| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 205.008.854 $ | +24.703.638 $ | +11,4 % | 37 | 180.841.391 $ | +3.933.815 $ | +2,5 % | 36 | 177.524.509 $ | +16.200.450 $ | +54,9 % | 35 | 161.997.739 $ | +14.412.051 $ | +10,5 % | 37 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 98.622.523 $ | +2.284.575 $ | +2,4 % | 1 | 96.337.948 $ | +3.698.076 $ | +4,0 % | 1 | 92.639.872 $ | +3.236.990 $ | +3,6 % | 1 | 89.402.882 $ | +4.438.793 $ | +5,2 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 51.402.730 $ | +10.113.706 $ | +24,5 % | 1 | 41.289.024 $ | +732.101 $ | +1,8 % | 1 | 40.556.923 $ | +2.876.901 $ | +7,6 % | 1 | 37.680.022 $ | +3.891.712 $ | +11,5 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 16.015.595 $ | +5.252.302 $ | +48,8 % | 1 | 10.763.293 $ | -510.741 $ | -4,5 % | 1 | 11.274.034 $ | +1.656.031 $ | +17,2 % | 1 | 9.618.003 $ | +1.668.813 $ | +21,0 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 9.327.438 $ | +2.810.830 $ | +43,1 % | 1 | 6.516.608 $ | +273.940 $ | +4,4 % | 1 | 6.242.668 $ | +849.170 $ | +15,7 % | 1 | 5.393.498 $ | +882.832 $ | +19,6 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 3.471.622 $ | +39.722 $ | +1,2 % | 1 | 3.431.900 $ | -196.457 $ | -5,4 % | 1 | 3.628.357 $ | +3.404.147 $ | +1.518,3 % | 1 | 224.210 $ | -23.027 $ | -9,3 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 2.623.222 $ | +615.375 $ | +30,6 % | 1 | 2.007.847 $ | -338.081 $ | -14,4 % | 1 | 2.345.928 $ | +2.345.928 $ | 1 | |||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.620.452 $ | +319.494 $ | +13,9 % | 1 | 2.300.958 $ | -227.260 $ | -9,0 % | 1 | 2.528.218 $ | +533.183 $ | +26,7 % | 1 | 1.995.035 $ | +587.008 $ | +41,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.514.112 $ | +653.396 $ | +35,1 % | 1 | 1.860.716 $ | -168.028 $ | -8,3 % | 1 | 2.028.744 $ | +403.258 $ | +24,8 % | 1 | 1.625.486 $ | +710.007 $ | +77,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.752.353 $ | -264.269 $ | -13,1 % | 1 | 2.016.622 $ | -467.035 $ | -18,8 % | 1 | 2.483.657 $ | +645.742 $ | +35,1 % | 1 | 1.837.915 $ | +263.959 $ | +16,8 % | 1 |
| EdgeRock Capital LLC | → 0 | 1.920.486 $ | +1.016.193 $ | +112,4 % | 1 | 904.293 $ | +180.076 $ | +24,9 % | 1 | 724.217 $ | +323.571 $ | +80,8 % | 1 | 400.646 $ | +400.646 $ | 1 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.782.018 $ | -123.947 $ | -6,5 % | 1 | 1.905.965 $ | +178.994 $ | +10,4 % | 1 | 1.726.971 $ | -92.360 $ | -5,1 % | 1 | 1.819.331 $ | -310.922 $ | -14,6 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.705.680 $ | +321.288 $ | +23,2 % | 1 | 1.384.392 $ | -240.927 $ | -14,8 % | 1 | 1.625.319 $ | -138.377 $ | -7,8 % | 1 | 1.763.696 $ | +640.090 $ | +57,0 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.245.027 $ | +581.005 $ | +87,5 % | 1 | 1.062.842 $ | +581.249 $ | +120,7 % | 1 | 1.056.516 $ | +429.021 $ | +68,4 % | 1 | 468.669 $ | +241.063 $ | +105,9 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.096.595 $ | +151.505 $ | +16,0 % | 1 | 945.090 $ | -21.024 $ | -2,2 % | 1 | 966.114 $ | +28.151 $ | +3,0 % | 1 | 937.963 $ | +46.700 $ | +5,2 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 881.448 $ | +225.699 $ | +34,4 % | 1 | 655.749 $ | +6.724 $ | +1,0 % | 1 | 649.025 $ | +248.622 $ | +62,1 % | 1 | 400.403 $ | +400.403 $ | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 734.353 $ | +60.211 $ | +8,9 % | 1 | |||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 345.839 $ | -1.322 $ | -0,4 % | 1 | 347.161 $ | -130.733 $ | -27,4 % | 1 | 477.894 $ | -204.077 $ | -29,9 % | 1 | 681.971 $ | +108.533 $ | +18,9 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 623.486 $ | -33.018 $ | -5,0 % | 1 | 656.504 $ | -25.089 $ | -3,7 % | 1 | 681.593 $ | +237.171 $ | +53,4 % | 1 | 444.422 $ | +15.001 $ | +3,5 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 667.357 $ | +131.878 $ | +24,6 % | 1 | 664.022 $ | -398.820 $ | -37,5 % | 1 | 644.408 $ | -412.108 $ | -39,0 % | 1 | 627.495 $ | +158.826 $ | +33,9 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 368.615 $ | -189.294 $ | -33,9 % | 1 | 557.909 $ | +127.926 $ | +29,8 % | 1 | 429.983 $ | -9.161 $ | -2,1 % | 1 | 439.144 $ | +20.123 $ | +4,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 535.479 $ | -709.548 $ | -57,0 % | 1 | 481.593 $ | +12.100 $ | +2,6 % | 1 | 469.493 $ | -174.915 $ | -27,1 % | 1 | 227.606 $ | -223.307 $ | -49,5 % | 1 | ||
