| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 98.941.768 $ | +397.499 $ | +248,7 % | 38 | 86.562.967 $ | -5.144.162 $ | +165,0 % | 38 | 77.526.199 $ | +16.815.045 $ | +285,5 % | 35 | 80.887.823 $ | -3.658.820 $ | +36,2 % | 36 | ||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 28.458.606 $ | +28.034.365 $ | +6.608,1 % | 1 | 23.899.242 $ | +23.503.806 $ | +5.943,8 % | 1 | 21.275.483 $ | +20.903.024 $ | +5.612,2 % | 1 | 21.086.195 $ | +13.541.138 $ | +179,5 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 15.519.761 $ | +2.113.973 $ | +15,8 % | 1 | 13.405.788 $ | +5.860.693 $ | +77,7 % | 1 | 9.884.093 $ | +9.489.716 $ | +2.406,3 % | 1 | 8.260.745 $ | +1.976.905 $ | +31,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 14.819.813 $ | +1.822.828 $ | +14,0 % | 1 | 12.996.985 $ | +371.948 $ | +2,9 % | 1 | 12.625.037 $ | -2.498.967 $ | -16,5 % | 1 | 15.124.004 $ | +1.389.742 $ | +10,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 8.111.753 $ | +7.711.372 $ | +1.926,0 % | 1 | 7.545.095 $ | -16.354.147 $ | -68,4 % | 1 | 7.413.765 $ | +7.032.000 $ | +1.842,0 % | 1 | 7.545.057 $ | +6.887.728 $ | +1.047,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 7.969.091 $ | +1.303.597 $ | +19,6 % | 1 | 6.665.494 $ | +1.171.870 $ | +21,3 % | 1 | 5.493.624 $ | +447.225 $ | +8,9 % | 1 | 5.046.399 $ | +416.784 $ | +9,0 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 2.228.680 $ | +133.092 $ | +6,4 % | 1 | 2.095.588 $ | +62.610 $ | +3,1 % | 1 | 2.032.978 $ | -1.464.137 $ | -41,9 % | 1 | 3.497.115 $ | -9.045 $ | -0,3 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.040.748 $ | +15.729 $ | +0,8 % | 1 | 2.025.019 $ | -621.907 $ | -23,5 % | 1 | 2.646.926 $ | -309.456 $ | -10,5 % | 1 | 2.956.382 $ | +117.370 $ | +4,1 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.096.925 $ | +219.263 $ | +11,7 % | 1 | 1.877.662 $ | +6.504 $ | +0,3 % | 1 | 1.871.158 $ | +68.496 $ | +3,8 % | 1 | 1.802.662 $ | -211.149 $ | -10,5 % | 1 | ||
| ALBEMARLE CORP | ALB | → 0 | Stark | 1.348.526 $ | -443.087 $ | -24,7 % | 1 | 1.791.613 $ | +1.791.613 $ | 1 | |||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.763.826 $ | +237.212 $ | +15,5 % | 1 | 1.526.614 $ | -244.822 $ | -13,8 % | 1 | 1.771.436 $ | +47.126 $ | +2,7 % | 1 | 1.724.310 $ | -69.048 $ | -3,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.762.688 $ | +445.575 $ | +33,8 % | 1 | 1.317.113 $ | -252.386 $ | -16,1 % | 1 | 1.569.499 $ | -8.620 $ | -0,5 % | 1 | 1.578.119 $ | -171.619 $ | -9,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 994.327 $ | -206.599 $ | -17,2 % | 1 | 1.200.926 $ | +6.969 $ | +0,6 % | 1 | 1.193.957 $ | -44.372 $ | -3,6 % | 1 | 1.238.329 $ | +55.040 $ | +4,7 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 964.523 $ | +624.160 $ | +183,4 % | 1 | 340.363 $ | +340.363 $ | 1 | |||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 484.201 $ | -22.887 $ | -4,5 % | 1 | 507.088 $ | -136.895 $ | -21,3 % | 1 | 643.983 $ | -285.234 $ | -30,7 % | 1 | 929.217 $ | +105.419 $ | +12,8 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 855.574 $ | +45.156 $ | +5,6 % | 1 | 810.418 $ | -18.404 $ | -2,2 % | 1 | 828.822 $ | +42.992 $ | +5,5 % | 1 | 785.830 $ | +152.773 $ | +24,1 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 828.748 $ | +119.632 $ | +16,9 % | 1 | 709.116 $ | -24.959 $ | -3,4 % | 1 | 734.075 $ | -4.962 $ | -0,7 % | 1 | 739.037 $ | -54.294 $ | -6,8 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 724.823 $ | -27.733.783 $ | -97,5 % | 1 | 684.169 $ | -20.591.314 $ | -96,8 % | 1 | 652.582 $ | -6.761.183 $ | -91,2 % | 1 | 657.329 $ | +258.142 $ | +64,7 % | 1 | ||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 644.257 $ | +41.113 $ | +6,8 % | 1 | 603.144 $ | +52.533 $ | +9,5 % | 1 | 550.611 $ | +28.275 $ | +5,4 % | 1 | 522.336 $ | -34.891 $ | -6,3 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 582.122 $ | -43.159 $ | -6,9 % | 1 | 625.281 $ | +76.267 $ | +13,9 % | 1 | 549.014 $ | -5.416 $ | -1,0 % | 1 | 554.430 $ | +25.977 $ | +4,9 % | 1 |
