| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 126.864.348 $ | +10.054.825 $ | +13,8 % | 52 | 113.995.586 $ | -8.969.761 $ | -0,6 % | 52 | 128.634.342 $ | +11.235.070 $ | +16,0 % | 61 | 117.332.451 $ | +9.548.271 $ | +31,4 % | 69 | ||||
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 26.973.960 $ | +1.036.193 $ | +4,0 % | 1 | 25.937.767 $ | -481.075 $ | -1,8 % | 1 | 26.418.842 $ | -261.234 $ | -1,0 % | 1 | 26.680.076 $ | -2.495.260 $ | -8,6 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 17.446.032 $ | +2.832.808 $ | +19,4 % | 1 | 14.613.224 $ | -240.727 $ | -1,6 % | 1 | 14.853.951 $ | +783.843 $ | +5,6 % | 1 | 14.070.108 $ | +2.099.539 $ | +17,5 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 13.030.281 $ | +1.293.092 $ | +11,0 % | 1 | 11.737.189 $ | -474.712 $ | -3,9 % | 1 | 12.211.901 $ | +1.256.891 $ | +11,5 % | 1 | 10.955.010 $ | +1.757.456 $ | +19,1 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 11.530.491 $ | +3.357.808 $ | +41,1 % | 1 | 8.172.683 $ | -3.014.438 $ | -26,9 % | 1 | 11.187.121 $ | +1.738.219 $ | +18,4 % | 1 | 9.448.902 $ | +1.617.350 $ | +20,7 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 8.334.496 $ | +1.071.741 $ | +14,8 % | 1 | 7.262.755 $ | +200.523 $ | +2,8 % | 1 | 7.062.232 $ | +557.279 $ | +8,6 % | 1 | 6.504.953 $ | +648.996 $ | +11,1 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 5.139.804 $ | -1.945.598 $ | -27,5 % | 1 | 7.085.402 $ | -325.861 $ | -4,4 % | 1 | 7.411.263 $ | +3.989.885 $ | +116,6 % | 1 | 3.421.378 $ | +2.376.970 $ | +227,6 % | 1 | |
| iSHARES TRUST | → 0 | 3.729.544 $ | -44.711 $ | -1,2 % | 1 | 3.774.255 $ | -26.090 $ | -0,7 % | 1 | 3.800.345 $ | -79.114 $ | -2,0 % | 1 | 3.879.459 $ | -809.775 $ | -17,3 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 3.770.252 $ | +2.186.445 $ | +138,0 % | 1 | 2.377.298 $ | +442.262 $ | +22,9 % | 1 | 2.308.519 $ | +1.687.496 $ | +271,7 % | 1 | 1.975.877 $ | +1.331.433 $ | +206,6 % | 1 | ||
| Tidal Trust II | → 0 | 3.290.885 $ | +1.151.873 $ | +53,9 % | 1 | 2.139.012 $ | +130.206 $ | +6,5 % | 1 | 2.008.806 $ | +207.176 $ | +11,5 % | 1 | 1.801.630 $ | +734.390 $ | +68,8 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.087.757 $ | +123.916 $ | +6,3 % | 1 | 1.963.841 $ | -734.229 $ | -27,2 % | 1 | 2.698.070 $ | +280.226 $ | +11,6 % | 1 | 2.417.844 $ | +597.561 $ | +32,8 % | 1 |
| EA SERIES TRUST | → 0 | 2.501.502 $ | +2.047.012 $ | +450,4 % | 1 | 1.935.036 $ | +1.566.221 $ | +424,7 % | 1 | 1.786.898 $ | +725.779 $ | +68,4 % | 1 | 1.022.329 $ | -953.548 $ | -48,3 % | 1 | ||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 2.172.852 $ | -196.861 $ | -8,3 % | 1 | 2.369.713 $ | +254.842 $ | +12,1 % | 1 | 2.114.871 $ | +454.912 $ | +27,4 % | 1 | 1.659.959 $ | +612.425 $ | +58,5 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.299.051 $ | +506.736 $ | +28,3 % | 1 | 1.792.315 $ | -506.098 $ | -22,0 % | 1 | 2.298.413 $ | +338.389 $ | +17,3 % | 1 | 1.960.024 $ | +261.199 $ | +15,4 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.403.998 $ | -46.361 $ | -3,2 % | 1 | 1.450.359 $ | -763.021 $ | -34,5 % | 1 | 2.213.380 $ | +27.879 $ | +1,3 % | 1 | 2.185.501 $ | -1.801.131 $ | -45,2 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 1.711.037 $ | -2.059.215 $ | -54,6 % | 1 | 1.470.050 $ | -838.469 $ | -36,3 % | 1 | 2.147.178 $ | +1.510.832 $ | +237,4 % | 1 | 2.022.398 $ | +450.175 $ | +28,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.063.967 $ | +391.278 $ | +23,4 % | 1 | 1.672.689 $ | -10.211 $ | -0,6 % | 1 | 1.682.900 $ | -67.551 $ | -3,9 % | 1 | 1.750.451 $ | +407.919 $ | +30,4 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 1.828.647 $ | -114.572 $ | -5,9 % | 1 | 1.943.219 $ | +540.013 $ | +38,5 % | 1 | 1.403.206 $ | +103.768 $ | +8,0 % | 1 | 1.299.438 $ | +176.449 $ | +15,7 % | 1 | |
