| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 242.105.485 $ | +13.308.655 $ | +28,5 % | 68 | 222.624.255 $ | +6.509.742 $ | +21,1 % | 64 | 213.660.049 $ | +5.545.820 $ | +18,7 % | 61 | 205.537.760 $ | +21.207.701 $ | +43,6 % | 62 | ||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 62.399.660 $ | +2.983.719 $ | +5,0 % | 1 | 59.415.941 $ | +3.196.488 $ | +5,7 % | 1 | 56.219.453 $ | +2.983.445 $ | +5,6 % | 1 | 53.236.008 $ | +2.716.362 $ | +5,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 54.987.630 $ | +43.183.542 $ | +365,8 % | 1 | 50.589.509 $ | +39.633.566 $ | +361,8 % | 1 | 48.568.261 $ | +36.992.194 $ | +319,6 % | 1 | 46.441.952 $ | +35.927.749 $ | +341,7 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 22.622.308 $ | +1.722.627 $ | +8,2 % | 1 | 20.899.681 $ | +253.873 $ | +1,2 % | 1 | 20.645.808 $ | +279.404 $ | +1,4 % | 1 | 20.366.404 $ | +1.179.477 $ | +6,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 18.974.447 $ | +1.851.257 $ | +10,8 % | 1 | 17.123.190 $ | -164.345 $ | -1,0 % | 1 | 17.287.535 $ | -61.367 $ | -0,4 % | 1 | 17.348.902 $ | +1.066.933 $ | +6,6 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 13.270.107 $ | +11.803.276 $ | +804,7 % | 1 | 11.804.088 $ | +10.375.170 $ | +726,1 % | 1 | 11.576.067 $ | +307.158 $ | +2,7 % | 1 | 11.268.909 $ | +9.907.220 $ | +727,6 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 12.927.842 $ | -342.265 $ | -2,6 % | 1 | 11.730.747 $ | -38.858.762 $ | -76,8 % | 1 | 10.955.943 $ | +9.559.002 $ | +684,3 % | 1 | 10.514.203 $ | +9.190.466 $ | +694,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 8.721.196 $ | +75.059 $ | +0,9 % | 1 | 8.646.137 $ | +199.922 $ | +2,4 % | 1 | 8.446.215 $ | +964.929 $ | +12,9 % | 1 | 7.481.286 $ | +817.480 $ | +12,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 3.419.910 $ | +422.017 $ | +14,1 % | 1 | 2.997.893 $ | +36.763 $ | +1,2 % | 1 | 2.961.130 $ | +87.602 $ | +3,0 % | 1 | 2.873.528 $ | +181.086 $ | +6,7 % | 1 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 2.949.596 $ | +258.684 $ | +9,6 % | 1 | 2.690.912 $ | -16.127 $ | -0,6 % | 1 | 2.707.039 $ | -111.708 $ | -4,0 % | 1 | 2.818.747 $ | +557.764 $ | +24,7 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.725.817 $ | -415.801 $ | -19,4 % | 1 | 2.141.618 $ | +622.566 $ | +41,0 % | 1 | 1.519.052 $ | +31.428 $ | +2,1 % | 1 | 1.487.624 $ | +126.865 $ | +9,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.806.209 $ | +345.983 $ | +23,7 % | 1 | 1.460.226 $ | -89.078 $ | -5,7 % | 1 | 1.549.304 $ | +361.901 $ | +30,5 % | 1 | 1.187.403 $ | +298.141 $ | +33,5 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.713.343 $ | +153.594 $ | +9,8 % | 1 | 1.559.749 $ | -218.619 $ | -12,3 % | 1 | 1.778.368 $ | +116.106 $ | +7,0 % | 1 | 1.662.262 $ | +322.964 $ | +24,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.265.352 $ | -314.012 $ | -19,9 % | 1 | 1.579.364 $ | +415.974 $ | +35,8 % | 1 | 1.163.390 $ | -21.952 $ | -1,9 % | 1 | 1.185.342 $ | +881.079 $ | +289,6 % | 1 |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Stark | 1.544.000 $ | +917.184 $ | +146,3 % | 1 | 626.816 $ | +186.192 $ | +42,3 % | 1 | 440.624 $ | +62.928 $ | +16,7 % | 1 | 377.696 $ | +146.768 $ | +63,6 % | 1 |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | → 0 | Neutral | 1.471.298 $ | +277.538 $ | +23,2 % | 1 | 1.193.760 $ | +12.693 $ | +1,1 % | 1 | 1.181.067 $ | +209.240 $ | +21,5 % | 1 | 971.827 $ | +57.452 $ | +6,3 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.466.831 $ | -53.520.799 $ | -97,3 % | 1 | 1.428.918 $ | -10.301.829 $ | -87,8 % | 1 | 1.396.941 $ | -47.171.320 $ | -97,1 % | 1 | 1.361.689 $ | -45.080.263 $ | -97,1 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 1.433.070 $ | +184.545 $ | +14,8 % | 1 | 1.248.525 $ | -83.109 $ | -6,2 % | 1 | 1.331.634 $ | +5.674 $ | +0,4 % | 1 | 1.325.960 $ | +78.703 $ | +6,3 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.289.560 $ | +149.774 $ | +13,1 % | 1 | 1.139.786 $ | -236.807 $ | -17,2 % | 1 | 1.376.593 $ | +15.305 $ | +1,1 % | 1 | 1.361.288 $ | +388.931 $ | +40,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.352.580 $ | +163.983 $ | +13,8 % | 1 | 1.188.597 $ | -175.780 $ | -12,9 % | 1 | 1.364.377 $ | +69.573 $ | +5,4 % | 1 | 1.294.804 $ | -50.495 $ | -3,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 978.297 $ | +7.484 $ | +0,8 % | 1 | 970.813 $ | -283.014 $ | -22,6 % | 1 | 1.253.827 $ | -76.562 $ | -5,8 % | 1 | 1.330.389 $ | +52.768 $ | +4,1 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 1.278.380 $ | +181.088 $ | +16,5 % | 1 | 1.097.292 $ | +203.854 $ | +22,8 % | 1 | 893.438 $ | +33.234 $ | +3,9 % | 1 | 860.204 $ | +72.645 $ | +9,2 % | 1 | ||
| Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | FERG | → 0 | Neutral | 1.194.482 $ | +20.484 $ | +1,7 % | 1 | 1.173.998 $ | +53.501 $ | +4,8 % | 1 | 1.120.497 $ | +7.928 $ | +0,7 % | 1 | 1.112.569 $ | +33.835 $ | +3,1 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 1.157.243 $ | +290.693 $ | +33,5 % | 1 | 866.550 $ | +258.528 $ | +42,5 % | 1 | 608.022 $ | +36.135 $ | +6,3 % | 1 | 571.887 $ | +83.057 $ | +17,0 % | 1 |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | → 0 | Neutral | 1.047.889 $ | +120.242 $ | +13,0 % | 1 | 927.647 $ | -59.889 $ | -6,1 % | 1 | 987.536 $ | +86.648 $ | +9,6 % | 1 | 900.888 $ | -5.097 $ | -0,6 % | 1 |
| Texas Pacific Land Corp | TPL | → 0 | Stark | 937.425 $ | -79.083 $ | -7,8 % | 1 | 1.016.508 $ | +401.283 $ | +65,2 % | 1 | 615.225 $ | -51.394 $ | -7,7 % | 1 | 666.619 $ | -87.643 $ | -11,6 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 1.015.109 $ | +235.776 $ | +30,3 % | 1 | 779.333 $ | -17.180 $ | -2,2 % | 1 | 796.513 $ | +19.083 $ | +2,5 % | 1 | 777.430 $ | +119.618 $ | +18,2 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 919.803 $ | +426.096 $ | +86,3 % | 1 | 493.707 $ | +175.777 $ | +55,3 % | 1 | 317.930 $ | +20.079 $ | +6,7 % | 1 | 297.851 $ | +297.851 $ | 1 | |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 894.991 $ | +75.160 $ | +9,2 % | 1 | 819.831 $ | +9.690 $ | +1,2 % | 1 | 810.141 $ | +33.716 $ | +4,3 % | 1 | 776.425 $ | +34.060 $ | +4,6 % | 1 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 851.729 $ | +66.953 $ | +8,5 % | 1 | 784.776 $ | +56.074 $ | +7,7 % | 1 | 728.702 $ | +51.680 $ | +7,6 % | 1 | 677.022 $ | +40.426 $ | +6,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 837.653 $ | +35.472 $ | +4,4 % | 1 | 802.181 $ | -39.255 $ | -4,7 % | 1 | 841.436 $ | +2.363 $ | +0,3 % | 1 | 839.073 $ | +28.323 $ | +3,5 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 722.259 $ | -70.275 $ | -8,9 % | 1 | 792.534 $ | +93.436 $ | +13,4 % | 1 | 699.098 $ | +56.931 $ | +8,9 % | 1 | 642.167 $ | +32.900 $ | +5,4 % | 1 |
