| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 154.956.627 $ | +25.492.478 $ | +91,5 % | 68 | 123.463.730 $ | +7.867.026 $ | +34,6 % | 59 | 119.027.161 $ | +9.384.658 $ | +22,4 % | 56 | 108.925.849 $ | +3.717.056 $ | +17,5 % | 54 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 41.997.178 $ | +3.449.872 $ | +8,9 % | 1 | 38.547.306 $ | +732.091 $ | +1,9 % | 1 | 37.815.215 $ | -47.213 $ | -0,1 % | 1 | 37.862.428 $ | +1.514.027 $ | +4,2 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 12.748.259 $ | +1.226.544 $ | +10,6 % | 1 | 11.521.715 $ | +798.366 $ | +7,4 % | 1 | 10.723.349 $ | +1.556.325 $ | +17,0 % | 1 | 9.167.024 $ | +1.108.728 $ | +13,8 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 9.917.242 $ | +6.732.926 $ | +211,4 % | 1 | 3.184.316 $ | +805.932 $ | +33,9 % | 1 | 2.378.384 $ | +267.463 $ | +12,7 % | 1 | 2.110.921 $ | +347.828 $ | +19,7 % | 1 | ||
| Capital Group Core Equity ETF | → 0 | 9.575.223 $ | +2.113.002 $ | +28,3 % | 1 | 7.462.221 $ | -147.907 $ | -1,9 % | 1 | 7.610.128 $ | -1.464.171 $ | -16,1 % | 1 | 9.074.299 $ | +844.400 $ | +10,3 % | 1 | ||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 8.535.713 $ | +3.853.737 $ | +82,3 % | 1 | 4.681.976 $ | -89.505 $ | -1,9 % | 1 | 4.771.481 $ | +4.771.481 $ | 1 | |||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.109.905 $ | +373.994 $ | +5,6 % | 1 | 6.735.911 $ | +510.219 $ | +8,2 % | 1 | 6.225.692 $ | +69.222 $ | +1,1 % | 1 | 6.156.470 $ | +232.741 $ | +3,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 5.834.464 $ | +5.673.483 $ | +3.524,3 % | 1 | 5.476.178 $ | +5.098.480 $ | +1.349,9 % | 1 | 5.065.632 $ | +2.406.203 $ | +90,5 % | 1 | 4.830.695 $ | +4.172.244 $ | +633,6 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 5.336.378 $ | +1.184.871 $ | +28,5 % | 1 | 4.151.507 $ | +80.926 $ | +2,0 % | 1 | 4.070.581 $ | +3.395.955 $ | +503,4 % | 1 | 674.626 $ | +394.084 $ | +140,5 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 4.687.683 $ | +4.193.162 $ | +847,9 % | 1 | 4.228.279 $ | +2.025.505 $ | +92,0 % | 1 | 4.006.729 $ | -1.058.903 $ | -20,9 % | 1 | 3.724.814 $ | -779.746 $ | -17,3 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.541.827 $ | +772.967 $ | +20,5 % | 1 | 3.768.860 $ | +954.805 $ | +33,9 % | 1 | 2.814.055 $ | +712.593 $ | +33,9 % | 1 | 2.101.462 $ | +715.902 $ | +51,7 % | 1 | ||
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 4.453.091 $ | +4.453.091 $ | 1 | |||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 4.222.003 $ | +638.247 $ | +17,8 % | 1 | 3.583.756 $ | -223.088 $ | -5,9 % | 1 | 3.806.844 $ | +240.963 $ | +6,8 % | 1 | 3.565.881 $ | +442.156 $ | +14,2 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 2.616.707 $ | +2.330.709 $ | +814,9 % | 1 | 2.202.774 $ | +1.506.665 $ | +216,4 % | 1 | 2.659.429 $ | +2.261.378 $ | +568,1 % | 1 | 2.993.669 $ | -1.837.026 $ | -38,0 % | 1 | ||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 2.509.606 $ | -93.046 $ | -3,6 % | 1 | 2.602.652 $ | +306.104 $ | +13,3 % | 1 | 2.296.548 $ | -128.969 $ | -5,3 % | 1 | 2.425.517 $ | +113.069 $ | +4,9 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.912.426 $ | +190.175 $ | +11,0 % | 1 | 1.722.251 $ | -508.778 $ | -22,8 % | 1 | 2.231.029 $ | -165.576 $ | -6,9 % | 1 | 2.396.605 $ | +64.737 $ | +2,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.998.958 $ | +302.807 $ | +17,9 % | 1 | 1.696.151 $ | -104.937 $ | -5,8 % | 1 | 1.801.088 $ | +96.786 $ | +5,7 % | 1 | 1.704.302 $ | -38.752 $ | -2,2 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.510.795 $ | +153.536 $ | +11,3 % | 1 | 1.357.259 $ | -514.476 $ | -27,5 % | 1 | 1.871.735 $ | +36.376 $ | +2,0 % | 1 | 1.835.359 $ | +526.282 $ | +40,2 % | 1 |
| TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG | → 0 | 1.757.202 $ | -4.077.262 $ | -69,9 % | 1 | 1.078.381 $ | -4.397.797 $ | -80,3 % | 1 | 906.126 $ | -3.100.603 $ | -77,4 % | 1 | 520.774 $ | -2.472.895 $ | -82,6 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.737.175 $ | +216.752 $ | +14,3 % | 1 | 1.520.423 $ | -57.114 $ | -3,6 % | 1 | 1.577.537 $ | +431.096 $ | +37,6 % | 1 | 1.146.441 $ | +323.905 $ | +39,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.670.753 $ | +173.528 $ | +11,6 % | 1 | 1.497.225 $ | -75.530 $ | -4,8 % | 1 | 1.572.755 $ | -40.229 $ | -2,5 % | 1 | 1.612.984 $ | +224.884 $ | +16,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.158.097 $ | +216.343 $ | +23,0 % | 1 | 941.754 $ | -56.205 $ | -5,6 % | 1 | 997.959 $ | -22.293 $ | -2,2 % | 1 | 1.020.252 $ | +72.431 $ | +7,6 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 952.209 $ | +27.104 $ | +2,9 % | 1 | 925.105 $ | +138.089 $ | +17,5 % | 1 | 787.016 $ | +89.624 $ | +12,9 % | 1 | 697.392 $ | +113.390 $ | +19,4 % | 1 |
| GLOBAL X FDS | → 0 | 916.908 $ | +222.140 $ | +32,0 % | 1 | 696.109 $ | +93.381 $ | +15,5 % | 1 | 377.698 $ | -273.325 $ | -42,0 % | 1 | ||||||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 879.993 $ | +84.367 $ | +10,6 % | 1 | 795.626 $ | -36.632 $ | -4,4 % | 1 | 832.258 $ | -44.698 $ | -5,1 % | 1 | 876.956 $ | -11.845 $ | -1,3 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 867.894 $ | +325.922 $ | +60,1 % | 1 | 541.972 $ | +81.957 $ | +17,8 % | 1 | 460.015 $ | +76.386 $ | +19,9 % | 1 | 383.629 $ | +72.285 $ | +23,2 % | 1 |
| ENBRIDGE INC | ENB | → 0 | Stark | 844.050 $ | +61.619 $ | +7,9 % | 1 | 782.431 $ | +74.021 $ | +10,4 % | 1 | 708.410 $ | -39.660 $ | -5,3 % | 1 | 748.070 $ | +75.929 $ | +11,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 568.892 $ | -134.349 $ | -19,1 % | 1 | 703.241 $ | +189.871 $ | +37,0 % | 1 | 513.370 $ | +27.199 $ | +5,6 % | 1 | 486.171 $ | +33.202 $ | +7,3 % | 1 |
| PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD | → 0 | 694.768 $ | -1.062.434 $ | -60,5 % | 1 | 602.728 $ | +407.710 $ | +209,1 % | 1 | 651.023 $ | +472.876 $ | +265,4 % | 1 | 658.451 $ | -3.066.363 $ | -82,3 % | 1 | ||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 640.099 $ | +40.172 $ | +6,7 % | 1 | 599.927 $ | +22.150 $ | +3,8 % | 1 | 577.777 $ | +35.026 $ | +6,5 % | 1 | 542.751 $ | -31.828 $ | -5,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 544.296 $ | +84.144 $ | +18,3 % | 1 | 460.152 $ | -59.519 $ | -11,5 % | 1 | 519.671 $ | -58.487 $ | -10,1 % | 1 | 578.158 $ | +32 $ | +0,0 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 571.753 $ | +181.712 $ | +46,6 % | 1 | 390.041 $ | -5.335 $ | -1,3 % | 1 | 395.376 $ | -18.567 $ | -4,5 % | 1 | 413.943 $ | +49.451 $ | +13,6 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 299.923 $ | -129.912 $ | -30,2 % | 1 | 