| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 171.859.534 $ | +17.619.692 $ | +148,8 % | 63 | 153.201.918 $ | -2.747.072 $ | +157,6 % | 61 | 156.864.072 $ | -8.363.502 $ | +10,2 % | 63 | 146.152.607 $ | +25.634.071 $ | +31,9 % | 62 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 40.767.302 $ | +3.178.588 $ | +8,5 % | 1 | 37.588.714 $ | -383.631 $ | -1,0 % | 1 | 37.972.345 $ | +3.540.599 $ | +10,3 % | 1 | 34.431.746 $ | +1.511.427 $ | +4,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 21.709.969 $ | +21.434.392 $ | +7.778,0 % | 1 | 17.968.489 $ | +17.756.872 $ | +8.391,0 % | 1 | 18.774.611 $ | +13.604.507 $ | +263,1 % | 1 | 19.527.200 $ | +16.341.692 $ | +513,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 19.169.659 $ | +1.161.553 $ | +6,5 % | 1 | 18.008.106 $ | +211.225 $ | +1,2 % | 1 | 17.796.881 $ | +1.303.016 $ | +7,9 % | 1 | 16.493.865 $ | +1.240.544 $ | +8,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 17.736.555 $ | +3.928.791 $ | +28,5 % | 1 | 13.807.764 $ | -662.949 $ | -4,6 % | 1 | 14.470.713 $ | +200.425 $ | +1,4 % | 1 | 14.270.288 $ | +1.294.665 $ | +10,0 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 10.309.187 $ | +568.875 $ | +5,8 % | 1 | 9.740.312 $ | -390.988 $ | -3,9 % | 1 | 10.131.300 $ | +564.288 $ | +5,9 % | 1 | 9.567.012 $ | +1.226.511 $ | +14,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 5.969.231 $ | +5.295.479 $ | +786,0 % | 1 | 5.248.229 $ | -12.720.260 $ | -70,8 % | 1 | 5.170.104 $ | -14.357.096 $ | -73,5 % | 1 | 4.403.026 $ | +441.241 $ | +11,1 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 5.794.187 $ | +392.527 $ | +7,3 % | 1 | 5.401.660 $ | +62.107 $ | +1,2 % | 1 | 5.339.553 $ | -72.579 $ | -1,3 % | 1 | 5.412.132 $ | +192.886 $ | +3,7 % | 1 | ||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 4.289.728 $ | -1.679.503 $ | -28,1 % | 1 | 3.907.295 $ | +3.673.652 $ | +1.572,3 % | 1 | 3.554.746 $ | -15.219.865 $ | -81,1 % | 1 | 3.185.508 $ | +2.779.290 $ | +684,2 % | 1 | ||
| BlackRock ETF Trust | → 0 | 3.740.822 $ | +624.701 $ | +20,0 % | 1 | 3.116.121 $ | +7.003 $ | +0,2 % | 1 | 3.109.118 $ | +502.068 $ | +19,3 % | 1 | 2.607.050 $ | +281.063 $ | +12,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.370.560 $ | +321.148 $ | +10,5 % | 1 | 3.049.412 $ | -138.581 $ | -4,3 % | 1 | 3.187.993 $ | -63.507 $ | -2,0 % | 1 | 3.251.500 $ | +591.229 $ | +22,2 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 2.892.898 $ | -267.003 $ | -8,4 % | 1 | 3.159.901 $ | -40.254 $ | -1,3 % | 1 | 3.200.155 $ | +308.894 $ | +10,7 % | 1 | 2.891.261 $ | +169.150 $ | +6,2 % | 1 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 2.650.178 $ | +162.083 $ | +6,5 % | 1 | 2.488.095 $ | +17.450 $ | +0,7 % | 1 | 2.470.645 $ | +166.520 $ | +7,2 % | 1 | 2.304.125 $ | +102.225 $ | +4,6 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 2.615.156 $ | +297.146 $ | +12,8 % | 1 | 2.318.010 $ | +25.839 $ | +1,1 % | 1 | 2.292.171 $ | +381.513 $ | +20,0 % | 1 | 1.910.658 $ | +114.158 $ | +6,4 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 1.519.422 $ | +182.729 $ | +13,7 % | 1 | 1.336.693 $ | -757.332 $ | -36,2 % | 1 | 2.094.025 $ | +1.238.070 $ | +144,6 % | 1 | 855.955 $ | +374.447 $ | +77,8 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.097.358 $ | -21.540 $ | -1,9 % | 1 | 1.118.898 $ | -273.314 $ | -19,6 % | 1 | 1.392.212 $ | -228.417 $ | -14,1 % | 1 | 1.620.629 $ | -23.665 $ | -1,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.564.013 $ | +240.205 $ | +18,1 % | 1 | 1.323.808 $ | +517.342 $ | +64,1 % | 1 | 806.466 $ | +13.674 $ | +1,7 % | 1 | 792.792 $ | -14.949 $ | -1,9 % | 1 | ||
