Investments: PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
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AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
93.975.702 $+7.725.858 $
+37,1 %
7686.721.320 $+7.184.865 $
+103,9 %
7385.324.088 $-7.909.065 $
-3,0 %
7191.088.264 $+8.756.263 $
+64,3 %
81
STARBOARD INVT TR→ 011.386.335 $+3.201.459 $
+39,1 %
19.852.982 $+9.654.979 $
+4.876,2 %
17.003.929 $+412.234 $
+6,3 %
16.591.695 $+6.122.267 $
+1.304,2 %
1
ISHARES TR→ 09.020.189 $+8.598.265 $
+2.037,9 %
18.184.876 $+7.835.883 $
+2.245,3 %
18.185.855 $+1.181.926 $
+16,9 %
18.323.561 $+8.010.349 $
+2.557,5 %
1
SlateStone Wealth, LLC→ 07.667.111 $+2.018.996 $
+35,7 %
15.648.115 $-968.378 $
-14,6 %
16.616.493 $-387.042 $
-5,5 %
17.003.535 $+2.539.032 $
+56,9 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral7.113.654 $+359.860 $
+5,3 %
16.753.794 $-469.085 $
-6,5 %
17.222.879 $+350.913 $
+5,1 %
16.871.966 $+1.123.358 $
+19,5 %
1
Ancora Advisors LLC→ 04.911.411 $+370.069 $
+8,1 %
14.541.342 $-219.485 $
-4,6 %
14.760.827 $+1.428.595 $
+42,9 %
13.332.232 $+1.501.105 $
+82,0 %
1
iSHARES TRUST→ 02.584.645 $+210.143 $
+8,8 %
12.374.502 $-441.114 $
-15,7 %
12.815.616 $-1.639.159 $
-36,8 %
14.454.775 $+285.110 $
+6,8 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral3.331.364 $+92.195 $
+2,8 %
13.239.169 $-188.670 $
-5,5 %
13.427.839 $-99.654 $
-2,8 %
13.527.493 $-951.507 $
-21,2 %
1
ELI LILLY & CoLLY→ 0Neutral2.560.344 $+70.843 $
+2,8 %
12.489.501 $-530.942 $
-17,6 %
13.020.443 $+770.755 $
+34,3 %
12.249.688 $-88.974 $
-3,8 %
1
SELECT SECTOR SPDR TRUST→ 02.740.406 $+37.667 $
+1,4 %
12.702.739 $+135.290 $
+5,3 %
12.567.449 $-25.032 $
-1,0 %
12.592.481 $+111.920 $
+4,5 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 02.724.068 $+83.888 $
+3,2 %
12.640.180 $+208.944 $
+8,6 %
12.431.236 $-14.922 $
-0,6 %
12.446.158 $+111.513 $
+4,8 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral1.846.773 $-3.078 $
-0,2 %
11.849.851 $-539.715 $
-22,6 %
12.389.566 $-202.269 $
-7,8 %
12.591.835 $+461.890 $
+21,7 %
1
Strategy IncMSTR→ 0Schwach648.498 $-234.836 $
-26,6 %
1883.334 $-189.281 $
-17,6 %
11.072.615 $-1.208.310 $
-53,0 %
12.280.925 $+82.783 $
+3,8 %
1
AT&T INC.T→ 0Sehr stark1.572.634 $-657.484 $
-29,5 %
12.230.118 $+280.215 $
+14,4 %
11.949.903 $-280.300 $
-12,6 %
12.230.203 $-90.582 $
-3,9 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark2.054.017 $+594.654 $
+40,7 %
11.459.363 $+75.357 $
+5,4 %
11.384.006 $-77.567 $
-5,3 %
1
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 02.004.080 $+246.612 $
+14,0 %
11.757.468 $+130.717 $
+8,0 %
11.626.751 $-35.212 $
-2,1 %
11.661.963 $+410.109 $
+32,8 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 01.653.194 $-252.149 $
-13,2 %
11.905.343 $+513.297 $
+36,9 %
11.392.046 $-9.279 $
-0,7 %
11.401.325 $-236.781 $
-14,5 %
1
NVIDIA CORPNVDA→ 0Neutral1.896.413 $+239.280 $
+14,4 %
11.657.133 $-180.350 $
-9,8 %
11.837.483 $-59.933 $
-3,2 %
11.897.416 $+838.411 $
+79,2 %
1
Fidelity Wise Origin Bitcoin FundFBTC→ 01.848.589 $+81.513 $
+4,6 %
