| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 117.400.021 $ | +10.194.020 $ | +9,0 % | 66 | 107.811.178 $ | -1.158.454 $ | +4,2 % | 63 | 112.815.025 $ | +3.080.794 $ | +3,0 % | 63 | 109.787.688 $ | +6.881.129 $ | +8,5 % | 60 | ||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 7.966.209 $ | +518.003 $ | +7,0 % | 1 | 7.448.206 $ | -63.922 $ | -0,9 % | 1 | 7.512.128 $ | +458.710 $ | +6,5 % | 1 | 7.053.418 $ | +771.910 $ | +12,3 % | 1 |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | → 0 | 7.019.993 $ | +148.007 $ | +2,2 % | 1 | 6.871.986 $ | -638.066 $ | -8,5 % | 1 | 7.510.052 $ | -231.839 $ | -3,0 % | 1 | 7.741.891 $ | +4.910.375 $ | +173,4 % | 1 | |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 6.481.164 $ | +277.256 $ | +4,5 % | 1 | 6.203.908 $ | -172.568 $ | -2,7 % | 1 | 6.376.476 $ | +324.901 $ | +5,4 % | 1 | 6.051.575 $ | -408.653 $ | -6,3 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 5.459.674 $ | +1.429.417 $ | +35,5 % | 1 | 4.030.257 $ | +142.092 $ | +3,7 % | 1 | 3.888.165 $ | +411.106 $ | +11,8 % | 1 | 3.477.059 $ | +601.800 $ | +20,9 % | 1 | ||
| CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND | CSQ | → 0 | 4.659.019 $ | +723.884 $ | +18,4 % | 1 | 3.935.135 $ | -364.703 $ | -8,5 % | 1 | 4.299.838 $ | -97.995 $ | -2,2 % | 1 | 4.397.833 $ | +219.548 $ | +5,3 % | 1 | |
| ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | AWF | → 0 | 3.981.781 $ | -26.193 $ | -0,7 % | 1 | 4.007.974 $ | -290.556 $ | -6,8 % | 1 | 4.298.530 $ | -304.784 $ | -6,6 % | 1 | 4.603.314 $ | +23.324 $ | +0,5 % | 1 | |
| DNP SELECT INCOME FUND INC | DNP | → 0 | 4.274.498 $ | +134.601 $ | +3,3 % | 1 | 4.139.897 $ | +46.686 $ | +1,1 % | 1 | 4.093.211 $ | -122.071 $ | -2,9 % | 1 | 4.215.282 $ | +79.802 $ | +1,9 % | 1 | |
| COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC | RFI | → 0 | 3.776.971 $ | -6.526 $ | -0,2 % | 1 | 3.783.497 $ | +92.885 $ | +2,5 % | 1 | 3.690.612 $ | -377.633 $ | -9,3 % | 1 | 4.068.245 $ | -55.165 $ | -1,3 % | 1 | |
| Equitable Holdings, Inc. | EQH | → 0 | Neutral | 3.907.497 $ | +2.349.793 $ | +150,8 % | 1 | 1.557.704 $ | -2.224.343 $ | -58,8 % | 1 | ||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.846.549 $ | +632.121 $ | +19,7 % | 1 | 3.214.428 $ | +77.515 $ | +2,5 % | 1 | 3.136.913 $ | +592.726 $ | +23,3 % | 1 | 2.544.187 $ | +591.859 $ | +30,3 % | 1 |
| BARINGS CORPORATE INVESTORS | MCI | → 0 | 2.977.381 $ | -3.780 $ | -0,1 % | 1 | 2.981.161 $ | -215.934 $ | -6,8 % | 1 | 3.197.095 $ | -615.177 $ | -16,1 % | 1 | 3.812.272 $ | -251.275 $ | -6,2 % | 1 | |
| FIRST TRUST ENHANCED EQUITY INCOME FUND | FFA | → 0 | 3.349.022 $ | +222.878 $ | +7,1 % | 1 | 3.126.144 $ | -257.674 $ | -7,6 % | 1 | 3.383.818 $ | -28.550 $ | -0,8 % | 1 | 3.412.368 $ | +90.872 $ | +2,7 % | 1 | |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | BTZ | → 0 | 2.793.569 $ | +3.057 $ | +0,1 % | 1 | 2.790.512 $ | -234.547 $ | -7,8 % | 1 | 3.025.059 $ | -144.353 $ | -4,6 % | 1 | 3.169.412 $ | -47.081 $ | -1,5 % | 1 | |
