| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 457.294.707 $ | +40.769.445 $ | +40,8 % | 59 | 419.026.962 $ | +60.213.174 $ | +19,5 % | 57 | 361.619.856 $ | -19.160.429 $ | +30,5 % | 53 | 376.745.543 $ | +43.257.538 $ | +29,9 % | 50 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 297.984.297 $ | +18.685.412 $ | +6,7 % | 1 | 279.298.885 $ | +57.194.951 $ | +25,8 % | 1 | 222.103.934 $ | -26.469.178 $ | -10,6 % | 1 | 248.573.112 $ | +24.645.677 $ | +11,0 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 68.242.563 $ | +9.666.860 $ | +16,5 % | 1 | 58.575.703 $ | +3.173.234 $ | +5,7 % | 1 | 55.402.469 $ | +2.777.795 $ | +5,3 % | 1 | 52.624.674 $ | +5.196.715 $ | +11,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 27.619.070 $ | -568.964 $ | -2,0 % | 1 | 28.188.034 $ | -1.383.137 $ | -4,7 % | 1 | 29.571.171 $ | +56.745 $ | +0,2 % | 1 | 29.514.426 $ | +821.876 $ | +2,9 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 4.825.186 $ | +4.471.304 $ | +1.263,5 % | 1 | 4.417.801 $ | +4.061.450 $ | +1.139,7 % | 1 | 4.685.642 $ | +4.165.642 $ | +801,1 % | 1 | 5.130.492 $ | +3.210.753 $ | +167,2 % | 1 | ||
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 4.948.832 $ | +918.802 $ | +22,8 % | 1 | 4.030.030 $ | +539.968 $ | +15,5 % | 1 | 3.490.062 $ | +258.374 $ | +8,0 % | 1 | 3.231.688 $ | +197.460 $ | +6,5 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 4.651.686 $ | +211.361 $ | +4,8 % | 1 | 4.440.325 $ | -189.645 $ | -4,1 % | 1 | 4.629.970 $ | +239.481 $ | +5,5 % | 1 | 4.390.489 $ | +2.434.111 $ | +124,4 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.472.875 $ | +419.430 $ | +10,3 % | 1 | 4.053.445 $ | -180.038 $ | -4,3 % | 1 | 4.233.483 $ | +107.241 $ | +2,6 % | 1 | 4.126.242 $ | +17.673 $ | +0,4 % | 1 | ||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 3.824.897 $ | +330.512 $ | +9,5 % | 1 | 3.494.385 $ | +104.405 $ | +3,1 % | 1 | 3.389.980 $ | +3.389.980 $ | 1 | |||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 3.308.171 $ | +830.184 $ | +33,5 % | 1 | 2.477.987 $ | -208.149 $ | -7,7 % | 1 | 2.686.136 $ | +515.749 $ | +23,8 % | 1 | 2.170.387 $ | +642.240 $ | +42,0 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.974.555 $ | +8.488 $ | +0,4 % | 1 | 1.966.067 $ | -630.829 $ | -24,3 % | 1 | 2.596.896 $ | +549.444 $ | +26,8 % | 1 | 2.047.452 $ | +94.000 $ | +4,8 % | 1 |
| SSGA Active Trust | → 0 | 2.590.281 $ | +870.764 $ | +50,6 % | 1 | 1.719.517 $ | +224.740 $ | +15,0 % | 1 | 1.494.777 $ | +1.178.121 $ | +372,1 % | 1 | 316.656 $ | +316.656 $ | 1 | |||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.316.979 $ | +239.480 $ | +11,5 % | 1 | 2.077.499 $ | -183.772 $ | -8,1 % | 1 | 2.261.271 $ | +341.444 $ | +17,8 % | 1 | 1.919.827 $ | +650.328 $ | +51,2 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 1.863.829 $ | -237.639 $ | -11,3 % | 1 | 2.101.468 $ | +481.492 $ | +29,7 % | 1 | 1.619.976 $ | +593.566 $ | +57,8 % | 1 | |||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 2.030.014 $ | +715.070 $ | +54,4 % | 1 | 1.314.944 $ | +113.166 $ | +9,4 % | 1 | 1.201.778 $ | -67.867 $ | -5,3 % | 1 | 1.269.645 $ | -163.859 $ | -11,4 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 2.020.572 $ | +1.651.536 $ | +447,5 % | 1 | 1.893.607 $ | -2.524.194 $ | -57,1 % | 1 | 1.847.102 $ | -2.838.540 $ | -60,6 % | 1 | 1.919.739 $ | +1.549.371 $ | +418,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 1.933.189 $ | +966.915 $ | +100,1 % | 1 | 966.274 $ | +110.011 $ | +12,8 % | 1 | 856.263 $ | +38.031 $ | +4,6 % | 1 | 818.232 $ | +477.106 $ | +139,9 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.724.183 $ | +135.046 $ | +8,5 % | 1 | 1.589.137 $ | -45.913 $ | -2,8 % | 1 | 1.635.050 $ | +16.091 $ | +1,0 % | 1 | 1.618.959 $ | +223.658 $ | +16,0 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 1.358.094 $ | -169.797 $ | -11,1 % | 1 | 1.527.891 $ | +173.951 $ | +12,8 % | 1 | 1.353.940 $ | +166.779 $ | +14,0 % | 1 | 1.187.161 $ | +46.172 $ | +4,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.462.997 $ | +285.079 $ | +24,2 % | 1 | 1.177.918 $ | +22.052 $ | +1,9 % | 1 | 1.155.866 $ | +221.394 $ | +23,7 % | 1 | 934.472 $ | +236.237 $ | +33,8 % | 1 |
| AXON ENTERPRISE, INC. | AXON | → 0 | Sehr schwach | 999.568 $ | +178.642 $ | +21,8 % | 1 | 820.926 $ | -276.883 $ | -25,2 % | 1 | 1.097.809 $ | -290.824 $ | -20,9 % | 1 | 1.388.633 $ | -193.721 $ | -12,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.154.869 $ | +227.766 $ | +24,6 % | 1 | 927.103 $ | +2.405 $ | +0,3 % | 1 | 924.698 $ | -31.249 $ | -3,3 % | 1 | 955.947 $ | +111.196 $ | +13,2 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.105.659 $ | +158.239 $ | +16,7 % | 1 | 947.420 $ | -33.334 $ | -3,4 % | 1 | 980.754 $ | +51.753 $ | +5,6 % | 1 | 929.001 $ | +10.568 $ | +1,2 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 1.041.647 $ | +305.441 $ | +41,5 % | 1 | 736.206 $ | +158.659 $ | +27,5 % | 1 | 577.547 $ | +109.862 $ | +23,5 % | 1 | 467.685 $ | +89.067 $ | +23,5 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 807.502 $ | +807.502 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 785.490 $ | +145.885 $ | +22,8 % | 1 | 639.605 $ | +35.467 $ | +5,9 % | 1 | 604.138 $ | +150.832 $ | +33,3 % | 1 | 453.306 $ | +171.381 $ | +60,8 % | 1 | ||
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 773.668 $ | +2.675 $ | +0,3 % | 1 | 770.993 $ | +770.993 $ | 1 | |||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 497.385 $ | -38.701 $ | -7,2 % | 1 | 536.086 $ | -91.000 $ | -14,5 % | 1 | 627.086 $ | -16.965 $ | -2,6 % | 1 | 644.051 $ | -3.744 $ | -0,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 603.255 $ | +41.603 $ | +7,4 % | 1 | 561.652 $ | -73.939 $ | -11,6 % | 1 | 635.591 $ | +99.864 $ | +18,6 % | 1 | 535.727 $ | -10.300 $ | -1,9 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 623.706 $ | +182.343 $ | +41,3 % | 1 | 441.363 $ | +74.872 $ | +20,4 % | 1 | 366.491 $ | +19.334 $ | +5,6 % | 1 | 347.157 $ | +45.673 $ | +15,1 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 