| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 199.862.000 $ | +50.770.000 $ | +414,3 % | 50 | 166.343.000 $ | -18.444.000 $ | -4,5 % | 44 | 159.292.000 $ | +34.679.000 $ | +55,8 % | 40 | 135.510.000 $ | -1.116.000 $ | +7,1 % | 40 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 26.682.000 $ | +26.476.000 $ | +12.852,4 % | 1 | 24.032.000 $ | +17.555.000 $ | +271,0 % | 1 | 23.687.000 $ | +15.538.000 $ | +190,7 % | 1 | 17.272.000 $ | +922.000 $ | +5,6 % | 1 | ||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 21.891.000 $ | +20.404.000 $ | +1.372,2 % | 1 | 19.977.000 $ | -3.710.000 $ | -15,7 % | 1 | 18.472.000 $ | +17.248.000 $ | +1.409,2 % | 1 | 16.350.000 $ | +12.327.000 $ | +306,4 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 9.323.000 $ | -8.101.000 $ | -46,5 % | 1 | 17.424.000 $ | +1.119.000 $ | +6,9 % | 1 | 16.305.000 $ | +8.158.000 $ | +100,1 % | 1 | 8.147.000 $ | -6.562.000 $ | -44,6 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 14.739.000 $ | +7.840.000 $ | +113,6 % | 1 | 6.899.000 $ | +477.000 $ | +7,4 % | 1 | 6.422.000 $ | -9.288.000 $ | -59,1 % | 1 | 15.710.000 $ | +10.303.000 $ | +190,5 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 14.064.000 $ | +377.000 $ | +2,8 % | 1 | 13.687.000 $ | +791.000 $ | +6,1 % | 1 | 12.896.000 $ | +467.000 $ | +3,8 % | 1 | 12.429.000 $ | +1.657.000 $ | +15,4 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 13.563.000 $ | +1.918.000 $ | +16,5 % | 1 | 11.645.000 $ | -74.000 $ | -0,6 % | 1 | 11.719.000 $ | +499.000 $ | +4,4 % | 1 | 11.220.000 $ | +1.830.000 $ | +19,5 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 13.480.000 $ | +2.163.000 $ | +19,1 % | 1 | 11.317.000 $ | +654.000 $ | +6,1 % | 1 | 10.663.000 $ | +1.151.000 $ | +12,1 % | 1 | 9.512.000 $ | +1.755.000 $ | +22,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 8.872.000 $ | +5.244.000 $ | +144,5 % | 1 | 3.628.000 $ | -306.000 $ | -7,8 % | 1 | 3.934.000 $ | +379.000 $ | +10,7 % | 1 | 3.555.000 $ | +182.000 $ | +5,4 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 5.259.000 $ | -21.423.000 $ | -80,3 % | 1 | 8.523.000 $ | -15.509.000 $ | -64,5 % | 1 | 8.149.000 $ | -10.323.000 $ | -55,9 % | 1 | 4.023.000 $ | -9.264.000 $ | -69,7 % | 1 | ||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | → 0 | 8.212.000 $ | +1.006.000 $ | +14,0 % | 1 | 7.206.000 $ | -1.044.000 $ | -12,7 % | 1 | 8.250.000 $ | +8.250.000 $ | 1 | |||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 8.099.000 $ | +7.781.000 $ | +2.446,9 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 7.116.000 $ | +6.633.000 $ | +1.373,3 % | 1 | 6.477.000 $ | -13.500.000 $ | -67,6 % | 1 | 6.680.000 $ | +5.596.000 $ | +516,2 % | 1 | 6.598.000 $ | -10.674.000 $ | -61,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.875.000 $ | +5.832.000 $ | +559,2 % | 1 | 1.043.000 $ | -2.377.000 $ | -69,5 % | 1 | 3.420.000 $ | +329.000 $ | +10,6 % | 1 | 3.091.000 $ | -1.371.000 $ | -30,7 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 6.286.000 $ | +574.000 $ | +10,0 % | 1 | 5.712.000 $ | +255.000 $ | +4,7 % | 1 | 5.457.000 $ | +464.000 $ | +9,3 % | 1 | 4.993.000 $ | +1.165.000 $ | +30,4 % | 1 | ||
