| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 99.361.735 $ | +21.369.753 $ | +47,5 % | 45 | 93.386.363 $ | +654.422 $ | +36,6 % | 46 | 90.500.027 $ | +6.994.982 $ | +160,6 % | 42 | 82.855.972 $ | +15.862.947 $ | +122,5 % | 42 | ||||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 25.946.680 $ | +2.262.596 $ | +9,6 % | 1 | 23.684.084 $ | +573.862 $ | +2,5 % | 1 | 23.110.222 $ | +2.152.509 $ | +10,3 % | 1 | 20.957.713 $ | +5.421.713 $ | +34,9 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 15.539.594 $ | +13.943.538 $ | +873,6 % | 1 | 14.768.627 $ | +13.330.640 $ | +927,0 % | 1 | 13.656.107 $ | +13.417.632 $ | +5.626,4 % | 1 | 12.533.827 $ | +12.179.418 $ | +3.436,5 % | 1 | ||
| Capital Group International Focus Equity ETF | → 0 | 14.263.801 $ | +1.186.650 $ | +9,1 % | 1 | 13.077.151 $ | +529.448 $ | +4,2 % | 1 | 12.547.703 $ | +900.354 $ | +7,7 % | 1 | 11.647.349 $ | +2.958.349 $ | +34,0 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 9.907.338 $ | +144.086 $ | +1,5 % | 1 | 9.763.252 $ | +280.355 $ | +3,0 % | 1 | 9.482.897 $ | +1.105.221 $ | +13,2 % | 1 | 8.377.676 $ | +1.874.676 $ | +28,8 % | 1 | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 3.735.915 $ | -132.083 $ | -3,4 % | 1 | 3.867.998 $ | -97.940 $ | -2,5 % | 1 | 3.965.938 $ | -198.899 $ | -4,8 % | 1 | 4.164.837 $ | -183.163 $ | -4,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 3.910.752 $ | +1.086.958 $ | +38,5 % | 1 | 2.823.794 $ | +130.640 $ | +4,9 % | 1 | 2.693.154 $ | +280.410 $ | +11,6 % | 1 | 2.412.744 $ | +125.744 $ | +5,5 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.845.508 $ | +58.450 $ | +2,1 % | 1 | 2.787.058 $ | -690.925 $ | -19,9 % | 1 | 3.477.983 $ | -230.889 $ | -6,2 % | 1 | 3.708.872 $ | +275.872 $ | +8,0 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.306.823 $ | +525.108 $ | +29,5 % | 1 | 1.781.715 $ | -11.202 $ | -0,6 % | 1 | 1.792.917 $ | +97.145 $ | +5,7 % | 1 | 1.695.772 $ | +151.772 $ | +9,8 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 2.145.525 $ | +1.777.675 $ | +483,3 % | 1 | 1.999.675 $ | +1.744.177 $ | +682,7 % | 1 | 1.958.607 $ | +1.592.658 $ | +435,2 % | 1 | 1.580.889 $ | -10.952.938 $ | -87,4 % | 1 | ||
| INTUIT INC. | INTU | → 0 | Neutral | 835.449 $ | -325.949 $ | -28,1 % | 1 | 1.161.398 $ | -658.932 $ | -36,2 % | 1 | 1.820.330 $ | -53.421 $ | -2,9 % | 1 | 1.873.751 $ | +1.873.751 $ | 1 | |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 1.596.056 $ | +1.323.305 $ | +485,2 % | 1 | 1.437.987 $ | +157.677 $ | +12,3 % | 1 | 1.280.310 $ | +1.031.100 $ | +413,7 % | 1 | 903.900 $ | +459.900 $ | +103,6 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.392.386 $ | +115.011 $ | +9,0 % | 1 | 1.277.375 $ | -27.251 $ | -2,1 % | 1 | 1.304.626 $ | +434.315 $ | +49,9 % | 1 | 870.311 $ | +61.311 $ | +7,6 % | 1 | ||
