| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 125.390.146 $ | +5.318.744 $ | +316,7 % | 60 | 118.025.287 $ | +11.443.612 $ | +75,3 % | 56 | 105.345.087 $ | +5.146.794 $ | +35,9 % | 55 | 101.725.516 $ | -200.866 $ | +690,6 % | 56 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 22.549.627 $ | +1.355.731 $ | +6,4 % | 1 | 21.193.896 $ | +9.967.039 $ | +88,8 % | 1 | 11.226.857 $ | -1.357.048 $ | -10,8 % | 1 | 12.583.905 $ | -1.602.893 $ | -11,3 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 11.935.944 $ | -251.116 $ | -2,1 % | 1 | 12.187.060 $ | -7.959.558 $ | -39,5 % | 1 | 20.146.618 $ | +2.596.103 $ | +14,8 % | 1 | 17.550.515 $ | +380.062 $ | +2,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 18.558.219 $ | +1.120.657 $ | +6,4 % | 1 | 17.437.562 $ | +4.454.057 $ | +34,3 % | 1 | 12.983.505 $ | +637.119 $ | +5,2 % | 1 | 12.346.386 $ | +517.837 $ | +4,4 % | 1 | ||
| JPMorgan Limited Duration Bond | → 0 | 10.275.533 $ | +9.409.371 $ | +1.086,3 % | 1 | 12.328.009 $ | +8.523.776 $ | +224,1 % | 1 | 7.247.640 $ | +4.524.802 $ | +166,2 % | 1 | 6.521.541 $ | +3.029.125 $ | +86,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 8.550.870 $ | +1.990.397 $ | +30,3 % | 1 | 6.560.473 $ | -830.601 $ | -11,2 % | 1 | 7.391.074 $ | +105.748 $ | +1,5 % | 1 | 7.285.326 $ | +746.007 $ | +11,4 % | 1 | ||
| ANGEL OAK FUNDS TRUST | → 0 | 6.524.407 $ | +4.989.926 $ | +325,2 % | 1 | 8.228.118 $ | +4.669.657 $ | +131,2 % | 1 | 7.311.200 $ | +6.511.363 $ | +814,1 % | 1 | 5.690.751 $ | +4.905.237 $ | +624,5 % | 1 | ||
| Janus Detroit Street Trust | → 0 | 6.655.495 $ | -1.166.740 $ | -14,9 % | 1 | 7.822.235 $ | +495.021 $ | +6,8 % | 1 | 7.327.214 $ | -61.757 $ | -0,8 % | 1 | 7.388.971 $ | +557.703 $ | +8,2 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.649.664 $ | -874.743 $ | -13,4 % | 1 | 3.558.461 $ | +1.004.193 $ | +39,3 % | 1 | 3.804.233 $ | -3.506.967 $ | -48,0 % | 1 | 3.903.781 $ | +3.720.157 $ | +2.026,0 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 4.926.916 $ | +640.671 $ | +14,9 % | 1 | 4.286.245 $ | -279.110 $ | -6,1 % | 1 | 4.565.355 $ | +454.191 $ | +11,0 % | 1 | 4.111.164 $ | +371.737 $ | +9,9 % | 1 | ||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 3.914.863 $ | +1.267.279 $ | +47,9 % | 1 | 2.647.584 $ | -241.486 $ | -8,4 % | 1 | 2.889.070 $ | +85.775 $ | +3,1 % | 1 | 2.803.295 $ | +264.149 $ | +10,4 % | 1 | ||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 3.381.931 $ | +2.053.409 $ | +154,6 % | 1 | 1.328.522 $ | +1.226.856 $ | +1.206,8 % | 1 | 101.666 $ | -15.364 $ | -13,1 % | 1 | 117.030 $ | -15.070 $ | -11,4 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 2.753.073 $ | +372.148 $ | +15,6 % | 1 | 2.380.925 $ | -205.298 $ | -7,9 % | 1 | 2.586.223 $ | +489.393 $ | +23,3 % | 1 | 2.096.830 $ | +496.746 $ | +31,0 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.534.481 $ | +1.524.471 $ | +15.229,5 % | 1 | 2.554.268 $ | +2.340.299 $ | +1.093,8 % | 1 | 2.683.953 $ | -4.563.687 $ | -63,0 % | 1 | 2.722.838 $ | -2.967.913 $ | -52,2 