6.340 $ | -1,3 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 513.894 $ | -79.655 $ | -13,4 % | 1 | 593.549 $ | +90.624 $ | +18,0 % | 1 | 502.925 $ | -35.105 $ | -6,5 % | 1 | 538.030 $ | +96.548 $ | +21,9 % | 1 |
| EOG RESOURCES INC | EOG | → 0 | Sehr stark | 518.920 $ | -59.360 $ | -10,3 % | 1 | 578.280 $ | +158.240 $ | +37,7 % | 1 | 420.040 $ | -28.440 $ | -6,3 % | 1 | 448.480 $ | -29.960 $ | -6,3 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 542.945 $ | -21.951 $ | -3,9 % | 1 | 564.896 $ | +105.052 $ | +22,8 % | 1 | 459.844 $ | +28.570 $ | +6,6 % | 1 | 431.274 $ | -42.518 $ | -9,0 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 553.329 $ | +117.712 $ | +27,0 % | 1 | 435.617 $ | -61.112 $ | -12,3 % | 1 | 496.729 $ | +48.780 $ | +10,9 % | 1 | 447.949 $ | +67.768 $ | +17,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 449.659 $ | -91.784 $ | -17,0 % | 1 | 541.443 $ | +150.363 $ | +38,4 % | 1 | 391.080 $ | +27.224 $ | +7,5 % | 1 | 363.856 $ | +26.291 $ | +7,8 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 511.735 $ | +97.188 $ | +23,4 % | 1 | 414.547 $ | -37.537 $ | -8,3 % | 1 | 452.084 $ | +56.029 $ | +14,1 % | 1 | 396.055 $ | +93.394 $ | +30,9 % | 1 |
| RIO TINTO PLC | RIO | → 0 | 502.731 $ | +9.041 $ | +1,8 % | 1 | 493.690 $ | +47.363 $ | +10,6 % | 1 | 446.327 $ | +78.652 $ | +21,4 % | 1 | 367.675 $ | +68.465 $ | +22,9 % | 1 | |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 445.898 $ | +135.152 $ | +43,5 % | 1 | 310.746 $ | -90.366 $ | -22,5 % | 1 | 401.112 $ | +12.661 $ | +3,3 % | 1 | 388.451 $ | +44.768 $ | +13,0 % | 1 |
| EA SERIES TRUST | → 0 | 426.506 $ | -6.908.429 $ | -94,2 % | 1 | 427.121 $ | -7.901.944 $ | -94,9 % | 1 | ||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 395.685 $ | +14.847 $ | +3,9 % | 1 | 380.838 $ | +40.819 $ | +12,0 % | 1 | 340.019 $ | +35.374 $ | +11,6 % | 1 | 304.645 $ | +82.852 $ | +37,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 392.317 $ | +53.333 $ | +15,7 % | 1 | 338.984 $ | -18.121 $ | -5,1 % | 1 | 357.105 $ | +8.102 $ | +2,3 % | 1 | 349.003 $ | +24.689 $ | +7,6 % | 1 | ||
| BHP Group Ltd | BHP | → 0 | 381.739 $ | +48.433 $ | +14,5 % | 1 | 333.306 $ | +79.753 $ | +31,5 % | 1 | 253.553 $ | +21.801 $ | +9,4 % | 1 | 231.752 $ | +231.752 $ | 1 | ||
| PTC INC. | PTC | → 0 | Neutral | 206.770 $ | -52.562 $ | -20,3 % | 1 | 259.332 $ | -57.730 $ | -18,2 % | 1 | 317.062 $ | -52.434 $ | -14,2 % | 1 | 369.496 $ | +55.837 $ | +17,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 362.662 $ | -63.844 $ | -15,0 % | 1 | 351.287 $ | -400.618 $ | -53,3 % | 1 | 317.972 $ | -7.014.279 $ | -95,7 % | 1 | 291.691 $ | -5.580.917 $ | -95,0 % | 1 | ||
