| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 116.655.807 $ | +24.589.901 $ | +56,4 % | 50 | 90.531.457 $ | +4.256.095 $ | +17,6 % | 45 | 86.945.235 $ | +5.318.860 $ | +0,3 % | 46 | 79.339.720 $ | +13.064.824 $ | +17,7 % | 47 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 28.297.309 $ | +3.063.443 $ | +12,1 % | 1 | 25.233.866 $ | +1.126.045 $ | +4,7 % | 1 | 24.107.821 $ | +4.575.163 $ | +23,4 % | 1 | 19.532.658 $ | +4.617.809 $ | +31,0 % | 1 | ||
| BBR PARTNERS, LLC | → 0 | 18.875.724 $ | +5.254.520 $ | +38,6 % | 1 | 13.621.204 $ | +1.092.048 $ | +8,7 % | 1 | 12.529.156 $ | +2.419.337 $ | +23,9 % | 1 | 10.109.819 $ | +2.602.561 $ | +34,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 13.722.324 $ | +1.250.415 $ | +10,0 % | 1 | 12.471.909 $ | +563.656 $ | +4,7 % | 1 | 11.908.253 $ | +1.395.244 $ | +13,3 % | 1 | 10.513.009 $ | +5.096.365 $ | +94,1 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 8.139.064 $ | +1.249.202 $ | +18,1 % | 1 | 6.889.862 $ | +1.003.193 $ | +17,0 % | 1 | 5.886.669 $ | +179.712 $ | +3,1 % | 1 | 5.706.957 $ | +324.869 $ | +6,0 % | 1 | ||
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | MIAX | → 0 | Neutral | 5.126.482 $ | +4.710.700 $ | +1.133,0 % | 1 | 415.782 $ | +415.782 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 4.083.338 $ | +3.690.873 $ | +940,4 % | 1 | 3.195.990 $ | +2.815.662 $ | +740,3 % | 1 | 2.902.981 $ | +87.939 $ | +3,1 % | 1 | 2.815.042 $ | +2.441.524 $ | +653,7 % | 1 | ||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 2.769.845 $ | +1.415.454 $ | +104,5 % | 1 | 1.354.391 $ | +272.020 $ | +25,1 % | 1 | 1.082.371 $ | +235.721 $ | +27,8 % | 1 | 846.650 $ | +224.258 $ | +36,0 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.615.409 $ | +2.615.409 $ | 1 | |||||||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 2.204.849 $ | +463.778 $ | +26,6 % | 1 | 1.741.071 $ | -378.172 $ | -17,8 % | 1 | 2.119.243 $ | -108.397 $ | -4,9 % | 1 | 2.227.640 $ | +76.569 $ | +3,6 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 2.169.871 $ | +356.669 $ | +19,7 % | 1 | 1.813.202 $ | -145.896 $ | -7,4 % | 1 | 1.959.098 $ | +41.284 $ | +2,2 % | 1 | 1.917.814 $ | +104.427 $ | +5,8 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 2.136.844 $ | +143.175 $ | +7,2 % | 1 | 1.993.669 $ | +33.638 $ | +1,7 % | 1 | 1.960.031 $ | +54.337 $ | +2,9 % | 1 | 1.905.694 $ | +8.336 $ | +0,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.842.355 $ | +613.504 $ | +49,9 % | 1 | 1.228.851 $ | +588 $ | +0,0 % | 1 | 1.228.263 $ | +10.622 $ | +0,9 % | 1 | 1.217.641 $ | -798.770 $ | -39,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.303.786 $ | +385.744 $ | +42,0 % | 1 | 918.042 $ | +64.058 $ | +7,5 % | 1 | 853.984 $ | -746.686 $ | -46,6 % | 1 | 1.600.670 $ | +245.590 $ | +18,1 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.450.799 $ | +695.315 $ | +92,0 % | 1 | 755.484 $ | +180.503 $ | +31,4 % | 1 | 574.981 $ | +94.372 $ | +19,6 % | 1 | 480.609 $ | +132.202 $ | +37,9 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 1.450.416 $ | +32.219 $ | +2,3 % | 1 | 1.418.197 $ | +471.203 $ | +49,8 % | 1 | 946.994 $ | -175.331 $ | -15,6 % | 1 | 1.122.325 $ | +131.147 $ | +13,2 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.430.076 $ | +485.418 $ | +51,4 % | 1 | 944.658 $ | +18.064 $ | +1,9 % | 1 | 926.594 $ | +103.570 $ | +12,6 % | 1 | 823.024 $ | -11.548 $ | -1,4 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 1.420.050 $ | +293.602 $ | +26,1 % | 1 | 1.126.448 $ | -162.411 $ | -12,6 % | 1 | 1.288.859 $ | +34.287 $ | +2,7 % | 1 | 1.254.572 $ | -49.527 $ | -3,8 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.089.076 $ | -14.679 $ | -1,3 % | 1 | 1.103.755 $ | -50.701 $ | -4,4 % | 1 | 1.154.456 $ | -204.956 $ | -15,1 % | 1 | 1.359.412 $ | +129.335 $ | +10,5 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 966.606 $ | +71.223 $ | +8,0 % | 1 | 895.383 $ | -210.268 $ | -19,0 % | 1 | 1.105.651 $ | -222.108 $ | -16,7 % | 1 | 1.327.759 $ | -102.659 $ | -7,2 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.243.455 $ | +191.258 $ | +18,2 % | 1 | 1.052.197 $ | -44.602 $ | -4,1 % | 1 | 1.096.799 $ | +48.555 $ | +4,6 % | 1 | 1.048.244 $ | +51.740 $ | +5,2 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.029.535 $ | +169.630 $ | +19,7 % | 1 | 859.905 $ | -215.666 $ | -20,1 % | 1 | 1.075.571 $ | -76.350 $ | -6,6 % | 1 | 1.151.921 $ | -47.832 $ | -4,0 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.137.060 $ | +348.817 $ | +44,3 % | 1 | 788.243 $ | -90.845 $ | -10,3 % | 1 | 879.088 $ | +254.954 $ | +40,8 % | 1 | 624.134 $ | -34.569 $ | -5,2 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 890.200 $ | +211.032 $ | +31,1 % | 1 | 679.168 $ | -48.146 $ | -6,6 % | 1 | 727.314 $ | +35.449 $ | +5,1 % | 1 | 691.865 $ | -17.642 $ | -2,5 % | 1 |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | → 0 | Neutral | 761.135 $ | -14.106 $ | -1,8 % | 1 | 775.241 $ | -73.095 $ | -8,6 % | 1 | 848.336 $ | +37.700 $ | +4,7 % | 1 | 810.636 $ | +35.917 $ | +4,6 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 781.943 $ | +294.774 $ | +60,5 % | 1 | 487.169 $ | -57.592 $ | -10,6 % | 1 | 544.761 $ | +25.483 $ | +4,9 % | 1 | 519.278 $ | +85.405 $ | +19,7 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 610.670 $ | +14.076 $ | +2,4 % | 1 | 596.594 $ | -158.109 $ | -20,9 % | 1 | 754.703 $ | +2.736 $ | +0,4 % | 1 | 751.967 $ | -2.718 $ | -0,4 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Neutral | 722.224 $ | +267.354 $ | +58,8 % | 1 | 454.870 $ | +5.010 $ | +1,1 % | 1 | 449.860 $ | -63.298 $ | -12,3 % | 1 | 513.158 $ | -66.725 $ | -11,5 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 384.465 $ | -164.203 $ | -29,9 % | 1 | 548.668 $ | -120.882 $ | -18,1 % | 1 | 669.550 $ | -46.225 $ | -6,5 % | 1 | 715.775 $ | -45.609 $ | -6,0 % | 1 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | → 0 | Neutral | 452.089 $ | -50.392 $ | -10,0 % | 1 | 502.481 $ | -129.604 $ | -20,5 % | 1 | 632.085 $ | -76.055 $ | -10,7 % | 1 | 708.140 $ | -104.709 $ | -12,9 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 703.120 $ | +100.695 $ | +16,7 % | 1 | 602.425 $ | +30.833 $ | +5,4 % | 1 | 571.592 $ | -12.478 $ | -2,1 % | 1 | 584.070 $ | -2.864 $ | -0,5 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 592.962 $ | +25.110 $ | +4,4 % | 1 | 567.852 $ | -27.788 $ | -4,7 % | 1 | 595.640 $ | -107 $ | -0,0 % | 1 | 595.747 $ | -51.784 $ | -8,0 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 557.024 $ | +194.401 $ | +53,6 % | 1 | 362.623 $ | +27.568 $ | +8,2 % | 1 | 335.055 $ | +27.884 $ | +9,1 % | 1 | 307.171 $ | +83.971 $ | +37,6 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 530.337 $ | -26.487 $ | -4,8 % | 1 | 556.824 $ | +172.939 $ | +45,0 % | 1 | 383.885 $ | +180.371 $ | +88,6 % | 1 | 203.514 $ | +203.514 $ | 1 | |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 350.127 $ | -78.181 $ | -18,3 % | 1 | 428.308 $ | -92.144 $ | -17,7 % | 1 | 520.452 $ | -13.674 $ | -2,6 % | 1 | 534.126 $ | +130.482 $ | +32,3 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 424.380 $ | -79.077 $ | -15,7 % | 1 | 503.457 $ | +100.076 $ | +24,8 % | 1 | 403.381 $ | -116.796 $ | -22,5 % | 1 | 520.177 $ | +18.133 $ | +3,6 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 277.032 $ | -101.799 $ | -26,9 % | 1 | 378.831 $ | +15.042 $ | +4,1 % | 1 | 363.789 $ | -108.585 $ | -23,0 % | 1 | 472.374 $ | -55.243 $ | -10,5 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Sehr stark | 335.635 $ | -106.457 $ | -24,1 % | 1 | 442.092 $ | +72.596 $ | +19,6 % | 1 | 369.496 $ | -25.343 $ | -6,4 % | 1 | 394.839 $ | +70.852 $ | +21,9 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 418.780 $ | -3.664.558 $ | -89,7 % | 1 | 392.465 $ | -2.803.525 $ | -87,7 % | 1 | 380.328 $ | -2.522.653 $ | -86,9 % | 1 | 373.518 $ | -2.373.794 $ | -86,4 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 418.156 $ | +7.038 $ | +1,7 % | 1 | 411.118 $ | +107.526 $ | +35,4 % | 1 | 303.592 $ | +22.753 $ | +8,1 % | 1 | 280.839 $ | +10.575 $ | +3,9 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 394.160 $ | +35.888 $ | +10,0 % | 1 | 358.272 $ | +31.513 $ | +9,6 % | 1 | 326.759 $ | +16.779 $ | +5,4 % | 1 | 309.980 $ | -20.706 $ | -6,3 % | 1 |
| STRYKER CORP | SYK | → 0 | Neutral | 260.058 $ | -86.933 $ | -25,1 % | 1 | 346.991 $ | -24.161 $ | -6,5 % | 1 | 371.152 $ | -19.220 $ | -4,9 % | 1 | 390.372 $ | -27.413 $ | -6,6 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 320.430 $ | +31.900 $ | +11,1 % | 1 | 288.530 $ | -17.160 $ | -5,6 % | 1 | 305.690 $ | +4.510 $ | +1,5 % | 1 | 301.180 $ | +22.000 $ | +7,9 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 282.223 $ | +35.009 $ | +14,2 % | 1 | 247.214 $ | -27.115 $ | -9,9 % | 1 | 274.329 $ | +3.050 $ | +1,1 % | 1 | 271.279 $ | +271.279 $ | 1 | |
| American Water Works Company, Inc. | AWK | → 0 | Neutral | 256.713 $ | -18.325 $ | -6,7 % | 1 | 275.038 $ | +11.297 $ | +4,3 % | 1 | 263.741 $ | -17.562 $ | -6,2 % | 1 | 281.303 $ | +162 $ | +0,1 % | 1 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 279.366 $ | +11.701 $ | +4,4 % | 1 | 267.665 $ | +267.665 $ | 1 | |||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 275.147 $ | +44.070 $ | +19,1 % | 1 | 231.077 $ | -10.633 $ | -4,4 % | 1 | 241.710 $ | +23.331 $ | +10,7 % | 1 | ||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 266.690 $ | +21.570 $ | +8,8 % | 1 | 245.120 $ | -254.923 $ | -51,0 % | 1 | ||||||||
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | → 0 | Schwach | 206.634 $ | -54.956 $ | -21,0 % | 1 | 261.590 $ | +261.590 $ | 1 | |||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 258.481 $ | +26.891 $ | +11,6 % | 1 | 231.590 $ | +231.590 $ | 1 | |||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 243.222 $ | +32.365 $ | +15,3 % | 1 | ||||||||||||
| AT&T INC. | T | → 0 | Sehr stark | 242.808 $ | -501.674 $ | -67,4 % | 1 | ||||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 219.798 $ | -15.654 $ | -6,6 % | 1 | 235.452 $ | +235.452 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 205.283 $ | +116 $ | +0,1 % | 1 | ||||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 204.855 $ | +204.855 $ | 1 | |||||||||||||
| 116.655.807 $ | +24.589.901 $ | +56,4 % | 50 | 90.531.457 $ | +4.256.095 $ | +17,6 % | 45 | 86.945.235 $ | +5.318.860 $ | +0,3 % | 46 | 79.339.720 $ | +13.064.824 $ | +17,7 % | 47 | ||||