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 957.545 $ | -1.655.504 $ | -63,4 % | 1 | 2.613.049 $ | -826.668 $ | -24,0 % | 1 | ||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 2.608.329 $ | +598.011 $ | +29,7 % | 1 | 2.010.318 $ | -129.324 $ | -6,0 % | 1 | 2.139.642 $ | +48.553 $ | +2,3 % | 1 | 2.091.089 $ | +92.497 $ | +4,6 % | 1 | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 2.255.397 $ | +427 $ | +0,0 % | 1 | 2.254.970 $ | +27.868 $ | +1,3 % | 1 | 2.227.102 $ | +6.232 $ | +0,3 % | 1 | 2.220.870 $ | -836.624 $ | -27,4 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 1.982.756 $ | +582.617 $ | +41,6 % | 1 | 1.400.139 $ | +662.001 $ | +89,7 % | 1 | 738.138 $ | +463.102 $ | +168,4 % | 1 | 275.036 $ | +238.162 $ | +645,9 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.682.070 $ | +185.161 $ | +12,4 % | 1 | 1.496.909 $ | -58.194 $ | -3,7 % | 1 | 1.555.103 $ | -238.118 $ | -13,3 % | 1 | 1.793.221 $ | +126.438 $ | +7,6 % | 1 | ||
| Capital Group International Focus Equity ETF | → 0 | 1.789.196 $ | +423.603 $ | +31,0 % | 1 | 1.365.593 $ | +17.108 $ | +1,3 % | 1 | 1.348.485 $ | +393.240 $ | +41,2 % | 1 | 955.245 $ | +209.550 $ | +28,1 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 941.475 $ | +34.703 $ | +3,8 % | 1 | 906.772 $ | -73.739 $ | -7,5 % | 1 | 980.511 $ | -260.369 $ | -21,0 % | 1 | 1.240.880 $ | -186.859 $ | -13,1 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 316.300 $ | -755.575 $ | -70,5 % | 1 | 1.071.875 $ | +7.301 $ | +0,7 % | 1 | 1.064.574 $ | +238.010 $ | +28,8 % | 1 | 826.564 $ | +69.818 $ | +9,2 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 914.390 $ | +176.464 $ | +23,9 % | 1 | 737.926 $ | -52.586 $ | -6,7 % | 1 | 790.512 $ | -168.710 $ | -17,6 % | 1 | 959.222 $ | -556.443 $ | -36,7 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 866.162 $ | +751.806 $ | +657,4 % | 1 | 811.736 $ | -11.516.273 $ | -93,4 % | 1 | 799.837 $ | +618.481 $ | +341,0 % | 1 | 785.514 $ | -3.118.267 $ | -79,9 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 784.871 $ | +416.658 $ | +113,2 % | 1 | 368.213 $ | +342.519 $ | +1.333,1 % | 1 | 25.694 $ | +3.555 $ | +16,1 % | 1 | 22.139 $ | +3.610 $ | +19,5 % | 1 | ||
| LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI | → 0 | 248.000 $ | +69.690 $ | +39,1 % | 1 | 178.310 $ | -287.010 $ | -61,7 % | 1 | 465.320 $ | -238.885 $ | -33,9 % | 1 | 704.205 $ | +66.962 $ | +10,5 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 425.440 $ | -224.596 $ | -34,6 % | 1 | 650.036 $ | +650.036 $ | 1 | |||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 607.656 $ | +74.697 $ | +14,0 % | 1 | 532.959 $ | -59.152 $ | -10,0 % | 1 | 592.111 $ | -9.580 $ | -1,6 % | 1 | 601.691 $ | +100.461 $ | +20,0 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 591.438 $ | +117.295 $ | +24,7 % | 1 | 474.143 $ | +25.479 $ | +5,7 % | 1 | 448.664 $ | +269.829 $ | +150,9 % | 1 | 178.835 $ | +178.835 $ | 1 | |||
| MAI Capital Management | → 0 | 61.845 $ | +4.017 $ | +6,9 % | 1 | 57.828 $ | -7.982 $ | -12,1 % | 1 | 65.810 $ | -231.184 $ | -77,8 % | 1 | 296.994 $ | +6.245 $ | +2,1 % | 1 | ||