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | DOC | → 0 | Neutral | 346.980 $ | +80.584 $ | +30,2 % | 1 | 266.396 $ | -2.220 $ | -0,8 % | 1 | 268.616 $ | -49.217 $ | -15,5 % | 1 | 317.833 $ | +55.656 $ | +21,2 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 338.509 $ | +36.110 $ | +11,9 % | 1 | 302.399 $ | +37.830 $ | +14,3 % | 1 | 264.569 $ | +55.922 $ | +26,8 % | 1 | 208.647 $ | +208.647 $ | 1 | |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 298.984 $ | -24.720 $ | -7,6 % | 1 | 323.704 $ | +550 $ | +0,2 % | 1 | 323.154 $ | -11.340 $ | -3,4 % | 1 | 334.494 $ | +80.897 $ | +31,9 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 307.079 $ | +19.126 $ | +6,6 % | 1 | 287.953 $ | -45.194 $ | -13,6 % | 1 | 333.147 $ | -8.513 $ | -2,5 % | 1 | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 215.870 $ | -28.382 $ | -11,6 % | 1 | 244.252 $ | -53.813 $ | -18,1 % | 1 | 298.065 $ | -25.936 $ | -8,0 % | 1 | 324.001 $ | -5.007 $ | -1,5 % | 1 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | → 0 | 321.926 $ | +5.000 $ | +1,6 % | 1 | 316.926 $ | +21.595 $ | +7,3 % | 1 | 295.331 $ | +989 $ | +0,3 % | 1 | 294.342 $ | -21.327 $ | -6,8 % | 1 | ||
| AGNC Investment Corp. | AGNC | → 0 | Stark | 313.048 $ | +24.986 $ | +8,7 % | 1 | 288.062 $ | -19.816 $ | -6,4 % | 1 | 307.878 $ | +26.327 $ | +9,4 % | 1 | 281.551 $ | +32.741 $ | +13,2 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 242.278 $ | -35.868 $ | -12,9 % | 1 | 278.146 $ | -29.342 $ | -9,5 % | 1 | 307.488 $ | +3.863 $ | +1,3 % | 1 | 303.625 $ | +51.094 $ | +20,2 % | 1 |
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | → 0 | Sehr stark | 226.458 $ | -69.814 $ | -23,6 % | 1 | 296.272 $ | +296.272 $ | 1 | |||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 236.766 $ | -51.376 $ | -17,8 % | 1 | 288.142 $ | +33.652 $ | +13,2 % | 1 | 254.490 $ | -3.380 $ | -1,3 % | 1 | 257.870 $ | +15.870 $ | +6,6 % | 1 |
| FTAI Finance Holdco Ltd. | → 0 | 269.989 $ | +25.479 $ | +10,4 % | 1 | 244.510 $ | +244.510 $ | 1 | |||||||||||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 251.281 $ | -2.123 $ | -0,8 % | 1 | 253.404 $ | +2.325 $ | +0,9 % | 1 | 251.079 $ | -13.329 $ | -5,0 % | 1 | 264.408 $ | +21.254 $ | +8,7 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 240.689 $ | +240.689 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 226.554 $ | -13.548 $ | -5,6 % | 1 | 240.102 $ | +21.735 $ | +10,0 % | 1 | 218.367 $ | +218.367 $ | 1 | ||||||
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 239.537 $ | +11.419 $ | +5,0 % | 1 | ||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 212.521 $ | +1.634 $ | +0,8 % | 1 | 210.887 $ | +210.887 $ | 1 | |||||||||
| 167.841.482 $ | +16.314.076 $ | +25,4 % | 72 | 152.331.760 $ | -784.057 $ | +5,2 % | 72 | 147.834.877 $ | +6.850.837 $ | +40,1 % | 67 | 140.598.686 $ | +13.446.393 $ | +19,3 % | 66 | ||||