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 1.293.699 $ | +136.161 $ | +11,8 % | 1 | 1.157.538 $ | +125.231 $ | +12,1 % | 1 | 1.032.307 $ | +234.941 $ | +29,5 % | 1 | 797.366 $ | +477.366 $ | +149,2 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.043.468 $ | -109.943 $ | -9,5 % | 1 | 1.153.411 $ | +38.757 $ | +3,5 % | 1 | 1.114.654 $ | +197.257 $ | +21,5 % | 1 | 917.397 $ | -283.603 $ | -23,6 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 1.123.712 $ | +52.847 $ | +4,9 % | 1 | 1.070.865 $ | -47.878 $ | -4,3 % | 1 | 1.118.743 $ | +240.352 $ | +27,4 % | 1 | 878.391 $ | +387.391 $ | +78,9 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 956.737 $ | +37.384 $ | +4,1 % | 1 | 919.353 $ | +90.313 $ | +10,9 % | 1 | 829.040 $ | +238.766 $ | +40,5 % | 1 | 590.274 $ | +247.274 $ | +72,1 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 898.257 $ | +220.743 $ | +32,6 % | 1 | 677.514 $ | +50.951 $ | +8,1 % | 1 | 626.563 $ | -255.437 $ | -29,0 % | 1 | ||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 799.221 $ | +49.293 $ | +6,6 % | 1 | 749.928 $ | -99.720 $ | -11,7 % | 1 | 849.648 $ | +30.957 $ | +3,8 % | 1 | 818.691 $ | +151.691 $ | +22,7 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 660.251 $ | +84.594 $ | +14,7 % | 1 | 575.657 $ | -8.929 $ | -1,5 % | 1 | 584.586 $ | -17.424 $ | -2,9 % | 1 | 602.010 $ | +602.010 $ | 1 | |
| Capital Group Core Equity ETF | → 0 | 604.240 $ | +70.446 $ | +13,2 % | 1 | 533.794 $ | +43.712 $ | +8,9 % | 1 | 490.082 $ | +9.171 $ | +1,9 % | 1 | 480.911 $ | +34.911 $ | +7,8 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 576.332 $ | +78.163 $ | +15,7 % | 1 | 498.169 $ | +114.405 $ | +29,8 % | 1 | 383.764 $ | +17.472 $ | +4,8 % | 1 | 366.292 $ | +21.292 $ | +6,2 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 559.021 $ | +176.403 $ | +46,1 % | 1 | 382.618 $ | -77.163 $ | -16,8 % | 1 | 459.781 $ | +6.241 $ | +1,4 % | 1 | 453.540 $ | +85.540 $ | +23,2 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 543.871 $ | +29.031 $ | +5,6 % | 1 | 514.840 $ | +17.800 $ | +3,6 % | 1 | 497.040 $ | +8.489 $ | +1,7 % | 1 | 488.551 $ | +30.551 $ | +6,7 % | 1 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 511.156 $ | +18.757 $ | +3,8 % | 1 | 492.399 $ | +122.372 $ | +33,1 % | 1 | 370.027 $ | +37.495 $ | +11,3 % | 1 | 332.532 $ | +332.532 $ | 1 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | → 0 | Neutral | 273.332 $ | -72.954 $ | -21,1 % | 1 | 346.286 $ | -76.219 $ | -18,0 % | 1 | 422.505 $ | +92.020 $ | +27,8 % | 1 | 330.485 $ | +121.485 $ | +58,1 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 408.151 $ | +32.794 $ | +8,7 % | 1 | 375.357 $ | +73.040 $ | +24,2 % | 1 | 302.317 $ | -3.874 $ | -1,3 % | 1 | 306.191 $ | +50.191 $ | +19,6 % | 1 |
| Trane Technologies plc | TT | → 0 | Neutral | 400.689 $ | +46.648 $ | +13,2 % | 1 | 354.041 $ | +29.837 $ | +9,2 % | 1 | 324.204 $ | -28.596 $ | -8,1 % | 1 | 352.800 $ | -11.200 $ | -3,1 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 367.850 $ | +5.349 $ | +1,5 % | 1 | 362.501 $ | -1.637.174 $ | -81,9 % | 1 | 365.949 $ | -13.290.158 $ | -97,3 % | 1 | 354.409 $ | -549.491 $ | -60,8 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 328.695 $ | +65.637 $ | +25,0 % | 1 | 263.058 $ | +7.395 $ | +2,9 % | 1 | 255.663 $ | +28.942 $ | +12,8 % | 1 | 226.721 $ | +226.721 $ | 1 | |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 289.854 $ | -36.445 $ | -11,2 % | 1 | 326.299 $ | +37.190 $ | +12,9 % | 1 | 289.109 $ | +25.197 $ | +9,5 % | 1 | 263.912 $ | +9.912 $ | +3,9 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 