| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 46.372.778 $ | +5.819.798 $ | +20,5 % | 47 | 38.375.970 $ | +391.525 $ | +911,7 % | 39 | 37.817.267 $ | +1.443.823 $ | +212,3 % | 39 | 36.575.815 $ | +3.329.183 $ | +10,2 % | 38 | ||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 7.320.734 $ | +734.915 $ | +11,2 % | 1 | 6.585.819 $ | +366.755 $ | +5,9 % | 1 | 6.219.064 $ | +159.087 $ | +2,6 % | 1 | 6.059.977 $ | +67.544 $ | +1,1 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 3.651.848 $ | +503.877 $ | +16,0 % | 1 | 3.147.971 $ | +116.461 $ | +3,8 % | 1 | 3.031.510 $ | +48.652 $ | +1,6 % | 1 | 2.982.858 $ | +220.989 $ | +8,0 % | 1 | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.055.320 $ | +484.072 $ | +18,8 % | 1 | 2.571.248 $ | -52.278 $ | -2,0 % | 1 | 2.623.526 $ | +648.914 $ | +32,9 % | 1 | 1.974.612 $ | +578.182 $ | +41,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.825.271 $ | +231.245 $ | +8,9 % | 1 | 2.594.026 $ | -156.290 $ | -5,7 % | 1 | 2.750.316 $ | +22.516 $ | +0,8 % | 1 | 2.727.800 $ | +462.381 $ | +20,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.747.184 $ | +336.687 $ | +14,0 % | 1 | 2.410.497 $ | -148.249 $ | -5,8 % | 1 | 2.558.746 $ | +153.766 $ | +6,4 % | 1 | 2.404.980 $ | +473.715 $ | +24,5 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 2.594.147 $ | +1.808.021 $ | +230,0 % | 1 | 1.480.087 $ | +1.475.604 $ | +32.915,5 % | 1 | 1.211.134 $ | +396.766 $ | +48,7 % | 1 | 694.621 $ | -118.558 $ | -14,6 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.645.391 $ | -70.717 $ | -4,1 % | 1 | 1.716.108 $ | -571.898 $ | -25,0 % | 1 | 2.288.006 $ | -54.682 $ | -2,3 % | 1 | 2.342.688 $ | +87.928 $ | +3,9 % | 1 |
| GraniteShares ETF Trust | → 0 | 1.782.282 $ | -211.738 $ | -10,6 % | 1 | 1.994.020 $ | +461.196 $ | +30,1 % | 1 | 1.532.824 $ | -432.974 $ | -22,0 % | 1 | 1.965.798 $ | +131.729 $ | +7,2 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.789.924 $ | +207.337 $ | +13,1 % | 1 | 1.582.587 $ | +65.378 $ | +4,3 % | 1 | 1.517.209 $ | +39.555 $ | +2,7 % | 1 | 1.477.654 $ | +82.862 $ | +5,9 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.609.597 $ | -5.239 $ | -0,3 % | 1 | 1.614.836 $ | -14.793 $ | -0,9 % | 1 | 1.629.629 $ | +7.450 $ | +0,5 % | 1 | 1.622.179 $ | +17.864 $ | +1,1 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.356.557 $ | +85.239 $ | +6,7 % | 1 | 1.271.318 $ | -60.705 $ | -4,6 % | 1 | 1.332.023 $ | -8.785 $ | -0,7 % | 1 | 1.340.808 $ | +34.572 $ | +2,6 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 896.758 $ | -39.819 $ | -4,3 % | 1 | 936.577 $ | -145.971 $ | -13,5 % | 1 | 1.082.548 $ | -68.960 $ | -6,0 % | 1 | 1.151.508 $ | -30.912 $ | -2,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.129.732 $ | +159.402 $ | +16,4 % | 1 | 970.330 $ | +144.225 $ | +17,5 % | 1 | 826.105 $ | +42.460 $ | +5,4 % | 1 | 783.645 $ | -2.649 $ | -0,3 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 896.360 $ | +82.416 $ | +10,1 % | 1 | 813.944 $ | -51.038 $ | -5,9 % | 1 | 864.982 $ | +1.194 $ | +0,1 % | 1 | 863.788 $ | +47.596 $ | +5,8 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 891.974 $ | +132.747 $ | +17,5 % | 1 | 759.227 $ | -74.356 $ | -8,9 % | 1 | 833.583 $ | +18.196 $ | +2,2 % | 1 | 815.387 $ | +65.970 $ | +8,8 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 864.936 $ | -1.729.211 $ | -66,7 % | 1 | 786.126 $ | -693.961 $ | -46,9 % | 1 | 814.368 $ | +804.393 $ | +8.064,1 % | 1 | 813.179 $ | +351.267 $ | +76,0 % | 1 | ||
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS | → 0 | 783.070 $ | -81.866 $ | -9,5 % | 1 | ||||||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 771.802 $ | +22.853 $ | +3,1 % | 1 | 748.949 $ | +299 $ | +0,0 % | 1 | 748.650 $ | -10.425 $ | -1,4 % | 1 | 759.075 $ | +1.410 $ | +0,2 % | 1 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 696.037 $ | +472.049 $ | +210,7 % | 1 | 223.988 $ | +223.988 $ | 1 | |||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 650.091 $ | +172.730 $ | +36,2 % | 1 | 477.361 $ | -111.564 $ | -18,9 % | 1 | 588.925 $ | +160.119 $ | +37,3 % | 1 | 428.806 $ | +10.198 $ | +2,4 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 630.711 $ | +44.770 $ | +7,6 % | 1 | 585.941 $ | -9.858 $ | -1,7 % | 1 | 595.799 $ | +15.614 $ | +2,7 % | 1 | 580.185 $ | +34.368 $ | +6,3 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 595.306 $ | +39.449 $ | +7,1 % | 1 | 555.857 $ | +82.355 $ | +17,4 % | 1 | 473.502 $ | +32.017 $ | +7,3 % | 1 | 441.485 $ | +82.370 $ | +22,9 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 485.629 $ | -100.037 $ | -17,1 % | 1 | 585.666 $ | +173.020 $ | +41,9 % | 1 | 412.646 $ | +21.854 $ | +5,6 % | 1 | 390.792 $ | +13.708 $ | +3,6 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 486.579 $ | +234.680 $ | +93,2 % | 1 | 251.899 $ | +251.899 $ | 1 | |||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 480.498 $ | +93.301 $ | +24,1 % | 1 | 387.197 $ | -37.814 $ | -8,9 % | 1 | 425.011 $ | -20.697 $ | -4,6 % | 1 | 445.708 $ | +72.754 $ | +19,5 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 357.379 $ | -82.490 $ | -18,8 % | 1 | 439.869 $ | +109.901 $ | +33,3 % | 1 | 329.968 $ | -8.564 $ | -2,5 % | 1 | 338.532 $ | +91.959 $ | +37,3 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 376.975 $ | +128.306 $ | +51,6 % | 1 | 248.669 $ | +248.669 $ | 1 | |||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 346.822 $ | +31.301 $ | +9,9 % | 1 | 315.521 $ | +41.213 $ | +15,0 % | 1 | 274.308 $ | +44.172 $ | +19,2 % | 1 | 230.136 $ | +4.847 $ | +2,2 % | 1 |
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | 340.866 $ | +14.897 $ | +4,6 % | 1 | 325.969 $ | +31.754 $ | +10,8 % | 1 | 294.215 $ | +20.551 $ | +7,5 % | 1 | 273.664 $ | +15.429 $ | +6,0 % | 1 | |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 238.765 $ | -85.223 $ | -26,3 % | 1 | 323.988 $ | +72.126 $ | +28,6 % | 1 | ||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 317.015 $ | +63.133 $ | +24,9 % | 1 | 253.882 $ | -58.951 $ | -18,8 % | 1 | 312.833 $ | +10.370 $ | +3,4 % | 1 | 302.463 $ | -12.466 $ | -4,0 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 313.266 $ | +108.196 $ | +52,8 % | 1 | 205.070 $ | +3.714 $ | +1,8 % | 1 | 201.356 $ | +201.356 $ | 1 | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC | → 0 | 312.941 $ | +44.601 $ | +16,6 % | 1 | 268.340 $ | +12.426 $ | +4,9 % | 1 | 255.914 $ | +24.874 $ | +10,8 % | 1 | 231.040 $ | +231.040 $ | 1 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 305.559 $ | +305.559 $ | 1 | |||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 302.395 $ | +302.395 $ | 1 | |||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 298.131 $ | +298.131 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 286.618 $ | +52.816 $ | +22,6 % | 1 | 233.802 $ | -26.220 $ | -10,1 % | 1 | 260.022 $ | -3.471 $ | -1,3 % | 1 | 263.493 $ | +52.629 $ | +25,0 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 257.827 $ | +21.488 $ | +9,1 % | 1 | 236.339 $ | -44.534 $ | -15,9 % | 1 | 280.873 $ | +2.156 $ | +0,8 % | 1 | 278.717 $ | +3.366 $ | +1,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 261.517 $ | -16.373 $ | -5,9 % | 1 | 277.890 $ | +30.783 $ | +12,5 % | 1 | 247.107 $ | +18.520 $ | +8,1 % | 1 | 228.587 $ | +11.711 $ | +5,4 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 228.905 $ | +26.408 $ | +13,0 % | 1 | 202.497 $ | -51.486 $ | -20,3 % | 1 | 253.983 $ | -10.648 $ | -4,0 % | 1 | ||||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 239.859 $ | +239.859 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 236.674 $ | +3.509 $ | +1,5 % | 1 | 233.165 $ | +31.377 $ | +15,5 % | 1 | 201.788 $ | -14.809 $ | -6,8 % | 1 | 216.597 $ | -12.079 $ | -5,3 % | 1 |
| JABIL INC | JBL | → 0 | Neutral | 231.288 $ | +231.288 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 215.897 $ | +215.897 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 213.535 $ | +213.535 $ | 1 | |||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | → 0 | Stark | 203.113 $ | +203.113 $ | 1 | |||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | MFG | → 0 | 142.464 $ | +25.222 $ | +21,5 % | 1 | 117.242 $ | +9.155 $ | +8,5 % | 1 | 108.087 $ | +9.155 $ | +9,3 % | 1 | 98.932 $ | +16.833 $ | +20,5 % | 1 | |
| Haleon plc | HLN | → 0 | 116.429 $ | +5.148 $ | +4,6 % | 1 | 111.281 $ | -16.722 $ | -13,1 % | 1 | 128.003 $ | -3.892 $ | -3,0 % | 1 | 131.895 $ | -48.491 $ | -26,9 % | 1 | |
| TELEFONICA S A | TEFOF | → 0 | 51.787 $ | -13.836 $ | -21,1 % | 1 | 65.623 $ | -1.938 $ | -2,9 % | 1 | |||||||||
| Gold Royalty Corp. | GROY | → 0 | 43.100 $ | -9.769 $ | -18,5 % | 1 | 52.869 $ | -6.794 $ | -11,4 % | 1 | 59.663 $ | +2.566 $ | +4,5 % | 1 | 57.097 $ | +16.042 $ | +39,1 % | 1 | |
| CUPRINA HLDGS (CAYMAN) LTD | → 0 | 4.483 $ | -1.206.651 $ | -99,6 % | 1 | 9.975 $ | -684.646 $ | -98,6 % | 1 | ||||||||||
| 46.372.778 $ | +5.819.798 $ | +20,5 % | 47 | 38.375.970 $ | +391.525 $ | +911,7 % | 39 | 37.817.267 $ | +1.443.823 $ | +212,3 % | 39 | 36.575.815 $ | +3.329.183 $ | +10,2 % | 38 | ||||