| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 97.714.363 $ | +19.447.914 $ | +39,1 % | 48 | 86.870.508 $ | -19.578.754 $ | -6,3 % | 41 | 96.605.860 $ | +545.777 $ | +15,7 % | 41 | 97.397.651 $ | +2.344.226 $ | +18,7 % | 46 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 35.968.613 $ | +5.001.717 $ | +16,2 % | 1 | 30.966.896 $ | -1.819.406 $ | -5,5 % | 1 | 32.786.302 $ | +1.577.390 $ | +5,1 % | 1 | 31.208.912 $ | -45.142 $ | -0,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 14.565.772 $ | +13.657.099 $ | +1.503,0 % | 1 | 12.228.472 $ | -6.146.902 $ | -33,5 % | 1 | 18.375.374 $ | +16.177.390 $ | +736,0 % | 1 | 20.151.337 $ | +17.932.962 $ | +808,4 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 8.291.867 $ | -578.861 $ | -6,5 % | 1 | 8.870.728 $ | +1.360.512 $ | +18,1 % | 1 | 7.510.216 $ | +769.643 $ | +11,4 % | 1 | 6.740.573 $ | +1.171.919 $ | +21,0 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.288.641 $ | +880.436 $ | +13,7 % | 1 | 6.408.205 $ | -289.300 $ | -4,3 % | 1 | 6.697.505 $ | +175.813 $ | +2,7 % | 1 | 6.521.692 $ | +414.419 $ | +6,8 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.932.245 $ | -578.697 $ | -16,5 % | 1 | 3.510.942 $ | -321.376 $ | -8,4 % | 1 | 3.832.318 $ | -101.488 $ | -2,6 % | 1 | 3.933.806 $ | +914.199 $ | +30,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.487.849 $ | +85.562 $ | +3,6 % | 1 | 2.402.287 $ | -587.224 $ | -19,6 % | 1 | 2.989.511 $ | +398.047 $ | +15,4 % | 1 | 2.591.464 $ | +332.909 $ | +14,7 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 2.320.437 $ | +169.657 $ | +7,9 % | 1 | 2.150.780 $ | -10.077.692 $ | -82,4 % | 1 | 2.197.984 $ | -17.953.353 $ | -89,1 % | 1 | 2.218.375 $ | -16.560.373 $ | -88,2 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 2.038.323 $ | +112.705 $ | +5,9 % | 1 | 1.925.618 $ | -14.072 $ | -0,7 % | 1 | 1.939.690 $ | -77.408 $ | -3,8 % | 1 | 2.017.098 $ | -22.738 $ | -1,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.994.339 $ | +562.589 $ | +39,3 % | 1 | 1.431.750 $ | -129.898 $ | -8,3 % | 1 | 1.561.648 $ | +161.189 $ | +11,5 % | 1 | 1.400.459 $ | +346.007 $ | +32,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.153.751 $ | -52.664 $ | -4,4 % | 1 | 1.206.415 $ | -386.670 $ | -24,3 % | 1 | 1.593.085 $ | -308.354 $ | -16,2 % | 1 | 1.901.439 $ | +5.270 $ | +0,3 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 978.181 $ | -132.678 $ | -11,9 % | 1 | 1.110.859 $ | -518.279 $ | -31,8 % | 1 | 1.629.138 $ | -57.002 $ | -3,4 % | 1 | 1.686.140 $ | +58.449 $ | +3,6 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 925.446 $ | -133.970 $ | -12,6 % | 1 | 1.059.416 $ | -133.586 $ | -11,2 % | 1 | 1.193.002 $ | -302.146 $ | -20,2 % | 1 | 1.495.148 $ | -29.797 $ | -2,0 % | 1 | ||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 1.408.366 $ | -65.197 $ | -4,4 % | 1 | 1.473.563 $ | +72.570 $ | +5,2 % | 1 | 1.400.993 $ | +67.540 $ | +5,1 % | 1 | 1.333.453 $ | +169.820 $ | +14,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.467.936 $ | +320.577 $ | +27,9 % | 1 | 1.147.359 $ | -114.996 $ | -9,1 % | 1 | 1.262.355 $ | -62.091 $ | -4,7 % | 1 | 1.324.446 $ | -46.523 $ | -3,4 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 704.065 $ | -332.516 $ | -32,1 % | 1 | 1.036.581 $ | -174.583 $ | -14,4 % | 1 | 1.211.164 $ | +352.789 $ | +41,1 % | 1 | 858.375 $ | -19.376 $ | -2,2 