11.767.076 $-21.435 $
-1,2 %
11.788.511 $+95.029 $
+5,6 %
11.693.482 $-124.792 $
-6,9 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral1.812.527 $+205.766 $
+12,8 %
11.606.761 $-210.899 $
-11,6 %
11.817.660 $+79.631 $
+4,6 %
11.738.029 $+287.007 $
+19,8 %
1
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ→ 01.386.663 $+316.781 $
+29,6 %
11.069.882 $-94.222 $
-8,1 %
11.164.104 $+27.435 $
+2,4 %
11.136.669 $+191.285 $
+20,2 %
1
JPMORGAN CHASE & COJPM→ 0Neutral1.063.168 $+107.736 $
+11,3 %
1955.432 $-91.565 $
-8,7 %
11.046.997 $+11.654 $
+1,1 %
11.035.343 $+81.828 $
+8,6 %
1
CORNING INC /NYGLW→ 0Stark1.029.005 $+477.304 $
+86,5 %
1551.701 $+196.249 $
+55,2 %
1355.452 $+22.039 $
+6,6 %
1333.413 $+333.413 $1
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD→ 0Neutral1.024.084 $+665.437 $
+185,5 %
1358.647 $-18.917 $
-5,0 %
1377.564 $+72.266 $
+23,7 %
1305.298 $+305.298 $1
WisdomTree, Inc.WT→ 0Stark397.406 $-580.355 $
-59,4 %
1977.761 $+977.761 $1
CSX CORPCSX→ 0Neutral975.308 $+101.244 $
+11,6 %
1874.064 $+84.132 $
+10,7 %
1789.932 $+4.279 $
+0,5 %
1785.653 $+73.588 $
+10,3 %
1
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC.→ 0935.632 $+226.791 $
+32,0 %
1708.841 $+71.223 $
+11,2 %
1637.618 $+66.357 $
+11,6 %
1571.261 $+148.360 $
+35,1 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral846.687 $+12.815 $
+1,5 %
1833.872 $+3.036 $
+0,4 %
1830.836 $-90.451 $
-9,8 %
1921.287 $-89.114 $
-8,8 %
1
THOR FINL TECHNOLOGIES TR→ 0204.867 $-11.181.468 $
-98,2 %
1873.886 $+651.363 $
+292,7 %
1
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.→ 0803.393 $+24.332 $
+3,1 %
1779.061 $-37.260 $
-4,6 %
1816.321 $-5.240 $
-0,6 %
1821.561 $+50.260 $
+6,5 %
1
COCA COLA COKO→ 0Stark805.386 $+51.730 $
+6,9 %
1753.656 $+60.848 $
+8,8 %
1692.808 $+12.078 $
+1,8 %
1680.730 $-87.273 $
-11,4 %
1
BP PLCBP→ 0623.568 $-170.779 $
-21,5 %
1794.347 $+107.527 $
+15,7 %
1686.820 $-11.891 $
-1,7 %
1698.711 $-141.535 $
-16,8 %
1
ALLSTATE CORPALL→ 0Sehr stark786.780 $+786.780 $1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral439.911 $+66.021 $
+17,7 %
1373.890 $-104.074 $
-21,8 %
1477.964 $-280.829 $
-37,0 %
1758.793 $+375.241 $
+97,8 %
1
CATERPILLAR INCCAT→ 0Sehr stark708.159 $+104.551 $
+17,3 %
1603.608 $+115.523 $
+23,7 %
1488.085 $+69.624 $
+16,6 %
1418.461 $+97.808 $
+30,5 %
1
Walmart Inc.WMT→ 0Stark628.058 $-60.842 $
-8,8 %
1688.900 $+64.464 $
+10,3 %
1624.436 $+36.494 $
+6,2 %
1587.942 $-44.866 $
-7,1 %
1
PROSHARES TRUST→ 0551.450 $+4.717 $
+0,9 %
1546.733 $-134.767 $
-19,8 %
1681.500 $-7.030 $
-1,0 %
1688.530 $+23.358 $
+3,5 %
1
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC→ 0650.752 $+70.995 $
+12,2 %
1579.757 $-50.271 $
-8,0 %
1630.028 $+18.705 $
+3,1 %
1611.323 $-395.923 $
-39,3 %
1
ALTRIA GROUP, INC.MO→ 0Stark624.229 $+49.536 $
+8,6 %
1574.693 $+74.835 $
+15,0 %
1499.858 $-70.565 $
-12,4 %
1570.423 $+67.144 $
+13,3 %
1
VANGUARD WELLINGTON FUND→ 0607.548 $+126.929 $
+26,4 %
1480.619 $+9.484 $
+2,0 %
1471.135 $+6.991 $
+1,5 %
1464.144 $+112.907 $
+32,1 %
1
MORGAN STANLEYMS→ 0Neutral590.747 $+108.721 $
