| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 59.697.239 $ | +4.780.424 $ | +17,0 % | 47 | 56.409.965 $ | -2.951.828 $ | -4,5 % | 47 | 58.679.459 $ | +1.455.510 $ | +3,9 % | 44 | 57.651.370 $ | +5.964.212 $ | +12,8 % | 43 | ||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 6.461.594 $ | +32.693 $ | +0,5 % | 1 | 6.428.901 $ | -2.002.676 $ | -23,8 % | 1 | 8.431.577 $ | -597.582 $ | -6,6 % | 1 | 9.029.159 $ | +407.627 $ | +4,7 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 5.517.178 $ | -99.217 $ | -1,8 % | 1 | 5.616.395 $ | -143.041 $ | -2,5 % | 1 | 5.759.436 $ | -94.718 $ | -1,6 % | 1 | 5.854.154 $ | +514.565 $ | +9,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 5.597.527 $ | +514.286 $ | +10,1 % | 1 | 5.083.241 $ | -339.052 $ | -6,3 % | 1 | 5.422.293 $ | -101.173 $ | -1,8 % | 1 | 5.523.466 $ | +1.035.593 $ | +23,1 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 5.042.094 $ | +60.225 $ | +1,2 % | 1 | 4.981.869 $ | +258.584 $ | +5,5 % | 1 | 4.723.285 $ | +1.409.716 $ | +42,5 % | 1 | 3.313.569 $ | +1.396.572 $ | +72,9 % | 1 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC. | LH | → 0 | Neutral | 4.104.240 $ | +193.606 $ | +5,0 % | 1 | 3.910.634 $ | +223.952 $ | +6,1 % | 1 | 3.686.682 $ | -531.952 $ | -12,6 % | 1 | 4.218.634 $ | +269.696 $ | +6,8 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 3.980.504 $ | -128.487 $ | -3,1 % | 1 | 4.108.991 $ | -60.121 $ | -1,4 % | 1 | 4.169.112 $ | +422.154 $ | +11,3 % | 1 | 3.746.958 $ | +810.086 $ | +27,6 % | 1 |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | → 0 | 2.422.183 $ | -30.438 $ | -1,2 % | 1 | 2.452.621 $ | -26.642 $ | -1,1 % | 1 | 2.479.263 $ | +46.351 $ | +1,9 % | 1 | 2.432.912 $ | +96.193 $ | +4,1 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.329.616 $ | +534.863 $ | +29,8 % | 1 | 1.794.753 $ | -117.237 $ | -6,1 % | 1 | 1.911.990 $ | -100.812 $ | -5,0 % | 1 | 2.012.802 $ | +154.141 $ | +8,3 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.304.643 $ | +330.319 $ | +16,7 % | 1 | 1.974.324 $ | -131.759 $ | -6,3 % | 1 | 2.106.083 $ | +20.833 $ | +1,0 % | 1 | 2.085.250 $ | +370.720 $ | +21,6 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 1.955.734 $ | -30.052 $ | -1,5 % | 1 | 1.985.786 $ | -36.358 $ | -1,8 % | 1 | 2.022.144 $ | -96.290 $ | -4,5 % | 1 | 2.118.434 $ | -450.492 $ | -17,5 % | 1 | ||
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | → 0 | Neutral | 1.655.146 $ | +81.566 $ | +5,2 % | 1 | 1.573.580 $ | -97.767 $ | -5,8 % | 1 | 1.671.347 $ | -125.050 $ | -7,0 % | 1 | 1.796.397 $ | -18.261 $ | -1,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.714.856 $ | +200.525 $ | +13,2 % | 1 | 1.514.331 $ | -180.349 $ | -10,6 % | 1 | 1.694.680 $ | +36.926 $ | +2,2 % | 1 | 1.657.754 $ | +14.084 $ | +0,9 % | 1 |
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 1.203.177 $ | -72.695 $ | -5,7 % | 1 | 1.275.872 $ | -40.220 $ | -3,1 % | 1 | 1.316.092 $ | +560.993 $ | +74,3 % | 1 | 755.099 $ | +520.634 $ | +222,1 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.284.501 $ | +55.832 $ | +4,5 % | 1 | 1.228.669 $ | -57.612 $ | -4,5 % | 1 | 1.286.281 $ | -18.329 $ | -1,4 % | 1 | 1.304.610 $ | +60.067 $ | +4,8 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.018.766 $ | +564.191 $ | +124,1 % | 1 | 761.251 $ | +350.562 $ | +85,4 % | 1 | 251.145 $ | +12.684 $ | +5,3 % | 