| COHERENT CORP. | COHR | → 0 | Neutral | 586.182 $ | +586.182 $ | 1 | |||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 511.282 $ | +131.570 $ | +34,6 % | 1 | 379.712 $ | +95.409 $ | +33,6 % | 1 | 284.303 $ | -64.960 $ | -18,6 % | 1 | 349.263 $ | +48.706 $ | +16,2 % | 1 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | BMRN | → 0 | Neutral | 393.674 $ | +5.023 $ | +1,3 % | 1 | 388.651 $ | -20.227 $ | -4,9 % | 1 | 408.878 $ | -81.812 $ | -16,7 % | 1 | 490.690 $ | -7.338 $ | -1,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 375.569 $ | +48.201 $ | +14,7 % | 1 | 327.368 $ | -22.693 $ | -6,5 % | 1 | 350.061 $ | -85.044 $ | -19,5 % | 1 | 435.105 $ | +66.672 $ | +18,1 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 424.241 $ | +4.538 $ | +1,1 % | 1 | 382.636 $ | +1.175 $ | +0,3 % | 1 | 372.459 $ | -17.374 $ | -4,5 % | 1 | 366.285 $ | -20.719.910 $ | -98,3 % | 1 | ||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 380.578 $ | +10.330 $ | +2,8 % | 1 | 370.248 $ | -52.774 $ | -12,5 % | 1 | 423.022 $ | +1.534 $ | +0,4 % | 1 | 421.488 $ | +5.090 $ | +1,2 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 419.703 $ | -15.100.058 $ | -97,3 % | 1 | 381.461 $ | -302.708 $ | -44,2 % | 1 | 389.833 $ | -9.494.260 $ | -96,1 % | 1 | 381.765 $ | +15.480 $ | +4,2 % | 1 | ||
| NICE Ltd. | NICE | → 0 | 415.084 $ | -69.181 $ | -14,3 % | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 414.823 $ | +19.962 $ | +5,1 % | 1 | 394.861 $ | -19.323 $ | -4,7 % | 1 | 414.184 $ | -74 $ | -0,0 % | 1 | 414.258 $ | +13.984 $ | +3,5 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 399.934 $ | -10.365 $ | -2,5 % | 1 | 410.299 $ | +46.207 $ | +12,7 % | 1 | 364.092 $ | -31.442 $ | -7,9 % | 1 | 395.534 $ | +12.419 $ | +3,2 % | 1 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | → 0 | 400.381 $ | -324.442 $ | -44,8 % | 1 | 395.436 $ | +12.800 $ | +3,3 % | 1 | 394.377 $ | -258.205 $ | -39,6 % | 1 | 399.187 $ | -7.861.558 $ | -95,2 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 281.241 $ | +64.640 $ | +29,8 % | 1 | 216.601 $ | -23.452 $ | -9,8 % | 1 | 240.053 $ | -148.586 $ | -38,2 % | 1 | 388.639 $ | -10.651 $ | -2,7 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 361.023 $ | +86.447 $ | +31,5 % | 1 | 274.576 $ | -23.329 $ | -7,8 % | 1 | 297.905 $ | -63.380 $ | -17,5 % | 1 | 361.285 $ | +52.160 $ | +16,9 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 288.961 $ | -43.274 $ | -13,0 % | 1 | 332.235 $ | +17.436 $ | +5,5 % | 1 | 314.799 $ | +1.792 $ | +0,6 % | 1 | 313.007 $ | +12.072 $ | +4,0 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 257.870 $ | +35.598 $ | +16,0 % | 1 | 222.272 $ | -49.353 $ | -18,2 % | 1 | 271.625 $ | -49.617 $ | -15,4 % | 1 | 321.242 $ | -13.947 $ | -4,2 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 278.858 $ | +16.031 $ | +6,1 % | 1 | 262.827 $ | -55.125 $ | -17,3 % | 1 | 317.952 $ | +3.535 $ | +1,1 % | 1 | 314.417 $ | +89.831 $ | +40,0 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 300.042 $ | +49.391 $ | +19,7 % | 1 | 250.651 $ | +38.443 $ | +18,1 % | 1 | 212.208 $ | +212.208 $ | 1 | |||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 229.822 $ | -38.419 $ | -14,3 % | 1 | 268.241 $ | -17.009 $ | -6,0 % | 1 | 285.250 $ | +6.918 $ | +2,5 % | 1 | 278.332 $ | +278.332 $ | 1 | ||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 277.732 $ | +13.516 $ | +5,1 % | 1 | ||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB | → 0 | Stark | 276.164 $ | +21.190 $ | +8,3 % | 1 | ||||||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 241.729 $ | -4.521 $ | -1,8 % | 1 | 246.250 $ | +5.400 $ | +2,2 % | 1 | 240.850 $ | +17.341 $ | +7,8 % | 1 | |||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 220.126 $ | +220.126 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 219.527 $ | +219.527 $ | 1 | ||||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 219.065 $ | +219.065 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 216.319 $ | +14.414 $ | +7,1 % | 1 | 201.905 $ | +201.905 $ | 1 | |||||||||
| 98.941.768 $ | +397.499 $ | +248,7 % | 38 | 86.562.967 $ | -5.144.162 $ | +165,0 % | 38 | 77.526.199 $ | +16.815.045 $ | +285,5 % | 35 | 80.887.823 $ | -3.658.820 $ | +36,2 % | 36 | ||||