+22,6 %
1482.026 $-52.517 $
-9,8 %
1534.543 $+54.325 $
+11,3 %
1480.218 $+131.956 $
+37,9 %
1
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust→ 0565.623 $-344.886 $
-37,9 %
1
CHEVRON CORPCVX→ 0Sehr stark436.352 $-108.298 $
-19,9 %
1544.650 $+127.285 $
+30,5 %
1417.365 $+40.254 $
+10,7 %
1377.111 $+19.628 $
+5,5 %
1
Philip Morris International Inc.PM→ 0Neutral541.690 $+46.621 $
+9,4 %
1495.069 $+9.658 $
+2,0 %
1485.411 $-5.447 $
-1,1 %
1490.858 $+9.632 $
+2,0 %
1
SONATA CAPITAL GROUP INC→ 0533.862 $+198.394 $
+59,1 %
1335.468 $-15.510 $
-4,4 %
1350.978 $+23.206 $
+7,1 %
1327.772 $-759.382 $
-69,9 %
1
SOUTHERN COSO→ 0Neutral435.418 $-3.685 $
-0,8 %
1439.103 $+4.032 $
+0,9 %
1435.071 $-89.861 $
-17,1 %
1524.932 $-27.122 $
-4,9 %
1
Invesco Ltd.IVZ→ 0Sehr stark444.875 $-53.905 $
-10,8 %
1498.780 $+141.795 $
+39,7 %
1356.985 $-31.687 $
-8,2 %
1388.672 $-3.086 $
-0,8 %
1
Innovator ETFs Trust→ 0479.270 $-102.166 $
-17,6 %
1
NORTHERN LTS FD TR IV→ 0198.003 $-127.165 $
-39,1 %
1469.428 $-404.458 $
-46,3 %
1
SVB WEALTH LLC→ 0464.423 $+213.803 $
+85,3 %
1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach386.101 $+49.179 $
+14,6 %
1336.922 $-99.692 $
-22,8 %
1436.614 $+34.818 $
+8,7 %
1401.796 $+12.267 $
+3,1 %
1
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP→ 0421.924 $+219.162 $
+108,1 %
1348.993 $-9.503.989 $
-96,5 %
1325.168 $-7.860.687 $
-96,0 %
1313.212 $-7.030.024 $
-95,7 %
1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark421.336 $+15.810 $
+3,9 %
1405.526 $+61.782 $
+18,0 %
1343.744 $+6.592 $
+2,0 %
1337.152 $+4.140 $
+1,2 %
1
WELLS FARGO & COMPANY/MNWFC→ 0Neutral365.021 $+13.384 $
+3,8 %
1351.637 $-60.027 $
-14,6 %
1411.664 $+41.431 $
+11,2 %
1370.233 $-6.355 $
-1,7 %
1
DELTA AIR LINES, INC.DAL→ 0Sehr stark410.605 $+119.157 $
+40,9 %
1291.448 $-12.802 $
-4,2 %
1304.250 $+55.458 $
+22,3 %
1248.792 $-8.995 $
-3,5 %
1
Moloney Securities Asset Management, LLC→ 0400.752 $-56.099 $
-12,3 %
1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark395.652 $+25.279 $
+6,8 %
1370.373 $+48.909 $
+15,2 %
1321.464 $+69.338 $
+27,5 %
1252.126 $-53.230 $
-17,4 %
1
SPDR GOLD TRUSTGLD→ 0302.501 $-68.050 $
-18,4 %
1370.551 $+112.553 $
+43,6 %
1257.998 $-116.667 $
-31,1 %
1374.665 $+85.945 $
+29,8 %
1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral250.849 $-102.670 $
-29,0 %
1353.519 $+353.519 $1
LOWES COMPANIES INCLOW→ 0Neutral309.296 $-22.150 $
-6,7 %
1331.446 $-3.228 $
-1,0 %
1334.674 $-14.085 $
-4,0 %
1348.759 $+28.672 $
+9,0 %
1
HOME DEPOT, INC.HD→ 0Neutral287.082 $+20.352 $
+7,6 %
1266.730 $-12.335 $
-4,4 %
1279.065 $-59.674 $
-17,6 %
1338.739 $+31.337 $
+10,2 %
1
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCADP→ 0Neutral237.611 $+16.551 $
+7,5 %
1221.060 $-58.806 $
-21,0 %
1279.866 $-39.462 $
-12,4 %
1319.328 $-53.731 $
-14,4 %
1
VISA INC.V→ 0Neutral254.364 $+12.787 $
+5,3 %
1241.577 $-72.022 $
-23,0 %
1313.599 $-3.913 $
-1,2 %
1317.512 $+39.739 $
+14,3 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark316.630 $+35.971 $
+12,8 %
1280.659 $-21.386 $
-7,1 %
1302.045 $+67.210 $