429.835 $ | -57.899 $ | -11,9 % | 1 | 487.734 $ | -69.820 $ | -12,5 % | 1 | 557.554 $ | -72.231 $ | -11,5 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 500.132 $ | +53.524 $ | +12,0 % | 1 | 446.608 $ | -96.121 $ | -17,7 % | 1 | 542.729 $ | +9.375 $ | +1,8 % | 1 | 533.354 $ | -41.900 $ | -7,3 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 520.917 $ | +92.865 $ | +21,7 % | 1 | 428.052 $ | -64.794 $ | -13,1 % | 1 | 492.846 $ | +8.538 $ | +1,8 % | 1 | 484.308 $ | +36.652 $ | +8,2 % | 1 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | → 0 | 445.788 $ | +39.663 $ | +9,8 % | 1 | 406.125 $ | +9.938 $ | +2,5 % | 1 | 396.187 $ | -122.427 $ | -23,6 % | 1 | 518.614 $ | +21.072 $ | +4,2 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 494.521 $ | -3.733.758 $ | -88,3 % | 1 | ||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 480.211 $ | +480.211 $ | 1 | |||||||||||||
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 463.390 $ | +223.636 $ | +93,3 % | 1 | 239.754 $ | +15.263 $ | +6,8 % | 1 | 224.491 $ | -19.185 $ | -7,9 % | 1 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 434.438 $ | +47.244 $ | +12,2 % | 1 | 387.194 $ | +32.826 $ | +9,3 % | 1 | 354.368 $ | -64 $ | -0,0 % | 1 | 354.432 $ | +11.964 $ | +3,5 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 426.969 $ | +426.969 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 424.196 $ | +87.502 $ | +26,0 % | 1 | 336.694 $ | -31.248 $ | -8,5 % | 1 | 367.942 $ | +7.709 $ | +2,1 % | 1 | 360.233 $ | +52.008 $ | +16,9 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 423.701 $ | +159.962 $ | +60,7 % | 1 | 263.739 $ | -28.426 $ | -9,7 % | 1 | 292.165 $ | -51.513 $ | -15,0 % | 1 | 343.678 $ | +78.481 $ | +29,6 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 277.154 $ | -112.305 $ | -28,8 % | 1 | 389.459 $ | -10.129 $ | -2,5 % | 1 | 399.588 $ | -16.780 $ | -4,0 % | 1 | 416.368 $ | +27.550 $ | +7,1 % | 1 |
| NRG ENERGY, INC. | NRG | → 0 | Neutral | 388.603 $ | +21.124 $ | +5,7 % | 1 | 367.479 $ | -32.623 $ | -8,2 % | 1 | 400.102 $ | -6.809 $ | -1,7 % | 1 | 406.911 $ | +8.741 $ | +2,2 % | 1 |
| TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS | → 0 | 160.981 $ | -2.455.726 $ | -93,8 % | 1 | 195.018 $ | -883.363 $ | -81,9 % | 1 | 178.147 $ | -727.979 $ | -80,3 % | 1 | 398.051 $ | -122.723 $ | -23,6 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 395.945 $ | +50.419 $ | +14,6 % | 1 | 345.526 $ | -24.904 $ | -6,7 % | 1 | 370.430 $ | +2.759 $ | +0,8 % | 1 | 367.671 $ | +29.746 $ | +8,8 % | 1 |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | SNDA | → 0 | Neutral | 222.482 $ | -161.712 $ | -42,1 % | 1 | 384.194 $ | +384.194 $ | 1 | |||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 327.346 $ | +77 $ | +0,0 % | 1 | 327.269 $ | -151 $ | -0,0 % | 1 | 327.420 $ | -39.927 $ | -10,9 % | 1 | 367.347 $ | -57.873 $ | -13,6 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 356.574 $ | +37.798 $ | +11,9 % | 1 | 318.776 $ | +11.289 $ | +3,7 % | 1 | 307.487 $ | -5.235 $ | -1,7 % | 1 | 312.722 $ | -22.397 $ | -6,7 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 218.484 $ | -62.082 $ | -22,1 % | 1 | 280.566 $ | +5.849 $ | +2,1 % | 1 | 274.717 $ | -81.362 $ | -22,8 % | 1 | 356.079 $ | -41.643 $ | -10,5 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 