| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 247.754.575 $ | +12.506.897 $ | +68,7 % | 44 | 226.821.815 $ | +102.046.949 $ | +117,9 % | 43 | 126.282.747 $ | +5.730.655 $ | +158,9 % | 42 | 115.913.254 $ | +1.007.333 $ | +83,0 % | 40 | ||||
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | → 0 | Stark | 136.824.209 $ | +10.740.793 $ | +8,5 % | 1 | 126.083.416 $ | +94.727.800 $ | +302,1 % | 1 | 31.355.616 $ | -1.062.304 $ | -3,3 % | 1 | 32.417.920 $ | +1.102.511 $ | +3,5 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 26.703.037 $ | +1.881.601 $ | +7,6 % | 1 | 24.821.436 $ | +1.705.423 $ | +7,4 % | 1 | 23.116.013 $ | +2.247.517 $ | +10,8 % | 1 | 20.868.496 $ | +1.812.952 $ | +9,5 % | 1 | ||
| EA SERIES TRUST | → 0 | 16.340.560 $ | +11.543.831 $ | +240,7 % | 1 | 15.283.247 $ | +14.783.837 $ | +2.960,3 % | 1 | 13.200.963 $ | +12.780.798 $ | +3.041,9 % | 1 | 9.774.253 $ | +7.877.750 $ | +415,4 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 14.257.666 $ | +13.742.151 $ | +2.665,7 % | 1 | 12.874.952 $ | +10.349.402 $ | +409,8 % | 1 | 12.349.369 $ | +11.911.240 $ | +2.718,7 % | 1 | 11.814.379 $ | +11.310.340 $ | +2.243,9 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 13.369.166 $ | +1.270.325 $ | +10,5 % | 1 | 12.098.841 $ | +587.627 $ | +5,1 % | 1 | 11.511.214 $ | +635.366 $ | +5,8 % | 1 | 10.875.848 $ | +2.651.410 $ | +32,2 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 5.326.235 $ | -11.014.325 $ | -67,4 % | 1 | 4.796.729 $ | +4.328.541 $ | +924,5 % | 1 | 4.945.059 $ | +3.024.394 $ | +157,5 % | 1 | 4.628.007 $ | -3.650.088 $ | -44,1 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 4.360.622 $ | +434.771 $ | +11,1 % | 1 | 3.925.851 $ | +352.514 $ | +9,9 % | 1 | 3.573.337 $ | +1.139.300 $ | +46,8 % | 1 | 2.434.037 $ | +197.042 $ | +8,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.406.912 $ | +739.532 $ | +27,7 % | 1 | 2.667.380 $ | +187.446 $ | +7,6 % | 1 | 2.479.934 $ | +257.799 $ | +11,6 % | 1 | 2.222.135 $ | +99.445 $ | +4,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 2.902.310 $ | +52.769 $ | +1,9 % | 1 | 1.797.151 $ | -13.486.096 $ | -88,2 % | 1 | 1.872.359 $ | -3.072.700 $ | -62,1 % | 1 | 1.896.503 $ | +1.618.845 $ | +583,0 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 2.849.541 $ | -11.408.125 $ | -80,0 % | 1 | 2.525.550 $ | +2.073.067 $ | +458,2 % | 1 | 1.920.665 $ | +1.442.537 $ | +301,7 % | 1 | 1.443.567 $ | -10.370.812 $ | -87,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 2.403.522 $ | +32.903 $ | +1,4 % | 1 | 2.370.619 $ | +10.381 $ | +0,4 % | 1 | 2.360.238 $ | +210.582 $ | +9,8 % | 1 | 2.149.656 $ | +56.012 $ | +2,7 % | 1 | ||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 1.519.949 $ | -147.889 $ | -8,9 % | 1 | 1.667.838 $ | +172.715 $ | +11,6 % | 1 | 1.495.123 $ | +235.214 $ | +18,7 % | 1 | 1.259.909 $ | +64.548 $ | +5,4 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.493.416 $ | +262.016 $ | +21,3 % | 1 | 1.231.400 $ | -91.769 $ | -6,9 % | 1 | 1.323.169 $ | +375.938 $ | +39,7 % | 1 | 947.231 $ | +184.007 $ | +24,1 % | 1 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | → 0 | 1.400.351 $ | +172.527 $ | +14,1 % | 1 | 1.227.824 $ | -63.808 $ | -4,9 % | 1 | 1.291.632 $ | +26.146 $ | +2,1 % | 1 | 1.265.486 $ | +1.265.486 $ | 1 | |||