| NORTHERN LTS FD TR IV | → 0 | 1.583.807 $ | -917.695 $ | -36,7 % | 1 | 1.327.312 $ | -1.049.986 $ | -44,2 % | 1 | 1.609.185 $ | +153.361 $ | +10,5 % | 1 | 1.572.223 $ | +1.332.737 $ | +556,5 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.455.824 $ | -691.354 $ | -32,2 % | 1 | 973.193 $ | +532.433 $ | +120,8 % | 1 | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 872.111 $ | +90.386 $ | +11,6 % | 1 | 781.725 $ | -592.607 $ | -43,1 % | 1 | 1.374.332 $ | +164.430 $ | +13,6 % | 1 | 1.209.902 $ | -30.001 $ | -2,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 656.352 $ | +151.720 $ | +30,1 % | 1 | 504.632 $ | -829.975 $ | -62,2 % | 1 | 1.334.607 $ | +308.382 $ | +30,1 % | 1 | 1.026.225 $ | +743.835 $ | +263,4 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 624.505 $ | +58.976 $ | +10,4 % | 1 | 565.529 $ | -315.000 $ | -35,8 % | 1 | 880.529 $ | -452.625 $ | -34,0 % | 1 | 1.333.154 $ | -347.466 $ | -20,7 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.272.839 $ | +25.314 $ | +2,0 % | 1 | 1.247.525 $ | -12.382 $ | -1,0 % | 1 | 1.259.907 $ | +482.946 $ | +62,2 % | 1 | 776.961 $ | -1.317.953 $ | -62,9 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 647.808 $ | +25.497 $ | +4,1 % | 1 | 622.311 $ | -614.884 $ | -49,7 % | 1 | 1.237.195 $ | +158.228 $ | +14,7 % | 1 | 1.078.967 $ | +68.237 $ | +6,8 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.061.119 $ | +762.447 $ | +255,3 % | 1 | ||||||||||||||
| DF DENT & CO INC | → 0 | 809.770 $ | -138.422 $ | -14,6 % | 1 | 948.192 $ | +213.396 $ | +29,0 % | 1 | 734.796 $ | +59.916 $ | +8,9 % | 1 | 674.880 $ | +353.567 $ | +110,0 % | 1 | ||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 922.893 $ | +64.383 $ | +7,5 % | 1 | 858.510 $ | +181.193 $ | +26,8 % | 1 | 677.317 $ | -41.583 $ | -5,8 % | 1 | 718.900 $ | +77.964 $ | +12,2 % | 1 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 493.859 $ | -13.823 $ | -2,7 % | 1 | 507.682 $ | -366.468 $ | -41,9 % | 1 | 874.150 $ | +93.899 $ | +12,0 % | 1 | 780.251 $ | -2.085 $ | -0,3 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 391.965 $ | -25.100 $ | -6,0 % | 1 | 417.065 $ | -192.690 $ | -31,6 % | 1 | 609.755 $ | -172.509 $ | -22,1 % | 1 | 782.264 $ | -63.468 $ | -7,5 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 773.332 $ | +403.913 $ | +109,3 % | 1 | 369.419 $ | +48.238 $ | +15,0 % | 1 | 321.181 $ | +65.577 $ | +25,7 % | 1 | 255.604 $ | +23.229 $ | +10,0 % | 1 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 695.771 $ | +230.947 $ | +49,7 % | 1 | 464.824 $ | -32.612 $ | -6,6 % | 1 | 497.436 $ | -13.218 $ | -2,6 % | 1 | 510.654 $ | +83.462 $ | +19,5 % | 1 | ||
