| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 128.046.123 $ | +12.804.426 $ | +42,8 % | 65 | 115.018.363 $ | +5.969.662 $ | +23,5 % | 65 | 112.033.035 $ | +3.968.056 $ | +18,8 % | 60 | 108.310.527 $ | +12.795.748 $ | +53,0 % | 62 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 17.096.001 $ | +1.103.028 $ | +6,9 % | 1 | 15.992.973 $ | -231.249 $ | -1,4 % | 1 | 16.224.222 $ | +319.370 $ | +2,0 % | 1 | 15.904.852 $ | +764.852 $ | +5,1 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 13.474.606 $ | +774.166 $ | +6,1 % | 1 | 12.700.440 $ | +274.529 $ | +2,2 % | 1 | 12.425.911 $ | -87.045 $ | -0,7 % | 1 | 12.512.956 $ | +433.956 $ | +3,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 10.457.308 $ | +572.908 $ | +5,8 % | 1 | 9.884.400 $ | +1.115.952 $ | +12,7 % | 1 | 8.768.448 $ | +242.254 $ | +2,8 % | 1 | 8.526.194 $ | +893.194 $ | +11,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 8.769.775 $ | +1.699.017 $ | +24,0 % | 1 | 7.070.758 $ | -613.553 $ | -8,0 % | 1 | 7.684.311 $ | +1.678.180 $ | +27,9 % | 1 | 6.006.131 $ | +1.803.131 $ | +42,9 % | 1 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 6.986.720 $ | +792.018 $ | +12,8 % | 1 | 6.194.702 $ | -162.943 $ | -2,6 % | 1 | 6.357.645 $ | +416.446 $ | +7,0 % | 1 | 5.941.199 $ | +642.199 $ | +12,1 % | 1 | |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 5.460.381 $ | +423.488 $ | +8,4 % | 1 | 5.036.893 $ | +149.112 $ | +3,1 % | 1 | 4.887.781 $ | +123.225 $ | +2,6 % | 1 | 4.764.556 $ | +364.556 $ | +8,3 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 5.184.406 $ | +4.810.268 $ | +1.285,7 % | 1 | 4.207.494 $ | +3.650.059 $ | +654,8 % | 1 | 4.113.225 $ | +1.330.071 $ | +47,8 % | 1 | 3.987.789 $ | +3.730.115 $ | +1.447,6 % | 1 | ||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 3.840.934 $ | -918.144 $ | -19,3 % | 1 | 4.759.078 $ | -293.549 $ | -5,8 % | 1 | 5.052.627 $ | +227.791 $ | +4,7 % | 1 | 4.824.836 $ | +637.836 $ | +15,2 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 4.292.696 $ | +875.172 $ | +25,6 % | 1 | 3.417.524 $ | +176.199 $ | +5,4 % | 1 | 3.241.325 $ | +117.333 $ | +3,8 % | 1 | 3.123.992 $ | +613.992 $ | +24,5 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 3.953.933 $ | +1.049.721 $ | +36,1 % | 1 | 2.904.212 $ | +433.460 $ | +17,5 % | 1 | 2.470.752 $ | +304.710 $ | +14,1 % | 1 | 2.166.042 $ | +273.042 $ | +14,4 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 3.470.035 $ | +197.049 $ | +6,0 % | 1 | 3.272.986 $ | +271.278 $ | +9,0 % | 1 | 3.001.708 $ | +59.923 $ | +2,0 % | 1 | 2.941.785 $ | +104.785 $ | +3,7 % | 1 | ||
| Simplify Exchange Traded Funds | → 0 | 3.222.431 $ | +13.960 $ | +0,4 % | 1 | 3.208.471 $ | +1.009.132 $ | +45,9 % | 1 | 2.199.339 $ | +2.618 $ | +0,1 % | 1 | 2.196.721 $ | +414.721 $ | +23,3 % | 1 | ||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 2.970.068 $ | +2.227.130 $ | +299,8 % | 1 | 2.793.423 $ | +2.104.630 $ | +305,6 % | 1 | 2.783.154 $ | +2.050.619 $ | +279,9 % | 1 | 2.505.632 $ | +381.252 $ | +17,9 % | 1 | ||
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 2.448.609 $ | -521.459 $ | -17,6 % | 1 | 2.023.798 $ | -769.625 $ | -27,6 % | 1 | 2.178.482 $ | +1.319.750 $ | +153,7 % | 1 | 2.124.380 $ | +1.565.053 $ | +279,8 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.017.505 $ | +248.011 $ | +14,0 % | 1 | 1.769.494 $ | -125.980 $ | -6,6 % | 1 | 1.895.474 $ | +120.134 $ | +6,8 % | 1 | 1.775.340 $ | +652.340 $ | +58,1 % | 1 |