| TAPESTRY, INC. | TPR | → 0 | Sehr stark | 1.560.996 $ | +56.199 $ | +3,7 % | 1 | 1.504.797 $ | +84.672 $ | +6,0 % | 1 | 1.420.125 $ | +212.747 $ | +17,6 % | 1 | 1.207.378 $ | +270.972 $ | +28,9 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.413.525 $ | +443.757 $ | +45,8 % | 1 | 969.768 $ | -392.883 $ | -28,8 % | 1 | 1.362.651 $ | +539.318 $ | +65,5 % | 1 | 823.333 $ | +200.514 $ | +32,2 % | 1 |
| Tidal Trust I | → 0 | 1.406.721 $ | +301.468 $ | +27,3 % | 1 | 1.105.253 $ | -55.528 $ | -4,8 % | 1 | 1.160.781 $ | +152.809 $ | +15,2 % | 1 | 1.007.972 $ | +144.794 $ | +16,8 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 1.264.405 $ | +226.829 $ | +21,9 % | 1 | 1.037.576 $ | -17.325 $ | -1,6 % | 1 | 1.054.901 $ | +91.982 $ | +9,6 % | 1 | 962.919 $ | +306.511 $ | +46,7 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.209.783 $ | +197.441 $ | +19,5 % | 1 | 1.012.342 $ | -36.480 $ | -3,5 % | 1 | 1.048.822 $ | +446.077 $ | +74,0 % | 1 | 602.745 $ | +68.993 $ | +12,9 % | 1 | ||
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 1.156.167 $ | +199.247 $ | +20,8 % | 1 | 956.920 $ | -17.577 $ | -1,8 % | 1 | 974.497 $ | +25.677 $ | +2,7 % | 1 | 948.820 $ | +105.004 $ | +12,4 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 894.881 $ | +77.205 $ | +9,4 % | 1 | 812.207 $ | -3.095.088 $ | -79,2 % | 1 | 845.195 $ | +260.024 $ | +44,4 % | 1 | 802.061 $ | +579.918 $ | +261,1 % | 1 | ||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 599.167 $ | +13.646 $ | +2,3 % | 1 | 585.521 $ | -222.619 $ | -27,5 % | 1 | 808.140 $ | -64.378 $ | -7,4 % | 1 | 872.518 $ | +108.624 $ | +14,2 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 819.749 $ | +95.208 $ | +13,1 % | 1 | 724.541 $ | -130.142 $ | -15,2 % | 1 | 854.683 $ | -12.076 $ | -1,4 % | 1 | 866.759 $ | +251.769 $ | +40,9 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 865.600 $ | +98.094 $ | +12,8 % | 1 | 767.506 $ | -51.958 $ | -6,3 % | 1 | 819.464 $ | +46.409 $ | +6,0 % | 1 | 773.055 $ | +35.407 $ | +4,8 % | 1 | |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 596.206 $ | -85.066 $ | -12,5 % | 1 | 681.272 $ | -144.118 $ | -17,5 % | 1 | 825.390 $ | +335.498 $ | +68,5 % | 1 | 489.892 $ | +140.605 $ | +40,3 % | 1 | |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 817.676 $ | -20.892.293 $ | -96,2 % | 1 | 756.808 $ | -55.399 $ | -6,8 % | 1 | 585.171 $ | -2.969.575 $ | -83,5 % | 1 | 406.218 $ | -395.843 $ | -49,4 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 733.369 $ | +330.168 $ | +81,9 % | 1 | 403.201 $ | -33.217 $ | -7,6 % | 1 | 436.418 $ | +2.742 $ | +0,6 % | 1 | 433.676 $ | +59.205 $ | +15,8 % | 1 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 673.752 $ | +414.546 $ | +159,9 % | 1 | 587.215 $ | -4.661.014 $ | -88,8 % | 1 | 593.856 $ | +356.092 $ | +149,8 % | 1 | 283.455 $ | +78.810 $ | +38,5 % | 1 | ||