| GraniteShares ETF Trust | → 0 | 5.033.000 $ | -1.065.000 $ | -17,5 % | 1 | 6.098.000 $ | +1.415.000 $ | +30,2 % | 1 | 4.683.000 $ | +94.000 $ | +2,0 % | 1 | 4.589.000 $ | +1.764.000 $ | +62,4 % | 1 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 2.704.000 $ | -226.000 $ | -7,7 % | 1 | 2.930.000 $ | +220.000 $ | +8,1 % | 1 | 2.710.000 $ | +452.000 $ | +20,0 % | 1 | 2.258.000 $ | -364.000 $ | -13,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.894.000 $ | +637.000 $ | +28,2 % | 1 | 2.257.000 $ | -241.000 $ | -9,6 % | 1 | 2.498.000 $ | +315.000 $ | +14,4 % | 1 | 2.183.000 $ | +370.000 $ | +20,4 % | 1 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | → 0 | 2.704.000 $ | +335.000 $ | +14,1 % | 1 | 2.369.000 $ | +2.369.000 $ | 1 | |||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.924.000 $ | +838.000 $ | +77,2 % | 1 | 1.086.000 $ | +79.000 $ | +7,8 % | 1 | 1.007.000 $ | +96.000 $ | +10,5 % | 1 | 911.000 $ | +127.000 $ | +16,2 % | 1 | |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.707.000 $ | +488.000 $ | +40,0 % | 1 | 1.219.000 $ | +234.000 $ | +23,8 % | 1 | 985.000 $ | +164.000 $ | +20,0 % | 1 | 821.000 $ | +177.000 $ | +27,5 % | 1 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | → 0 | 1.654.000 $ | +152.000 $ | +10,1 % | 1 | 1.502.000 $ | +1.502.000 $ | 1 | |||||||||||
| PACER FDS TR | → 0 | 1.487.000 $ | -5.629.000 $ | -79,1 % | 1 | 1.263.000 $ | -7.260.000 $ | -85,2 % | 1 | 1.224.000 $ | -5.456.000 $ | -81,7 % | 1 | 1.084.000 $ | -5.514.000 $ | -83,6 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.465.000 $ | -3.794.000 $ | -72,1 % | 1 | ||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 921.000 $ | +36.000 $ | +4,1 % | 1 | 885.000 $ | -328.000 $ | -27,0 % | 1 | 1.213.000 $ | -160.000 $ | -11,7 % | 1 | 1.373.000 $ | -226.000 $ | -14,1 % | 1 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 1.286.000 $ | +585.000 $ | +83,5 % | 1 | 701.000 $ | +94.000 $ | +15,5 % | 1 | 607.000 $ | +607.000 $ | 1 | |||||
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 1.124.000 $ | -115.000 $ | -9,3 % | 1 | 1.239.000 $ | +114.000 $ | +10,1 % | 1 | 1.125.000 $ | -25.000 $ | -2,2 % | 1 | 1.150.000 $ | +177.000 $ | +18,2 % | 1 |
| PACCAR INC | PCAR | → 0 | Stark | 969.000 $ | +46.000 $ | +5,0 % | 1 | 923.000 $ | +48.000 $ | +5,5 % | 1 | 875.000 $ | +89.000 $ | +11,3 % | 1 | 786.000 $ | -164.000 $ | -17,3 % | 1 |
| Guild Holdings Co | → 0 | 939.000 $ | +939.000 $ | 1 | |||||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 776.000 $ | +298.000 $ | +62,3 % | 1 | 478.000 $ | -28.000 $ | -5,5 % | 1 | 506.000 $ | +16.000 $ | +3,3 % | 1 | 490.000 $ | +75.000 $ | +18,1 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 751.000 $ | +337.000 $ | +81,4 % | 1 | ||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 731.000 $ | +731.000 $ | 1 | |||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 677.000 $ | +196.000 $ | +40,7 % | 1 | 481.000 $ | -91.000 $ | -15,9 % | 1 | 572.000 $ | +198.000 $ | +52,9 % | 1 | 374.000 $ | -521.000 $ | -58,2 % | 1 |
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | → 0 | Neutral | 662.000 $ | +73.000 $ | +12,4 % | 1 | 589.000 $ | +17.000 $ | +3,0 % | 1 | 572.000 $ | +53.000 $ | +10,2 % | 1 | 519.000 $ | -37.000 $ | -6,7 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 374.000 $ | -10.000 $ | -2,6 % | 1 | 384.000 $ | -216.000 $ | -36,0 % | 1 | 600.000 $ | -7.000 $ | -1,2 % | 1 | 607.000 $ | +292.000 $ | +92,7 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 599.000 $ | +119.000 $ | +24,8 % | 1 | 480.000 $ | -84.000 $ | -14,9 % | 1 | 564.000 $ | +72.000 $ | +14,6 % | 1 | 492.000 $ | -241.000 $ | -32,9 % | 1 |