| BANCROFT FUND LTD | BCV | → 0 | 1.894.353 $ | +302.144 $ | +19,0 % | 1 | 1.592.209 $ | -41.073 $ | -2,5 % | 1 | 1.633.282 $ | -6.109 $ | -0,4 % | 1 | 1.639.391 $ | +207.391 $ | +14,5 % | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.423.953 $ | -8.585 $ | -0,6 % | 1 | 1.432.538 $ | -215.583 $ | -13,1 % | 1 | 1.648.121 $ | -210.432 $ | -11,3 % | 1 | 1.858.553 $ | -10.447 $ | -0,6 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.622.172 $ | +58.708 $ | +3,8 % | 1 | 1.563.464 $ | +76.533 $ | +5,1 % | 1 | 1.486.931 $ | -104.835 $ | -6,6 % | 1 | 1.591.766 $ | -20.234 $ | -1,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.593.702 $ | +154.050 $ | +10,7 % | 1 | 1.439.652 $ | +14.017 $ | +1,0 % | 1 | 1.425.635 $ | -46.024 $ | -3,1 % | 1 | 1.471.659 $ | -16.341 $ | -1,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.256.007 $ | +52.911 $ | +4,4 % | 1 | 1.203.096 $ | -212.848 $ | -15,0 % | 1 | 1.415.944 $ | -100.041 $ | -6,6 % | 1 | 1.515.985 $ | +552.985 $ | +57,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.502.507 $ | +1.502.507 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.420.316 $ | +214.878 $ | +17,8 % | 1 | 1.205.438 $ | -94.356 $ | -7,3 % | 1 | 1.299.794 $ | +27.444 $ | +2,2 % | 1 | 1.272.350 $ | +117.350 $ | +10,2 % | 1 | ||
| TRI-CONTINENTAL Corp | TY | → 0 | 1.378.046 $ | +114.605 $ | +9,1 % | 1 | 1.263.441 $ | -59.421 $ | -4,5 % | 1 | 1.322.862 $ | -71.739 $ | -5,1 % | 1 | 1.394.601 $ | +80.601 $ | +6,1 % | 1 | |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 1.050.445 $ | -180.226 $ | -14,6 % | 1 | 1.230.671 $ | +116.693 $ | +10,5 % | 1 | 1.113.978 $ | +62.256 $ | +5,9 % | 1 | 1.051.722 $ | +560.722 $ | +114,2 % | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.113.144 $ | +112.802 $ | +11,3 % | 1 | 1.000.342 $ | -95.423 $ | -8,7 % | 1 | 1.095.765 $ | +23.090 $ | +2,2 % | 1 | 1.072.675 $ | +376.675 $ | +54,1 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 1.090.125 $ | +448.591 $ | +69,9 % | 1 | 641.534 $ | +221.398 $ | +52,7 % | 1 | 420.136 $ | +28.820 $ | +7,4 % | 1 | 391.316 $ | +81.316 $ | +26,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.050.727 $ | +437.408 $ | +71,3 % | 1 | 944.987 $ | +23.740 $ | +2,6 % | 1 | 921.247 $ | -3.191.978 $ | -77,6 % | 1 | 877.647 $ | +776.317 $ | +766,1 % | 1 | ||
| Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust | GGZ | → 0 | 933.182 $ | +69.094 $ | +8,0 % | 1 | 864.088 $ | -19.189 $ | -2,2 % | 1 | 883.277 $ | +45.988 $ | +5,5 % | 1 | 837.289 $ | +279.289 $ | +50,1 % | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 742.938 $ | -3.464.556 $ | -82,3 % | 1 | 688.793 $ | +369.041 $ | +115,4 % | 1 | 732.535 $ | +426.865 $ | +139,6 % | 1 | 858.732 $ | -1.646.900 $ | -65,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 836.529 $ | +4.662 $ | +0,6 % | 1 | 831.867 $ | +6.329 $ | +0,8 % | 1 | 825.538 $ | -19.525 $ | -2,3 % | 1 | 845.063 $ | +262.063 $ | +45,0 % | 1 | ||
| Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | → 0 | 834.614 $ | +135.652 $ | +19,4 % | 1 | 698.962 $ | -20.857 $ | -2,9 % | 1 | 719.819 $ | -10.760 $ | -1,5 % | 1 | 730.579 $ | +10.579 $ | +1,5 % | 1 | |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 735.680 $ | -16.552 $ | -2,2 % | 1 | 752.232 $ | +20.540 $ | +2,8 % | 1 | 731.692 $ | +16.398 $ | +2,3 % | 1 | 715.294 $ | -42.706 $ | -5,6 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 708.734 $ | +501.301 $ | +241,7 % | 1 | 207.433 $ | +207.433 $ | 1 | |||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 689.087 $ | +59.307 $ | +9,4 % | 1 | 629.780 $ | +18.817 $ | +3,1 % | 1 | 610.963 $ | -6.857 $ | -1,1 % | 1 | 617.820 $ | -76.180 $ | -11,0 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 613.452 $ | +83.739 $ | +15,8 % | 1 | 529.713 $ | -67.889 $ | -11,4 % | 1 | 597.602 $ | +37.067 $ | +6,6 % | 1 | 560.535 $ | +46.535 $ | +9,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 613.319 $ | +504.839 $ | +465,4 % | 1 | 557.435 $ | +440.911 $ | +378,4 % | 1 | 569.669 $ | +468.674 $ | +464,1 % | 1 | 559.327 $ | -3.428.462 $ | -86,0 % | 1 | ||
| ROYCE GLOBAL TRUST, INC. | RGT | → 0 | 611.904 $ | +306.542 $ | +100,4 % | 1 | 305.362 $ | +136.362 $ | +80,7 % | 1 | 169.000 $ | +2.062 $ | +1,2 % | 1 | 166.938 $ | +11.938 $ | +7,7 % | 1 | |
| BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ECAT | → 0 | 536.041 $ | +66.320 $ | +14,1 % | 1 | 469.721 $ | -78.051 $ | -14,2 % | 1 | 547.772 $ | -56.007 $ | -9,3 % | 1 | 603.779 $ | -21.221 $ | -3,4 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 602.004 $ | +75.949 $ | +14,4 % | 1 | 526.055 $ | -51.435 $ | -8,9 % | 1 | 577.490 $ | +57.907 $ | +11,1 % | 1 | 519.583 $ | +209.583 $ | +67,6 % | 1 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Schwach | 430.886 $ | -119.594 $ | -21,7 % | 1 | 550.480 $ | -16.380 $ | -2,9 % | 1 | 566.860 $ | -22.820 $ | -3,9 % | 1 | 589.680 $ | -52.320 $ | -8,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 557.374 $ | +20.914 $ | +3,9 % | 1 | 536.460 $ | +82.277 $ | +18,1 % | 1 | 454.183 $ | +47.251 $ | +11,6 % | 1 | 406.932 $ | +406.932 $ | 1 | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 460.474 $ | -77.390 $ | -14,4 % | 1 | 537.864 $ | +39.304 $ | +7,9 % | 1 | 498.560 $ | +47.824 $ | +10,6 % | 1 | 450.736 $ | +63.736 $ | +16,5 % | 1 | |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II | PNI | → 0 | 536.791 $ | +18.170 $ | +3,5 % | 1 | 518.621 $ | +130.621 $ | +33,7 % | 1 | |||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 518.000 $ | +175.828 $ | +51,4 % | 1 | 342.172 $ | +2.469 $ | +0,7 % | 1 | 339.703 $ | +20.318 $ | +6,4 % | 1 | 319.385 $ | +319.385 $ | 1 | |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 510.326 $ | +73.606 $ | +16,9 % | 1 | 436.720 $ | -22.088 $ | -4,8 % | 1 | 458.808 $ | -6.124 $ | -1,3 % | 1 | 464.932 $ | +464.932 $ | 1 | |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 507.368 $ | +32.586 $ | +6,9 % | 1 | 474.782 $ | +38.334 $ | +8,8 % | 1 | 436.448 $ | +22.414 $ | +5,4 % | 1 | 414.034 $ | +66.034 $ | +19,0 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 498.297 $ | -2.347 $ | -0,5 % | 1 | 500.644 $ | -2.640 $ | -0,5 % | 1 | 503.284 $ | +273.817 $ | +119,3 % | 1 | 229.467 $ | +2.467 $ | +1,1 % | 1 | ||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 482.181 $ | +77.358 $ | +19,1 % | 1 | 404.823 $ | +38.996 $ | +10,7 % | 1 | 365.827 $ | -81.004 $ | -18,1 % | 1 | 446.831 $ | +23.831 $ | +5,6 % | 1 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 455.203 $ | -21.784 $ | -4,6 % | 1 | 476.987 $ | +6.120 $ | +1,3 % | 1 | 470.867 $ | +17.161 $ | +3,8 % | 1 | 453.706 $ | +29.706 $ | +7,0 % | 1 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 450.195 $ | +73.613 $ | +19,5 % | 1 | 376.582 $ | -14.692 $ | -3,8 % | 1 | 391.274 $ | +32.806 $ | +9,2 % | 1 | 358.468 $ | +39.468 $ | +12,4 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 