1 | 235.549 $ | -148.478 $ | -38,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.005.794 $ | +244.911 $ | +32,2 % | 1 | 760.883 $ | -59.969 $ | -7,3 % | 1 | 820.852 $ | +212.578 $ | +34,9 % | 1 | 608.274 $ | +209.688 $ | +52,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 893.354 $ | +113.422 $ | +14,5 % | 1 | 779.932 $ | -163.581 $ | -17,3 % | 1 | 943.513 $ | +10.935 $ | +1,2 % | 1 | 932.578 $ | +271.528 $ | +41,1 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 848.405 $ | -67.305 $ | -7,4 % | 1 | 915.710 $ | +2.317 $ | +0,3 % | 1 | 913.393 $ | -20.784 $ | -2,2 % | 1 | 934.177 $ | +3.258 $ | +0,3 % | 1 | ||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 485.150 $ | -16.318 $ | -3,3 % | 1 | 501.468 $ | -134.969 $ | -21,2 % | 1 | 636.437 $ | -29.268 $ | -4,4 % | 1 | 665.705 $ | +6.196 $ | +0,9 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 622.995 $ | +78.533 $ | +14,4 % | 1 | 544.462 $ | -19.186 $ | -3,4 % | 1 | 563.648 $ | +11.893 $ | +2,2 % | 1 | 551.755 $ | +33.238 $ | +6,4 % | 1 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 579.755 $ | +44.618 $ | +8,3 % | 1 | 535.137 $ | -52.676 $ | -9,0 % | 1 | 587.813 $ | -29.316 $ | -4,8 % | 1 | 617.129 $ | +824 $ | +0,1 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 566.684 $ | +225.606 $ | +66,1 % | 1 | 341.078 $ | +12.498 $ | +3,8 % | 1 | 328.580 $ | -14.943 $ | -4,3 % | 1 | 343.523 $ | +35.772 $ | +11,6 % | 1 | ||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 508.119 $ | +259.102 $ | +104,0 % | 1 | 249.017 $ | +249.017 $ | 1 | |||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 495.851 $ | +131.502 $ | +36,1 % | 1 | 364.349 $ | -60.551 $ | -14,3 % | 1 | 424.900 $ | -35.023 $ | -7,6 % | 1 | 459.923 $ | +15.236 $ | +3,4 % | 1 |
| Global X Funds | → 0 | 495.356 $ | +142.997 $ | +40,6 % | 1 | 352.359 $ | -31.634 $ | -8,2 % | 1 | 383.993 $ | +11.098 $ | +3,0 % | 1 | 372.895 $ | +39.103 $ | +11,7 % | 1 | ||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 425.824 $ | +6.594 $ | +1,6 % | 1 | 419.230 $ | -64.289 $ | -13,3 % | 1 | 483.519 $ | +1.214 $ | +0,3 % | 1 | 482.305 $ | +12.034 $ | +2,6 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 364.484 $ | -34.625 $ | -8,7 % | 1 | 399.109 $ | -59.762 $ | -13,0 % | 1 | 458.871 $ | -4.151 $ | -0,9 % | 1 | 463.022 $ | -31.551 $ | -6,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 454.575 $ | +139.398 $ | +44,2 % | 1 | 410.689 $ | +10.319 $ | +2,6 % | 1 | 400.370 $ | +149.225 $ | +59,4 % | 1 | 384.027 $ | +18.650 $ | +5,1 % | 1 | ||
| FIRST TRUST HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2027 TERM FUND | FTHY | → 0 | 371.613 $ | +4.612 $ | +1,3 % | 1 | 367.001 $ | -23.512 $ | -6,0 % | 1 | 390.513 $ | -26.147 $ | -6,3 % | 1 | 416.660 $ | -10.352 $ | -2,4 % | 1 | |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 400.006 $ | +108.998 $ | +37,5 % | 1 | 291.008 $ | +45.749 $ | +18,7 % | 1 | 245.259 $ | +19.227 $ | +8,5 % | 1 | ||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 307.891 $ | +18.914 $ | +6,5 % | 1 | 288.977 $ | -103.262 $ | -26,3 % | 1 | 392.239 $ | +48.524 $ | +14,1 % | 1 | 343.715 $ | +647 $ | +0,2 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 341.592 $ | -30.005 $ | -8,1 % | 1 | 371.597 $ | +39.595 $ | +11,9 % | 1 | 332.002 $ | +19.112 $ | +6,1 % | 1 | 312.890 $ | +20.626 $ | +7,1 