| PACER FDS TR | → 0 | 672.565 $ | -1.038.472 $ | -60,7 % | 1 | 625.076 $ | -702.236 $ | -52,9 % | 1 | 636.346 $ | -1.150.552 $ | -64,4 % | 1 | 644.444 $ | -328.749 $ | -33,8 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 667.548 $ | +45.487 $ | +7,3 % | 1 | 622.061 $ | -25.141 $ | -3,9 % | 1 | 647.202 $ | +207 $ | +0,0 % | 1 | 646.995 $ | +32.544 $ | +5,3 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 226.617 $ | -432.684 $ | -65,6 % | 1 | 659.301 $ | +189.481 $ | +40,3 % | 1 | 469.820 $ | +265.199 $ | +129,6 % | 1 | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 625.893 $ | +239.416 $ | +61,9 % | 1 | 386.477 $ | -298.768 $ | -43,6 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 621.023 $ | +217.600 $ | +53,9 % | 1 | 440.760 $ | -1.581.638 $ | -78,2 % | 1 | ||||||||||
| PIMCO STRATEGIC INCOME FUND, INC. | RCS | → 0 | 426.825 $ | +14.910 $ | +3,6 % | 1 | 411.915 $ | -12.898 $ | -3,0 % | 1 | 424.813 $ | -194.406 $ | -31,4 % | 1 | 619.219 $ | +27.618 $ | +4,7 % | 1 | |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | → 0 | Schwach | 283.881 $ | -290.271 $ | -50,6 % | 1 | 574.152 $ | -164.121 $ | -22,2 % | 1 | ||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 384.530 $ | -144.420 $ | -27,3 % | 1 | 528.950 $ | +98.645 $ | +22,9 % | 1 | 430.305 $ | -30.519 $ | -6,6 % | 1 | 460.824 $ | +14.330 $ | +3,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 247.834 $ | -23.587 $ | -8,7 % | 1 | 271.421 $ | -212.294 $ | -43,9 % | 1 | 483.715 $ | -27.952 $ | -5,5 % | 1 | 511.667 $ | +129.129 $ | +33,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 454.490 $ | -170.586 $ | -27,3 % | 1 | 368.815 $ | -1.101.235 $ | -74,9 % | 1 | 298.672 $ | -723.657 $ | -70,8 % | 1 | ||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 346.440 $ | +35.747 $ | +11,5 % | 1 | 310.693 $ | -127.644 $ | -29,1 % | 1 | 438.337 $ | +49.043 $ | +12,6 % | 1 | 389.294 $ | +131.615 $ | +51,1 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 303.538 $ | +8.239 $ | +2,8 % | 1 | 295.299 $ | -42.091 $ | -12,5 % | 1 | 337.390 $ | -84.098 $ | -20,0 % | 1 | 421.488 $ | +89.381 $ | +26,9 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 409.963 $ | +409.963 $ | 1 | |||||||||||||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 376.298 $ | -28.386 $ | -7,0 % | 1 | 404.684 $ | +9.517 $ | +2,4 % | 1 | 395.167 $ | -11.398 $ | -2,8 % | 1 | 406.565 $ | -56.789 $ | -12,3 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 221.820 $ | -182.853 $ | -45,2 % | 1 | 404.673 $ | -101.683 $ | -20,1 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD NY TAX FREE FDS | → 0 | 403.423 $ | -1.205.762 $ | -74,9 % | 1 | ||||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 271.723 $ | -87.780 $ | -24,4 % | 1 | 359.503 $ | +17.804 $ | +5,2 % | 1 | 341.699 $ | -30.696 $ | -8,2 % | 1 | 372.395 $ | +74.776 $ | +25,1 % | 1 |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | → 0 | 365.786 $ | +41.490 $ | +12,8 % | 1 | 324.296 $ | +4.577 $ | +1,4 % | 1 | 319.719 $ | +4.251 $ | +1,3 % | 1 | 315.468 $ | +29.857 $ | +10,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 347.244 $ | +1.207 $ | +0,3 % | 1 | 346.037 $ | +3.493 $ | +1,0 % | 1 | 342.544 $ | -15.770 $ | -4,4 % | 1 | 358.314 $ | -8.902 $ | -2,4 % | 1 | ||
| WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | → 0 | Neutral | 354.013 $ | +73.998 $ | +26,4 % | 1 | 280.015 $ | +30.126 $ | +12,1 % | 1 | 249.889 $ | +34.246 $ | +15,9 % | 1 | 215.643 $ | +215.643 $ | 1 | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 322.800 $ | -18.682 $ | -5,5 % | 1 | 341.482 $ | +24.308 $ | +7,7 % | 1 | 317.174 $ | +18.131 $ | +6,1 % | 1 | 299.043 $ | +31.076 $ | +11,6 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 336.005 $ | +104.735 $ | +45,3 % | 1 | ||||||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 335.753 $ | +24.045 $ | +7,7 % | 1 | 311.708 $ | -10.361 $ | -3,2 % | 1 | 322.069 $ | +67.320 $ | +26,4 % | 1 | 254.749 $ | +254.749 $ | 1 | |||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 218.296 $ | -104.029 $ | -32,3 % | 1 | 322.325 $ | +88.975 $ | +38,1 % | 1 | 233.350 $ | +30.023 $ | +14,8 % | 1 | ||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 321.360 $ | +321.360 $ | 1 | |||||||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 280.540 $ | +32.583 $ | +13,1 % | 1 | 247.957 $ | -52.006 $ | -17,3 % | 1 | 299.963 $ | -15.788 $ | -5,0 % | 1 | 315.751 $ | +315.751 $ | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 314.638 $ | +73.553 $ | +30,5 % | 1 | 241.085 $ | +241.085 $ | 1 | |||||||||
| Goldman Sachs BDC, Inc. | GSBD | → 0 | Stark | 131.405 $ | -168.752 $ | -56,2 % | 1 | 300.157 $ | -67.594 $ | -18,4 % | 1 | ||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 298.162 $ | +69.072 $ | +30,2 % | 1 | 229.090 $ | +229.090 $ | 1 | |||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 286.537 $ | +48.691 $ | +20,5 % | 1 | 237.846 $ | +11.994 $ | +5,3 % | 1 | 225.852 $ | +5.417 $ | +2,5 % | 1 | 220.435 $ | +220.435 $ | 1 | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 243.643 $ | -25.467 $ | -9,5 % | 1 | 269.110 $ | -100.489 $ | -27,2 % | 1 | ||||||||
| USA Compression Partners, LP | USAC | → 0 | 244.188 $ | -3.318 $ | -1,3 % | 1 | 247.506 $ | +40.623 $ | +19,6 % | 1 | 206.883 $ | -5.594 $ | -2,6 % | 1 | 212.477 $ | +587 $ | +0,3 % | 1 | |
| TORO CO | TTC | → 0 | Sehr stark | 233.808 $ | +9.552 $ | +4,3 % | 1 | 224.256 $ | +224.256 $ | 1 | |||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 232.662 $ | -42.967 $ | -15,6 % | 1 | ||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 232.221 $ | -247.898 $ | -51,6 % | 1 | ||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 224.450 $ | +224.450 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 223.315 $ | +223.315 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 217.955 $ | +217.955 $ | 1 | |||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 215.645 $ | +215.645 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 214.092 $ | -175 $ | -0,1 % | 1 | 214.267 $ | +214.267 $ | 1 | |||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 210.824 $ | +210.824 $ | 1 | |||||||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 206.303 $ | +206.303 $ | 1 | |||||||||||||
| DNP SELECT INCOME FUND INC | DNP | → 0 | 206.156 $ | +4.531 $ | +2,2 % | 1 | |||||||||||||
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | → 0 | Sehr stark | 201.280 $ | +201.280 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 200.615 $ | +200.615 $ | 1 | ||||||||||||||
| T1 Energy Inc. | TE | → 0 | Neutral | 62.130 $ | +62.130 $ | 1 | |||||||||||||
| KOPIN CORP | KOPN | → 0 | Sehr schwach | 32.198 $ | +32.198 $ | 1 | |||||||||||||
| UR-ENERGY INC | URG | → 0 | Neutral | 26.850 $ | +26.850 $ | 1 | |||||||||||||
| 126.864.348 $ | +10.054.825 $ | +13,8 % | 52 | 113.995.586 $ | -8.969.761 $ | -0,6 % | 52 | 128.634.342 $ | +11.235.070 $ | +16,0 % | 61 | 117.332.451 $ | +9.548.271 $ | +31,4 % | 69 | ||||