| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 128.322.157 $ | +16.022.988 $ | +23,9 % | 50 | 111.727.492 $ | +791.684 $ | +2,4 % | 45 | 108.533.498 $ | +13.543.597 $ | +19,5 % | 44 | 98.120.437 $ | +7.634.870 $ | +28,5 % | 43 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 44.546.091 $ | +11.577.451 $ | +35,1 % | 1 | 32.968.640 $ | +4.217.060 $ | +14,7 % | 1 | 28.751.580 $ | +2.387.580 $ | +9,1 % | 1 | 26.364.000 $ | +2.105.708 $ | +8,7 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 15.997.415 $ | +1.480.700 $ | +10,2 % | 1 | 14.516.715 $ | +1.359.678 $ | +10,3 % | 1 | 13.157.037 $ | +1.550.560 $ | +13,4 % | 1 | 11.606.477 $ | +1.741.047 $ | +17,6 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 10.081.448 $ | +1.233.779 $ | +13,9 % | 1 | 8.847.669 $ | -566.644 $ | -6,0 % | 1 | 9.414.313 $ | +511.612 $ | +5,7 % | 1 | 8.902.701 $ | +1.596.548 $ | +21,9 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 8.553.980 $ | +763.300 $ | +9,8 % | 1 | 7.790.680 $ | -20.509 $ | -0,3 % | 1 | 7.811.189 $ | -238.775 $ | -3,0 % | 1 | 8.049.964 $ | -208.247 $ | -2,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 7.947.222 $ | +1.459.031 $ | +22,5 % | 1 | 6.488.191 $ | -593.630 $ | -8,4 % | 1 | 7.081.821 $ | +120.666 $ | +1,7 % | 1 | 6.961.155 $ | +497.835 $ | +7,7 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 4.597.411 $ | +175.030 $ | +4,0 % | 1 | 4.422.381 $ | -306.370 $ | -6,5 % | 1 | 4.728.751 $ | +65.747 $ | +1,4 % | 1 | 4.663.004 $ | +95.175 $ | +2,1 % | 1 |
| Bluerock Private Real Estate Fund | BPRE | → 0 | 311.980 $ | -3.391.246 $ | -91,6 % | 1 | 3.703.226 $ | -789.769 $ | -17,6 % | 1 | 4.492.995 $ | +4.492.995 $ | 1 | ||||||
| ISHARES TR | → 0 | 3.412.699 $ | +3.104.658 $ | +1.007,9 % | 1 | 3.073.613 $ | -10.403 $ | -0,3 % | 1 | 3.084.016 $ | +2.635.297 $ | +587,3 % | 1 | 2.949.848 $ | +2.682.322 $ | +1.002,6 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 2.960.038 $ | +455.815 $ | +18,2 % | 1 | 2.504.223 $ | +135.745 $ | +5,7 % | 1 | 2.368.478 $ | +16.272 $ | +0,7 % | 1 | 2.352.206 $ | +331.681 $ | +16,4 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.900.177 $ | +617.805 $ | +27,1 % | 1 | 2.282.372 $ | -210.887 $ | -8,5 % | 1 | 2.493.259 $ | +561.026 $ | +29,0 % | 1 | 1.932.233 $ | +574.812 $ | +42,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.067.798 $ | +30.766 $ | +1,5 % | 1 | 2.037.032 $ | -556.798 $ | -21,5 % | 1 | 2.593.830 $ | -184.338 $ | -6,6 % | 1 | 2.778.168 $ | +143.188 $ | +5,4 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 2.266.971 $ | -492.762 $ | -17,9 % | 1 | 2.759.733 $ | +185.264 $ | +7,2 % | 1 | 2.574.469 $ | +374.850 $ | +17,0 % | 1 | 2.199.619 $ | +302.671 $ | +16,0 % | 1 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 2.446.867 $ | +329.326 $ | +15,6 % | 1 | 2.117.541 $ | -229.273 $ | -9,8 % | 1 | 2.346.814 $ | +108.893 $ | +4,9 % | 1 | 2.237.921 $ | +7.319 $ | +0,3 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 1.812.075 $ | -54.159 $ | -2,9 % | 1 | 1.866.234 $ | -66.934 $ | -3,5 % | 1 | 1.933.168 $ | +68.679 $ | +3,7 % | 1 | 1.864.489 $ | -46.514 $ | -2,4 % | 1 | ||
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 1.281.569 $ | -367.623 $ | -22,3 % | 1 | 1.649.192 $ | +128.043 $ | +8,4 % | 1 | 1.521.149 $ | +768.785 $ | +102,2 % | 1 | 752.364 $ | +269.401 $ | +55,8 % | 1 | |
