| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 86.621.885 $ | +32.080.144 $ | +166,1 % | 48 | 53.900.631 $ | +75.856 $ | +84,6 % | 46 | 53.281.554 $ | +466.210 $ | +177,0 % | 45 | 52.012.090 $ | -8.299.433 $ | +82,1 % | 43 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 28.601.122 $ | +28.601.122 $ | 1 | |||||||||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 16.882.166 $ | +16.551.624 $ | +5.007,4 % | 1 | 15.467.006 $ | +14.790.025 $ | +2.184,7 % | 1 | 14.932.004 $ | +13.927.656 $ | +1.386,7 % | 1 | 14.681.337 $ | +14.220.431 $ | +3.085,3 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 12.450.863 $ | +11.948.533 $ | +2.378,6 % | 1 | 12.812.051 $ | +12.116.556 $ | +1.742,1 % | 1 | 12.337.746 $ | +11.670.208 $ | +1.748,2 % | 1 | 11.711.123 $ | -2.970.214 $ | -20,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 5.123.524 $ | +720.072 $ | +16,4 % | 1 | 4.403.452 $ | +22.292 $ | +0,5 % | 1 | 4.381.160 $ | +4.358 $ | +0,1 % | 1 | 4.376.802 $ | +162.939 $ | +3,9 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 5.107.393 $ | +1.013.660 $ | +24,8 % | 1 | 4.093.733 $ | +164.760 $ | +4,2 % | 1 | 3.928.973 $ | +552.327 $ | +16,4 % | 1 | 3.376.646 $ | -250.008 $ | -6,9 % | 1 | ||
| USA Compression Partners, LP | USAC | → 0 | 2.521.058 $ | -41.489 $ | -1,6 % | 1 | 2.562.547 $ | +404.906 $ | +18,8 % | 1 | 2.157.641 $ | -76.247 $ | -3,4 % | 1 | 2.233.888 $ | -21.639 $ | -1,0 % | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 769.734 $ | +5.239 $ | +0,7 % | 1 | 764.495 $ | -285.123 $ | -27,2 % | 1 | 1.049.618 $ | +2.088 $ | +0,2 % | 1 | 1.047.530 $ | +8.316 $ | +0,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 1.040.214 $ | +651.453 $ | +167,6 % | 1 | 695.495 $ | -14.771.511 $ | -95,5 % | 1 | 1.004.348 $ | +780.999 $ | +349,7 % | 1 | 994.775 $ | +769.779 $ | +342,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 806.145 $ | +99.697 $ | +14,1 % | 1 | 706.448 $ | -100.760 $ | -12,5 % | 1 | 807.208 $ | +26.303 $ | +3,4 % | 1 | 780.905 $ | +164.088 $ | +26,6 % | 1 |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 741.704 $ | +23.156 $ | +3,2 % | 1 | 718.548 $ | -81.407 $ | -10,2 % | 1 | 799.955 $ | -1.272 $ | -0,2 % | 1 | 801.227 $ | -34.528 $ | -4,1 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 725.268 $ | +92.544 $ | +14,6 % | 1 | 632.724 $ | -79.817 $ | -11,2 % | 1 | 712.541 $ | +34.289 $ | +5,1 % | 1 | 678.252 $ | +23.812 $ | +3,6 % | 1 |
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 700.846 $ | -4.584 $ | -0,6 % | 1 | 705.430 $ | +104.489 $ | +17,4 % | 1 | 600.941 $ | -22.377 $ | -3,6 % | 1 | 623.318 $ | -15.052 $ | -2,4 % | 1 | |
| GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND | GOF | → 0 | 605.705 $ | +50.098 $ | +9,0 % | 1 | 555.607 $ | -47.607 $ | -7,9 % | 1 | 603.214 $ | -79.531 $ | -11,6 % | 1 | 682.745 $ | +108.564 $ | +18,9 % | 1 | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 502.330 $ | -16.379.836 $ | -97,0 % | 1 | 510.901 $ | -12.301.150 $ | -96,0 % | 1 | 676.981 $ | +233.109 $ | +52,5 % | 1 | 667.538 $ | -11.043.585 $ | -94,3 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 637.207 $ | +198.540 $ | +45,3 % | 1 | 438.667 $ | +6.377 $ | +1,5 % | 1 | 432.290 $ | -6.233 $ | -1,4 % | 1 | 438.523 $ | +8.864 $ | +2,1 % | 1 | ||
| CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND INC | CRF | → 0 | 615.157 $ | +66.337 $ | +12,1 % | 1 | 548.820 $ | -27.148 $ | -4,7 % | 1 | 575.968 $ | +24.841 $ | +4,5 % | 1 | 551.127 $ | +51.842 $ | +10,4 % | 1 | |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 454.176 $ | +54.929 $ | +13,8 % | 1 | 399.247 $ | +10.416 $ | +2,7 % | 1 | 388.831 $ | -153.201 $ | -28,3 % | 1 | 542.032 $ | -453.961 $ | -45,6 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 536.943 $ | +7.049 $ | +1,3 % | 1 | 529.894 $ | -5.406 $ | -1,0 % | 1 | 535.300 $ | +318 $ | +0,1 % | 1 | 534.982 $ | +8.798 $ | +1,7 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 388.761 $ | -12.062.102 $ | -96,9 % | 1 | 330.542 $ | -180.359 $ | -35,3 % | 1 | 443.872 $ | -14.488.132 $ | -97,0 % | 1 | 460.906 $ | -533.869 $ | -53,7 % | 1 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | → 0 | 459.473 $ | +100.322 $ | +27,9 % | 1 | 359.151 $ | -19.336 $ | -5,1 % | 1 | 378.487 $ | +51.437 $ | +15,7 % | 1 | 327.050 $ | +35.009 $ | +12,0 % | 1 | |
| PIMCO Income Strategy Fund II | PFN | → 0 | 400.676 $ | +21.223 $ | +5,6 % | 1 | 379.453 $ | -29.215 $ | -7,1 % | 1 | 408.668 $ | -227 $ | -0,1 % | 1 | 408.895 $ | +33.123 $ | +8,8 % | 1 | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | → 0 | 364.796 $ | -18.473 $ | -4,8 % | 1 | 383.269 $ | +10.321 $ | +2,8 % | 1 | 372.948 $ | +15.480 $ | +4,3 % | 1 | 357.468 $ | -23.091 $ | -6,1 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 307.879 $ | +35.758 $ | +13,1 % | 1 | 272.121 $ | -61.121 $ | -18,3 % | 1 | 333.242 $ | -37.654 $ | -10,2 % | 1 | 370.896 $ | +108.826 $ | +41,5 % | 1 |
| PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | → 0 | 369.551 $ | +27.748 $ | +8,1 % | 1 | 341.803 $ | -488 $ | -0,1 % | 1 | 342.291 $ | -14.056 $ | -3,9 % | 1 | 356.347 $ | +36.939 $ | +11,6 % | 1 | |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | → 0 | Sehr stark | 247.523 $ | -48.691 $ | -16,4 % | 1 | 296.214 $ | -39.671 $ | -11,8 % | 1 | 335.885 $ | -14.812 $ | -4,2 % | 1 | 350.697 $ | -11.656 $ | -3,2 % | 1 |
| Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | → 0 | 325.824 $ | +600 $ | +0,2 % | 1 | 325.224 $ | -12.222 $ | -3,6 % | 1 | 337.446 $ | -4.642 $ | -1,4 % | 1 | 342.088 $ | +701 $ | +0,2 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 275.569 $ | -66.443 $ | -19,4 % | 1 | 342.012 $ | +99.869 $ | +41,2 % | 1 | 242.143 $ | +16.413 $ | +7,3 % | 1 | 225.730 $ | +14.131 $ | +6,7 % | 1 |
| FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC | FLC | → 0 | 316.923 $ | +8.633 $ | +2,8 % | 1 | 308.290 $ | -13.560 $ | -4,2 % | 1 | 321.850 $ | -3.092 $ | -1,0 % | 1 | 324.942 $ | +117.702 $ | +56,8 % | 1 | |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 314.942 $ | -1.818 $ | -0,6 % | 1 | 316.760 $ | +26.236 $ | +9,0 % | 1 | 290.524 $ | -23.465 $ | -7,5 % | 1 | 313.989 $ | +10.740 $ | +3,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 267.320 $ | +34.322 $ | +14,7 % | 1 | 232.998 $ | -16.352 $ | -6,6 % | 1 | 249.350 $ | -58.134 $ | -18,9 % | 1 | 307.484 $ | +73.185 $ | +31,2 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 299.354 $ | -7.571 $ | -2,5 % | 1 | 306.925 $ | +47.972 $ | +18,5 % | 1 | 258.953 $ | +7.552 $ | +3,0 % | 1 | 251.401 $ | +3.246 $ | +1,3 % | 1 | |
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND | HPI | → 0 | 284.325 $ | +13.312 $ | +4,9 % | 1 | 271.013 $ | -10.816 $ | -3,8 % | 1 | 281.829 $ | -24.732 $ | -8,1 % | 1 | 306.561 $ | +35.052 $ | +12,9 % | 1 | |