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 360.620 $ | +46.872 $ | +14,9 % | 1 | 313.748 $ | -52.061 $ | -14,2 % | 1 | 365.809 $ | +10.421 $ | +2,9 % | 1 | 355.388 $ | -7.479 $ | -2,1 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 356.394 $ | +105.547 $ | +42,1 % | 1 | 250.847 $ | +17.477 $ | +7,5 % | 1 | 233.370 $ | -25.467 $ | -9,8 % | 1 | ||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 287.165 $ | -48.107 $ | -14,3 % | 1 | 335.272 $ | +335.272 $ | 1 | ||||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Neutral | 263.917 $ | -52.965 $ | -16,7 % | 1 | 316.882 $ | -14.615 $ | -4,4 % | 1 | 331.497 $ | -1.592 $ | -0,5 % | 1 | ||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 232.886 $ | +9.253 $ | +4,1 % | 1 | 223.633 $ | -60.837 $ | -21,4 % | 1 | 284.470 $ | -46.585 $ | -14,1 % | 1 | 331.055 $ | +17.597 $ | +5,6 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 242.017 $ | -50.608 $ | -17,3 % | 1 | 292.625 $ | -37.945 $ | -11,5 % | 1 | 330.570 $ | -25.224 $ | -7,1 % | 1 | ||||
| Franklin Templeton Digital Holdings Trust | EZBC | → 0 | 228.634 $ | -27.857 $ | -10,9 % | 1 | 256.491 $ | -71.844 $ | -21,9 % | 1 | 328.335 $ | +44.948 $ | +15,9 % | 1 | |||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 318.092 $ | +107.214 $ | +50,8 % | 1 | 210.878 $ | -9.265 $ | -4,2 % | 1 | 220.143 $ | +19.297 $ | +9,6 % | 1 | 200.846 $ | +200.846 $ | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 315.177 $ | +28.941 $ | +10,1 % | 1 | 286.236 $ | -475.015 $ | -62,4 % | 1 | 238.461 $ | +4.329 $ | +1,8 % | 1 | 234.132 $ | -1.417 $ | -0,6 % | 1 | ||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 307.906 $ | +103.481 $ | +50,6 % | 1 | 204.425 $ | +204.425 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 266.095 $ | +27.082 $ | +11,3 % | 1 | 239.013 $ | -47.422 $ | -16,6 % | 1 | 286.435 $ | +13.868 $ | +5,1 % | 1 | 272.567 $ | -8.948 $ | -3,2 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 230.723 $ | -872 $ | -0,4 % | 1 | 231.595 $ | -30.290 $ | -11,6 % | 1 | 261.885 $ | -22.582 $ | -7,9 % | 1 | 284.467 $ | -6.196 $ | -2,1 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 273.422 $ | +65.476 $ | +31,5 % | 1 | ||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 265.833 $ | +9.800 $ | +3,8 % | 1 | 256.033 $ | +40.772 $ | +18,9 % | 1 | 215.261 $ | +215.261 $ | 1 | |||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 238.282 $ | +11.625 $ | +5,1 % | 1 | 226.657 $ | -19.532 $ | -7,9 % | 1 | 246.189 $ | -6.146 $ | -2,4 % | 1 | 252.335 $ | +38.299 $ | +17,9 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 250.061 $ | +15.725 $ | +6,7 % | 1 | ||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 242.917 $ | +242.917 $ | 1 | |||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 242.017 $ | +33.728 $ | +16,2 % | 1 | 208.289 $ | +1.640 $ | +0,8 % | 1 | 206.649 $ | +206.649 $ | 1 | |||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 220.898 $ | +220.898 $ | 1 | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 206.581 $ | +206.581 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Science & Technology Trust | BST | → 0 | 202.840 $ | +202.840 $ | 1 | ||||||||||||||
| 59.697.239 $ | +4.780.424 $ | +17,0 % | 47 | 56.409.965 $ | -2.951.828 $ | -4,5 % | 47 | 58.679.459 $ | +1.455.510 $ | +3,9 % | 44 | 57.651.370 $ | +5.964.212 $ | +12,8 % | 43 | ||||