| MCKESSON CORP | MCK | → 0 | Neutral | 530.000 $ | -68.000 $ | -11,4 % | 1 | 598.000 $ | +10.000 $ | +1,7 % | 1 | 588.000 $ | +34.000 $ | +6,1 % | 1 | 554.000 $ | +29.000 $ | +5,5 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 483.000 $ | -982.000 $ | -67,0 % | 1 | 206.000 $ | -1.057.000 $ | -83,7 % | 1 | ||||||||||
| Victory Portfolios II | → 0 | 483.000 $ | +22.000 $ | +4,8 % | 1 | 461.000 $ | +9.000 $ | +2,0 % | 1 | 452.000 $ | +14.000 $ | +3,2 % | 1 | 438.000 $ | -177.000 $ | -28,8 % | 1 | ||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 440.000 $ | +138.000 $ | +45,7 % | 1 | 302.000 $ | -100.000 $ | -24,9 % | 1 | 402.000 $ | +10.000 $ | +2,6 % | 1 | 392.000 $ | -25.000 $ | -6,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 269.000 $ | +21.000 $ | +8,5 % | 1 | 248.000 $ | -64.000 $ | -20,5 % | 1 | 312.000 $ | -78.000 $ | -20,0 % | 1 | 390.000 $ | -63.000 $ | -13,9 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 215.000 $ | -10.000 $ | -4,4 % | 1 | 225.000 $ | -75.000 $ | -25,0 % | 1 | 300.000 $ | -75.000 $ | -20,0 % | 1 | 375.000 $ | +4.000 $ | +1,1 % | 1 |
| Workday, Inc. | WDAY | → 0 | Schwach | 252.000 $ | -103.000 $ | -29,0 % | 1 | 355.000 $ | -14.000 $ | -3,8 % | 1 | ||||||||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 338.000 $ | +5.000 $ | +1,5 % | 1 | 333.000 $ | +333.000 $ | 1 | |||||||||||
| WELLTOWER INC. | WELL | → 0 | Neutral | 331.000 $ | +47.000 $ | +16,5 % | 1 | 284.000 $ | +18.000 $ | +6,8 % | 1 | 266.000 $ | -69.000 $ | -20,6 % | 1 | 335.000 $ | +44.000 $ | +15,1 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 331.000 $ | +331.000 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 291.000 $ | -23.000 $ | -7,3 % | 1 | 314.000 $ | +83.000 $ | +35,9 % | 1 | 231.000 $ | -32.000 $ | -12,2 % | 1 | 263.000 $ | -11.000 $ | -4,0 % | 1 |
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Stark | 282.000 $ | +282.000 $ | 1 | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 273.000 $ | +7.000 $ | +2,6 % | 1 | 266.000 $ | +37.000 $ | +16,2 % | 1 | 229.000 $ | -6.000 $ | -2,6 % | 1 | 235.000 $ | -8.000 $ | -3,3 % | 1 |
| NASDAQ, INC. | NDAQ | → 0 | Neutral | 240.000 $ | -3.000 $ | -1,2 % | 1 | ||||||||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | BMO | → 0 | 232.000 $ | +232.000 $ | 1 | ||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 227.000 $ | +15.000 $ | +7,1 % | 1 | 212.000 $ | -17.000 $ | -7,4 % | 1 | 229.000 $ | +6.000 $ | +2,7 % | 1 | 223.000 $ | -148.000 $ | -39,9 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 227.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 227.000 $ | +21.000 $ | +10,2 % | 1 | 206.000 $ | +4.000 $ | +2,0 % | 1 | 202.000 $ | +202.000 $ | 1 | |||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 203.000 $ | +203.000 $ | 1 | ||||||||||||||
| Bioceres Crop Solutions Corp. | BIOX | → 0 | 7.000 $ | -3.000 $ | -30,0 % | 1 | 10.000 $ | -20.000 $ | -66,7 % | 1 | 30.000 $ | -2.000 $ | -6,3 % | 1 | 32.000 $ | -70.000 $ | -68,6 % | 1 | |
| 199.862.000 $ | +50.770.000 $ | +414,3 % | 50 | 166.343.000 $ | -18.444.000 $ | -4,5 % | 44 | 159.292.000 $ | +34.679.000 $ | +55,8 % | 40 | 135.510.000 $ | -1.116.000 $ | +7,1 % | 40 | ||||