| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 39.054.199 $ | +4.946.487 $ | +89,9 % | 17 | 32.647.208 $ | +3.883.350 $ | +12,2 % | 16 | 27.763.490 $ | +11.323.121 $ | +49,7 % | 16 | 16.512.034 $ | -1.372.391 $ | +28,0 % | 14 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 19.166.768 $ | +1.563.468 $ | +8,9 % | 1 | 17.603.300 $ | +3.706.445 $ | +26,7 % | 1 | 13.896.855 $ | +9.469.947 $ | +213,9 % | 1 | 4.426.908 $ | +2.974.257 $ | +204,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 9.083.702 $ | +2.693.471 $ | +42,1 % | 1 | 6.390.231 $ | +1.285.175 $ | +25,2 % | 1 | 5.105.056 $ | +1.512.364 $ | +42,1 % | 1 | 3.592.692 $ | -762.880 $ | -17,5 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 2.018.645 $ | +185.593 $ | +10,1 % | 1 | 1.833.052 $ | -67.987 $ | -3,6 % | 1 | 1.901.039 $ | -344.411 $ | -15,3 % | 1 | 2.245.450 $ | +58.863 $ | +2,7 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.704.731 $ | +1.251.603 $ | +276,2 % | 1 | 1.530.453 $ | +1.129.875 $ | +282,1 % | 1 | 1.491.129 $ | +1.090.906 $ | +272,6 % | 1 | 1.341.737 $ | +1.007.082 $ | +300,9 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.485.249 $ | +627.566 $ | +73,2 % | 1 | 857.683 $ | +411.308 $ | +92,1 % | 1 | 759.721 $ | +11.787 $ | +1,6 % | 1 | 747.934 $ | -593.803 $ | -44,3 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 560.406 $ | -170.549 $ | -23,3 % | 1 | 730.955 $ | -267.410 $ | -26,8 % | 1 | 998.365 $ | +40.846 $ | +4,3 % | 1 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 758.092 $ | -946.639 $ | -55,5 % | 1 | 400.578 $ | -1.090.551 $ | -73,1 % | 1 | ||||||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 726.122 $ | +209.202 $ | +40,5 % | 1 | 516.920 $ | -19.396 $ | -3,6 % | 1 | 536.316 $ | +18.782 $ | +3,6 % | 1 | 517.534 $ | -94.970 $ | -15,5 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 647.296 $ | +162.404 $ | +33,5 % | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 610.215 $ | +115.047 $ | +23,2 % | 1 | 495.168 $ | -46.194 $ | -8,5 % | 1 | 541.362 $ | +431.234 $ | +391,6 % | 1 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 412.253 $ | +41.801 $ | +11,3 % | 1 | 370.452 $ | +9.014 $ | +2,5 % | 1 | 361.438 $ | -229.690 $ | -38,9 % | 1 | 591.128 $ | +33.028 $ | +5,9 % | 1 | ||
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | → 0 | 379.463 $ | -77.511 $ | -17,0 % | 1 | 456.974 $ | -65.888 $ | -12,6 % | 1 | 522.862 $ | -11.615 $ | -2,2 % | 1 | 534.477 $ | -6.253 $ | -1,2 % | 1 | |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 509.974 $ | -81.896 $ | -13,8 % | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD NY TAX FREE FDS | → 0 | 453.128 $ | -1.032.121 $ | -69,5 % | 1 | 446.375 $ | -1.084.078 $ | -70,8 % | 1 | 400.223 $ | -359.498 $ | -47,3 % | 1 | ||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 429.431 $ | +212.337 $ | +97,8 % | 1 | 217.094 $ | +4.725 $ | +2,2 % | 1 | 212.369 $ | -4.162.909 $ | -95,1 % | 1 | ||||||
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | STK | → 0 | 306.520 $ | -79.987 $ | -20,7 % | 1 | 386.507 $ | +11.617 $ | +3,1 % | 1 | 374.890 $ | +14.979 $ | +4,2 % | 1 | 359.911 $ | +50.033 $ | +16,1 % | 1 | |
| CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND | CSQ | → 0 | 306.414 $ | -37.228 $ | -10,8 % | 1 | 343.642 $ | -1.610 $ | -0,5 % | 1 | 345.252 $ | +18.792 $ | +5,8 % | 1 | |||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 263.205 $ | +11.146 $ | +4,4 % | 1 | 252.059 $ | -61.166 $ | -19,5 % | 1 | 313.225 $ | -7.597 $ | -2,4 % | 1 | 320.822 $ | +58.020 $ | +22,1 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 240.636 $ | -27.047 $ | -10,1 % | 1 | 267.683 $ | -9.772 $ | -3,5 % | 1 | 277.455 $ | +7.503 $ | +2,8 % | 1 | ||||
| Keel Infrastructure Corp. | BITF | → 0 | 99.405 $ | +91.003 $ | +1.083,1 % | 1 | |||||||||||||
| 39.054.199 $ | +4.946.487 $ | +89,9 % | 17 | 32.647.208 $ | +3.883.350 $ | +12,2 % | 16 | 27.763.490 $ | +11.323.121 $ | +49,7 % | 16 | 16.512.034 $ | -1.372.391 $ | +28,0 % | 14 | ||||