| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 182.883.559 $ | +33.136.559 $ | +24,5 % | 48 | 157.768.000 $ | -7.878.000 $ | -0,6 % | 44 | 165.944.000 $ | +2.032.000 $ | +10,1 % | 47 | 165.839.000 $ | +17.658.000 $ | +30,0 % | 47 | ||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 27.103.388 $ | +3.084.388 $ | +12,8 % | 1 | 24.019.000 $ | -1.703.000 $ | -6,6 % | 1 | 25.722.000 $ | -55.000 $ | -0,2 % | 1 | 25.777.000 $ | +4.689.000 $ | +22,2 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 19.623.683 $ | +1.759.683 $ | +9,9 % | 1 | 17.864.000 $ | -403.000 $ | -2,2 % | 1 | 18.267.000 $ | +149.000 $ | +0,8 % | 1 | 18.118.000 $ | +4.702.000 $ | +35,0 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 12.594.757 $ | +2.382.757 $ | +23,3 % | 1 | 10.212.000 $ | -918.000 $ | -8,2 % | 1 | 11.130.000 $ | +2.517.000 $ | +29,2 % | 1 | 8.613.000 $ | +3.092.000 $ | +56,0 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 10.609.840 $ | +1.728.840 $ | +19,5 % | 1 | 8.881.000 $ | +1.394.000 $ | +18,6 % | 1 | 7.487.000 $ | +149.000 $ | +2,0 % | 1 | 7.338.000 $ | +390.000 $ | +5,6 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 10.395.780 $ | +1.117.780 $ | +12,0 % | 1 | 9.278.000 $ | +1.858.000 $ | +25,0 % | 1 | 7.420.000 $ | -394.000 $ | -5,0 % | 1 | 7.814.000 $ | -14.656.000 $ | -65,2 % | 1 | ||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | → 0 | 10.227.508 $ | +1.840.508 $ | +21,9 % | 1 | 8.387.000 $ | +603.000 $ | +7,7 % | 1 | 7.784.000 $ | +369.000 $ | +5,0 % | 1 | 7.415.000 $ | +172.000 $ | +2,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 6.747.077 $ | +302.077 $ | +4,7 % | 1 | 6.445.000 $ | -1.866.000 $ | -22,5 % | 1 | 8.311.000 $ | -520.000 $ | -5,9 % | 1 | 8.831.000 $ | +1.077.000 $ | +13,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 6.940.000 $ | -1.030.000 $ | -12,9 % | 1 | 7.970.000 $ | -750.000 $ | -8,6 % | 1 | 8.720.000 $ | +57.000 $ | +0,7 % | 1 | ||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 8.590.606 $ | +932.606 $ | +12,2 % | 1 | 7.658.000 $ | -541.000 $ | -6,6 % | 1 | 8.199.000 $ | +549.000 $ | +7,2 % | 1 | 7.650.000 $ | +1.493.000 $ | +24,2 % | 1 |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | → 0 | Schwach | 6.321.551 $ | +2.190.551 $ | +53,0 % | 1 | 4.131.000 $ | -2.474.000 $ | -37,5 % | 1 | 6.605.000 $ | -1.679.000 $ | -20,3 % | 1 | 8.284.000 $ | +3.453.000 $ | +71,5 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 5.250.850 $ | -1.071.150 $ | -16,9 % | 1 | 6.322.000 $ | -1.274.000 $ | -16,8 % | 1 | 7.596.000 $ | -140.000 $ | -1,8 % | 1 | 7.736.000 $ | +2.410.000 $ | +45,2 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 7.645.709 $ | +1.090.709 $ | +16,6 % | 1 | 6.555.000 $ | -622.000 $ | -8,7 % | 1 | 7.177.000 $ | +404.000 $ | +6,0 % | 1 | 6.773.000 $ | +61.000 $ | +0,9 % | 1 |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 7.006.960 $ | +7.006.960 $ | 1 | |||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 6.176.257 $ | +2.176.257 $ | +54,4 % | 1 | 4.000.000 $ | -962.000 $ | -19,4 % | 1 | 4.962.000 $ | -136.000 $ | -2,7 % | 1 | 5.098.000 $ | +5.098.000 $ | 1 | |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | ETV | → 0 | 4.683.423 $ | +479.423 $ | +11,4 % | 1 | 4.204.000 $ | +562.000 $ | +15,4 % | 1 | 3.642.000 $ | +104.000 $ | +2,9 % | 1 | 3.538.000 $ | +131.000 $ | +3,8 % | 1 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 4.661.222 $ | +2.715.222 $ | +139,5 % | 1 | 1.946.000 $ | -105.000 $ | -5,1 % | 1 | 2.051.000 $ | +518.000 $ | +33,8 % | 1 | 1.533.000 $ | +1.262.000 $ | +465,7 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 4.141.401 $ | +872.401 $ | +26,7 % | 1 | 3.269.000 $ | -218.000 $ | -6,3 % | 1 | 3.487.000 $ | +58.000 $ | +1,7 % | 1 | 3.429.000 $ | -147.000 $ | -4,1 % | 1 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 3.914.146 $ | +629.146 $ | +19,2 % | 1 | 3.285.000 $ | -110.000 $ | -3,2 % | 1 | 3.395.000 $ | +329.000 $ | +10,7 % | 1 | 3.066.000 $ | +339.000 $ | +12,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 3.002.749 $ | +198.749 $ | +7,1 % | 1 | 2.804.000 $ | -395.000 $ | -12,3 % | 1 | 3.199.000 $ | +82.000 $ | +2,6 % | 1 | 3.117.000 $ | +266.000 $ | +9,3 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 2.366.344 $ | -35.656 $ | -1,5 % | 1 | 2.402.000 $ | -131.000 $ | -5,2 % | 1 | 2.533.000 $ | -622.000 $ | -19,7 % | 1 | 3.155.000 $ | -112.000 $ | -3,4 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 2.015.021 $ | -182.979 $ | -8,3 % | 1 | 2.198.000 $ | -146.000 $ | -6,2 % | 1 | 2.344.000 $ | -400.000 $ | -14,6 % | 1 | 2.744.000 $ | +1.719.000 $ | +167,7 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 2.108.904 $ | -348.096 $ | -14,2 % | 1 | 2.457.000 $ | +219.000 $ | +9,8 % | 1 | 2.238.000 $ | +168.000 $ | +8,1 % | 1 | 2.070.000 $ | +110.000 $ | +5,6 % | 1 |
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 2.336.356 $ | +2.336.356 $ | 1 | |||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | → 0 | Sehr stark | 1.737.610 $ | -399.390 $ | -18,7 % | 1 | 2.137.000 $ | +662.000 $ | +44,9 % | 1 | 1.475.000 $ | -288.000 $ | -16,3 % | 1 | 1.763.000 $ | +638.000 $ | +56,7 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Neutral | 1.519.634 $ | +55.634 $ | +3,8 % | 1 | 1.464.000 $ | -472.000 $ | -24,4 % | 1 | 1.936.000 $ | +218.000 $ | +12,7 % | 1 | 1.718.000 $ | +3.000 $ | +0,2 % | 1 |
| Venture Global, Inc. | VG | → 0 | Neutral | 1.129.709 $ | -424.291 $ | -27,3 % | 1 | 1.554.000 $ | +853.000 $ | +121,7 % | 1 | 701.000 $ | -709.000 $ | -50,3 % | 1 | 1.410.000 $ | +1.410.000 $ | 1 | |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 1.340.580 $ | +38.580 $ | +3,0 % | 1 | 1.302.000 $ | +37.000 $ | +2,9 % | 1 | 1.265.000 $ | -29.000 $ | -2,2 % | 1 | 1.294.000 $ | +13.000 $ | +1,0 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.106.174 $ | +801.174 $ | +262,7 % | 1 | 953.000 $ | -95.000 $ | -9,1 % | 1 | 1.048.000 $ | +764.000 $ | +269,0 % | 1 | 1.048.000 $ | +802.000 $ | +326,0 % | 1 | ||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 638.801 $ | -258.199 $ | -28,8 % | 1 | 897.000 $ | -12.000 $ | -1,3 % | 1 | 909.000 $ | -65.000 $ | -6,7 % | 1 | 974.000 $ | -494.000 $ | -33,7 % | 1 |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 481.950 $ | -167.050 $ | -25,7 % | 1 | 649.000 $ | +16.000 $ | +2,5 % | 1 | 633.000 $ | -228.000 $ | -26,5 % | 1 | 861.000 $ | -100.000 $ | -10,4 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 694.512 $ | +99.512 $ | +16,7 % | 1 | 595.000 $ | -67.000 $ | -10,1 % | 1 | 662.000 $ | +46.000 $ | +7,5 % | 1 | 616.000 $ | +98.000 $ | +18,9 % | 1 |
| Uber Technologies, Inc | UBER | → 0 | Neutral | 429.063 $ | +1.063 $ | +0,2 % | 1 | 428.000 $ | -58.000 $ | -11,9 % | 1 | 486.000 $ | -97.000 $ | -16,6 % | 1 | 583.000 $ | +28.000 $ | +5,0 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 530.285 $ | +162.285 $ | +44,1 % | 1 | 368.000 $ | -190.000 $ | -34,1 % | 1 | 558.000 $ | +18.000 $ | +3,3 % | 1 | 540.000 $ | -399.000 $ | -42,5 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 499.437 $ | -31.563 $ | -5,9 % | 1 | 531.000 $ | +72.000 $ | +15,7 % | 1 | 459.000 $ | -49.000 $ | -9,6 % | 1 | 508.000 $ | -34.000 $ | -6,3 % | 1 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | → 0 | Stark | 479.071 $ | +108.071 $ | +29,1 % | 1 | 371.000 $ | +22.000 $ | +6,3 % | 1 | 349.000 $ | +93.000 $ | +36,3 % | 1 | 256.000 $ | +43.000 $ | +20,2 % | 1 |