507.996 $ | -94.840 $ | -15,7 % | 1 | 602.836 $ | +29.429 $ | +5,1 % | 1 | 573.407 $ | +40.202 $ | +7,5 % | 1 | 533.205 $ | +81.375 $ | +18,0 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 467.678 $ | -112.677 $ | -19,4 % | 1 | 580.355 $ | +164.617 $ | +39,6 % | 1 | 415.738 $ | +176.179 $ | +73,5 % | 1 | 239.559 $ | +4.206 $ | +1,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 570.998 $ | -1.449.574 $ | -71,7 % | 1 | 535.581 $ | -1.358.026 $ | -71,7 % | 1 | 520.000 $ | -4.610.492 $ | -89,9 % | 1 | 493.561 $ | +131.330 $ | +36,3 % | 1 | ||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 244.112 $ | -28.962 $ | -10,6 % | 1 | 273.074 $ | -253.360 $ | -48,1 % | 1 | 526.434 $ | +37.912 $ | +7,8 % | 1 | 488.522 $ | +75.326 $ | +18,2 % | 1 | ||
| ProShares Trust II | AGQ | → 0 | 522.134 $ | +209.931 $ | +67,2 % | 1 | 312.203 $ | +312.203 $ | 1 | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 479.266 $ | +28.564 $ | +6,3 % | 1 | 450.702 $ | -43.315 $ | -8,8 % | 1 | 494.017 $ | +104.408 $ | +26,8 % | 1 | 389.609 $ | +39.000 $ | +11,1 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 482.186 $ | +92.473 $ | +23,7 % | 1 | 389.713 $ | -66.491 $ | -14,6 % | 1 | 456.204 $ | +191.238 $ | +72,2 % | 1 | 264.966 $ | +264.966 $ | 1 | |
| HUBBELL INC | HUBB | → 0 | Stark | 445.766 $ | +27.656 $ | +6,6 % | 1 | 418.110 $ | +39.728 $ | +10,5 % | 1 | 378.382 $ | +119.335 $ | +46,1 % | 1 | 259.047 $ | +14.262 $ | +5,8 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 413.133 $ | -24.053 $ | -5,5 % | 1 | 437.186 $ | +21.175 $ | +5,1 % | 1 | 416.011 $ | +77.891 $ | +23,0 % | 1 | 338.120 $ | -26.893 $ | -7,4 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 420.014 $ | -13.804 $ | -3,2 % | 1 | 433.818 $ | +36.011 $ | +9,1 % | 1 | 397.807 $ | +61.932 $ | +18,4 % | 1 | 335.875 $ | +14.869 $ | +4,6 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 393.413 $ | +91.728 $ | +30,4 % | 1 | 301.685 $ | -60.482 $ | -16,7 % | 1 | 362.167 $ | +86.724 $ | +31,5 % | 1 | 275.443 $ | -2.944 $ | -1,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 284.153 $ | -92.248 $ | -24,5 % | 1 | 376.401 $ | +98.978 $ | +35,7 % | 1 | 277.423 $ | +277.423 $ | 1 | |||||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 374.140 $ | -196.858 $ | -34,5 % | 1 | 369.036 $ | -166.545 $ | -31,1 % | 1 | 371.995 $ | -1.475.107 $ | -79,9 % | 1 | 370.368 $ | -123.193 $ | -25,0 % | 1 | ||
| EQUIFAX INC | EFX | → 0 | Neutral | 251.918 $ | -51.637 $ | -17,0 % | 1 | 303.555 $ | -55.330 $ | -15,4 % | 1 | 358.885 $ | +545 $ | +0,2 % | 1 | ||||
| SPROTT FDS TR | → 0 | 353.882 $ | -20.258 $ | -5,4 % | 1 | 356.351 $ | -15.644 $ | -4,2 % | 1 | ||||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 277.967 $ | +7.314 $ | +2,7 % | 1 | 270.653 $ | +3.467 $ | +1,3 % | 1 | 267.186 $ | -82.648 $ | -23,6 % | 1 | 349.834 $ | +349.834 $ | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 224.471 $ | -5.194 $ | -2,3 % | 1 | 229.665 $ | -458 $ | -0,2 % | 1 | 230.123 $ | -115.928 $ | -33,5 % | 1 | 346.051 $ | +77.585 $ | +28,9 % | 1 |