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 483.147 $ | +282 $ | +0,1 % | 1 | 482.865 $ | -447.250 $ | -48,1 % | 1 | 930.115 $ | -164.989 $ | -15,1 % | 1 | 1.095.104 $ | -2.717.634 $ | -71,3 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 549.260 $ | -120.836 $ | -18,0 % | 1 | 670.096 $ | -63.921 $ | -8,7 % | 1 | 734.017 $ | -211.642 $ | -22,4 % | 1 | 945.659 $ | +76.509 $ | +8,8 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 908.673 $ | +259.514 $ | +40,0 % | 1 | ||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 842.657 $ | +35.684 $ | +4,4 % | 1 | 806.973 $ | -39.490 $ | -4,7 % | 1 | 846.463 $ | -151 $ | -0,0 % | 1 | 846.614 $ | +28.577 $ | +3,5 % | 1 |
| GENWORTH FINANCIAL INC | GNW | → 0 | Neutral | 727.126 $ | +103.656 $ | +16,6 % | 1 | 623.470 $ | -69.871 $ | -10,1 % | 1 | 693.341 $ | +9.981 $ | +1,5 % | 1 | 683.360 $ | +85.996 $ | +14,4 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 655.921 $ | -20.668 $ | -3,1 % | 1 | 676.589 $ | +5.293 $ | +0,8 % | 1 | 671.296 $ | -48.435 $ | -6,7 % | 1 | 719.731 $ | -33.729 $ | -4,5 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 649.159 $ | -1.671.278 $ | -72,0 % | 1 | ||||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 616.877 $ | +177.214 $ | +40,3 % | 1 | 439.663 $ | +183.785 $ | +71,8 % | 1 | 255.878 $ | -16.715 $ | -6,1 % | 1 | 272.593 $ | -101 $ | -0,0 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 353.474 $ | -200.598 $ | -36,2 % | 1 | 554.072 $ | +42.148 $ | +8,2 % | 1 | 511.924 $ | +10.986 $ | +2,2 % | 1 | 500.938 $ | +6.928 $ | +1,4 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 481.682 $ | -65.195 $ | -11,9 % | 1 | 546.877 $ | +74.188 $ | +15,7 % | 1 | 472.689 $ | +28.204 $ | +6,3 % | 1 | 444.485 $ | +35.740 $ | +8,7 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 530.533 $ | +224.957 $ | +73,6 % | 1 | 305.576 $ | -34.516 $ | -10,1 % | 1 | 340.092 $ | -30.354 $ | -8,2 % | 1 | 370.446 $ | +120.995 $ | +48,5 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 499.666 $ | +202.483 $ | +68,1 % | 1 | 297.183 $ | -17.272 $ | -5,5 % | 1 | 314.455 $ | -1.668 $ | -0,5 % | 1 | 316.123 $ | -9.929 $ | -3,0 % | 1 | ||
| WisdomTree Trust | → 0 | 458.772 $ | +33.293 $ | +7,8 % | 1 | 425.479 $ | +5.954 $ | +1,4 % | 1 | 419.525 $ | +5.001 $ | +1,2 % | 1 | 414.524 $ | +23.291 $ | +6,0 % | 1 | ||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 231.686 $ | -220.289 $ | -48,7 % | 1 | 451.975 $ | +56.473 $ | +14,3 % | 1 | 395.502 $ | +58.743 $ | +17,4 % | 1 | 336.759 $ | -22.974 $ | -6,4 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 293.583 $ | -67.820 $ | -18,8 % | 1 | 361.403 $ | -80.246 $ | -18,2 % | 1 | 441.649 $ | -7.268 $ | -1,6 % | 1 | 448.917 $ | -20.078 $ | -4,3 % | 1 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | → 0 | Sehr stark | 411.827 $ | +67.517 $ | +19,6 % | 1 | 344.310 $ | +7.260 $ | +2,2 % | 1 | 337.050 $ | +20.251 $ | +6,4 % | 1 | 316.799 $ | +13.297 $ | +4,4 % | 1 |