351.138 $ | +89.471 $ | +34,2 % | 1 | 261.667 $ | +12.981 $ | +5,2 % | 1 | 248.686 $ | +36.486 $ | +17,2 % | 1 | 212.200 $ | +9.511 $ | +4,7 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 331.011 $ | -1.836 $ | -0,6 % | 1 | 332.847 $ | +32.139 $ | +10,7 % | 1 | 300.708 $ | -27.810 $ | -8,5 % | 1 | 328.518 $ | +65.473 $ | +24,9 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 285.447 $ | -37.464 $ | -11,6 % | 1 | 322.911 $ | +9.029 $ | +2,9 % | 1 | 313.882 $ | -3.075 $ | -1,0 % | 1 | 316.957 $ | +12.224 $ | +4,0 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 305.236 $ | -15.779 $ | -4,9 % | 1 | 321.015 $ | +16.643 $ | +5,5 % | 1 | 304.372 $ | +26.213 $ | +9,4 % | 1 | 278.159 $ | +29.896 $ | +12,0 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 320.737 $ | +83.308 $ | +35,1 % | 1 | 237.429 $ | +237.429 $ | 1 | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 314.610 $ | +17.983 $ | +6,1 % | 1 | 296.627 $ | +296.627 $ | 1 | |||||||||
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | → 0 | Sehr stark | 281.145 $ | +27.001 $ | +10,6 % | 1 | 254.144 $ | -33.694 $ | -11,7 % | 1 | 287.838 $ | -24.801 $ | -7,9 % | 1 | 312.639 $ | -32.144 $ | -9,3 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 285.998 $ | -4.401.685 $ | -93,9 % | 1 | ||||||||||||||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | ODFL | → 0 | Stark | 278.548 $ | +28.045 $ | +11,2 % | 1 | 250.503 $ | +50.269 $ | +25,1 % | 1 | 200.234 $ | -7.185 $ | -3,5 % | 1 | ||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 267.740 $ | +56.543 $ | +26,8 % | 1 | ||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 258.753 $ | +48.710 $ | +23,2 % | 1 | 210.043 $ | -4.425 $ | -2,1 % | 1 | 214.468 $ | +214.468 $ | 1 | |||||
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 256.454 $ | +256.454 $ | 1 | |||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 244.276 $ | -10.331 $ | -4,1 % | 1 | 254.607 $ | +9.630 $ | +3,9 % | 1 | 244.977 $ | +6.481 $ | +2,7 % | 1 | 238.496 $ | -139.057 $ | -36,8 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 236.421 $ | +236.421 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 232.576 $ | +20.929 $ | +9,9 % | 1 | 211.647 $ | +10.160 $ | +5,0 % | 1 | 201.487 $ | +201.487 $ | 1 | |||||
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Stark | 223.718 $ | +9.994 $ | +4,7 % | 1 | 213.724 $ | +213.724 $ | 1 | |||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 215.897 $ | +215.897 $ | 1 | |||||||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 201.676 $ | -13.517 $ | -6,3 % | 1 | 215.193 $ | +14.503 $ | +7,2 % | 1 | 200.690 $ | +200.690 $ | 1 | |||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 214.659 $ | +214.659 $ | 1 | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 205.409 $ | +203 $ | +0,1 % | 1 | 205.206 $ | -33.776 $ | -14,1 % | 1 | ||||||||
| BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | BRBS | → 0 | Stark | 35.582 $ | -6.754 $ | -16,0 % | 1 | 42.336 $ | -706 $ | -1,6 % | 1 | 43.042 $ | +404 $ | +0,9 % | 1 | 42.638 $ | +6.451 $ | +17,8 % | 1 |
| 154.956.627 $ | +25.492.478 $ | +91,5 % | 68 | 123.463.730 $ | +7.867.026 $ | +34,6 % | 59 | 119.027.161 $ | +9.384.658 $ | +22,4 % | 56 | 108.925.849 $ | +3.717.056 $ | +17,5 % | 54 | ||||