| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 141.752.504 $ | +29.055.943 $ | +22,6 % | 62 | 119.967.266 $ | -5.565.348 $ | -6,6 % | 56 | 133.489.566 $ | +12.293.643 $ | +7,6 % | 62 | 121.143.401 $ | +8.930.793 $ | +7,4 % | 60 | ||||
| RBB FUND, INC. | → 0 | 12.534.206 $ | -361.933 $ | -2,8 % | 1 | 12.896.139 $ | -107.228 $ | -0,8 % | 1 | 13.003.367 $ | +408.217 $ | +3,2 % | 1 | 12.595.150 $ | -830.057 $ | -6,2 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 12.952.753 $ | +2.353.902 $ | +22,2 % | 1 | 10.598.851 $ | -1.048.275 $ | -9,0 % | 1 | 11.647.126 $ | +3.592.475 $ | +44,6 % | 1 | 8.054.651 $ | +2.351.310 $ | +41,2 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 9.344.829 $ | +312.285 $ | +3,5 % | 1 | 9.032.544 $ | +236.738 $ | +2,7 % | 1 | 8.795.806 $ | +1.141.944 $ | +14,9 % | 1 | 7.653.862 $ | -177.438 $ | -2,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 9.286.400 $ | +1.195.632 $ | +14,8 % | 1 | 8.090.768 $ | -271.573 $ | -3,2 % | 1 | 8.362.341 $ | +1.125.932 $ | +15,6 % | 1 | 7.236.409 $ | +677.384 $ | +10,3 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 8.934.963 $ | +352.116 $ | +4,1 % | 1 | 8.582.847 $ | +173.012 $ | +2,1 % | 1 | 8.409.835 $ | +713.009 $ | +9,3 % | 1 | 7.696.826 $ | +38.600 $ | +0,5 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 6.048.100 $ | +367.201 $ | +6,5 % | 1 | 5.680.899 $ | -3.169.905 $ | -35,8 % | 1 | 8.850.804 $ | +2.024.064 $ | +29,6 % | 1 | 6.826.740 $ | +152.261 $ | +2,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.875.204 $ | +3.041.574 $ | +62,9 % | 1 | 4.833.630 $ | -1.389.935 $ | -22,3 % | 1 | 6.223.565 $ | +565.876 $ | +10,0 % | 1 | 5.657.689 $ | -472.063 $ | -7,7 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.986.887 $ | +762.941 $ | +12,3 % | 1 | 6.223.946 $ | -476.587 $ | -7,1 % | 1 | 6.700.533 $ | +479.922 $ | +7,7 % | 1 | 6.220.611 $ | +1.269.859 $ | +25,6 % | 1 |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 5.939.323 $ | +5.939.323 $ | 1 | |||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.347.108 $ | +55.186 $ | +1,7 % | 1 | 3.291.922 $ | -1.035.510 $ | -23,9 % | 1 | 4.327.432 $ | -245.031 $ | -5,4 % | 1 | 4.572.463 $ | +185.804 $ | +4,2 % | 1 |
| Sandisk Corp | SNDK | → 0 | Stark | 4.285.981 $ | +4.285.981 $ | 1 | |||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 3.586.736 $ | +630.916 $ | +21,3 % | 1 | 2.955.820 $ | -1.127.814 $ | -27,6 % | 1 | 4.083.634 $ | -53.107 $ | -1,3 % | 1 | 4.136.741 $ | +659.692 $ | +19,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 4.084.433 $ | +477.821 $ | +13,2 % | 1 | 3.606.612 $ | -375.495 $ | -9,4 % | 1 | 3.982.107 $ | +274.228 $ | +7,4 % | 1 | 3.707.879 $ | +24.760 $ | +0,7 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 4.035.415 $ | +539.741 $ | +15,4 % | 1 | 3.495.674 $ | -246.635 $ | -6,6 % | 1 | 3.742.309 $ | +222.664 $ | +6,3 % | 1 | 3.519.645 $ | +623.056 $ | +21,5 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 3.863.409 $ | +3.428.271 $ | +787,9 % | 1 | 435.138 $ | +28.429 $ | +7,0 % | 1 | 406.709 $ | +168.613 $ | +70,8 % | 1 | 238.096 $ | +238.096 $ | 1 | |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 1.076.017 $ | -2.617.094 $ | -70,9 % | 1 | 3.693.111 $ | -29.345 $ | -0,8 % | 1 | 3.722.456 $ | +615.177 $ | +19,8 % | 1 | 3.107.279 $ | +471.447 $ | +17,9 % | 1 | |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | → 0 | Neutral | 3.107.268 $ | +3.107.268 $ | 1 | |||||||||||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 556.920 $ | -226.702 $ | -28,9 % | 1 | 783.622 $ | -1.207.840 $ | -60,7 % | 1 | 1.991.462 $ | -823.602 $ | -29,3 % | 1 | 2.815.064 $ | -330.552 $ | -10,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.989.540 $ | -79.854 $ | -3,9 % | 1 | 2.069.394 $ | -318.152 $ | -13,3 % | 1 | 2.387.546 $ | -240.066 $ | -9,1 % | 1 | 2.627.612 $ | -72.321 $ | -2,7 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 2.172.179 $ | +389.941 $ | +21,9 % | 1 | 1.782.238 $ | -47.461 $ | -2,6 % | 1 | 1.829.699 $ | +248.329 $ | +15,7 % | 1 | 1.581.370 $ | +229.239 $ | +17,0 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 2.019.257 $ | +1.359.218 $ | +205,9 % | 1 | 660.039 $ | +660.039 $ | 1 | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 1.987.918 $ | +296.147 $ | +17,5 % | 1 | 1.691.771 $ | -311.769 $ | -15,6 % | 1 | 2.003.540 $ | +172.456 $ | +9,4 % | 1 | 1.831.084 $ | +40.353 $ | +2,3 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 1.982.137 $ | +1.982.137 $ | 1 | |||||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.940.664 $ | +138.141 $ | +7,7 % | 1 | 1.802.523 $ | +74.372 $ | +4,3 % | 1 | ||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 1.722.357 $ | +151.342 $ | +9,6 % | 1 | 1.571.015 $ | -271.038 $ | -14,7 % | 1 | 1.842.053 $ | +531.463 $ | +40,6 % | 1 | 1.310.590 $ | +390.329 $ | +42,4 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 1.563.441 $ | -152.120 $ | -8,9 % | 1 | 1.715.561 $ | +177.657 $ | +11,6 % | 1 | 1.537.904 $ | +115.264 $ | +8,1 % | 1 | 1.422.640 $ | +72.885 $ | +5,4 % | 1 |
| Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU | → 0 | 1.442.129 $ | -264.361 $ | -15,5 % | 1 | 1.706.490 $ | +248.302 $ | +17,0 % | 1 | 1.458.188 $ | +274.562 $ | +23,2 % | 1 | 1.183.626 $ | +1.183.626 $ | 1 | ||
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Schwach | 420.817 $ | -597.078 $ | -58,7 % | 1 | 1.017.895 $ | -666.782 $ | -39,6 % | 1 | 1.684.677 $ | -31.649 $ | -1,8 % | 1 | ||||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 1.516.984 $ | -70.596 $ | -4,4 % | 1 | 1.587.580 $ | -40.235 $ | -2,5 % | 1 | 1.627.815 $ | +84.224 $ | +5,5 % | 1 | 1.543.591 $ | -30.064 $ | -1,9 % | 1 |
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 1.258.470 $ | -41.665 $ | -3,2 % | 1 | 1.300.135 $ | -123.662 $ | -8,7 % | 1 | 1.423.797 $ | -199.076 $ | -12,3 % | 1 | 1.622.873 $ | +78.292 $ | +5,1 % | 1 |
| Nebius Group N.V. | NBIS | → 0 | Neutral | 1.502.365 $ | +1.502.365 $ | 1 | |||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 1.295.596 $ | -194.020 $ | -13,0 % | 1 | 1.489.616 $ | +24.731 $ | +1,7 % | 1 | 1.464.885 $ | +8.340 $ | +0,6 % | 1 | 1.456.545 $ | +55.882 $ | +4,0 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 1.461.355 $ | +501.843 $ | +52,3 % | 1 | 959.512 $ | -214.359 $ | -18,3 % | 1 | 1.173.871 $ | -28.118 $ | -2,3 % | 1 | 1.201.989 $ | +431.111 $ | +55,9 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 1.442.310 $ | +1.442.310 $ | 1 | |||||||||||||
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | → 0 | Schwach | 1.175.448 $ | -202.373 $ | -14,7 % | 1 | 1.377.821 $ | +477.569 $ | +53,0 % | 1 | ||||||||