| M&T BANK CORP | MTB | → 0 | Stark | 1.231.968 $ | +164.228 $ | +15,4 % | 1 | 1.067.740 $ | +29.611 $ | +2,9 % | 1 | 1.038.129 $ | -104.469 $ | -9,1 % | 1 | 1.142.598 $ | +23.486 $ | +2,1 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 757.223 $ | -327.451 $ | -30,2 % | 1 | 1.084.674 $ | +317.858 $ | +41,5 % | 1 | 766.816 $ | +259.973 $ | +51,3 % | 1 | 506.843 $ | +4.371 $ | +0,9 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 825.865 $ | +77.381 $ | +10,3 % | 1 | 748.484 $ | -229.397 $ | -23,5 % | 1 | 977.881 $ | +296.776 $ | +43,6 % | 1 | 681.105 $ | -110.773 $ | -14,0 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 964.696 $ | +128.667 $ | +15,4 % | 1 | 836.029 $ | -44.941 $ | -5,1 % | 1 | 880.970 $ | +87.955 $ | +11,1 % | 1 | 793.015 $ | +219.566 $ | +38,3 % | 1 | ||
| Eos Energy Enterprises, Inc. | EOSE | → 0 | Sehr schwach | 423.330 $ | +66.260 $ | +18,6 % | 1 | 357.070 $ | -467.935 $ | -56,7 % | 1 | 825.005 $ | -62.162 $ | -7,0 % | 1 | 887.167 $ | +887.167 $ | 1 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 736.770 $ | +101.708 $ | +16,0 % | 1 | 635.062 $ | -141.008 $ | -18,2 % | 1 | 776.070 $ | -42.194 $ | -5,2 % | 1 | 818.264 $ | -36.598 $ | -4,3 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 500.997 $ | -141.856 $ | -22,1 % | 1 | 642.853 $ | +189.871 $ | +41,9 % | 1 | 452.982 $ | +62.676 $ | +16,1 % | 1 | 390.306 $ | +55.603 $ | +16,6 % | 1 | |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 599.465 $ | +599.465 $ | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 562.507 $ | +175.530 $ | +45,4 % | 1 | 386.977 $ | -32.887 $ | -7,8 % | 1 | 419.864 $ | +93.993 $ | +28,8 % | 1 | 325.871 $ | +88.522 $ | +37,3 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 450.082 $ | -108.439 $ | -19,4 % | 1 | 558.521 $ | +162.362 $ | +41,0 % | 1 | 396.159 $ | -95.320 $ | -19,4 % | 1 | 491.479 $ | +21.579 $ | +4,6 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 541.070 $ | +103.673 $ | +23,7 % | 1 | 437.397 $ | +118.168 $ | +37,0 % | 1 | 319.229 $ | +109.816 $ | +52,4 % | 1 | 209.413 $ | +209.413 $ | 1 | |||
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED | → 0 | 539.155 $ | +129.555 $ | +31,6 % | 1 | 499.410 $ | -30.821 $ | -5,8 % | 1 | 530.231 $ | -1.342.128 $ | -71,7 % | 1 | 277.658 $ | -4.350.349 $ | -94,0 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 478.373 $ | +20.258 $ | +4,4 % | 1 | 458.115 $ | -22.418 $ | -4,7 % | 1 | 480.533 $ | -50.360 $ | -9,5 % | 1 | 530.893 $ | +6.262 $ | +1,2 % | 1 |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 525.042 $ | +3.312 $ | +0,6 % | 1 | 521.730 $ | -594 $ | -0,1 % | 1 | 522.324 $ | +6.670 $ | +1,3 % | 1 | 515.654 $ | +7.537 $ | +1,5 % | 1 | ||