| REAVES UTILITY INCOME FUND | UTG | → 0 | 3.008.353 $ | +47.426 $ | +1,6 % | 1 | 2.960.927 $ | +143.958 $ | +5,1 % | 1 | 2.816.969 $ | -323.368 $ | -10,3 % | 1 | 3.140.337 $ | +248.164 $ | +8,6 % | 1 | |
| BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | → 0 | 2.746.354 $ | +139.379 $ | +5,3 % | 1 | 2.606.975 $ | -303.032 $ | -10,4 % | 1 | 2.910.007 $ | -74.233 $ | -2,5 % | 1 | 2.984.240 $ | -168.705 $ | -5,4 % | 1 | |
| PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND | PCN | → 0 | 2.896.541 $ | -12.299 $ | -0,4 % | 1 | 2.908.840 $ | +2.680 $ | +0,1 % | 1 | 2.906.160 $ | +336.315 $ | +13,1 % | 1 | 2.569.845 $ | +251.187 $ | +10,8 % | 1 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | → 0 | Stark | 2.811.681 $ | +146.570 $ | +5,5 % | 1 | 2.665.111 $ | -23.386 $ | -0,9 % | 1 | 2.688.497 $ | +285.879 $ | +11,9 % | 1 | 2.402.618 $ | +188.544 $ | +8,5 % | 1 |
| Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund, Inc. | PSF | → 0 | 2.609.720 $ | +78.155 $ | +3,1 % | 1 | 2.531.565 $ | -152.479 $ | -5,7 % | 1 | 2.684.044 $ | -111.356 $ | -4,0 % | 1 | 2.795.400 $ | +58.639 $ | +2,1 % | 1 | |
| PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | → 0 | 2.685.800 $ | -94.444 $ | -3,4 % | 1 | 2.780.244 $ | +148.881 $ | +5,7 % | 1 | 2.631.363 $ | -105.357 $ | -3,8 % | 1 | 2.736.720 $ | +323.430 $ | +13,4 % | 1 | |
| COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC | UTF | → 0 | 2.589.763 $ | +134.269 $ | +5,5 % | 1 | 2.455.494 $ | +123.994 $ | +5,3 % | 1 | 2.331.500 $ | -116.242 $ | -4,7 % | 1 | 2.447.742 $ | -271.906 $ | -10,0 % | 1 | |
| abrdn Healthcare Investors | HQH | → 0 | 2.477.674 $ | +427.172 $ | +20,8 % | 1 | 2.050.502 $ | -166.658 $ | -7,5 % | 1 | 2.217.160 $ | +50.928 $ | +2,4 % | 1 | 2.166.232 $ | +314.820 $ | +17,0 % | 1 | |
| FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC | FLC | → 0 | 2.095.798 $ | +2.012 $ | +0,1 % | 1 | 2.093.786 $ | -140.150 $ | -6,3 % | 1 | 2.233.936 $ | -93.703 $ | -4,0 % | 1 | 2.327.639 $ | +69.636 $ | +3,1 % | 1 | |
| PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND | PTY | → 0 | 2.015.089 $ | +22.749 $ | +1,1 % | 1 | 1.992.340 $ | -102.395 $ | -4,9 % | 1 | 2.094.735 $ | -220.381 $ | -9,5 % | 1 | 2.315.116 $ | -256.973 $ | -10,0 % | 1 | |
| Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc | DFP | → 0 | 1.937.647 $ | +29.652 $ | +1,6 % | 1 | 1.907.995 $ | -106.242 $ | -5,3 % | 1 | 2.014.237 $ | -172.334 $ | -7,9 % | 1 | 2.186.571 $ | +131.726 $ | +6,4 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.022.898 $ | +948.761 $ | +88,3 % | 1 | 1.074.137 $ | +255.870 $ | +31,3 % | 1 | 818.267 $ | +294.745 $ | +56,3 % | 1 | 523.522 $ | +129.651 $ | +32,9 % | 1 | |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC. | DSU | → 0 | 1.882.983 $ | -30.519 $ | -1,6 % | 1 | 1.913.502 $ | +50.917 $ | +2,7 % | 1 | 1.862.585 $ | -82.858 $ | -4,3 % | 1 | 1.945.443 $ | +40.734 $ | +2,1 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.889.742 $ | +890.269 $ | +89,1 % | 1 | 999.473 $ | +580.660 $ | +138,6 % | 1 | 418.813 $ | +418.813 $ | 1 | |||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.691.499 $ | +338.994 $ | +25,1 % | 1 | 1.352.505 $ | +55.757 $ | +4,3 % | 1 | 1.296.748 $ | +233.149 $ | +21,9 % | 1 | 1.063.599 $ | -3.083 $ | -0,3 % | 1 |
| GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND | GOF | → 0 | 1.528.855 $ | -2.705 $ | -0,2 % | 1 | 1.531.560 $ | -53.441 $ | -3,4 % | 1 | 1.585.001 $ | +58.969 $ | +3,9 % | 1 | 1.526.032 $ | +473.066 $ | +44,9 % | 1 | |
| BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | BUI | → 0 | 1.523.634 $ | +116.231 $ | +8,3 % | 1 | 1.407.403 $ | +39.093 $ | +2,9 % | 1 | 1.368.310 $ | +90.917 $ | +7,1 % | 1 | 1.277.393 $ | -33.087 $ | -2,5 % | 1 | |
| WESTERN ASSET GLOBAL CORPORATE OPPORTUNITY FUND INC. | GDO | → 0 | 1.193.062 $ | -19.163 $ | -1,6 % | 1 | 1.212.225 $ | -153.535 $ | -11,2 % | 1 | 1.365.760 $ | -136.782 $ | -9,1 % | 1 | 1.502.542 $ | -13.067 $ | -0,9 % | 1 | |
| BARINGS PARTICIPATION INVESTORS | MPV | → 0 | 1.145.238 $ | -30.737 $ | -2,6 % | 1 | 1.175.975 $ | +58.537 $ | +5,2 % | 1 | 1.117.438 $ | -365.573 $ | -24,7 % | 1 | 1.483.011 $ | -19.959 $ | -1,3 % | 1 | |
| abrdn Global Infrastructure Income Fund | ASGI | → 0 | 1.313.369 $ | +1.866 $ | +0,1 % | 1 | 1.311.503 $ | -22.251 $ | -1,7 % | 1 | 1.333.754 $ | +22.158 $ | +1,7 % | 1 | 1.311.596 $ | -102.898 $ | -7,3 % | 1 | |
| SOURCE CAPITAL | → 0 | 1.290.010 $ | +70.378 $ | +5,8 % | 1 | 1.307.428 $ | +117.021 $ | +9,8 % | 1 | 1.297.065 $ | +77.213 $ | +6,3 % | 1 | 1.265.610 $ | +48.846 $ | +4,0 % | 1 | ||
| FLAHERTY & CRUMRIN PFD & INM | → 0 | 1.219.632 $ | -87.796 $ | -6,7 % | 1 | 1.190.407 $ | -106.658 $ | -8,2 % | 1 | 1.219.852 $ | -12.740 $ | -1,0 % | 1 | 1.232.592 $ | -33.018 $ | -2,6 % | 1 | ||
| FLAHERTY & CRUMRINE PREFERRED & INCOME FUND INC | PFD | → 0 | 845.129 $ | +17.082 $ | +2,1 % | 1 | 828.047 $ | -352.208 $ | -29,8 % | 1 | 1.180.255 $ | -33.576 $ | -2,8 % | 1 | 1.213.831 $ | +352.771 $ | +41,0 % | 1 | |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | NVG | → 0 | 1.111.661 $ | +30.006 $ | +2,8 % | 1 | 1.081.655 $ | -61.350 $ | -5,4 % | 1 | 1.143.005 $ | +32.708 $ | +2,9 % | 1 | 1.110.297 $ | -7.672 $ | -0,7 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.142.528 $ | +239.279 $ | +26,5 % | 1 | 903.249 $ | +22.185 $ | +2,5 % | 1 | 881.064 $ | +139.112 $ | +18,7 % | 1 | 741.952 $ | +270.925 $ | +57,5 % | 1 | ||