| DYNEX CAPITAL INC | DX | → 0 | Sehr stark | 473.979 $ | +29.979 $ | +6,8 % | 1 | 444.000 $ | +22.000 $ | +5,2 % | 1 | 422.000 $ | +131.000 $ | +45,0 % | 1 | 291.000 $ | +44.000 $ | +17,8 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 454.669 $ | +65.669 $ | +16,9 % | 1 | 389.000 $ | -81.000 $ | -17,2 % | 1 | 470.000 $ | +5.000 $ | +1,1 % | 1 | 465.000 $ | +133.000 $ | +40,1 % | 1 |
| AGNC Investment Corp. | AGNC | → 0 | Stark | 444.825 $ | +96.825 $ | +27,8 % | 1 | 348.000 $ | -24.000 $ | -6,5 % | 1 | 372.000 $ | +103.000 $ | +38,3 % | 1 | 269.000 $ | +41.000 $ | +18,0 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 431.468 $ | +227.468 $ | +111,5 % | 1 | 204.000 $ | +204.000 $ | 1 | |||||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 394.560 $ | +188.560 $ | +91,5 % | 1 | 206.000 $ | -21.000 $ | -9,3 % | 1 | 227.000 $ | -1.000 $ | -0,4 % | 1 | ||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 376.799 $ | +71.799 $ | +23,5 % | 1 | 305.000 $ | -16.000 $ | -5,0 % | 1 | 321.000 $ | +43.000 $ | +15,5 % | 1 | 278.000 $ | +28.000 $ | +11,2 % | 1 | ||
| PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | → 0 | 373.000 $ | +86.000 $ | +30,0 % | 1 | 287.000 $ | +45.000 $ | +18,6 % | 1 | |||||||||
| FIDUS INVESTMENT Corp | FDUS | → 0 | Neutral | 319.257 $ | +130.257 $ | +68,9 % | 1 | 189.000 $ | -12.000 $ | -6,0 % | 1 | 201.000 $ | +201.000 $ | 1 | |||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 318.902 $ | +318.902 $ | 1 | |||||||||||||
| GABELLI EQUITY TRUST INC | GAB | → 0 | 305.199 $ | +64.199 $ | +26,6 % | 1 | 241.000 $ | +36.000 $ | +17,6 % | 1 | 205.000 $ | +41.000 $ | +25,0 % | 1 | 164.000 $ | +7.000 $ | +4,5 % | 1 | |
| GLOBAL X FDS | → 0 | 305.000 $ | -648.000 $ | -68,0 % | 1 | 284.000 $ | +24.000 $ | +9,2 % | 1 | 260.000 $ | -788.000 $ | -75,2 % | 1 | ||||||
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC. | DSU | → 0 | 300.060 $ | +300.060 $ | 1 | ||||||||||||||
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | FBRT | → 0 | Stark | 300.000 $ | +300.000 $ | 1 | |||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | → 0 | Stark | 296.066 $ | +47.066 $ | +18,9 % | 1 | 249.000 $ | +45.000 $ | +22,1 % | 1 | 204.000 $ | +204.000 $ | 1 | |||||
| Business First Bancshares, Inc. | BFST | → 0 | Sehr stark | 263.000 $ | +263.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Ellington Financial Inc. | EFC | → 0 | Neutral | 205.261 $ | -48.739 $ | -19,2 % | 1 | 254.000 $ | +254.000 $ | 1 | |||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 239.663 $ | +239.663 $ | 1 | |||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 234.000 $ | +234.000 $ | 1 | |||||||||||||
| DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | → 0 | 234.000 $ | +50.000 $ | +27,2 % | 1 | |||||||||||||
| Barings BDC, Inc. | BBDC | → 0 | Sehr stark | 231.000 $ | +66.000 $ | +40,0 % | 1 | 165.000 $ | +10.000 $ | +6,5 % | 1 | ||||||||
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | → 0 | 215.000 $ | +4.000 $ | +1,9 % | 1 | 211.000 $ | +44.000 $ | +26,3 % | 1 | 167.000 $ | +8.000 $ | +5,0 % | 1 | |||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 212.493 $ | +212.493 $ | 1 | |||||||||||||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | → 0 | Neutral | 212.000 $ | +212.000 $ | 1 | |||||||||||||
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | PCF | → 0 | 196.000 $ | +21.000 $ | +12,0 % | 1 | |||||||||||||
| 182.883.559 $ | +33.136.559 $ | +24,5 % | 48 | 157.768.000 $ | -7.878.000 $ | -0,6 % | 44 | 165.944.000 $ | +2.032.000 $ | +10,1 % | 47 | 165.839.000 $ | +17.658.000 $ | +30,0 % | 47 | ||||