| GLACIER BANCORP, INC. | GBCI | → 0 | Stark | 526.374 $ | +69.355 $ | +15,2 % | 1 | 457.019 $ | +457.019 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 514.553 $ | +863 $ | +0,2 % | 1 | 513.690 $ | -2.209 $ | -0,4 % | 1 | 515.899 $ | -1.778 $ | -0,3 % | 1 | 517.677 $ | +5.054 $ | +1,0 % | 1 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 490.573 $ | +490.573 $ | 1 | |||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 383.563 $ | +46.705 $ | +13,9 % | 1 | 336.858 $ | -13.333 $ | -3,8 % | 1 | 350.191 $ | -116.324 $ | -24,9 % | 1 | 466.515 $ | +65.709 $ | +16,4 % | 1 |
| MPLX LP | MPLX | → 0 | 297.760 $ | -158.800 $ | -34,8 % | 1 | 456.560 $ | +29.600 $ | +6,9 % | 1 | 426.960 $ | +27.360 $ | +6,8 % | 1 | 399.600 $ | -12.480 $ | -3,0 % | 1 | |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 426.290 $ | +426.290 $ | 1 | |||||||||||||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | → 0 | 396.565 $ | +28.955 $ | +7,9 % | 1 | 367.610 $ | +6.126 $ | +1,7 % | 1 | 361.484 $ | +12.847 $ | +3,7 % | 1 | 348.637 $ | +19.962 $ | +6,1 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 259.475 $ | -58.021 $ | -18,3 % | 1 | 317.496 $ | -28.857 $ | -8,3 % | 1 | 346.353 $ | -23.626 $ | -6,4 % | 1 | 369.979 $ | +10.799 $ | +3,0 % | 1 |
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 215.620 $ | -152.199 $ | -41,4 % | 1 | 367.819 $ | +37.749 $ | +11,4 % | 1 | ||||||||
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 256.366 $ | -51.209 $ | -16,6 % | 1 | 307.575 $ | -44.349 $ | -12,6 % | 1 | 351.924 $ | -6.959 $ | -1,9 % | 1 | ||||
| Western Midstream Partners, LP | WES | → 0 | 350.080 $ | +20.720 $ | +6,3 % | 1 | 329.360 $ | +13.360 $ | +4,2 % | 1 | 316.000 $ | +1.680 $ | +0,5 % | 1 | 314.320 $ | +4.720 $ | +1,5 % | 1 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 337.124 $ | +46.212 $ | +15,9 % | 1 | 290.912 $ | -22.894 $ | -7,3 % | 1 | 313.806 $ | -10.462 $ | -3,2 % | 1 | ||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 301.339 $ | +301.339 $ | 1 | |||||||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 297.856 $ | +40.277 $ | +15,6 % | 1 | 257.579 $ | -10.734 $ | -4,0 % | 1 | 268.313 $ | +6.140 $ | +2,3 % | 1 | 262.173 $ | +19.874 $ | +8,2 % | 1 | ||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 285.141 $ | +285.141 $ | 1 | |||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 284.746 $ | +41.250 $ | +16,9 % | 1 | 243.496 $ | -26.786 $ | -9,9 % | 1 | 270.282 $ | +69.713 $ | +34,8 % | 1 | 200.569 $ | +200.569 $ | 1 | |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 253.077 $ | -29.645 $ | -10,5 % | 1 | ||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG | → 0 | Neutral | 204.533 $ | -40.291 $ | -16,5 % | 1 | 244.824 $ | -1.570 $ | -0,6 % | 1 | 246.394 $ | -17.328 $ | -6,6 % | 1 | ||||
| iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | → 0 | 244.203 $ | +244.203 $ | 1 | ||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 239.892 $ | +10.022 $ | +4,4 % | 1 | ||||||||||||
| SOL Capital Management CO | → 0 | 234.090 $ | +29.123 $ | +14,2 % | 1 | 204.967 $ | -18.572 $ | -8,3 % | 1 | 223.539 $ | +223.539 $ | 1 | |||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 218.206 $ | +218.206 $ | 1 | |||||||||||||
| FISERV INC | FISV | → 0 | Stark | 206.804 $ | -97.500 $ | -32,0 % | 1 | ||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 205.374 $ | +205.374 $ | 1 | |||||||||||||
| Energy Transfer LP | ET | → 0 | 191.200 $ | -1.800 $ | -0,9 % | 1 | 193.000 $ | +28.100 $ | +17,0 % | 1 | 164.900 $ | -6.700 $ | -3,9 % | 1 | 171.600 $ | -9.700 $ | -5,4 % | 1 | |
| VerifyMe, Inc. | VRME | → 0 | 42.639 $ | -13.611 $ | -24,2 % | 1 | 56.250 $ | +14.527 $ | +34,8 % | 1 | 41.723 $ | +41.723 $ | 1 | ||||||
| 205.008.854 $ | +24.703.638 $ | +11,4 % | 37 | 180.841.391 $ | +3.933.815 $ | +2,5 % | 36 | 177.524.509 $ | +16.200.450 $ | +54,9 % | 35 | 161.997.739 $ | +14.412.051 $ | +10,5 % | 37 | ||||