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 546.125 $ | +10.877 $ | +2,0 % | 1 | 535.248 $ | -19.602 $ | -3,5 % | 1 | 554.850 $ | -111.915 $ | -16,8 % | 1 | 666.765 $ | -59.473 $ | -8,2 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 604.735 $ | -51.927 $ | -7,9 % | 1 | 656.662 $ | +77.063 $ | +13,3 % | 1 | 579.599 $ | +45.885 $ | +8,6 % | 1 | 533.714 $ | +41.700 $ | +8,5 % | 1 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | → 0 | Neutral | 590.965 $ | +14.569 $ | +2,5 % | 1 | 576.396 $ | -66.813 $ | -10,4 % | 1 | 643.209 $ | -4.320 $ | -0,7 % | 1 | 647.529 $ | +647.529 $ | 1 | |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 489.850 $ | -55.702 $ | -10,2 % | 1 | 545.552 $ | -89.418 $ | -14,1 % | 1 | 634.970 $ | +8.733 $ | +1,4 % | 1 | 626.237 $ | -80.803 $ | -11,4 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 615.228 $ | +133.021 $ | +27,6 % | 1 | 482.207 $ | -35.321 $ | -6,8 % | 1 | 517.528 $ | +16.159 $ | +3,2 % | 1 | 501.369 $ | +40.750 $ | +8,8 % | 1 | |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 601.518 $ | +82.937 $ | +16,0 % | 1 | 518.581 $ | -10.492 $ | -2,0 % | 1 | 529.073 $ | -36.901 $ | -6,5 % | 1 | 565.974 $ | +95.279 $ | +20,2 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 529.635 $ | +78.953 $ | +17,5 % | 1 | 450.682 $ | -113.240 $ | -20,1 % | 1 | 563.922 $ | -27.373 $ | -4,6 % | 1 | 591.295 $ | +55.377 $ | +10,3 % | 1 |
| DF DENT & CO INC | → 0 | 558.468 $ | -16.399 $ | -2,9 % | 1 | 574.867 $ | +163.028 $ | +39,6 % | 1 | 411.839 $ | +411.839 $ | 1 | |||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 534.580 $ | +122.275 $ | +29,7 % | 1 | 412.305 $ | -115.209 $ | -21,8 % | 1 | 527.514 $ | -10.565 $ | -2,0 % | 1 | 538.079 $ | -24.066 $ | -4,3 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 529.481 $ | -42.252 $ | -7,4 % | 1 | ||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 529.273 $ | +56.526 $ | +12,0 % | 1 | 472.747 $ | +50.071 $ | +11,8 % | 1 | 422.676 $ | +36.261 $ | +9,4 % | 1 | 386.415 $ | +37.534 $ | +10,8 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 440.482 $ | -82.077 $ | -15,7 % | 1 | 522.559 $ | +27.399 $ | +5,5 % | 1 | 495.160 $ | +63.540 $ | +14,7 % | 1 | 431.620 $ | +31.186 $ | +7,8 % | 1 |
| NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO | NXP | → 0 | 479.957 $ | -15.692 $ | -3,2 % | 1 | 495.649 $ | +54.883 $ | +12,5 % | 1 | 440.766 $ | +440.766 $ | 1 | ||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 380.253 $ | -94.376 $ | -19,9 % | 1 | 474.629 $ | +90.980 $ | +23,7 % | 1 | 383.649 $ | +27.414 $ | +7,7 % | 1 | 356.235 $ | +27.009 $ | +8,2 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 437.505 $ | +116.599 $ | +36,3 % | 1 | 320.906 $ | -51.936 $ | -13,9 % | 1 | 372.842 $ | +18.549 $ | +5,2 % | 1 | 354.293 $ | -1.978 $ | -0,6 % | 1 | ||
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Schwach | 343.333 $ | -18.912 $ | -5,2 % | 1 | 362.245 $ | -10.286 $ | -2,8 % | 1 | 372.531 $ | -31.149 $ | -7,7 % | 1 | 403.680 $ | -60.241 $ | -13,0 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 385.490 $ | -3.262 $ | -0,8 % | 1 | 388.752 $ | +32.624 $ | +9,2 % | 1 | 356.128 $ | +12.332 $ | +3,6 % | 1 | 343.796 $ | +10.666 $ | +3,2 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | → 0 | 247.140 $ | -133.450 $ | -35,1 % | 1 | 380.590 $ | -34.853 $ | -8,4 % | 1 | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 378.734 $ | +38.545 $ | +11,3 % | 1 | 340.189 $ | -15.680 $ | -4,4 % | 1 | 355.869 $ | -8.563 $ | -2,3 % | 1 | 364.432 $ | +26.087 $ | +7,7 % | 1 |
