| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 157.024.830 $ | +13.282.492 $ | +7,6 % | 51 | 143.552.485 $ | -4.549.419 $ | +1,1 % | 48 | 146.959.640 $ | +6.689.410 $ | +5,5 % | 50 | 141.146.599 $ | +11.355.773 $ | +12,8 % | 49 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 52.455.983 $ | +7.573.110 $ | +16,9 % | 1 | 44.882.873 $ | -1.713.592 $ | -3,7 % | 1 | 46.596.465 $ | +2.022.164 $ | +4,5 % | 1 | 44.574.301 $ | +3.950.102 $ | +9,7 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 23.994.854 $ | +991.576 $ | +4,3 % | 1 | 23.003.278 $ | -1.422.033 $ | -5,8 % | 1 | 24.425.311 $ | +34.879 $ | +0,1 % | 1 | 24.390.432 $ | +1.466.826 $ | +6,4 % | 1 | ||
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 22.942.279 $ | -387.730 $ | -1,7 % | 1 | 23.330.009 $ | -19.525 $ | -0,1 % | 1 | 23.349.534 $ | +1.782.152 $ | +8,3 % | 1 | 21.567.382 $ | +740.324 $ | +3,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 7.803.733 $ | +848.123 $ | +12,2 % | 1 | 6.955.610 $ | -466.045 $ | -6,3 % | 1 | 7.421.655 $ | -449.361 $ | -5,7 % | 1 | 7.871.016 $ | +604.727 $ | +8,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 4.787.207 $ | +2.565.372 $ | +115,5 % | 1 | 4.374.497 $ | +1.380.798 $ | +46,1 % | 1 | 4.040.544 $ | +1.043.428 $ | +34,8 % | 1 | 3.734.639 $ | +1.494.957 $ | +66,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 3.692.671 $ | +885.549 $ | +31,5 % | 1 | 2.807.122 $ | +162.920 $ | +6,2 % | 1 | 2.644.202 $ | +456.875 $ | +20,9 % | 1 | 2.187.327 $ | +926.767 $ | +73,5 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 3.317.630 $ | +395.576 $ | +13,5 % | 1 | 3.163.060 $ | -1.211.437 $ | -27,7 % | 1 | 3.264.600 $ | +1.327.944 $ | +68,6 % | 1 | 3.291.709 $ | +1.890.460 $ | +134,9 % | 1 | ||
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | → 0 | 3.025.888 $ | -1.761.319 $ | -36,8 % | 1 | 2.993.699 $ | -270.901 $ | -8,3 % | 1 | 2.997.116 $ | +1.230.100 $ | +69,6 % | 1 | 2.239.682 $ | -1.052.027 $ | -32,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 2.922.054 $ | -103.834 $ | -3,4 % | 1 | 2.221.835 $ | -941.225 $ | -29,8 % | 1 | 1.936.656 $ | -2.103.888 $ | -52,1 % | 1 | 1.767.016 $ | -1.967.623 $ | -52,7 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.823.324 $ | +346.011 $ | +14,0 % | 1 | 2.477.313 $ | -169.740 $ | -6,4 % | 1 | 2.647.053 $ | +81.597 $ | +3,2 % | 1 | 2.565.456 $ | +491.474 $ | +23,7 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.776.935 $ | +113.641 $ | +4,3 % | 1 | 2.663.294 $ | +517 $ | +0,0 % | 1 | 2.662.777 $ | -63.013 $ | -2,3 % | 1 | 2.725.790 $ | +576.739 $ | +26,8 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.041.491 $ | +437.712 $ | +27,3 % | 1 | 1.603.779 $ | -145.805 $ | -8,3 % | 1 | 1.749.584 $ | +385.444 $ | +28,3 % | 1 | 1.364.140 $ | +383.598 $ | +39,1 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 1.964.250 $ | +62.487 $ | +3,3 % | 1 | 1.901.763 $ | -132.942 $ | -6,5 % | 1 | 2.034.705 $ | +195.144 $ | +10,6 % | 1 | 1.839.561 $ | -32.820 $ | -1,8 % | 1 | ||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 1.852.907 $ | -71.050 $ | -3,7 % | 1 | 1.923.957 $ | +62.153 $ | +3,3 % | 1 | 1.861.804 $ | +34.291 $ | +1,9 % | 1 | 1.827.513 $ | +428.105 $ | +30,6 % | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.839.641 $ | +235.478 $ | +14,7 % | 1 | 1.604.163 $ | -205.422 $ | -11,4 % | 1 | 1.809.585 $ | +44.147 $ | +2,5 % | 1 | 1.765.438 $ | +151.635 $ | +9,4 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 1.444.312 $ | -322.569 $ | -18,3 % | 1 | 1.766.881 $ | +449.143 $ | +34,1 % | 1 | 1.317.738 $ | -15.219 $ | -1,1 % | 1 | 1.332.957 $ | +138.847 $ | +11,6 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 1.690.335 $ | +579.030 $ | +52,1 % | 1 | 1.111.305 $ | -89.292 $ | -7,4 % | 1 | 1.200.597 $ | -6.330 $ | -0,5 % | 1 | 1.206.927 $ | +98.277 $ | +8,9 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 778.656 $ | -85.072 $ | -9,8 % | 1 | 863.728 $ | -264.023 $ | -23,4 % | 1 | 1.127.751 $ | -89.751 $ | -7,4 % | 1 | 1.217.502 $ | +55.380 $ | +4,8 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 1.004.531 $ | +66.772 $ | +7,1 % | 1 | 937.759 $ | -51.959 $ | -5,2 % | 1 | 989.718 $ | -207.920 $ | -17,4 % | 1 | 1.197.638 $ | +104.755 $ | +9,6 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 978.786 $ | -152.877 $ | -13,5 % | 1 | 1.131.663 $ | +118.695 $ | +11,7 % | 1 | 1.012.968 $ | +205.340 $ | +25,4 % | 1 | 807.628 $ | +306.183 $ | +61,1 % | 1 | |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 978.574 $ | +41.469 $ | +4,4 % | 1 | 937.105 $ | +51.921 $ | +5,9 % | 1 | 885.184 $ | +168.013 $ | +23,4 % | 1 | 717.171 $ | +251.962 $ | +54,2 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 789.498 $ | -163.810 $ | -17,2 % | 1 | 953.308 $ | +245.450 $ | +34,7 % | 1 | 707.858 $ | +46.867 $ | +7,1 % | 1 | 660.991 $ | +38.060 $ | +6,1 % | 1 |
| Altrius Capital Management Inc | → 0 | 543.740 $ | -35.454 $ | -6,1 % | 1 | 579.194 $ | -105.873 $ | -15,5 % | 1 | 685.067 $ | -79.737 $ | -10,4 % | 1 | 764.804 $ | -47.719 $ | -5,9 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 385.198 $ | -418 $ | -0,1 % | 1 | 385.616 $ | -124.832 $ | -24,5 % | 1 | 510.448 $ | -240.851 $ | -32,1 % | 1 | 751.299 $ | +161.605 $ | +27,4 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 700.848 $ | -5.278 $ | -0,7 % | 1 | 706.126 $ | +68.728 $ | +10,8 % | 1 | 637.398 $ | -54.673 $ | -7,9 % | 1 | 692.071 $ | +19.496 $ | +2,9 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 690.931 $ | +45.530 $ | +7,1 % | 1 | 645.401 $ | +52.107 $ | +8,8 % | 1 | 593.294 $ | +33.544 $ | +6,0 % | 1 | 559.750 $ | -57.999 $ | -9,4 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 651.750 $ | +191.107 $ | +41,5 % | 1 | 460.643 $ | -46.888 $ | -9,2 % | 1 | 507.531 $ | +10.917 $ | +2,2 % | 1 | 496.614 $ | +50.698 $ | +11,4 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 563.732 $ | +117.644 $ | +26,4 % | 1 | 446.088 $ | -85.879 $ | -16,1 % | 1 | 531.967 $ | +154.282 $ | +40,8 % | 1 | 377.685 $ | -21.434 $ | -5,4 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 451.893 $ | -31.918 $ | -6,6 % | 1 | 483.811 $ | -72.927 $ | -13,1 % | 1 | 556.738 $ | +27.135 $ | +5,1 % | 1 | 529.603 $ | +6.577 $ | +1,3 % | 1 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 468.075 $ | -69.661 $ | -13,0 % | 1 | 537.736 $ | +148.305 $ | +38,1 % | 1 | 389.431 $ | +22.508 $ | +6,1 % | 1 | 366.923 $ | +89.943 $ | +32,5 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 498.720 $ | +28.026 $ | +6,0 % | 1 | 470.694 $ | +73.177 $ | +18,4 % | 1 | 397.517 $ | +42.402 $ | +11,9 % | 1 | 355.115 $ | +64.852 $ | +22,3 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Neutral | 495.333 $ | +51.922 $ | +11,7 % | 1 | 443.411 $ | -4.956 $ | -1,1 % | 1 | 448.367 $ | +5.417 $ | +1,2 % | 1 | 442.950 $ | -6.462 $ | -1,4 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 480.088 $ | +96.403 $ | +25,1 % | 1 | 383.685 $ | -26.620 $ | -6,5 % | 1 | 410.305 $ | +18.672 $ | +4,8 % | 1 | 391.633 $ | +72.177 $ | +22,6 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 466.363 $ | +14.957 $ | +3,3 % | 1 | 451.406 $ | +111.112 $ | +32,7 % | 1 | 340.294 $ | -61 $ | -0,0 % | 1 | 340.355 $ | +14.403 $ | +4,4 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 463.152 $ | +32.269 $ | +7,5 % | 1 | 430.883 $ | +56.426 $ | +15,1 % | 1 | 374.457 $ | +63.897 $ | +20,6 % | 1 | 310.560 $ | +18.298 $ | +6,3 % | 1 |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 387.677 $ | +42.108 $ | +12,2 % | 1 | 345.569 $ | +16.346 $ | +5,0 % | 1 | 329.223 $ | -6.926 $ | -2,1 % | 1 | 336.149 $ | +9.197 $ | +2,8 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 378.730 $ | -54.724 $ | -12,6 % | 1 | ||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 212.147 $ | -106.679 $ | -33,5 % | 1 | 318.826 $ | -17.602 $ | -5,2 % | 1 | 336.428 $ | -31.250 $ | -8,5 % | 1 | 367.678 $ | -62.273 $ | -14,5 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 313.893 $ | -21.746 $ | -6,5 % | 1 | 335.639 $ | -6.314 $ | -1,8 % | 1 | 341.953 $ | -19.779 $ | -5,5 % | 1 | 361.732 $ | +43.580 $ | +13,7 % | 1 |
| CARLISLE COMPANIES INC | CSL | → 0 | Stark | 348.240 $ | +27.965 $ | +8,7 % | 1 | 320.275 $ | +13.209 $ | +4,3 % | 1 | 307.066 $ | -8.736 $ | -2,8 % | 1 | 315.802 $ | -78.882 $ | -20,0 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 300.317 $ | +72.301 $ | +31,7 % | 1 | 228.016 $ | -19.475 $ | -7,9 % | 1 | 247.491 $ | +1.326 $ | +0,5 % | 1 | 246.165 $ | +36.870 $ | +17,6 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 298.198 $ | +9.239 $ | +3,2 % | 1 | 288.959 $ | +14.807 $ | +5,4 % | 1 | 274.152 $ | +24.712 $ | +9,9 % | 1 | 249.440 $ | +33.274 $ | +15,4 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 297.224 $ | +9.315 $ | +3,2 % | 1 | 287.909 $ | +5.489 $ | +1,9 % | 1 | 282.420 $ | -9.649 $ | -3,3 % | 1 | 292.069 $ | -33.844 $ | -10,4 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 279.647 $ | +20.653 $ | +8,0 % | 1 | 258.994 $ | +4.439 $ | +1,7 % | 1 | 254.555 $ | +2.639 $ | +1,0 % | 1 | 251.916 $ | +3.496 $ | +1,4 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 264.753 $ | +23.714 $ | +9,8 % | 1 | 241.039 $ | -948 $ | -0,4 % | 1 | 241.987 $ | -9.226 $ | -3,7 % | 1 | 251.213 $ | +37.643 $ | +17,6 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 252.859 $ | +41.955 $ | +19,9 % | 1 | 210.904 $ | +210.904 $ | 1 | |||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 203.770 $ | -11.054 $ | -5,1 % | 1 | 214.824 $ | -34.252 $ | -13,8 % | 1 | 249.076 $ | +6.843 $ | +2,8 % | 1 | 242.233 $ | -7.622 $ | -3,1 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 219.457 $ | -16.604 $ | -7,0 % | 1 | 236.061 $ | +25.196 $ | +11,9 % | 1 | 210.865 $ | +6.226 $ | +3,0 % | 1 | 204.639 $ | +2.717 $ | +1,3 % | 1 | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 232.603 $ | +232.603 $ | 1 | |||||||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 225.989 $ | +7.254 $ | +3,3 % | 1 | 218.735 $ | +16.005 $ | +7,9 % | 1 | 202.730 $ | +202.730 $ | 1 | |||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 224.944 $ | +24.145 $ | +12,0 % | 1 | 200.799 $ | -10.531 $ | -5,0 % | 1 | 211.330 $ | +11.037 $ | +5,5 % | 1 | ||||
| VALERO ENERGY CORP/TX | VLO | → 0 | Stark | 214.548 $ | +214.548 $ | 1 | |||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 208.146 $ | +208.146 $ | 1 | |||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 205.925 $ | +4.161 $ | +2,1 % | 1 | ||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 203.772 $ | +203.772 $ | 1 | |||||||||||||
| 157.024.830 $ | +13.282.492 $ | +7,6 % | 51 | 143.552.485 $ | -4.549.419 $ | +1,1 % | 48 | 146.959.640 $ | +6.689.410 $ | +5,5 % | 50 | 141.146.599 $ | +11.355.773 $ | +12,8 % | 49 | ||||