+28,6 %
1234.835 $+234.835 $1
PEPSICO INCPEP→ 0Stark270.833 $-39.512 $
-12,7 %
1310.345 $+33.351 $
+12,0 %
1276.994 $-29.165 $
-9,5 %
1306.159 $-118.305 $
-27,9 %
1
GOLDMAN SACHS GROUP INCGS→ 0Neutral303.411 $+49.614 $
+19,5 %
1253.797 $-9.903 $
-3,8 %
1263.700 $+24.795 $
+10,4 %
1238.905 $+238.905 $1
Walt Disney CoDIS→ 0Neutral209.921 $-6.548 $
-3,0 %
1216.469 $-50.435 $
-18,9 %
1266.904 $-36.063 $
-11,9 %
1302.967 $+44.506 $
+17,2 %
1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral237.632 $-40.701 $
-14,6 %
1278.333 $-23.795 $
-7,9 %
1302.128 $-807 $
-0,3 %
1302.935 $+46.777 $
+18,3 %
1
MICRON TECHNOLOGY INCMU→ 0Stark301.572 $+301.572 $1
GILEAD SCIENCES, INC.GILD→ 0Stark271.631 $-28.015 $
-9,3 %
1299.646 $+35.755 $
+13,5 %
1263.891 $+32.012 $
+13,8 %
1231.879 $-585 $
-0,3 %
1
HSBC HOLDINGS PLCHSBC→ 0299.534 $+39.690 $
+15,3 %
1259.844 $+12.033 $
+4,9 %
1247.811 $-7.362 $
-2,9 %
1255.173 $+255.173 $1
Mastercard IncMA→ 0Neutral240.878 $+4.539 $
+1,9 %
1236.339 $-33.116 $
-12,3 %
1269.455 $-27.464 $
-9,2 %
1296.919 $+17.179 $
+6,1 %
1
Duke Energy CORPDUK→ 0Neutral252.401 $-22.049 $
-8,0 %
1274.450 $+28.661 $
+11,7 %
1245.789 $-42.489 $
-14,7 %
1288.278 $-3.864 $
-1,3 %
1
Phillips 66PSX→ 0Stark241.349 $-41.977 $
-14,8 %
1283.326 $+82.853 $
+41,3 %
1200.473 $-10.604 $
-5,0 %
1211.077 $+211.077 $1
PRINCIPAL SECURITIES, INC.→ 0277.096 $+277.096 $1
S&P Global Inc.SPGI→ 0Neutral221.957 $-9.853 $
-4,3 %
1231.810 $-43.072 $
-15,7 %
1274.882 $+18.873 $
+7,4 %
1256.009 $-13.172 $
-4,9 %
1
Wealth Advisory Solutions, LLC→ 0265.939 $+23.327 $
+9,6 %
1242.612 $+242.612 $1
TEXAS INSTRUMENTS INCTXN→ 0Neutral249.187 $+249.187 $1
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ→ 0Sehr stark220.126 $-23.143 $
-9,5 %
1243.269 $+5.161 $
+2,2 %
1238.108 $+238.108 $1
Sunoco LPSUN→ 0240.129 $+240.129 $1
AMERICAN EXPRESS COAXP→ 0Neutral201.935 $-37.423 $
-15,6 %
1239.358 $+239.358 $1
RTX CorpRTX→ 0Neutral219.251 $-3.597 $
-1,6 %
1222.848 $+3.415 $
+1,6 %
1219.433 $+19.282 $
+9,6 %
1200.151 $+200.151 $1
EA SERIES TRUST→ 0222.523 $-8.101.038 $
-97,3 %
1
Parker-Hannifin CorpPH→ 0Neutral220.077 $+18.648 $
+9,3 %
1201.429 $+201.429 $1
MCDONALDS CORPMCD→ 0Stark218.840 $-85.067 $
-28,0 %
1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark217.364 $+217.364 $1
ANALOG DEVICES INCADI→ 0Neutral216.060 $+216.060 $1
Tesla, Inc.TSLA→ 0Neutral215.689 $+215.689 $1
DF DENT & CO INC→ 0213.237 $+8.839 $
+4,3 %
1204.398 $+204.398 $1
TRACTOR SUPPLY CO /DE/TSCO→ 0Stark212.409 $+6.498 $
+3,2 %
1
TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG→ 0202.762 $-2.105 $
-1,0 %
1
Energy Transfer LPET→ 0193.126 $-1.432 $
-0,7 %
1194.558 $-14.001 $
-6,7 %
1
FORD MOTOR COF→ 0Neutral128.953 $-11.251 $
-8,0 %
1
PLUG POWER INCPLUG→ 0Sehr schwach28.170 $+4.677 $
+19,9 %
123.493 $+3.015 $
+14,7 %
120.478 $-3.742 $
-15,5 %
124.220 $+10.603 $
+77,9 %
1
93.975.702 $+7.725.858 $
+37,1 %
7686.721.320 $+7.184.865 $
+103,9 %
7385.324.088 $-7.909.065 $
-3,0 %
7191.088.264 $+8.756.263 $
+64,3 %
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