| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 106.413.497 $ | -2.283.105 $ | +4,9 % | 21 | 103.343.557 $ | +5.526.719 $ | +54,8 % | 21 | 100.118.990 $ | -97.970 $ | +18,8 % | 22 | 96.042.966 $ | +8.319.213 $ | +29,1 % | 22 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 31.084.518 $ | +1.196.207 $ | +4,0 % | 1 | 29.888.311 $ | +2.355.112 $ | +8,6 % | 1 | 27.533.199 $ | +2.012.981 $ | +7,9 % | 1 | 25.520.218 $ | +2.415.360 $ | +10,5 % | 1 | ||
| SEI Exchange Traded Funds | → 0 | 13.806.361 $ | +884.246 $ | +6,8 % | 1 | 12.922.115 $ | +859.724 $ | +7,1 % | 1 | 12.062.391 $ | +557.173 $ | +4,8 % | 1 | 11.505.218 $ | +2.697.720 $ | +30,6 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 13.693.788 $ | +8.002.883 $ | +140,6 % | 1 | 12.925.741 $ | +10.378.219 $ | +407,4 % | 1 | 12.517.016 $ | +10.671.049 $ | +578,1 % | 1 | 11.846.799 $ | +7.116.782 $ | +150,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 9.015.112 $ | -168.140 $ | -1,8 % | 1 | 9.183.252 $ | +317.495 $ | +3,6 % | 1 | 8.865.757 $ | +228.406 $ | +2,6 % | 1 | 8.637.351 $ | +638.224 $ | +8,0 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 5.690.905 $ | +3.406.949 $ | +149,2 % | 1 | 5.330.552 $ | -7.595.189 $ | -58,8 % | 1 | 5.161.364 $ | -7.355.652 $ | -58,8 % | 1 | 5.203.060 $ | +3.380.271 $ | +185,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.221.381 $ | -8.472.407 $ | -61,9 % | 1 | 5.609.736 $ | +5.063.110 $ | +926,2 % | 1 | 5.304.546 $ | +143.182 $ | +2,8 % | 1 | 5.078.450 $ | +3.296.199 $ | +184,9 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 4.910.194 $ | +225.026 $ | +4,8 % | 1 | 4.685.168 $ | +229.968 $ | +5,2 % | 1 | 4.455.200 $ | +21.506 $ | +0,5 % | 1 | 4.433.694 $ | +480.271 $ | +12,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 4.562.447 $ | +116.647 $ | +2,6 % | 1 | 4.445.800 $ | -72.727 $ | -1,6 % | 1 | 4.518.527 $ | +65.327 $ | +1,5 % | 1 | 4.453.200 $ | +278.497 $ | +6,7 % | 1 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 3.634.203 $ | +184.761 $ | +5,4 % | 1 | 3.449.442 $ | +322.191 $ | +10,3 % | 1 | 3.127.251 $ | +357.182 $ | +12,9 % | 1 | 2.770.069 $ | +342.379 $ | +14,1 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 903.183 $ | -15.129 $ | -1,6 % | 1 | 918.312 $ | -2.528.078 $ | -73,4 % | 1 | 3.446.390 $ | +390.515 $ | +12,8 % | 1 | 3.055.875 $ | -36.499 $ | -1,2 % | 1 | ||
| ABRDN ETFS | → 0 | 2.283.956 $ | +258.375 $ | +12,8 % | 1 | 2.547.522 $ | -3.062.214 $ | -54,6 % | 1 | 1.626.357 $ | -3.678.189 $ | -69,3 % | 1 | 1.782.251 $ | -3.420.809 $ | -65,7 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 2.483.472 $ | +85.802 $ | +3,6 % | 1 | 2.397.670 $ | +126.992 $ | +5,6 % | 1 | 2.270.678 $ | -36.551 $ | -1,6 % | 1 | 2.307.229 $ | +107.910 $ | +4,9 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 2.205.881 $ | +72.513 $ | +3,4 % | 1 | 2.133.368 $ | +206.513 $ | +10,7 % | 1 | 1.926.855 $ | +67.295 $ | +3,6 % | 1 | 1.859.560 $ | +272.408 $ | +17,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 2.025.581 $ | -3.304.971 $ | -62,0 % | 1 | 1.932.941 $ | +306.584 $ | +18,9 % | 1 | 1.845.967 $ | -3.232.483 $ | -63,7 % | 1 | 1.822.789 $ | -10.024.010 $ | -84,6 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 1.167.136 $ | +9.875 $ | +0,9 % | 1 | 1.157.261 $ | +26.928 $ | +2,4 % | 1 | 1.130.333 $ | +50.305 $ | +4,7 % | 1 | 1.080.028 $ | +57.011 $ | +5,6 % | 1 | ||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 1.048.964 $ | -77.199 $ | -6,9 % | 1 | 1.126.163 $ | -33.064 $ | -2,9 % | 1 | 1.159.227 $ | +32.914 $ | +2,9 % | 1 | 1.126.313 $ | +2.438 $ | +0,2 % | 1 |
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 480.989 $ | -481.418 $ | -50,0 % | 1 | 962.407 $ | +507.352 $ | +111,5 % | 1 | |||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 652.393 $ | +55.351 $ | +9,3 % | 1 | 597.042 $ | +61.377 $ | +11,5 % | 1 | 535.665 $ | +89.845 $ | +20,2 % | 1 | 445.820 $ | +88.588 $ | +24,8 % | 1 |
| SOL Capital Management CO | → 0 | 482.282 $ | -3.025 $ | -0,6 % | 1 | 485.307 $ | -121.924 $ | -20,1 % | 1 | 607.231 $ | -12.267 $ | -2,0 % | 1 | 619.498 $ | -7.648 $ | -1,2 % | 1 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 523.101 $ | -39.986 $ | -7,1 % | 1 | 563.087 $ | -1.117 $ | -0,2 % | 1 | 564.204 $ | -26.826 $ | -4,5 % | 1 | 591.030 $ | +97.467 $ | +19,7 % | 1 |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | → 0 | 568.407 $ | -4.652.974 $ | -89,1 % | 1 | 546.626 $ | -1.386.315 $ | -71,7 % | 1 | ||||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 554.836 $ | +27.542 $ | +5,2 % | 1 | 527.294 $ | +24.020 $ | +4,8 % | 1 | ||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 450.232 $ | -47.909 $ | -9,6 % | 1 | 498.141 $ | +73.134 $ | +17,2 % | 1 | 425.007 $ | +10.194 $ | +2,5 % | 1 | 414.813 $ | +5.282 $ | +1,3 % | 1 |
| 106.413.497 $ | -2.283.105 $ | +4,9 % | 21 | 103.343.557 $ | +5.526.719 $ | +54,8 % | 21 | 100.118.990 $ | -97.970 $ | +18,8 % | 22 | 96.042.966 $ | +8.319.213 $ | +29,1 % | 22 | ||||