319.440 $ | +33.738 $ | +11,8 % | 1 | 285.702 $ | -32.849 $ | -10,3 % | 1 | 318.551 $ | -3.599 $ | -1,1 % | 1 | 322.150 $ | +322.150 $ | 1 | |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 318.675 $ | +32.405 $ | +11,3 % | 1 | 286.270 $ | +18.689 $ | +7,0 % | 1 | 267.581 $ | +24.468 $ | +10,1 % | 1 | 243.113 $ | +30.113 $ | +14,1 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 316.770 $ | +46.531 $ | +17,2 % | 1 | 270.239 $ | +1.535 $ | +0,6 % | 1 | 268.704 $ | -9.491 $ | -3,4 % | 1 | 278.195 $ | +60.195 $ | +27,6 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 305.978 $ | +23.142 $ | +8,2 % | 1 | 282.836 $ | +282.836 $ | 1 | |||||||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 286.466 $ | -18.110 $ | -5,9 % | 1 | 304.576 $ | +46.184 $ | +17,9 % | 1 | 258.392 $ | -26.113 $ | -9,2 % | 1 | 284.505 $ | -495 $ | -0,2 % | 1 |
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Neutral | 288.698 $ | +8.120 $ | +2,9 % | 1 | 280.578 $ | +37.390 $ | +15,4 % | 1 | 243.188 $ | -48.722 $ | -16,7 % | 1 | 291.910 $ | +291.910 $ | 1 | |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 273.431 $ | -2.094 $ | -0,8 % | 1 | 275.525 $ | -2.645 $ | -1,0 % | 1 | 278.170 $ | +278.170 $ | 1 | |||||||
| CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | → 0 | 272.751 $ | -1.872.774 $ | -87,3 % | 1 | 255.498 $ | -14.513.129 $ | -98,3 % | 1 | 249.210 $ | -1.709.397 $ | -87,3 % | 1 | 238.475 $ | -1.342.414 $ | -84,9 % | 1 | ||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 272.662 $ | +49.731 $ | +22,3 % | 1 | 222.931 $ | +12.198 $ | +5,8 % | 1 | 210.733 $ | -2.915 $ | -1,4 % | 1 | 213.648 $ | -493.352 $ | -69,8 % | 1 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | → 0 | Neutral | 220.166 $ | -41.149 $ | -15,7 % | 1 | 261.315 $ | -3.436 $ | -1,3 % | 1 | 264.751 $ | +58.951 $ | +28,6 % | 1 | 205.800 $ | +205.800 $ | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 255.113 $ | +36.330 $ | +16,6 % | 1 | 218.783 $ | -10.969 $ | -4,8 % | 1 | 229.752 $ | +3.209 $ | +1,4 % | 1 | 226.543 $ | +226.543 $ | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 249.758 $ | +44.633 $ | +21,8 % | 1 | 205.125 $ | +205.125 $ | 1 | |||||||||
| S&P Global Inc. | SPGI | → 0 | Neutral | 205.840 $ | -686 $ | -0,3 % | 1 | 206.526 $ | -35.433 $ | -14,6 % | 1 | 241.959 $ | +21.279 $ | +9,6 % | 1 | 220.680 $ | +220.680 $ | 1 | |
| Waste Connections, Inc. | WCN | → 0 | Neutral | 207.600 $ | -3.709 $ | -1,8 % | 1 | 211.309 $ | +2.808 $ | +1,3 % | 1 | 208.501 $ | +208.501 $ | 1 | |||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 202.998 $ | -6.457 $ | -3,1 % | 1 | 209.455 $ | +209.455 $ | 1 | |||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 208.919 $ | +208.919 $ | 1 | |||||||||||||
| SYNOPSYS INC | SNPS | → 0 | Schwach | 207.775 $ | +207.775 $ | 1 | |||||||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 205.698 $ | +205.698 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 201.185 $ | +201.185 $ | 1 | |||||||||||||
| 99.361.735 $ | +21.369.753 $ | +47,5 % | 45 | 93.386.363 $ | +654.422 $ | +36,6 % | 46 | 90.500.027 $ | +6.994.982 $ | +160,6 % | 42 | 82.855.972 $ | +15.862.947 $ | +122,5 % | 42 | ||||