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 375.412 $ | +60.305 $ | +19,1 % | 1 | 315.107 $ | +23.373 $ | +8,0 % | 1 | 291.734 $ | -37.980 $ | -11,5 % | 1 | 329.714 $ | +9.421 $ | +2,9 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 360.107 $ | -1.129 $ | -0,3 % | 1 | 361.236 $ | -6.041 $ | -1,6 % | 1 | 367.277 $ | +115.939 $ | +46,1 % | 1 | 251.338 $ | -7.333 $ | -2,8 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 336.166 $ | -235 $ | -0,1 % | 1 | 336.401 $ | +1.114 $ | +0,3 % | 1 | 335.287 $ | +27.728 $ | +9,0 % | 1 | 307.559 $ | +14.258 $ | +4,9 % | 1 |
| NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | NAN | → 0 | 125.279 $ | -200.124 $ | -61,5 % | 1 | 325.403 $ | +14.291 $ | +4,6 % | 1 | |||||||||
| NUVEEN NEW YORK SELECT TAX -FREE INCOME PORTFOLIO | → 0 | 324.540 $ | +126.830 $ | +64,1 % | 1 | ||||||||||||||
| NUVEEN NEW JERSEY QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | NXJ | → 0 | 297.468 $ | -13.574 $ | -4,4 % | 1 | 311.042 $ | +78.626 $ | +33,8 % | 1 | 232.416 $ | +20.410 $ | +9,6 % | 1 | |||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 285.293 $ | +38.077 $ | +15,4 % | 1 | 247.216 $ | -52.146 $ | -17,4 % | 1 | 299.362 $ | -4.523 $ | -1,5 % | 1 | 303.885 $ | -50.649 $ | -14,3 % | 1 |
| T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | → 0 | 288.982 $ | +55.852 $ | +24,0 % | 1 | 233.130 $ | -11.665 $ | -4,8 % | 1 | 244.795 $ | +7.584 $ | +3,2 % | 1 | 237.211 $ | -21.796 $ | -8,4 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 288.842 $ | +22.699 $ | +8,5 % | 1 | 266.143 $ | +2.891 $ | +1,1 % | 1 | 263.252 $ | +263.252 $ | 1 | |||||||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 279.965 $ | +50.297 $ | +21,9 % | 1 | 229.668 $ | -11.538 $ | -4,8 % | 1 | 241.206 $ | +30.259 $ | +14,3 % | 1 | 210.947 $ | +210.947 $ | 1 | ||
| ZACKS TRUST | → 0 | 275.577 $ | +75.506 $ | +37,7 % | 1 | 200.071 $ | -556.737 $ | -73,6 % | 1 | 211.617 $ | -382.239 $ | -64,4 % | 1 | 204.645 $ | -4.198.381 $ | -95,4 % | 1 | ||
| NUVEEN MUNICIPAL HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND | NMZ | → 0 | 273.687 $ | +273.687 $ | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 259.206 $ | -635.675 $ | -71,0 % | 1 | 233.643 $ | -353.572 $ | -60,2 % | 1 | 237.764 $ | -607.431 $ | -71,9 % | 1 | 222.143 $ | -61.312 $ | -21,6 % | 1 | ||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 221.826 $ | -5.242 $ | -2,3 % | 1 | 227.068 $ | +1.943 $ | +0,9 % | 1 | 225.125 $ | -27.291 $ | -10,8 % | 1 | 252.416 $ | +9.620 $ | +4,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 216.776 $ | +14.768 $ | +7,3 % | 1 | 202.008 $ | -28.735 $ | -12,5 % | 1 | 230.743 $ | -20.487 $ | -8,2 % | 1 | 251.230 $ | +24.042 $ | +10,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 236.212 $ | +236.212 $ | 1 | |||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | → 0 | Neutral | 229.048 $ | +19.427 $ | +9,3 % | 1 | 209.621 $ | -9.578 $ | -4,4 % | 1 | 219.199 $ | +219.199 $ | 1 | |||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 228.905 $ | +16.480 $ | +7,8 % | 1 | 212.425 $ | +3.569 $ | +1,7 % | 1 | 208.856 $ | -6.177 $ | -2,9 % | 1 | ||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 212.740 $ | +8.911 $ | +4,4 % | 1 | 203.829 $ | +203.829 $ | 1 | |||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 207.956 $ | +207.956 $ | 1 | ||||||||||||||
| 171.859.534 $ | +17.619.692 $ | +148,8 % | 63 | 153.201.918 $ | -2.747.072 $ | +157,6 % | 61 | 156.864.072 $ | -8.363.502 $ | +10,2 % | 63 | 146.152.607 $ | +25.634.071 $ | +31,9 % | 62 | ||||