426.388 $ | +426.388 $ | 1 | |||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 311.159 $ | +28.211 $ | +10,0 % | 1 | 282.948 $ | -92.952 $ | -24,7 % | 1 | 375.900 $ | +46.189 $ | +14,0 % | 1 | 329.711 $ | -6.289 $ | -1,9 % | 1 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 374.138 $ | -676.589 $ | -64,4 % | 1 | 319.752 $ | -625.235 $ | -66,2 % | 1 | 305.670 $ | -263.999 $ | -46,3 % | 1 | 257.674 $ | -619.973 $ | -70,6 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 351.325 $ | +41.832 $ | +13,5 % | 1 | 309.493 $ | -49.634 $ | -13,8 % | 1 | 359.127 $ | +9.554 $ | +2,7 % | 1 | 349.573 $ | +349.573 $ | 1 | |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 302.185 $ | -56.388 $ | -15,7 % | 1 | 358.573 $ | +80.416 $ | +28,9 % | 1 | 278.157 $ | +278.157 $ | 1 | |||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 348.310 $ | +28.852 $ | +9,0 % | 1 | 319.458 $ | +40.326 $ | +14,4 % | 1 | 279.132 $ | -40.664 $ | -12,7 % | 1 | 319.796 $ | +35.796 $ | +12,6 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 311.855 $ | -35.934 $ | -10,3 % | 1 | 347.789 $ | +33.563 $ | +10,7 % | 1 | 314.226 $ | +23.553 $ | +8,1 % | 1 | 290.673 $ | +290.673 $ | 1 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 224.292 $ | -44.926 $ | -16,7 % | 1 | 269.218 $ | -61.536 $ | -18,6 % | 1 | 330.754 $ | +69.572 $ | +26,6 % | 1 | 261.182 $ | -66.818 $ | -20,4 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 221.808 $ | +5.512 $ | +2,5 % | 1 | 216.296 $ | -73.642 $ | -25,4 % | 1 | 289.938 $ | -31.431 $ | -9,8 % | 1 | 321.369 $ | +321.369 $ | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 301.355 $ | +65.158 $ | +27,6 % | 1 | 236.197 $ | -27.474 $ | -10,4 % | 1 | 263.671 $ | +6.000 $ | +2,3 % | 1 | 257.671 $ | +20.671 $ | +8,7 % | 1 | |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 229.026 $ | -34.056 $ | -12,9 % | 1 | 263.082 $ | +263.082 $ | 1 | |||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 239.849 $ | -7.212 $ | -2,9 % | 1 | 247.061 $ | -28.939 $ | -10,5 % | 1 | ||||||||
| Brookstone Capital Management | → 0 | 239.090 $ | +14.538 $ | +6,5 % | 1 | 224.552 $ | -3.000 $ | -1,3 % | 1 | 227.552 $ | +6.155 $ | +2,8 % | 1 | 221.397 $ | +9.397 $ | +4,4 % | 1 | ||
| Dell Technologies Inc. | DELL | → 0 | Stark | 222.219 $ | +222.219 $ | 1 | |||||||||||||
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 219.054 $ | +219.054 $ | 1 | |||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 211.570 $ | +5.037 $ | +2,4 % | 1 | 206.533 $ | -5.467 $ | -2,6 % | 1 | ||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 209.609 $ | +209.609 $ | 1 | |||||||||||||
| Carlyle Group Inc. | CG | → 0 | Schwach | 206.346 $ | +206.346 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 202.620 $ | -14.380 $ | -6,6 % | 1 | ||||||||||||||
| ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | ECF | → 0 | 169.009 $ | +26.355 $ | +18,5 % | 1 | 142.654 $ | -6.140 $ | -4,1 % | 1 | 148.794 $ | +383 $ | +0,3 % | 1 | 148.411 $ | +17.411 $ | +13,3 % | 1 | |
| TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS | → 0 | 108.480 $ | -2.340.129 $ | -95,6 % | 1 | 116.524 $ | -1.907.274 $ | -94,2 % | 1 | 100.995 $ | -2.077.487 $ | -95,4 % | 1 | 101.330 $ | -663.670 $ | -86,8 % | 1 | ||
| 128.046.123 $ | +12.804.426 $ | +42,8 % | 65 | 115.018.363 $ | +5.969.662 $ | +23,5 % | 65 | 112.033.035 $ | +3.968.056 $ | +18,8 % | 60 | 108.310.527 $ | +12.795.748 $ | +53,0 % | 62 | ||||