| NATIONAL BANKSHARES INC | NKSH | → 0 | Neutral | 778.583 $ | -1.714 $ | -0,2 % | 1 | 780.297 $ | +61.720 $ | +8,6 % | 1 | 718.577 $ | +87.653 $ | +13,9 % | 1 | 630.924 $ | +195.429 $ | +44,9 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 751.734 $ | +102.487 $ | +15,8 % | 1 | 649.247 $ | +75.917 $ | +13,2 % | 1 | 573.330 $ | +11.704 $ | +2,1 % | 1 | 561.626 $ | +45.550 $ | +8,8 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 745.042 $ | +46.979 $ | +6,7 % | 1 | 698.063 $ | +387.376 $ | +124,7 % | 1 | 310.687 $ | +2.796 $ | +0,9 % | 1 | 307.891 $ | +6.100 $ | +2,0 % | 1 | ||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 735.580 $ | +63.308 $ | +9,4 % | 1 | 672.272 $ | +20.086 $ | +3,1 % | 1 | 652.186 $ | -7.319 $ | -1,1 % | 1 | 659.505 $ | +201.448 $ | +44,0 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 677.272 $ | +25.436 $ | +3,9 % | 1 | 651.836 $ | +115.926 $ | +21,6 % | 1 | 535.910 $ | +55.753 $ | +11,6 % | 1 | 480.157 $ | +69.326 $ | +16,9 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 602.081 $ | +10.192 $ | +1,7 % | 1 | 591.889 $ | +13.212 $ | +2,3 % | 1 | 578.677 $ | -40.609 $ | -6,6 % | 1 | 619.286 $ | -21.719 $ | -3,4 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Neutral | 609.114 $ | +186.238 $ | +44,0 % | 1 | 422.876 $ | -44.396 $ | -9,5 % | 1 | 467.272 $ | +23.376 $ | +5,3 % | 1 | 443.896 $ | +37.742 $ | +9,3 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 529.073 $ | -37.728 $ | -6,7 % | 1 | 566.801 $ | +5 $ | +0,0 % | 1 | 566.796 $ | -23.689 $ | -4,0 % | 1 | 590.485 $ | +69.317 $ | +13,3 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 560.253 $ | +286.530 $ | +104,7 % | 1 | 273.723 $ | +39.842 $ | +17,0 % | 1 | 233.881 $ | +4.886 $ | +2,1 % | 1 | 228.995 $ | +20.461 $ | +9,8 % | 1 | ||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 327.411 $ | -93.877 $ | -22,3 % | 1 | 421.288 $ | -86.857 $ | -17,1 % | 1 | 508.145 $ | -48.015 $ | -8,6 % | 1 | 556.160 $ | -10.449 $ | -1,8 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 516.012 $ | +516.012 $ | 1 | |||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | → 0 | Neutral | 513.842 $ | +56.778 $ | +12,4 % | 1 | 457.064 $ | +12.567 $ | +2,8 % | 1 | 444.497 $ | +104.993 $ | +30,9 % | 1 | 339.504 $ | -23.880 $ | -6,6 % | 1 |
| UDR, Inc. | UDR | → 0 | Neutral | 493.731 $ | +75.940 $ | +18,2 % | 1 | 417.791 $ | -35.867 $ | -7,9 % | 1 | 453.658 $ | -7.174 $ | -1,6 % | 1 | 460.832 $ | -44.153 $ | -8,7 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 381.719 $ | -57.164 $ | -13,0 % | 1 | 438.883 $ | -53.839 $ | -10,9 % | 1 | 492.722 $ | +2.805 $ | +0,6 % | 1 | 489.917 $ | +18.894 $ | +4,0 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 353.183 $ | -3.826 $ | -1,1 % | 1 | 357.009 $ | -50.267 $ | -12,3 % | 1 | 407.276 $ | -45.836 $ | -10,1 % | 1 | 453.112 $ | -2.290 $ | -0,5 % | 1 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 372.421 $ | +2.387 $ | +0,6 % | 1 | 370.034 $ | -62.171 $ | -14,4 % | 1 | 432.205 $ | +57.890 $ | +15,5 % | 1 | 374.315 $ | +3.927 $ | +1,1 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 423.458 $ | +79.283 $ | +23,0 % | 1 | 344.175 $ | -40.342 $ | -10,5 % | 1 | 384.517 $ | +17.987 $ | +4,9 % | 1 | 366.530 $ | -35.092 $ | -8,7 % | 1 |