| ENBRIDGE INC | ENB | → 0 | Stark | 242.811 $ | +313 $ | +0,1 % | 1 | 242.498 $ | -10.814 $ | -4,3 % | 1 | 253.312 $ | -52.783 $ | -17,2 % | 1 | 306.095 $ | +31.179 $ | +11,3 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 305.694 $ | +80.661 $ | +35,8 % | 1 | 225.033 $ | +225.033 $ | 1 | |||||||||
| GABELLI CONVERTIBLE & INCOME SECURITIES FUND INC | GCV | → 0 | 279.298 $ | +40.974 $ | +17,2 % | 1 | 238.324 $ | +10.090 $ | +4,4 % | 1 | 228.234 $ | +4.087 $ | +1,8 % | 1 | 224.147 $ | +19.867 $ | +9,7 % | 1 | |
| Invesco High Income Trust II | VLT | → 0 | 258.899 $ | +58.742 $ | +29,3 % | 1 | 200.157 $ | -18.136 $ | -8,3 % | 1 | 218.293 $ | +1.903 $ | +0,9 % | 1 | 216.390 $ | +9.252 $ | +4,5 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 244.077 $ | +16.988 $ | +7,5 % | 1 | 227.089 $ | -14.405 $ | -6,0 % | 1 | 241.494 $ | -7.961 $ | -3,2 % | 1 | 249.455 $ | +20.394 $ | +8,9 % | 1 | |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | RA | → 0 | 246.284 $ | +14.668 $ | +6,3 % | 1 | 231.616 $ | +2.281 $ | +1,0 % | 1 | 229.335 $ | -2.973 $ | -1,3 % | 1 | 232.308 $ | +3.775 $ | +1,7 % | 1 | |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | → 0 | Schwach | 214.264 $ | -5.795 $ | -2,6 % | 1 | 220.059 $ | -15.444 $ | -6,6 % | 1 | 235.503 $ | +6.780 $ | +3,0 % | 1 | 228.723 $ | -9.817 $ | -4,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 234.223 $ | +8.789 $ | +3,9 % | 1 | 225.434 $ | +225.434 $ | 1 | |||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 229.225 $ | +21.088 $ | +10,1 % | 1 | 208.137 $ | -2.084 $ | -1,0 % | 1 | 210.221 $ | +210.221 $ | 1 | |||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 223.349 $ | -12.114.397 $ | -98,2 % | 1 | 224.996 $ | -9.404.692 $ | -97,7 % | 1 | ||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 212.910 $ | -6.885 $ | -3,1 % | 1 | 219.795 $ | +12.571 $ | +6,1 % | 1 | 207.224 $ | +207.224 $ | 1 | |||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 200.504 $ | +200.504 $ | 1 | |||||||||||||||
| DoubleLine Opportunistic Credit Fund | DBL | → 0 | 189.910 $ | -980 $ | -0,5 % | 1 | 190.890 $ | +1.577 $ | +0,8 % | 1 | 189.313 $ | -2.220 $ | -1,2 % | 1 | 191.533 $ | +4.273 $ | +2,3 % | 1 | |
| Shattuck Labs, Inc. | STTK | → 0 | Neutral | 157.066 $ | +11.543 $ | +7,9 % | 1 | 145.523 $ | +62.917 $ | +76,2 % | 1 | 82.606 $ | +80.816 $ | +4.514,9 % | 1 | ||||
| Ellington Financial Inc. | EFC | → 0 | Neutral | 155.480 $ | +21.935 $ | +16,4 % | 1 | 133.545 $ | -17.279 $ | -11,5 % | 1 | 150.824 $ | +10.318 $ | +7,3 % | 1 | ||||
| Rithm Capital Corp. | RITM | → 0 | Neutral | 123.600 $ | -851 $ | -0,7 % | 1 | 124.451 $ | -18.165 $ | -12,7 % | 1 | 142.616 $ | -6.067 $ | -4,1 % | 1 | 148.683 $ | +1.608 $ | +1,1 % | 1 |
| BlackRock TCP Capital Corp. | TCPC | → 0 | Neutral | 85.248 $ | -3.729 $ | -4,2 % | 1 | 88.977 $ | -42.321 $ | -32,2 % | 1 | 131.298 $ | -13.813 $ | -9,5 % | 1 | 145.111 $ | -31.201 $ | -17,7 % | 1 |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | GSBD | → 0 | Stark | 103.615 $ | +7.876 $ | +8,2 % | 1 | 95.739 $ | +95.739 $ | 1 | |||||||||
| 86.621.885 $ | +32.080.144 $ | +166,1 % | 48 | 53.900.631 $ | +75.856 $ | +84,6 % | 46 | 53.281.554 $ | +466.210 $ | +177,0 % | 45 | 52.012.090 $ | -8.299.433 $ | +82,1 % | 43 | ||||