| NEWMARK GROUP, INC. | NMRK | → 0 | Neutral | 426.918 $ | +3.391 $ | +0,8 % | 1 | 423.527 $ | -66.397 $ | -13,6 % | 1 | 489.924 $ | -26.756 $ | -5,2 % | 1 | 516.680 $ | +180.076 $ | +53,5 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 515.515 $ | -4.810.720 $ | -90,3 % | 1 | 468.188 $ | -12.406.764 $ | -96,4 % | 1 | 478.128 $ | -11.871.241 $ | -96,1 % | 1 | 504.039 $ | -9.270.214 $ | -94,8 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 476.103 $ | +64.612 $ | +15,7 % | 1 | 411.491 $ | -20.812 $ | -4,8 % | 1 | 432.303 $ | +9.279 $ | +2,2 % | 1 | 423.024 $ | +69.974 $ | +19,8 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 409.600 $ | -2.492.710 $ | -85,9 % | 1 | 452.483 $ | -1.344.668 $ | -74,8 % | 1 | 438.129 $ | -12.762.834 $ | -96,7 % | 1 | 420.165 $ | -1.023.402 $ | -70,9 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 433.579 $ | +43.935 $ | +11,3 % | 1 | 389.644 $ | -37.167 $ | -8,7 % | 1 | 426.811 $ | +426.811 $ | 1 | |||||
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 424.776 $ | +5.577 $ | +1,3 % | 1 | 419.199 $ | +4.405 $ | +1,1 % | 1 | 414.794 $ | +4.925 $ | +1,2 % | 1 | 409.869 $ | +7.179 $ | +1,8 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 410.911 $ | +88.844 $ | +27,6 % | 1 | 322.067 $ | -20.718 $ | -6,0 % | 1 | 342.785 $ | +342.785 $ | 1 | ||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 400.477 $ | +15.028 $ | +3,9 % | 1 | 385.449 $ | +59.116 $ | +18,1 % | 1 | 326.333 $ | +45.261 $ | +16,1 % | 1 | 281.072 $ | +49.523 $ | +21,4 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 312.371 $ | -16.204 $ | -4,9 % | 1 | 328.575 $ | -16.668 $ | -4,8 % | 1 | 345.243 $ | +2.299 $ | +0,7 % | 1 | 342.944 $ | +24.978 $ | +7,9 % | 1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 255.034 $ | -56.187 $ | -18,1 % | 1 | 311.221 $ | -32.200 $ | -9,4 % | 1 | 343.421 $ | -5.310 $ | -1,5 % | 1 | ||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 304.525 $ | +19.559 $ | +6,9 % | 1 | 284.966 $ | +23.008 $ | +8,8 % | 1 | 261.958 $ | +18.160 $ | +7,4 % | 1 | 243.798 $ | -33.124 $ | -12,0 % | 1 |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 279.776 $ | +13.041 $ | +4,9 % | 1 | 266.735 $ | -2.388 $ | -0,9 % | 1 | 269.123 $ | +3.943 $ | +1,5 % | 1 | 265.180 $ | +13.913 $ | +5,5 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 252.653 $ | +15.827 $ | +6,7 % | 1 | 236.826 $ | +236.826 $ | 1 | |||||||||||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 235.303 $ | +18.958 $ | +8,8 % | 1 | 216.345 $ | -19.664 $ | -8,3 % | 1 | 236.009 $ | +1.401 $ | +0,6 % | 1 | 234.608 $ | +6.849 $ | +3,0 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 228.054 $ | +23.864 $ | +11,7 % | 1 | 204.190 $ | +204.190 $ | 1 | |||||||||
| BGC Group, Inc. | BGC | → 0 | Stark | 227.428 $ | -254.835 $ | -52,8 % | 1 | ||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 223.739 $ | +223.739 $ | 1 | |||||||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 216.097 $ | +216.097 $ | 1 | |||||||||||||
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC. | HYT | → 0 | 133.878 $ | +2.627 $ | +2,0 % | 1 | 131.251 $ | +6.339 $ | +5,1 % | 1 | 124.912 $ | -8.421 $ | -6,3 % | 1 | 133.333 $ | -3.508 $ | -2,6 % | 1 | |
| 247.754.575 $ | +12.506.897 $ | +68,7 % | 44 | 226.821.815 $ | +102.046.949 $ | +117,9 % | 43 | 126.282.747 $ | +5.730.655 $ | +158,9 % | 42 | 115.913.254 $ | +1.007.333 $ | +83,0 % | 40 | ||||