| World Gold Trust | GLDM | → 0 | 191.482 $ | +2.487 $ | +1,3 % | 1 | 188.995 $ | -40.394 $ | -17,6 % | 1 | 229.389 $ | +98.354 $ | +75,1 % | 1 | 131.035 $ | +87.071 $ | +198,1 % | 1 | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 114.356 $ | -8.113.762 $ | -98,6 % | 1 | 213.969 $ | -597.767 $ | -73,6 % | 1 | 181.356 $ | -2.502.597 $ | -93,2 % | 1 | 183.624 $ | -6.337.917 $ | -97,2 % | 1 | ||
| Sprott Physical Gold & Silver Trust | CEF | → 0 | 160.397 $ | -29.863 $ | -15,7 % | 1 | 190.260 $ | +2.480 $ | +1,3 % | 1 | 187.780 $ | +37.351 $ | +24,8 % | 1 | 150.429 $ | +27.019 $ | +21,9 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 146.970 $ | +1.123 $ | +0,8 % | 1 | 145.847 $ | +65.082 $ | +80,6 % | 1 | 80.765 $ | +47.616 $ | +143,6 % | 1 | 33.149 $ | +1.315 $ | +4,1 % | 1 |
| Sprott Physical Gold Trust | PHYS | → 0 | 144.273 $ | +93.133 $ | +182,1 % | 1 | 51.140 $ | +51.140 $ | 1 | ||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | → 0 | 140.090 $ | +63.114 $ | +82,0 % | 1 | 76.976 $ | +76.976 $ | 1 | |||||||||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 96.862 $ | +15.869 $ | +19,6 % | 1 | 80.993 $ | +3.194 $ | +4,1 % | 1 | 77.799 $ | +3.752 $ | +5,1 % | 1 | 74.047 $ | +5.120 $ | +7,4 % | 1 | |
| InvenTrust Properties Corp. | IVT | → 0 | Stark | 73.915 $ | +10.315 $ | +16,2 % | 1 | 63.600 $ | +4.698 $ | +8,0 % | 1 | 58.902 $ | -857 $ | -1,4 % | 1 | 59.759 $ | +2.548 $ | +4,5 % | 1 |
| Sprott Physical Silver Trust | PSLV | → 0 | 55.289 $ | -16.174 $ | -22,6 % | 1 | 71.463 $ | +37.170 $ | +108,4 % | 1 | 34.293 $ | +11.528 $ | +50,6 % | 1 | 22.765 $ | +5.017 $ | +28,3 % | 1 | |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 60.870 $ | +5.042 $ | +9,0 % | 1 | 55.828 $ | +7.048 $ | +14,4 % | 1 | 48.780 $ | -7.107 $ | -12,7 % | 1 | 55.887 $ | +6.286 $ | +12,7 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 57.348 $ | +4.935 $ | +9,4 % | 1 | 52.413 $ | +1.566 $ | +3,1 % | 1 | 50.847 $ | -570 $ | -1,1 % | 1 | 51.417 $ | -6.318 $ | -10,9 % | 1 |
| EdgeRock Capital LLC | → 0 | 52.949 $ | +1.995 $ | +3,9 % | 1 | ||||||||||||||
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | KTOS | → 0 | Neutral | 43.528 $ | +43.528 $ | 1 | |||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | → 0 | 33.696 $ | -5.607 $ | -14,3 % | 1 | 39.303 $ | +4.047 $ | +11,5 % | 1 | 35.256 $ | +1.704 $ | +5,1 % | 1 | 33.552 $ | +6.612 $ | +24,5 % | 1 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 24.938 $ | -4.630 $ | -15,7 % | 1 | 29.568 $ | +5.578 $ | +23,3 % | 1 | 23.990 $ | -1.897 $ | -7,3 % | 1 | 25.887 $ | +401 $ | +1,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 23.387 $ | -1.524 $ | -6,1 % | 1 | 24.911 $ | +3.352 $ | +15,5 % | 1 | 21.559 $ | -1.582 $ | -6,8 % | 1 | 23.141 $ | -1.608 $ | -6,5 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 23.834 $ | +3.007 $ | +14,4 % | 1 | 20.827 $ | -2.255 $ | -9,8 % | 1 | 23.082 $ | +1.125 $ | +5,1 % | 1 | 21.957 $ | +18 $ | +0,1 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 23.545 $ | +5.667 $ | +31,7 % | 1 | 17.878 $ | -1.528 $ | -7,9 % | 1 | 19.406 $ | +454 $ | +2,4 % | 1 | 18.952 $ | +2.736 $ | +16,9 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 22.923 $ | +6.701 $ | +41,3 % | 1 | 16.222 $ | +5.586 $ | +52,5 % | 1 | 10.636 $ | +861 $ | +8,8 % | 1 | 9.775 $ | +1.848 $ | +23,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 21.085 $ | +4.119 $ | +24,3 % | 1 | 16.966 $ | -1.501 $ | -8,1 % | 1 | 18.467 $ | +4.124 $ | +28,8 % | 1 | 14.343 $ | -3.280 $ | -18,6 % | 1 |
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 17.623 $ | +4.529 $ | +34,6 % | 1 | 13.094 $ | +3.290 $ | +33,6 % | 1 | 9.804 $ | +580 $ | +6,3 % | 1 | 9.224 $ | +1.287 $ | +16,2 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 53 $ | -15 $ | -22,1 % | 1 | 68 $ | -16.552 $ | -99,6 % | 1 | 16.620 $ | +5.689 $ | +52,0 % | 1 | 10.931 $ | +10.898 $ | +33.024,2 % | 1 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | → 0 | Sehr stark | 16.297 $ | +16.297 $ | 1 | |||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | → 0 | Sehr stark | 15.916 $ | +5.349 $ | +50,6 % | 1 | 10.567 $ | -5.481 $ | -34,2 % | 1 | 16.048 $ | +1.527 $ | +10,5 % | 1 | 14.521 $ | +14.521 $ | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 13.132 $ | -4 $ | -0,0 % | 1 | 13.136 $ | +28 $ | +0,2 % | 1 | 13.108 $ | -40 $ | -0,3 % | 1 | 13.148 $ | +8 $ | +0,1 % | 1 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | → 0 | Sehr stark | 10.778 $ | +10.778 $ | 1 | |||||||||||||
| JANUS DETROIT STR TR | → 0 | 10.010 $ | -10.265.523 $ | -99,9 % | 1 | ||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 8.303 $ | +3.636 $ | +77,9 % | 1 | 4.667 $ | -1.956 $ | -29,5 % | 1 | 6.623 $ | +4.253 $ | +179,5 % | 1 | 2.370 $ | +2.370 $ | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 8.004 $ | +1.028 $ | +14,7 % | 1 | 6.976 $ | -484 $ | -6,5 % | 1 | 7.460 $ | -3 $ | -0,0 % | 1 | 7.463 $ | +1.143 $ | +18,1 % | 1 |
| CAVA GROUP, INC. | CAVA | → 0 | Neutral | 5.869 $ | -172 $ | -2,8 % | 1 | 6.041 $ | -2.382 $ | -28,3 % | 1 | ||||||||
| NOVAVAX INC | NVAX | → 0 | Schwach | 5.746 $ | +781 $ | +15,7 % | 1 | 4.965 $ | +866 $ | +21,1 % | 1 | 4.099 $ | -1.190 $ | -22,5 % | 1 | 5.289 $ | +1.446 $ | +37,6 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 4.072 $ | -1.011 $ | -19,9 % | 1 | 5.083 $ | +1.339 $ | +35,8 % | 1 | 3.744 $ | -71 $ | -1,9 % | 1 | 3.815 $ | +297 $ | +8,4 % | 1 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | → 0 | Stark | 1.344 $ | -151 $ | -10,1 % | 1 | 1.495 $ | -227 $ | -13,2 % | 1 | 1.722 $ | +145 $ | +9,2 % | 1 | 1.577 $ | +22 $ | +1,4 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.627 $ | +39 $ | +2,5 % | 1 | 1.588 $ | +52 $ | +3,4 % | 1 | 1.536 $ | -46 $ | -2,9 % | 1 | 1.582 $ | +60 $ | +3,9 % | 1 | ||
| 125.390.146 $ | +5.318.744 $ | +316,7 % | 60 | 118.025.287 $ | +11.443.612 $ | +75,3 % | 56 | 105.345.087 $ | +5.146.794 $ | +35,9 % | 55 | 101.725.516 $ | -200.866 $ | +690,6 % | 56 | ||||