| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 59.524.944 $ | +6.898.248 $ | +15,8 % | 51 | 52.357.661 $ | +2.096.151 $ | +6,4 % | 48 | 52.475.311 $ | +2.618.503 $ | +11,2 % | 48 | 50.881.869 $ | +2.972.630 $ | -0,8 % | 49 | ||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 29.065.989 $ | +5.594.192 $ | +23,8 % | 1 | 23.471.797 $ | -902.499 $ | -3,7 % | 1 | 24.374.296 $ | +490.552 $ | +2,1 % | 1 | 23.883.744 $ | +2.679.804 $ | +12,6 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.552.329 $ | +303.682 $ | +4,2 % | 1 | 7.248.647 $ | +29.123 $ | +0,4 % | 1 | 7.219.524 $ | +1.435.996 $ | +24,8 % | 1 | 5.783.528 $ | +328.256 $ | +6,0 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 2.423.116 $ | -405.938 $ | -14,3 % | 1 | 2.829.054 $ | +337.541 $ | +13,5 % | 1 | 2.491.513 $ | +257.838 $ | +11,5 % | 1 | 2.233.675 $ | +319.535 $ | +16,7 % | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 2.576.140 $ | +1.491.300 $ | +137,5 % | 1 | 2.440.177 $ | +1.415.187 $ | +138,1 % | 1 | 2.255.307 $ | +1.875.834 $ | +494,3 % | 1 | 2.239.115 $ | +19.464 $ | +0,9 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.400.198 $ | -70.038 $ | -2,8 % | 1 | 2.470.236 $ | +342.684 $ | +16,1 % | 1 | 2.127.552 $ | +91.612 $ | +4,5 % | 1 | 2.035.940 $ | -10.232 $ | -0,5 % | 1 | ||
| Karpus Management, Inc. | → 0 | 968.538 $ | -24.834 $ | -2,5 % | 1 | 993.372 $ | +39.410 $ | +4,1 % | 1 | 953.962 $ | -131.721 $ | -12,1 % | 1 | 1.085.683 $ | +38.564 $ | +3,7 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.084.840 $ | +559.544 $ | +106,5 % | 1 | 1.024.990 $ | +538.739 $ | +110,8 % | 1 | 1.038.338 $ | -1.216.969 $ | -54,0 % | 1 | 1.033.795 $ | -1.205.320 $ | -53,8 % | 1 | ||
| NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC | NUV | → 0 | 994.359 $ | -39.743 $ | -3,8 % | 1 | 1.034.102 $ | +80.075 $ | +8,4 % | 1 | 954.027 $ | +8.424 $ | +0,9 % | 1 | 945.603 $ | +30.537 $ | +3,3 % | 1 | |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 1.002.722 $ | +119.054 $ | +13,5 % | 1 | 883.668 $ | -59.360 $ | -6,3 % | 1 | 943.028 $ | +35.508 $ | +3,9 % | 1 | 907.520 $ | +46.150 $ | +5,4 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 769.439 $ | +134.662 $ | +21,2 % | 1 | 634.777 $ | +4.119 $ | +0,7 % | 1 | 630.658 $ | +10.773 $ | +1,7 % | 1 | 619.885 $ | +67.172 $ | +12,2 % | 1 | ||
| abrdn Total Dynamic Dividend Fund | AOD | → 0 | 490.653 $ | -14.147 $ | -2,8 % | 1 | 504.800 $ | -171.722 $ | -25,4 % | 1 | 676.522 $ | +676.522 $ | 1 | ||||||
| Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | → 0 | 640.122 $ | +58.259 $ | +10,0 % | 1 | 581.863 $ | -55.831 $ | -8,8 % | 1 | 637.694 $ | -17.203 $ | -2,6 % | 1 | 654.897 $ | +13.371 $ | +2,1 % | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 592.140 $ | +73.200 $ | +14,1 % | 1 | 518.940 $ | +13.513 $ | +2,7 % | 1 | 505.427 $ | +8.852 $ | +1,8 % | 1 | 496.575 $ | +42.148 $ | +9,3 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 541.717 $ | +33.934 $ | +6,7 % | 1 | 507.783 $ | +366 $ | +0,1 % | 1 | 507.417 $ | +12.195 $ | +2,5 % | 1 | 495.222 $ | +21.723 $ | +4,6 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 525.296 $ | +310.691 $ | +144,8 % | 1 | 486.251 $ | +90.628 $ | +22,9 % | 1 | 494.285 $ | -544.053 $ | -52,4 % | 1 | 490.922 $ | -542.873 $ | -52,5 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 497.967 $ | +253.654 $ | +103,8 % | 1 | 244.313 $ | -71.416 $ | -22,6 % | 1 | 315.729 $ | +8.021 $ | +2,6 % | 1 | 307.708 $ | +20.486 $ | +7,1 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 466.404 $ | +195.134 $ | +71,9 % | 1 | 271.270 $ | -9.619 $ | -3,4 % | 1 | 280.889 $ | +13.992 $ | +5,2 % | 1 | 266.897 $ | +266.897 $ | 1 | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 442.184 $ | +22.554 $ | +5,4 % | 1 | 419.630 $ | +13.989 $ | +3,4 % | 1 | 405.641 $ | +3.777 $ | +0,9 % | 1 | 401.864 $ | +4.110 $ | +1,0 % | 1 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 416.542 $ | +479 $ | +0,1 % | 1 | 416.063 $ | -4.263 $ | -1,0 % | 1 | 420.326 $ | +3.552 $ | +0,9 % | 1 | 416.774 $ | +4.666 $ | +1,1 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 248.815 $ | +592 $ | +0,2 % | 1 | 248.223 $ | -1.035 $ | -0,4 % | 1 | 249.258 $ | -157.896 $ | -38,8 % | 1 | 407.154 $ | +240 $ | +0,1 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 214.605 $ | -2.225.572 $ | -91,2 % | 1 | 395.623 $ | -98.662 $ | -20,0 % | 1 | 379.473 $ | -111.449 $ | -22,7 % | 1 | ||||||
| WESTERN ASSET EMERGING MARKETS DEBT FUND INC. | EMD | → 0 | 312.255 $ | -7.651 $ | -2,4 % | 1 | 319.906 $ | -61.328 $ | -16,1 % | 1 | 381.234 $ | -503 $ | -0,1 % | 1 | 381.737 $ | +3.566 $ | +0,9 % | 1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 275.180 $ | -46.247 $ | -14,4 % | 1 | 321.427 $ | +25.383 $ | +8,6 % | 1 | 296.044 $ | +30.508 $ | +11,5 % | 1 | 265.536 $ | +31.427 $ | +13,4 % | 1 | |
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. | ADX | → 0 | 221.030 $ | -92.240 $ | -29,4 % | 1 | 313.270 $ | -28.814 $ | -8,4 % | 1 | |||||||||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 308.404 $ | +11.671 $ | +3,9 % | 1 | 296.733 $ | -4.651 $ | -1,5 % | 1 | 301.384 $ | -4.390 $ | -1,4 % | 1 | 305.774 $ | +1.973 $ | +0,6 % | 1 | ||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 211.955 $ | -58.152 $ | -21,5 % | 1 | 270.107 $ | -29.833 $ | -9,9 % | 1 | 299.940 $ | +98.471 $ | +48,9 % | 1 | 201.469 $ | +201.469 $ | 1 | ||
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | RA | → 0 | 299.769 $ | +13.377 $ | +4,7 % | 1 | 286.392 $ | +35.823 $ | +14,3 % | 1 | 250.569 $ | +41.766 $ | +20,0 % | 1 | 208.803 $ | +29.017 $ | +16,1 % | 1 | |
| Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | NBXG | → 0 | 298.861 $ | +71.731 $ | +31,6 % | 1 | 227.130 $ | +58.269 $ | +34,5 % | 1 | 168.861 $ | +168.861 $ | 1 | ||||||
| NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | MEGI | → 0 | 296.856 $ | +8.859 $ | +3,1 % | 1 | 287.997 $ | +35.143 $ | +13,9 % | 1 | 252.854 $ | +12.865 $ | +5,4 % | 1 | 239.989 $ | +36.303 $ | +17,8 % | 1 | |
| abrdn Income Credit Strategies Fund | ACP | → 0 | 272.288 $ | +10.734 $ | +4,1 % | 1 | 261.554 $ | -26.155 $ | -9,1 % | 1 | 287.709 $ | +42.839 $ | +17,5 % | 1 | 244.870 $ | +18.204 $ | +8,0 % | 1 | |
| BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | BTX | → 0 | 274.765 $ | +58.410 $ | +27,0 % | 1 | 216.355 $ | +86.539 $ | +66,7 % | 1 | 129.816 $ | +129.816 $ | 1 | ||||||
| WESTERN ASSET MANAGED MUNICIPALS FUND INC. | MMU | → 0 | 260.052 $ | -9.880 $ | -3,7 % | 1 | 269.932 $ | -2.531 $ | -0,9 % | 1 | 272.463 $ | +9.134 $ | +3,5 % | 1 | 263.329 $ | +8.651 $ | +3,4 % | 1 | |
| Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | NPFD | → 0 | 219.404 $ | +1.023 $ | +0,5 % | 1 | 218.381 $ | -17.762 $ | -7,5 % | 1 | 236.143 $ | -20.762 $ | -8,1 % | 1 | 256.905 $ | +4.453 $ | +1,8 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 227.942 $ | +5.734 $ | +2,6 % | 1 | 222.208 $ | -1.254 $ | -0,6 % | 1 | 223.462 $ | +89 $ | +0,0 % | 1 | 223.373 $ | +8.109 $ | +3,8 % | 1 | ||
| BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | BOE | → 0 | 226.712 $ | +21.946 $ | +10,7 % | 1 | 204.766 $ | +26.434 $ | +14,8 % | 1 | 178.332 $ | +40.244 $ | +29,1 % | 1 | 138.088 $ | +4.952 $ | +3,7 % | 1 | |
| Nuveen Dow 30sm Dynamic Overwrite Fund | DIAX | → 0 | 200.394 $ | -13.337 $ | -6,2 % | 1 | 213.731 $ | +6.102 $ | +2,9 % | 1 | |||||||||
| NUVEEN NEW YORK AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | NRK | → 0 | 176.065 $ | -25.174 $ | -12,5 % | 1 | 201.239 $ | +43.361 $ | +27,5 % | 1 | 157.878 $ | +48.422 $ | +44,2 % | 1 | 109.456 $ | +109.456 $ | 1 | ||
| Virtus Convertible & Income Fund II | NCZ | → 0 | 184.170 $ | +15.432 $ | +9,1 % | 1 | 168.738 $ | -11.146 $ | -6,2 % | 1 | 179.884 $ | -14.030 $ | -7,2 % | 1 | 193.914 $ | -16.585 $ | -7,9 % | 1 | |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | JFR | → 0 | 173.626 $ | +30.911 $ | +21,7 % | 1 | 142.715 $ | -43.201 $ | -23,2 % | 1 | 185.916 $ | -6.838 $ | -3,5 % | 1 | 192.754 $ | -32.590 $ | -14,5 % | 1 | |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | MHD | → 0 | 188.591 $ | +74.392 $ | +65,1 % | 1 | 114.199 $ | +114.199 $ | 1 | ||||||||||
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | → 0 | 162.639 $ | -70.898 $ | -30,4 % | 1 | |||||||||||||
| ALLSPRING INCOME OPPORTUNITIES FUND | EAD | → 0 | 139.107 $ | +2.275 $ | +1,7 % | 1 | 136.832 $ | -13.806 $ | -9,2 % | 1 | 150.638 $ | -8.033 $ | -5,1 % | 1 | 158.671 $ | -7.423 $ | -4,5 % | 1 | |
| WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND | WIW | → 0 | 126.176 $ | +5.054 $ | +4,2 % | 1 | 121.122 $ | -18.543 $ | -13,3 % | 1 | 139.665 $ | -11.509 $ | -7,6 % | 1 | 151.174 $ | -11.963 $ | -7,3 % | 1 | |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 82.163 $ | +2.495 $ | +3,1 % | 1 | 79.668 $ | -69.552 $ | -46,6 % | 1 | 149.220 $ | +22.413 $ | +17,7 % | 1 | 126.807 $ | -37.566 $ | -22,9 % | 1 |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | BTZ | → 0 | 121.219 $ | +5.059 $ | +4,4 % | 1 | 116.160 $ | -20.829 $ | -15,2 % | 1 | 136.989 $ | -11.578 $ | -7,8 % | 1 | 148.567 $ | -4.389 $ | -2,9 % | 1 | |
| CBRE GLOBAL REAL ESTATE INCOME FUND | IGR | → 0 | 142.541 $ | +169 $ | +0,1 % | 1 | 142.372 $ | +142.372 $ | 1 | ||||||||||
| FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST | FTF | → 0 | 124.155 $ | -5.551 $ | -4,3 % | 1 | 129.706 $ | -10.631 $ | -7,6 % | 1 | 140.337 $ | +8.714 $ | +6,6 % | 1 | 131.623 $ | -2.773 $ | -2,1 % | 1 | |
| Invesco Municipal Trust | VKQ | → 0 | 126.193 $ | +126.193 $ | 1 | ||||||||||||||
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | → 0 | 123.365 $ | -11.573 $ | -8,6 % | 1 | |||||||||||||
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | HIO | → 0 | 116.997 $ | +2.935 $ | +2,6 % | 1 | 114.062 $ | +24.762 $ | +27,7 % | 1 | 89.300 $ | +21.067 $ | +30,9 % | 1 | 68.233 $ | -498 $ | -0,7 % | 1 | |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND | AFB | → 0 | 114.579 $ | +6.781 $ | +6,3 % | 1 | 107.798 $ | +107.798 $ | 1 | ||||||||||
| ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | AWF | → 0 | 110.900 $ | +110.900 $ | 1 | ||||||||||||||
| LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | → 0 | 99.955 $ | +37.717 $ | +60,6 % | 1 | 62.238 $ | +62.238 $ | 1 | ||||||||||
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | → 0 | 86.633 $ | -6.479 $ | -7,0 % | 1 | |||||||||||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS INCOME FUND | TEI | → 0 | 68.667 $ | -4.667 $ | -6,4 % | 1 | 73.334 $ | +8.240 $ | +12,7 % | 1 | |||||||||
| WESTERN ASSET HIGH INCOME FUND II INC. | HIX | → 0 | 44.465 $ | -8.080 $ | -15,4 % | 1 | 52.545 $ | -15.141 $ | -22,4 % | 1 | 67.686 $ | +7.729 $ | +12,9 % | 1 | |||||
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | EDD | → 0 | 65.209 $ | -2.434 $ | -3,6 % | 1 | 67.643 $ | +14.759 $ | +27,9 % | 1 | |||||||||
| XAI Floating Rate & Alternative Income Trust | XFLT | → 0 | 58.334 $ | +58.334 $ | 1 | ||||||||||||||
| ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND | MMT | → 0 | 54.141 $ | +54.141 $ | 1 | ||||||||||||||
| Eagle Point Credit Co | ECC | → 0 | 45.808 $ | +2.305 $ | +5,3 % | 1 | 43.503 $ | +43.503 $ | 1 | ||||||||||
| 59.524.944 $ | +6.898.248 $ | +15,8 % | 51 | 52.357.661 $ | +2.096.151 $ | +6,4 % | 48 | 52.475.311 $ | +2.618.503 $ | +11,2 % | 48 | 50.881.869 $ | +2.972.630 $ | -0,8 % | 49 | ||||