| Carter Bankshares, Inc. | CARE | → 0 | Neutral | 418.289 $ | +126.323 $ | +43,3 % | 1 | 291.966 $ | +39.099 $ | +15,5 % | 1 | 252.867 $ | -29.490 $ | -10,4 % | 1 | 282.357 $ | +30.112 $ | +11,9 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 309.958 $ | +28.104 $ | +10,0 % | 1 | 281.854 $ | -116.828 $ | -29,3 % | 1 | 398.682 $ | +70.246 $ | +21,4 % | 1 | 328.436 $ | -278 $ | -0,1 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 253.955 $ | -33.388 $ | -11,6 % | 1 | 287.343 $ | -63.307 $ | -18,1 % | 1 | 350.650 $ | -24.209 $ | -6,5 % | 1 | 374.859 $ | -52.852 $ | -12,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 356.032 $ | +15.791 $ | +4,6 % | 1 | 340.241 $ | +4.803 $ | +1,4 % | 1 | 335.438 $ | +49.721 $ | +17,4 % | 1 | 285.717 $ | +27.608 $ | +10,7 % | 1 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 351.607 $ | +23.559 $ | +7,2 % | 1 | 328.048 $ | +328.048 $ | 1 | |||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 331.387 $ | +45.005 $ | +15,7 % | 1 | 286.382 $ | -14.454 $ | -4,8 % | 1 | 300.836 $ | -3.986 $ | -1,3 % | 1 | 304.822 $ | +60.480 $ | +24,8 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 326.400 $ | +35.256 $ | +12,1 % | 1 | 291.144 $ | +13.560 $ | +4,9 % | 1 | 277.584 $ | -6.060 $ | -2,1 % | 1 | 283.644 $ | +7.548 $ | +2,7 % | 1 |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 317.209 $ | +113.212 $ | +55,5 % | 1 | 203.997 $ | -22.613 $ | -10,0 % | 1 | 226.610 $ | -40.695 $ | -15,2 % | 1 | 267.305 $ | +267.305 $ | 1 | |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 299.204 $ | -4.999 $ | -1,6 % | 1 | 304.203 $ | +14.981 $ | +5,2 % | 1 | 289.222 $ | +28.355 $ | +10,9 % | 1 | 260.867 $ | +33.222 $ | +14,6 % | 1 |
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 300.705 $ | +6.310 $ | +2,1 % | 1 | 294.395 $ | +51.250 $ | +21,1 % | 1 | 243.145 $ | -13.106 $ | -5,1 % | 1 | 256.251 $ | +2.185 $ | +0,9 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 219.655 $ | -54.609 $ | -19,9 % | 1 | 274.264 $ | +33.462 $ | +13,9 % | 1 | 240.802 $ | +240.802 $ | 1 | ||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 270.485 $ | +270.485 $ | 1 | |||||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | → 0 | Sehr stark | 264.951 $ | +41.566 $ | +18,6 % | 1 | 223.385 $ | +3.168 $ | +1,4 % | 1 | 220.217 $ | +522 $ | +0,2 % | 1 | 219.695 $ | +219.695 $ | 1 | |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 244.630 $ | +20.264 $ | +9,0 % | 1 | 224.366 $ | -238 $ | -0,1 % | 1 | 224.604 $ | +224.604 $ | 1 | |||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 207.191 $ | -34.417 $ | -14,2 % | 1 | 241.608 $ | +27.361 $ | +12,8 % | 1 | 214.247 $ | -4.990 $ | -2,3 % | 1 | 219.237 $ | +10.669 $ | +5,1 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 228.364 $ | -1.933 $ | -0,8 % | 1 | 230.297 $ | +22.238 $ | +10,7 % | 1 | 208.059 $ | -18.062 $ | -8,0 % | 1 | 226.121 $ | +7.015 $ | +3,2 % | 1 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | CFG | → 0 | Sehr stark | 222.472 $ | +222.472 $ | 1 | |||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 214.413 $ | +742 $ | +0,3 % | 1 | 213.671 $ | -8.472 $ | -3,8 % | 1 | 222.143 $ | +222.143 $ | 1 | |||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 219.027 $ | +18.839 $ | +9,4 % | 1 | 200.188 $ | +200.188 $ | 1 | |||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 203.216 $ | +203.216 $ | 1 | |||||||||||||
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Sehr stark | 203.026 $ | +2.817 $ | +1,4 % | 1 | 200.209 $ | +200.209 $ | 1 | |||||||||
| 242.105.485 $ | +13.308.655 $ | +28,5 % | 68 | 222.624.255 $ | +6.509.742 $ | +21,1 % | 64 | 213.660.049 $ | +5.545.820 $ | +18,7 % | 61 | 205.537.760 $ | +21.207.701 $ | +43,6 % | 62 | ||||