| CARRIER GLOBAL Corp | CARR | → 0 | Stark | 409.073 $ | +51.561 $ | +14,4 % | 1 | 357.512 $ | +22.031 $ | +6,6 % | 1 | 335.481 $ | -43.554 $ | -11,5 % | 1 | 379.035 $ | -85.648 $ | -18,4 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 289.567 $ | +26.855 $ | +10,2 % | 1 | 262.712 $ | -69.886 $ | -21,0 % | 1 | 332.598 $ | -46.898 $ | -12,4 % | 1 | 379.496 $ | -19.265 $ | -4,8 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 378.385 $ | +378.385 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 352.147 $ | +352.147 $ | 1 | |||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | OTIS | → 0 | Neutral | 226.757 $ | -59.441 $ | -20,8 % | 1 | 286.198 $ | -38.133 $ | -11,8 % | 1 | 324.331 $ | -20.909 $ | -6,1 % | 1 | 345.240 $ | -28.659 $ | -7,7 % | 1 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR | → 0 | Sehr stark | 280.269 $ | +64.304 $ | +29,8 % | 1 | 215.965 $ | -106.292 $ | -33,0 % | 1 | 322.257 $ | -22.550 $ | -6,5 % | 1 | 344.807 $ | +61.329 $ | +21,6 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 326.796 $ | +326.796 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 288.128 $ | +288.128 $ | 1 | |||||||||||||
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 241.360 $ | -42.160 $ | -14,9 % | 1 | 283.520 $ | +19.360 $ | +7,3 % | 1 | 264.160 $ | +27.200 $ | +11,5 % | 1 | 236.960 $ | +34.160 $ | +16,8 % | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 241.584 $ | -23.505 $ | -8,9 % | 1 | 265.089 $ | +27.451 $ | +11,6 % | 1 | 237.638 $ | +17.811 $ | +8,1 % | 1 | 219.827 $ | +11.262 $ | +5,4 % | 1 |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 232.285 $ | +803 $ | +0,3 % | 1 | 231.482 $ | +15.301 $ | +7,1 % | 1 | 216.181 $ | -34.699 $ | -13,8 % | 1 | 250.880 $ | -21.038 $ | -7,7 % | 1 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 247.006 $ | +46.997 $ | +23,5 % | 1 | 200.009 $ | -8.853 $ | -4,2 % | 1 | 208.862 $ | -18.591 $ | -8,2 % | 1 | 227.453 $ | +16.797 $ | +8,0 % | 1 |
| IDEXX LABORATORIES INC /DE | IDXX | → 0 | Neutral | 242.778 $ | +37.360 $ | +18,2 % | 1 | ||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 232.096 $ | +6.005 $ | +2,7 % | 1 | 226.091 $ | -5.604 $ | -2,4 % | 1 | ||||||||
| YUM BRANDS INC | YUM | → 0 | Neutral | 231.665 $ | +6.258 $ | +2,8 % | 1 | 225.407 $ | -1.073 $ | -0,5 % | 1 | 226.480 $ | +5.692 $ | +2,6 % | 1 | ||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 226.650 $ | +18.990 $ | +9,1 % | 1 | 207.660 $ | +207.660 $ | 1 | |||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 226.533 $ | +226.533 $ | 1 | |||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | → 0 | Neutral | 219.285 $ | +14.535 $ | +7,1 % | 1 | ||||||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 217.656 $ | -24.385 $ | -10,1 % | 1 | ||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 208.772 $ | +3.669 $ | +1,8 % | 1 | ||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 207.323 $ | -1.398 $ | -0,7 % | 1 | ||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 206.476 $ | +206.476 $ | 1 | |||||||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 205.517 $ | +746 $ | +0,4 % | 1 | 204.771 $ | -16.072 $ | -7,3 % | 1 | ||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 202.595 $ | +202.595 $ | 1 | |||||||||||||
| Kenvue Inc. | KVUE | → 0 | Neutral | 201.056 $ | +19.674 $ | +10,8 % | 1 | 181.382 $ | -105 $ | -0,1 % | 1 | 181.487 $ | +10.731 $ | +6,3 % | 1 | 170.756 $ | -51.395 $ | -23,1 % | 1 |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | → 0 | Sehr stark | 119.570 $ | +119.570 $ | 1 | |||||||||||||
| 97.714.363 $ | +19.447.914 $ | +39,1 % | 48 | 86.870.508 $ | -19.578.754 $ | -6,3 % | 41 | 96.605.860 $ | +545.777 $ | +15,7 % | 41 | 97.397.651 $ | +2.344.226 $ | +18,7 % | 46 | ||||