| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 46.151.524 $ | +2.230.375 $ | +9,3 % | 24 | 44.164.323 $ | +1.929.824 $ | +3,1 % | 23 | 42.234.499 $ | +1.966.352 $ | +0,2 % | 23 | 40.038.327 $ | +2.107.754 $ | +14,7 % | 20 | ||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 22.395.446 $ | +599.253 $ | +2,7 % | 1 | 21.796.193 $ | +402.054 $ | +1,9 % | 1 | 21.394.139 $ | +1.407.133 $ | +7,0 % | 1 | 19.987.006 $ | +730.509 $ | +3,8 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 10.159.468 $ | -130.056 $ | -1,3 % | 1 | 10.289.524 $ | +1.118.879 $ | +12,2 % | 1 | 9.170.645 $ | -480.324 $ | -5,0 % | 1 | 9.650.969 $ | -15.640 $ | -0,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.901.628 $ | +332.676 $ | +7,3 % | 1 | 4.568.952 $ | +358.344 $ | +8,5 % | 1 | 4.210.608 $ | +868.504 $ | +26,0 % | 1 | 3.342.104 $ | +296.919 $ | +9,8 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.258.748 $ | +52.303 $ | +4,3 % | 1 | 1.206.445 $ | -60.556 $ | -4,8 % | 1 | 1.267.001 $ | +508 $ | +0,0 % | 1 | 1.266.493 $ | +771.493 $ | +155,9 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.121.979 $ | +157.107 $ | +16,3 % | 1 | 964.872 $ | -86.744 $ | -8,2 % | 1 | 1.051.616 $ | -124.837 $ | -10,6 % | 1 | 1.176.453 $ | +87.437 $ | +8,0 % | 1 | ||
| SEI Exchange Traded Funds | → 0 | 548.606 $ | +548.606 $ | 1 | |||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | → 0 | Neutral | 539.975 $ | +103.326 $ | +23,7 % | 1 | 436.649 $ | +82.038 $ | +23,1 % | 1 | 354.611 $ | -81.183 $ | -18,6 % | 1 | 435.794 $ | -2.693 $ | -0,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 525.837 $ | +23.914 $ | +4,8 % | 1 | 501.923 $ | -34.825 $ | -6,5 % | 1 | 536.748 $ | -230 $ | -0,0 % | 1 | 536.978 $ | +84.020 $ | +18,5 % | 1 |
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 483.622 $ | -35.534 $ | -6,8 % | 1 | 519.156 $ | +150.987 $ | +41,0 % | 1 | 368.169 $ | +39.469 $ | +12,0 % | 1 | 328.700 $ | +16.854 $ | +5,4 % | 1 |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | → 0 | Neutral | 499.396 $ | +48.702 $ | +10,8 % | 1 | 450.694 $ | +3.128 $ | +0,7 % | 1 | 447.566 $ | -36.845 $ | -7,6 % | 1 | 484.411 $ | -22.341 $ | -4,4 % | 1 |
| CBRE GROUP, INC. | CBRE | → 0 | Neutral | 397.471 $ | -2.271 $ | -0,6 % | 1 | 399.742 $ | -74.749 $ | -15,8 % | 1 | 474.491 $ | +8.743 $ | +1,9 % | 1 | 465.748 $ | +51.553 $ | +12,4 % | 1 |
| Select Water Solutions, Inc. | WTTR | → 0 | Neutral | 407.372 $ | +1.631 $ | +0,4 % | 1 | 405.741 $ | +126.761 $ | +45,4 % | 1 | 278.980 $ | -4.508 $ | -1,6 % | 1 | 283.488 $ | +54.364 $ | +23,7 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 394.013 $ | +131.883 $ | +50,3 % | 1 | 262.130 $ | +50.168 $ | +23,7 % | 1 | 211.962 $ | -17.858 $ | -7,8 % | 1 | ||||
| UMH PROPERTIES, INC. | UMH | → 0 | Neutral | 302.104 $ | +14.168 $ | +4,9 % | 1 | 287.936 $ | -29.532 $ | -9,3 % | 1 | 317.468 $ | +21.151 $ | +7,1 % | 1 | 296.317 $ | -38.711 $ | -11,6 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 313.273 $ | +22.768 $ | +7,8 % | 1 | 290.505 $ | +3.415 $ | +1,2 % | 1 | 287.090 $ | -12.665 $ | -4,2 % | 1 | 299.755 $ | +5.052 $ | +1,7 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 301.023 $ | +37.979 $ | +14,4 % | 1 | 263.044 $ | -28.481 $ | -9,8 % | 1 | 291.525 $ | +13.769 $ | +5,0 % | 1 | 277.756 $ | +227 $ | +0,1 % | 1 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | EPRT | → 0 | Stark | 288.053 $ | -4.921 $ | -1,7 % | 1 | 292.974 $ | +6.755 $ | +2,4 % | 1 | 286.219 $ | -965 $ | -0,3 % | 1 | 287.184 $ | -20.748 $ | -6,7 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 288.781 $ | +35.498 $ | +14,0 % | 1 | 253.283 $ | -18.034 $ | -6,6 % | 1 | 271.317 $ | +14.396 $ | +5,6 % | 1 | 256.921 $ | +52.982 $ | +26,0 % | 1 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | → 0 | 243.174 $ | -3.780 $ | -1,5 % | 1 | 246.954 $ | +246.954 $ | 1 | |||||||||||
| STAG Industrial, Inc. | STAG | → 0 | Neutral | 235.972 $ | +12.400 $ | +5,5 % | 1 | 223.572 $ | -4.340 $ | -1,9 % | 1 | 227.912 $ | +9.114 $ | +4,2 % | 1 | 218.798 $ | -6.138 $ | -2,7 % | 1 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | → 0 | Stark | 230.465 $ | +72.663 $ | +46,0 % | 1 | 157.802 $ | -4.662 $ | -2,9 % | 1 | 162.464 $ | -2.193 $ | -1,3 % | 1 | 164.657 $ | +4.661 $ | +2,9 % | 1 |
| W. P. Carey Inc. | WPC | → 0 | Stark | 203.775 $ | +203.775 $ | 1 | |||||||||||||
| AGNC Investment Corp. | AGNC | → 0 | Stark | 144.033 $ | +11.497 $ | +8,7 % | 1 | 132.536 $ | -5.463 $ | -4,0 % | 1 | 137.999 $ | -8.469 $ | -5,8 % | 1 | 146.468 $ | +38.118 $ | +35,2 % | 1 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | MPT | → 0 | Stark | 120.582 $ | -261 $ | -0,2 % | 1 | 120.843 $ | -9.657 $ | -7,4 % | 1 | 130.500 $ | -1.827 $ | -1,4 % | 1 | 132.327 $ | +19.836 $ | +17,6 % | 1 |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | PFLT | → 0 | Neutral | 89.902 $ | -6.731 $ | -7,0 % | 1 | 96.633 $ | -11.882 $ | -10,9 % | 1 | 108.515 $ | +108.515 $ | 1 | |||||
| 46.151.524 $ | +2.230.375 $ | +9,3 % | 24 | 44.164.323 $ | +1.929.824 $ | +3,1 % | 23 | 42.234.499 $ | +1.966.352 $ | +0,2 % | 23 | 40.038.327 $ | +2.107.754 $ | +14,7 % | 20 | ||||