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | → 0 | 1.361.994 $ | +1.361.994 $ | 1 | |||||||||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 1.275.648 $ | +178.462 $ | +16,3 % | 1 | 821.649 $ | +97.019 $ | +13,4 % | 1 | 724.630 $ | +246.553 $ | +51,6 % | 1 | ||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 1.240.445 $ | +11.382 $ | +0,9 % | 1 | 1.229.063 $ | +183.921 $ | +17,6 % | 1 | 1.045.142 $ | -108.736 $ | -9,4 % | 1 | 1.153.878 $ | -39.518 $ | -3,3 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 483.934 $ | +41.650 $ | +9,4 % | 1 | 442.284 $ | +13.214 $ | +3,1 % | 1 | 429.070 $ | -744.609 $ | -63,4 % | 1 | 1.173.679 $ | -156.052 $ | -11,7 % | 1 |
| ISHARES INC | → 0 | 1.097.186 $ | +275.537 $ | +33,5 % | 1 | ||||||||||||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | 1.085.644 $ | +1.085.644 $ | 1 | ||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 1.065.779 $ | +46.802 $ | +4,6 % | 1 | 1.018.977 $ | +127.320 $ | +14,3 % | 1 | 891.657 $ | +180.686 $ | +25,4 % | 1 | 710.971 $ | +40.407 $ | +6,0 % | 1 |
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. | ADX | → 0 | 353.326 $ | +56.018 $ | +18,8 % | 1 | 297.308 $ | -726.344 $ | -71,0 % | 1 | 1.023.652 $ | -12.655 $ | -1,2 % | 1 | 1.036.307 $ | +9.381 $ | +0,9 % | 1 | |
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 932.012 $ | +138.875 $ | +17,5 % | 1 | 793.137 $ | +33.321 $ | +4,4 % | 1 | 759.816 $ | -85.937 $ | -10,2 % | 1 | 845.753 $ | -24.824 $ | -2,9 % | 1 |
| SoFi Technologies, Inc. | SOFI | → 0 | Schwach | 917.478 $ | +917.478 $ | 1 | |||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. | ASTS | → 0 | Neutral | 905.483 $ | +905.483 $ | 1 | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 857.657 $ | +32.183 $ | +3,9 % | 1 | 825.474 $ | +117.912 $ | +16,7 % | 1 | 707.562 $ | +74.353 $ | +11,7 % | 1 | 633.209 $ | +111.568 $ | +21,4 % | 1 |
| MP Materials Corp. / DE | MP | → 0 | Schwach | 840.150 $ | +840.150 $ | 1 | |||||||||||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 687.823 $ | -122.023 $ | -15,1 % | 1 | 809.846 $ | -103.089 $ | -11,3 % | 1 | ||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 636.067 $ | +57.671 $ | +10,0 % | 1 | 578.396 $ | -190.009 $ | -24,7 % | 1 | 768.405 $ | +94.418 $ | +14,0 % | 1 | 673.987 $ | -888 $ | -0,1 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 589.099 $ | +15.989 $ | +2,8 % | 1 | 573.110 $ | -81.689 $ | -12,5 % | 1 | 654.799 $ | +2.374 $ | +0,4 % | 1 | 652.425 $ | +7.880 $ | +1,2 % | 1 |
| SYSCO CORP | SYY | → 0 | Sehr stark | 651.339 $ | +95.464 $ | +17,2 % | 1 | 555.875 $ | -18.391 $ | -3,2 % | 1 | 574.266 $ | -67.410 $ | -10,5 % | 1 | 641.676 $ | +51.434 $ | +8,7 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 638.112 $ | +61.647 $ | +10,7 % | 1 | 576.465 $ | +26.849 $ | +4,9 % | 1 | 549.616 $ | -11.999 $ | -2,1 % | 1 | 561.615 $ | +14.945 $ | +2,7 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 605.183 $ | +9.079 $ | +1,5 % | 1 | 596.104 $ | +4.664 $ | +0,8 % | 1 | 591.440 $ | -42.674 $ | -6,7 % | 1 | 634.114 $ | -23.400 $ | -3,6 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 426.214 $ | +14.765 $ | +3,6 % | 1 | 411.449 $ | -208.020 $ | -33,6 % | 1 | 619.469 $ | +1.551 $ | +0,3 % | 1 | 617.918 $ | +11.496 $ | +1,9 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 460.501 $ | +62.494 $ | +15,7 % | 1 | 398.007 $ | -20.587 $ | -4,9 % | 1 | 418.594 $ | -5.124 $ | -1,2 % | 1 | 423.718 $ | +84.033 $ | +24,7 % | 1 |
| Viking Therapeutics, Inc. | VKTX | → 0 | Neutral | 453.686 $ | +75.246 $ | +19,9 % | 1 | 378.440 $ | +39.657 $ | +11,7 % | 1 | 338.783 $ | +85.707 $ | +33,9 % | 1 | 253.076 $ | -2.119 $ | -0,8 % | 1 |
