| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 76.797.308 $ | +5.402.755 $ | +7,1 % | 31 | 69.202.663 $ | +6.038.453 $ | +6,4 % | 31 | 64.546.318 $ | +1.039.869 $ | +1,2 % | 29 | 62.961.897 $ | +2.223.376 $ | +7,2 % | 31 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 18.658.836 $ | +1.297.954 $ | +7,5 % | 1 | 17.360.882 $ | +1.768.223 $ | +11,3 % | 1 | 15.592.659 $ | +796.479 $ | +5,4 % | 1 | 14.796.180 $ | +156.505 $ | +1,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 9.708.510 $ | +1.447.546 $ | +17,5 % | 1 | 8.260.964 $ | +1.430.610 $ | +20,9 % | 1 | 6.830.354 $ | +784.888 $ | +13,0 % | 1 | 6.045.466 $ | +1.416.503 $ | +30,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 8.820.317 $ | +1.261.926 $ | +16,7 % | 1 | 7.558.391 $ | +295.764 $ | +4,1 % | 1 | 7.262.627 $ | -121.867 $ | -1,7 % | 1 | 7.384.494 $ | +301.271 $ | +4,3 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 6.709.381 $ | +789.147 $ | +13,3 % | 1 | 5.920.234 $ | +1.286.662 $ | +27,8 % | 1 | 4.633.572 $ | +404.265 $ | +9,6 % | 1 | 4.229.307 $ | +407.138 $ | +10,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 3.540.968 $ | +100.782 $ | +2,9 % | 1 | 3.440.186 $ | +84.361 $ | +2,5 % | 1 | 3.355.825 $ | +81.182 $ | +2,5 % | 1 | 3.274.643 $ | +292.697 $ | +9,8 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 3.498.778 $ | +2.054.502 $ | +142,3 % | 1 | 2.746.340 $ | +1.321.137 $ | +92,7 % | 1 | 2.248.966 $ | +536.024 $ | +31,3 % | 1 | 1.924.179 $ | +224.700 $ | +13,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 3.103.089 $ | +193.403 $ | +6,6 % | 1 | 2.909.686 $ | +1.226.976 $ | +72,9 % | 1 | 3.481.365 $ | +1.557.186 $ | +80,9 % | 1 | 3.160.337 $ | +1.550.086 $ | +96,3 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 3.233.148 $ | +699.052 $ | +27,6 % | 1 | 2.534.096 $ | -159.536 $ | -5,9 % | 1 | 2.693.632 $ | -46.198 $ | -1,7 % | 1 | 2.739.830 $ | +320.969 $ | +13,3 % | 1 | |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.849.349 $ | -27.221 $ | -1,5 % | 1 | 1.876.570 $ | -286.450 $ | -13,2 % | 1 | 2.163.020 $ | -226.092 $ | -9,5 % | 1 | 2.389.112 $ | -25.889 $ | -1,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 1.859.206 $ | -1.639.572 $ | -46,9 % | 1 | 1.682.710 $ | -1.063.630 $ | -38,7 % | 1 | 1.712.942 $ | -1.768.423 $ | -50,8 % | 1 | 1.699.479 $ | -1.460.858 $ | -46,2 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 1.743.176 $ | +225.845 $ | +14,9 % | 1 | 1.517.331 $ | -105.295 $ | -6,5 % | 1 | 1.622.626 $ | -504 $ | -0,0 % | 1 | 1.623.130 $ | +248.801 $ | +18,1 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.702.906 $ | +195.679 $ | +13,0 % | 1 | 1.507.227 $ | +264.678 $ | +21,3 % | 1 | 1.242.549 $ | +225.450 $ | +22,2 % | 1 | 1.017.099 $ | +56.427 $ | +5,9 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.444.276 $ | -1.658.813 $ | -53,5 % | 1 | 1.425.203 $ | -101.503 $ | -6,6 % | 1 | 1.526.706 $ | -722.260 $ | -32,1 % | 1 | 1.610.251 $ | -1.754.100 $ | -52,1 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.602.923 $ | +163.091 $ | +11,3 % | 1 | 1.439.832 $ | +83.492 $ | +6,2 % | 1 | 1.356.340 $ | -10.686 $ | -0,8 % | 1 | 1.367.026 $ | +81.436 $ | +6,3 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.414.102 $ | +59.883 $ | +4,4 % | 1 | 1.354.219 $ | -97.937 $ | -6,7 % | 1 | 1.452.156 $ | +17.336 $ | +1,2 % | 1 | 1.434.820 $ | +7.627 $ | +0,5 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.178.613 $ | +319.495 $ | +37,2 % | 1 | 859.118 $ | -68.047 $ | -7,3 % | 1 | 927.165 $ | +5.916 $ | +0,6 % | 1 | 921.249 $ | +103.799 $ | +12,7 % | 1 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | → 0 | Neutral | 460.459 $ | -19.856 $ | -4,1 % | 1 | 480.315 $ | -290.885 $ | -37,7 % | 1 | 771.200 $ | -396.563 $ | -34,0 % | 1 | 1.167.763 $ | -157.636 $ | -11,9 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 705.717 $ | -126.022 $ | -15,2 % | 1 | 831.739 $ | -73.310 $ | -8,1 % | 1 | 905.049 $ | -82.294 $ | -8,3 % | 1 | 987.343 $ | -74.668 $ | -7,0 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 787.952 $ | +99.412 $ | +14,4 % | 1 | 688.540 $ | +36.243 $ | +5,6 % | 1 | 652.297 $ | +44.966 $ | +7,4 % | 1 | 607.331 $ | -12.665 $ | -2,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 726.710 $ | +142.305 $ | +24,4 % | 1 | 584.405 $ | +198.965 $ | +51,6 % | 1 | 385.440 $ | +86.281 $ | +28,8 % | 1 | 299.159 $ | +82.472 $ | +38,1 % | 1 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 393.764 $ | -190.698 $ | -32,6 % | 1 | 584.462 $ | -162 $ | -0,0 % | 1 | 584.624 $ | -44.032 $ | -7,0 % | 1 | 628.656 $ | +13.950 $ | +2,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 565.938 $ | +5.624 $ | +1,0 % | 1 | 560.314 $ | -12.773 $ | -2,2 % | 1 | 573.087 $ | -39.521 $ | -6,5 % | 1 | 612.608 $ | +25.266 $ | +4,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 507.127 $ | -47.107 $ | -8,5 % | 1 | 554.234 $ | +58.432 $ | +11,8 % | 1 | 495.802 $ | +52.771 $ | +11,9 % | 1 | 443.031 $ | +8.930 $ | +2,1 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 507.725 $ | +10.050 $ | +2,0 % | 1 | 497.675 $ | -173 $ | -0,0 % | 1 | 497.848 $ | +1.767 $ | +0,4 % | 1 | 496.081 $ | +10.391 $ | +2,1 % | 1 | ||
| TE Connectivity plc | TEL | → 0 | Neutral | 407.857 $ | -50.523 $ | -11,0 % | 1 | 458.380 $ | -40.549 $ | -8,1 % | 1 | 498.929 $ | +32.647 $ | +7,0 % | 1 | 466.282 $ | +75.305 $ | +19,3 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 259.740 $ | +4.238 $ | +1,7 % | 1 | 255.502 $ | +28.004 $ | +12,3 % | 1 | 227.498 $ | -138.033 $ | -37,8 % | 1 | 365.531 $ | +18.469 $ | +5,3 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 314.081 $ | +33.175 $ | +11,8 % | 1 | 280.906 $ | +280.906 $ | 1 | |||||||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 313.135 $ | +39.529 $ | +14,4 % | 1 | 273.606 $ | +6.879 $ | +2,6 % | 1 | 266.727 $ | +4.284 $ | +1,6 % | 1 | 262.443 $ | +13.740 $ | +5,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 304.575 $ | +2.521 $ | +0,8 % | 1 | 302.054 $ | +65 $ | +0,0 % | 1 | 301.989 $ | +1.750 $ | +0,6 % | 1 | 300.239 $ | +5.001 $ | +1,7 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 264.978 $ | +30.776 $ | +13,1 % | 1 | 234.202 $ | -49.122 $ | -17,3 % | 1 | 283.324 $ | +3.150 $ | +1,1 % | 1 | 280.174 $ | +80.048 $ | +40,0 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 209.972 $ | -13.368 $ | -6,0 % | 1 | 223.340 $ | +16.428 $ | +7,9 % | 1 | 206.912 $ | -14.081 $ | -6,4 % | 1 | ||||
| CELESTICA INC | CLS | → 0 | Schwach | 221.742 $ | +221.742 $ | 1 | |||||||||||||
| 76.797.308 $ | +5.402.755 $ | +7,1 % | 31 | 69.202.663 $ | +6.038.453 $ | +6,4 % | 31 | 64.546.318 $ | +1.039.869 $ | +1,2 % | 29 | 62.961.897 $ | +2.223.376 $ | +7,2 % | 31 | ||||