| MAI Capital Management | → 0 | 1.006.278 $ | -155.368 $ | -13,4 % | 1 | 1.161.646 $ | -170.519 $ | -12,8 % | 1 | 1.332.165 $ | -87.277 $ | -6,1 % | 1 | 1.419.442 $ | +173.643 $ | +13,9 % | 1 | ||
| BROWN & BROWN, INC. | BRO | → 0 | Neutral | 815.461 $ | -16.752 $ | -2,0 % | 1 | 832.213 $ | -186.178 $ | -18,3 % | 1 | 1.018.391 $ | -180.015 $ | -15,0 % | 1 | 1.198.406 $ | -216.448 $ | -15,3 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.050.888 $ | +371.940 $ | +54,8 % | 1 | 678.948 $ | +191.133 $ | +39,2 % | 1 | 487.815 $ | -25.971 $ | -5,1 % | 1 | 513.786 $ | -175.715 $ | -25,5 % | 1 | ||
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | → 0 | 939.408 $ | -2.473.291 $ | -72,5 % | 1 | ||||||||||||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 937.710 $ | +114.427 $ | +13,9 % | 1 | 823.283 $ | +34.628 $ | +4,4 % | 1 | 788.655 $ | +23.042 $ | +3,0 % | 1 | 765.613 $ | +44.481 $ | +6,2 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 894.307 $ | -23.207 $ | -2,5 % | 1 | 917.514 $ | +27.650 $ | +3,1 % | 1 | 889.864 $ | -28.544 $ | -3,1 % | 1 | 918.408 $ | +42.198 $ | +4,8 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 864.381 $ | +176.686 $ | +25,7 % | 1 | 687.695 $ | -75.607 $ | -9,9 % | 1 | 763.302 $ | +16.322 $ | +2,2 % | 1 | 746.980 $ | +124.297 $ | +20,0 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 459.031 $ | -159.117 $ | -25,7 % | 1 | 618.148 $ | +15.365 $ | +2,5 % | 1 | 602.783 $ | -121.365 $ | -16,8 % | 1 | 724.148 $ | -79.330 $ | -9,9 % | 1 |
| SPROTT FUNDS TRUST | → 0 | 718.625 $ | +33.193 $ | +4,8 % | 1 | 685.432 $ | +387.785 $ | +130,3 % | 1 | 297.647 $ | +297.647 $ | 1 | |||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 710.610 $ | +225.214 $ | +46,4 % | 1 | 485.396 $ | -39.906 $ | -7,6 % | 1 | 525.302 $ | +35.408 $ | +7,2 % | 1 | 489.894 $ | +36.348 $ | +8,0 % | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 558.358 $ | -4.280 $ | -0,8 % | 1 | 562.638 $ | -85.976 $ | -13,3 % | 1 | 648.614 $ | -57.813 $ | -8,2 % | 1 | 706.427 $ | +29.332 $ | +4,3 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 677.305 $ | +39.431 $ | +6,2 % | 1 | 637.874 $ | +244.023 $ | +62,0 % | 1 | 393.851 $ | +6.971 $ | +1,8 % | 1 | 386.880 $ | +37.097 $ | +10,6 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 426.216 $ | -157.688 $ | -27,0 % | 1 | 583.904 $ | +54.038 $ | +10,2 % | 1 | 529.866 $ | +54.603 $ | +11,5 % | 1 | 475.263 $ | +67.705 $ | +16,6 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 559.402 $ | +87.012 $ | +18,4 % | 1 | 472.390 $ | -95.253 $ | -16,8 % | 1 | 567.643 $ | -5.816 $ | -1,0 % | 1 | 573.459 $ | +146.972 $ | +34,5 % | 1 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | → 0 | Stark | 264.852 $ | -122.403 $ | -31,6 % | 1 | 387.255 $ | -107.011 $ | -21,7 % | 1 | 494.266 $ | -14.201 $ | -2,8 % | 1 | 508.467 $ | -48.495 $ | -8,7 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 494.550 $ | +33.589 $ | +7,3 % | 1 | 460.961 $ | +177.182 $ | +62,4 % | 1 | 448.719 $ | +159.553 $ | +55,2 % | 1 | 356.094 $ | -2.593.754 $ | -87,9 % | 1 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 446.832 $ | -25.927 $ | -5,5 % | 1 | 472.759 $ | +66.779 $ | +16,4 % | 1 | 405.980 $ | +8.533 $ | +2,1 % | 1 | 397.447 $ | +26.959 $ | +7,3 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 438.576 $ | +6.258 $ | +1,4 % | 1 | 432.318 $ | +56.465 $ | +15,0 % | 1 | 375.853 $ | +211 $ | +0,1 % | 1 | 375.642 $ | +18.274 $ | +5,1 % | 1 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 432.678 $ | +126.495 $ | +41,3 % | 1 | 306.183 $ | +41.495 $ | +15,7 % | 1 | 264.688 $ | +21.426 $ | +8,8 % | 1 | 243.262 $ | +243.262 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 422.701 $ | +45.886 $ | +12,2 % | 1 | 376.815 $ | -35.191 $ | -8,5 % | 1 | 412.006 $ | +7.750 $ | +1,9 % | 1 | 404.256 $ | +40.202 $ | +11,0 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 387.295 $ | -24.577 $ | -6,0 % | 1 | 411.872 $ | +55.796 $ | +15,7 % | 1 | 356.076 $ | -25.702 $ | -6,7 % | 1 | 381.778 $ | -29.298 $ | -7,1 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 386.359 $ | +52.238 $ | +15,6 % | 1 | 334.121 $ | -48.824 $ | -12,7 % | 1 | 382.945 $ | -21.331 $ | -5,3 % | 1 | 404.276 $ | +87.360 $ | +27,6 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 246.583 $ | -60.326 $ | -19,7 % | 1 | 306.909 $ | -69.388 $ | -18,4 % | 1 | 376.297 $ | -19.007 $ | -4,8 % | 1 | 395.304 $ | +41.183 $ | +11,6 % | 1 |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | → 0 | 358.575 $ | -527.530 $ | -59,5 % | 1 | ||||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 287.765 $ | -27.271 $ | -8,7 % | 1 | 315.036 $ | +33.075 $ | +11,7 % | 1 | 281.961 $ | +21.132 $ | +8,1 % | 1 | 260.829 $ | +15.970 $ | +6,5 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 308.041 $ | -186.509 $ | -37,7 % | 1 | 283.779 $ | -2.789.834 $ | -90,8 % | 1 | 289.166 $ | +6.127 $ | +2,2 % | 1 | 283.039 $ | -73.055 $ | -20,5 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 266.696 $ | +30.975 $ | +13,1 % | 1 | 235.721 $ | -71.926 $ | -23,4 % | 1 | 307.647 $ | +3.420 $ | +1,1 % | 1 | 304.227 $ | +86.285 $ | +39,6 % | 1 |
| MARKEL GROUP INC. | MKL | → 0 | Stark | 271.481 $ | -207 $ | -0,1 % | 1 | 271.688 $ | -5.617 $ | -2,0 % | 1 | 277.305 $ | +26.917 $ | +10,8 % | 1 | 250.388 $ | -11.219 $ | -4,3 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 262.138 $ | +44.941 $ | +20,7 % | 1 | 217.197 $ | +217.197 $ | 1 | |||||||||
| STATE STREET CORP | STT | → 0 | Sehr stark | 261.354 $ | +261.354 $ | 1 | |||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 256.581 $ | +256.581 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 248.702 $ | +34.166 $ | +15,9 % | 1 | 214.536 $ | +13.829 $ | +6,9 % | 1 | 200.707 $ | -24.200 $ | -10,8 % | 1 | 224.907 $ | +22.345 $ | +11,0 % | 1 | ||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 246.837 $ | +246.837 $ | 1 | |||||||||||||
| HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | HIG | → 0 | Sehr stark | 235.833 $ | -3.765 $ | -1,6 % | 1 | 239.598 $ | -4.320 $ | -1,8 % | 1 | 243.918 $ | +8.731 $ | +3,7 % | 1 | 235.187 $ | +13.185 $ | +5,9 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 228.326 $ | +228.326 $ | 1 | |||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN | → 0 | Neutral | 215.916 $ | +215.916 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 208.305 $ | +208.305 $ | 1 | |||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 205.453 $ | +205.453 $ | 1 | |||||||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 203.904 $ | -330 $ | -0,2 % | 1 | ||||||||||||
| 128.322.157 $ | +16.022.988 $ | +23,9 % | 50 | 111.727.492 $ | +791.684 $ | +2,4 % | 45 | 108.533.498 $ | +13.543.597 $ | +19,5 % | 44 | 98.120.437 $ | +7.634.870 $ | +28,5 % | 43 | ||||