| GraniteShares Platinum Trust | PLTM | → 0 | 333.062 $ | +84.170 $ | +33,8 % | 1 | 248.892 $ | +248.892 $ | 1 | ||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 320.374 $ | +37.005 $ | +13,1 % | 1 | 283.369 $ | +43.279 $ | +18,0 % | 1 | 240.090 $ | +5.601 $ | +2,4 % | 1 | 234.489 $ | +18.464 $ | +8,5 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 319.842 $ | +22.368 $ | +7,5 % | 1 | 297.474 $ | +1.649 $ | +0,6 % | 1 | 295.825 $ | +6.564 $ | +2,3 % | 1 | 289.261 $ | +12.258 $ | +4,4 % | 1 | ||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 315.792 $ | +315.792 $ | 1 | |||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 314.609 $ | +57.730 $ | +22,5 % | 1 | 256.879 $ | -9.355 $ | -3,5 % | 1 | 266.234 $ | -21.055 $ | -7,3 % | 1 | 287.289 $ | +287.289 $ | 1 | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 259.740 $ | -32.310 $ | -11,1 % | 1 | 292.050 $ | +24.814 $ | +9,3 % | 1 | 267.236 $ | +24.709 $ | +10,2 % | 1 | ||||
| NUCOR CORP | NUE | → 0 | Neutral | 288.016 $ | +69.370 $ | +31,7 % | 1 | 218.646 $ | +218.646 $ | 1 | |||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 259.776 $ | +27.471 $ | +11,8 % | 1 | 232.305 $ | -51.817 $ | -18,2 % | 1 | 284.122 $ | +26.366 $ | +10,2 % | 1 | 257.756 $ | +14.154 $ | +5,8 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 271.206 $ | +36.975 $ | +15,8 % | 1 | 234.231 $ | +30.977 $ | +15,2 % | 1 | 203.254 $ | +203.254 $ | 1 | |||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 264.564 $ | +5.380 $ | +2,1 % | 1 | 259.184 $ | +5.326 $ | +2,1 % | 1 | 253.858 $ | -16.773 $ | -6,2 % | 1 | 270.631 $ | +19.183 $ | +7,6 % | 1 |
| Constellation Energy Corp | CEG | → 0 | Neutral | 207.762 $ | -55.071 $ | -21,0 % | 1 | 262.833 $ | +262.833 $ | 1 | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | FITB | → 0 | Sehr stark | 249.093 $ | +44.902 $ | +22,0 % | 1 | 204.191 $ | +204.191 $ | 1 | |||||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 245.097 $ | +245.097 $ | 1 | |||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 234.334 $ | -139 $ | -0,1 % | 1 | ||||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 223.995 $ | +6.426 $ | +3,0 % | 1 | 217.569 $ | +217.569 $ | 1 | |||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Neutral | 209.715 $ | +6.765 $ | +3,3 % | 1 | 202.950 $ | +202.950 $ | 1 | |||||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 208.997 $ | +208.997 $ | 1 | |||||||||||||
| QuantumScape Corp | QS | → 0 | Sehr schwach | 169.367 $ | +35.457 $ | +26,5 % | 1 | 133.910 $ | +133.910 $ | 1 | |||||||||
| CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND INC | CRF | → 0 | 150.070 $ | -795 $ | -0,5 % | 1 | 150.865 $ | -13.708 $ | -8,3 % | 1 | 164.573 $ | -698 $ | -0,4 % | 1 | 165.271 $ | +10.397 $ | +6,7 % | 1 | |
| 457.294.707 $ | +40.769.445 $ | +40,8 % | 59 | 419.026.962 $ | +60.213.174 $ | +19,5 % | 57 | 361.619.856 $ | -19.160.429 $ | +30,5 % | 53 | 376.745.543 $ | +43.257.538 $ | +29,9 % | 50 | ||||