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | → 0 | 920.422 $ | +27.863 $ | +3,1 % | 1 | 892.559 $ | +186.970 $ | +26,5 % | 1 | 705.589 $ | +11.745 $ | +1,7 % | 1 | 693.844 $ | +33.055 $ | +5,0 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 892.405 $ | +892.405 $ | 1 | |||||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 840.639 $ | -50.928 $ | -5,7 % | 1 | 891.567 $ | +90.766 $ | +11,3 % | 1 | 800.801 $ | +56.651 $ | +7,6 % | 1 | ||||||
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | STK | → 0 | 845.867 $ | +236.332 $ | +38,8 % | 1 | 609.535 $ | +18.315 $ | +3,1 % | 1 | 591.220 $ | +31.398 $ | +5,6 % | 1 | 559.822 $ | +73.258 $ | +15,1 % | 1 | |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | SPH | → 0 | 708.812 $ | -118.483 $ | -14,3 % | 1 | 827.295 $ | +42.679 $ | +5,4 % | 1 | 784.616 $ | -4.664 $ | -0,6 % | 1 | 789.280 $ | +1.376 $ | +0,2 % | 1 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | OHI | → 0 | Stark | 747.034 $ | +23.931 $ | +3,3 % | 1 | 723.103 $ | -15.236 $ | -2,1 % | 1 | 738.339 $ | -23.888 $ | -3,1 % | 1 | 762.227 $ | +97.437 $ | +14,7 % | 1 |
| BLACKROCK Ltd DURATION INCOME TRUST | BLW | → 0 | 666.391 $ | -26.877 $ | -3,9 % | 1 | 693.268 $ | -55.478 $ | -7,4 % | 1 | 748.746 $ | -128 $ | -0,0 % | 1 | 748.874 $ | +4.947 $ | +0,7 % | 1 | |
| BlackRock Health Sciences Trust | BME | → 0 | 694.888 $ | +58.356 $ | +9,2 % | 1 | 636.532 $ | +106.571 $ | +20,1 % | 1 | 529.961 $ | +135.914 $ | +34,5 % | 1 | 394.047 $ | +41.622 $ | +11,8 % | 1 | |
| OUTFRONT Media Inc. | OUT | → 0 | Stark | 634.037 $ | +634.037 $ | 1 | |||||||||||||
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC. | HYT | → 0 | 603.129 $ | +7 $ | +0,0 % | 1 | 603.122 $ | +20.996 $ | +3,6 % | 1 | 582.126 $ | -37.936 $ | -6,1 % | 1 | 620.062 $ | -20.216 $ | -3,2 % | 1 | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 606.100 $ | +151.752 $ | +33,4 % | 1 | 454.348 $ | +135.088 $ | +42,3 % | 1 | 319.260 $ | +319.260 $ | 1 | |||||
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | → 0 | Neutral | 600.730 $ | +114.952 $ | +23,7 % | 1 | 485.778 $ | +77.581 $ | +19,0 % | 1 | 408.197 $ | -123.423 $ | -23,2 % | 1 | 531.620 $ | -3.282 $ | -0,6 % | 1 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | DOC | → 0 | Neutral | 583.007 $ | +132.935 $ | +29,5 % | 1 | 450.072 $ | +8.783 $ | +2,0 % | 1 | 441.289 $ | -84.262 $ | -16,0 % | 1 | 525.551 $ | +42.558 $ | +8,8 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 561.569 $ | +561.569 $ | 1 | ||||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 503.327 $ | -50.838 $ | -9,2 % | 1 | 554.165 $ | +58.502 $ | +11,8 % | 1 | 495.663 $ | +39.622 $ | +8,7 % | 1 | 456.041 $ | +24.831 $ | +5,8 % | 1 |
