| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 28.594.708 $ | +9.483.685 $ | +25,3 % | 7 | 26.621.740 $ | +17.550.569 $ | -0,1 % | 30 | 5.927.366 $ | +2.436.675 $ | +25,4 % | 4 | 14.275.451 $ | +1.076.675 $ | +12,5 % | 7 | ||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 20.175.300 $ | +12.534.345 $ | +164,0 % | 1 | 7.640.955 $ | +89.347 $ | +1,2 % | 1 | ||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 4.431.299 $ | -3.552.528 $ | -44,5 % | 1 | 7.983.827 $ | +3.076.769 $ | +62,7 % | 1 | 4.907.058 $ | +2.424.463 $ | +97,7 % | 1 | 2.482.595 $ | +921.032 $ | +59,0 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 4.621.053 $ | +4.621.053 $ | 1 | |||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 1.665.609 $ | +274.849 $ | +19,8 % | 1 | 1.390.760 $ | -418.168 $ | -23,1 % | 1 | 1.808.928 $ | -80.907 $ | -4,3 % | 1 | ||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.331.738 $ | +155.821 $ | +13,3 % | 1 | 1.175.917 $ | -158.960 $ | -11,9 % | 1 | 1.334.877 $ | +68.788 $ | +5,4 % | 1 | ||||||
| AMERICAN STATES WATER CO | AWR | → 0 | Neutral | 888.571 $ | +888.571 $ | 1 | |||||||||||||
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | → 0 | Stark | 753.372 $ | +753.372 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 703.722 $ | +703.722 $ | 1 | |||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 700.025 $ | +700.025 $ | 1 | |||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 632.828 $ | +632.828 $ | 1 | |||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 557.539 $ | +557.539 $ | 1 | |||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 532.135 $ | +532.135 $ | 1 | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 512.381 $ | +512.381 $ | 1 | |||||||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 452.785 $ | +452.785 $ | 1 | |||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd | CNQ | → 0 | 449.415 $ | +449.415 $ | 1 | ||||||||||||||
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 446.673 $ | +446.673 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 439.566 $ | +439.566 $ | 1 | |||||||||||||
| CLOROX CO /DE/ | CLX | → 0 | Stark | 419.000 $ | +419.000 $ | 1 | |||||||||||||
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | ORI | → 0 | Stark | 380.447 $ | +380.447 $ | 1 | |||||||||||||
| WisdomTree Trust | → 0 | 340.087 $ | +12.038 $ | +3,7 % | 1 | 328.049 $ | -46.555 $ | -12,4 % | 1 | 374.604 $ | +24.395 $ | +7,0 % | 1 | 350.209 $ | +19.678 $ | +6,0 % | 1 | ||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 367.621 $ | +367.621 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 292.686 $ | -10.578 $ | -3,5 % | 1 | 303.264 $ | -46.310 $ | -13,2 % | 1 | 349.574 $ | -17.235 $ | -4,7 % | 1 | 366.809 $ | +27.254 $ | +8,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 357.989 $ | +69.738 $ | +24,2 % | 1 | 288.251 $ | -7.879 $ | -2,7 % | 1 | 296.130 $ | +5.052 $ | +1,7 % | 1 | 291.078 $ | +31.483 $ | +12,1 % | 1 | ||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 349.476 $ | +349.476 $ | 1 | |||||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | → 0 | Sehr stark | 327.537 $ | +327.537 $ | 1 | |||||||||||||
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 299.444 $ | +299.444 $ | 1 | |||||||||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 281.110 $ | +281.110 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 278.721 $ | +278.721 $ | 1 | |||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 274.097 $ | +274.097 $ | 1 | |||||||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 251.191 $ | +251.191 $ | 1 | |||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | → 0 | Neutral | 232.963 $ | +232.963 $ | 1 | |||||||||||||
| 28.594.708 $ | +9.483.685 $ | +25,3 % | 7 | 26.621.740 $ | +17.550.569 $ | -0,1 % | 30 | 5.927.366 $ | +2.436.675 $ | +25,4 % | 4 | 14.275.451 $ | +1.076.675 $ | +12,5 % | 7 | ||||