| DIAGEO PLC | DEO | → 0 | 366.131 $ | +27.011 $ | +8,0 % | 1 | 339.120 $ | -53.840 $ | -13,7 % | 1 | 392.960 $ | -41.724 $ | -9,6 % | 1 | 434.684 $ | -24.642 $ | -5,4 % | 1 | |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 349.332 $ | -51.316 $ | -12,8 % | 1 | 400.648 $ | +30.366 $ | +8,2 % | 1 | 370.282 $ | +7.947 $ | +2,2 % | 1 | 362.335 $ | +21.672 $ | +6,4 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 373.902 $ | -20.238 $ | -5,1 % | 1 | 394.140 $ | +15.031 $ | +4,0 % | 1 | 379.109 $ | +22.384 $ | +6,3 % | 1 | 356.725 $ | +51.952 $ | +17,0 % | 1 |
| Oscar Health, Inc. | OSCR | → 0 | Neutral | 302.057 $ | -91.592 $ | -23,3 % | 1 | 393.649 $ | -55.090 $ | -12,3 % | 1 | ||||||||
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 376.278 $ | -3.348 $ | -0,9 % | 1 | 379.626 $ | -28.830 $ | -7,1 % | 1 | ||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 352.525 $ | -12.142 $ | -3,3 % | 1 | 364.667 $ | +38.238 $ | +11,7 % | 1 | 326.429 $ | -18.214 $ | -5,3 % | 1 | 344.643 $ | +16.013 $ | +4,9 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 237.985 $ | -105.409 $ | -30,7 % | 1 | 343.394 $ | +76.447 $ | +28,6 % | 1 | ||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 329.171 $ | +72.326 $ | +28,2 % | 1 | 256.845 $ | -16.523 $ | -6,0 % | 1 | 273.368 $ | +27.888 $ | +11,4 % | 1 | |||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 320.020 $ | +39.394 $ | +14,0 % | 1 | 280.626 $ | +280.626 $ | 1 | ||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 306.052 $ | +25.964 $ | +9,3 % | 1 | 280.088 $ | -8.456 $ | -2,9 % | 1 | 288.544 $ | +40.794 $ | +16,5 % | 1 | 247.750 $ | -51.638 $ | -17,2 % | 1 |
| SOUTHERN COPPER CORP/ | SCCO | → 0 | Neutral | 299.962 $ | +299.962 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 285.104 $ | +28.891 $ | +11,3 % | 1 | 256.213 $ | -24.441 $ | -8,7 % | 1 | 280.654 $ | +69.000 $ | +32,6 % | 1 | 211.654 $ | +211.654 $ | 1 | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 216.531 $ | -47.706 $ | -18,1 % | 1 | 264.237 $ | -18.242 $ | -6,5 % | 1 | 282.479 $ | -4.366 $ | -1,5 % | 1 | ||||
| TRACTOR SUPPLY CO /DE/ | TSCO | → 0 | Stark | 216.670 $ | -22.528 $ | -9,4 % | 1 | 239.198 $ | -32.811 $ | -12,1 % | 1 | 272.009 $ | +19.610 $ | +7,8 % | 1 | ||||
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 256.809 $ | +30.029 $ | +13,2 % | 1 | 226.780 $ | +4.629 $ | +2,1 % | 1 | 222.151 $ | +18.018 $ | +8,8 % | 1 | ||||
| IREN Ltd | IREN | → 0 | Neutral | 251.744 $ | +251.744 $ | 1 | |||||||||||||
| FRANKLIN MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | PMO | → 0 | 239.764 $ | +5.460 $ | +2,3 % | 1 | 234.304 $ | -9.100 $ | -3,7 % | 1 | 243.404 $ | +70.397 $ | +40,7 % | 1 | 173.007 $ | +7.369 $ | +4,4 % | 1 | |
| STMicroelectronics N.V. | STM | → 0 | 224.670 $ | +224.670 $ | 1 | ||||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 220.555 $ | +220.555 $ | 1 | |||||||||||||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 201.306 $ | +201.306 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | BBN | → 0 | 192.958 $ | +5.695 $ | +3,0 % | 1 | |||||||||||||
| AMBEV S.A. | ABEV | → 0 | 47.100 $ | +3.300 $ | +7,5 % | 1 | 43.800 $ | +6.750 $ | +18,2 % | 1 | 37.050 $ | +3.600 $ | +10,8 % | 1 | 33.450 $ | -2.700 $ | -7,5 % | 1 | |
| 141.752.504 $ | +29.055.943 $ | +22,6 % | 62 | 119.967.266 $ | -5.565.348 $ | -6,6 % | 56 | 133.489.566 $ | +12.293.643 $ | +7,6 % | 62 | 121.143.401 $ | +8.930.793 $ | +7,4 % | 60 | ||||