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DEBT FUND INC | MSD | → 0 | 518.315 $ | +13.247 $ | +2,6 % | 1 | 505.068 $ | +7.530 $ | +1,5 % | 1 | 497.538 $ | -348 $ | -0,1 % | 1 | 497.886 $ | -26.201 $ | -5,0 % | 1 | |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund, Inc. | LDP | → 0 | 383.186 $ | +3.436 $ | +0,9 % | 1 | 379.750 $ | +130.263 $ | +52,2 % | 1 | 249.487 $ | +29.082 $ | +13,2 % | 1 | 220.405 $ | +220.405 $ | 1 | ||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 331.513 $ | -16.002 $ | -4,6 % | 1 | 347.515 $ | +30.693 $ | +9,7 % | 1 | 316.822 $ | -36.865 $ | -10,4 % | 1 | 353.687 $ | +16.443 $ | +4,9 % | 1 |
| Seven Hills Realty Trust | SEVN | → 0 | 247.218 $ | -16.258 $ | -6,2 % | 1 | 263.476 $ | -26.608 $ | -9,2 % | 1 | 290.084 $ | -50.513 $ | -14,8 % | 1 | 340.597 $ | -58.143 $ | -14,6 % | 1 | |
| Flaherty & Crumrine PREFERRED & INCOME OPPORTUNITY FUND INC | PFO | → 0 | 283.834 $ | -3.801 $ | -1,3 % | 1 | 287.635 $ | -10.151 $ | -3,4 % | 1 | |||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 261.610 $ | +15.071 $ | +6,1 % | 1 | 246.539 $ | +23.334 $ | +10,5 % | 1 | 223.205 $ | -35.819 $ | -13,8 % | 1 | 259.024 $ | +29.125 $ | +12,7 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 239.361 $ | +6.788 $ | +2,9 % | 1 | 232.573 $ | +16.221 $ | +7,5 % | 1 | 216.352 $ | +216.352 $ | 1 | |||||
| LIBERTY ALL STAR GROWTH FUND INC. | ASG | → 0 | 220.042 $ | +23.492 $ | +12,0 % | 1 | 196.550 $ | -25.411 $ | -11,4 % | 1 | 221.961 $ | -12.598 $ | -5,4 % | 1 | 234.559 $ | +3.567 $ | +1,5 % | 1 | |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | ETG | → 0 | 207.999 $ | +1.762 $ | +0,9 % | 1 | 206.237 $ | +206.237 $ | 1 | ||||||||||
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND | AFB | → 0 | 207.696 $ | +13.106 $ | +6,7 % | 1 | 194.590 $ | -2.367 $ | -1,2 % | 1 | 196.957 $ | -545 $ | -0,3 % | 1 | 197.502 $ | +9.830 $ | +5,2 % | 1 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | DHC | → 0 | Schwach | 207.325 $ | +59.299 $ | +40,1 % | 1 | 148.026 $ | +39.902 $ | +36,9 % | 1 | 108.124 $ | +8.486 $ | +8,5 % | 1 | 99.638 $ | +18.218 $ | +22,4 % | 1 |
| WESTERN ASSET PREMIER BOND FUND | WEA | → 0 | 195.609 $ | +1.286 $ | +0,7 % | 1 | 194.323 $ | +29.281 $ | +17,7 % | 1 | 165.042 $ | +13.021 $ | +8,6 % | 1 | 152.021 $ | +17.165 $ | +12,7 % | 1 | |
| FRANKLIN MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | PMO | → 0 | 132.266 $ | -9.277 $ | -6,6 % | 1 | 141.543 $ | +141.543 $ | 1 | ||||||||||
| LIBERTY ALL STAR EQUITY FUND | USA | → 0 | 105.754 $ | +2.790 $ | +2,7 % | 1 | 102.964 $ | -14.177 $ | -12,1 % | 1 | 117.141 $ | -1.112 $ | -0,9 % | 1 | 118.253 $ | -8.765 $ | -6,9 % | 1 | |
| Service Properties Trust | SVC | → 0 | Neutral | 30.085 $ | +5.828 $ | +24,0 % | 1 | 24.257 $ | -9.326 $ | -27,8 % | 1 | 33.583 $ | -16.225 $ | -32,6 % | 1 | 49.808 $ | +4.805 $ | +10,7 % | 1 |
| FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC | → 0 | 7.699 $ | +7.699 $ | 1 | |||||||||||||||
| 117.400.021 $ | +10.194.020 $ | +9,0 % | 66 | 107.811.178 $ | -1.158.454 $ | +4,2 % | 63 | 112.815.025 $ | +3.080.794 $ | +3,0 % | 63 | 109.787.688 $ | +6.881.129 $ | +8,5 % | 60 | ||||