Investments: SIMA Wealth Partners, LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: SIMA Wealth Partners, LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds. Breite = Veränderung der Halter-Breite (distinct Fonds) über das Fenster — ▲ steigend / ▼ fallend (Interesse = Flow, nicht Kurs). GCS = aktuelles Conviction-Band der Aktie.
Klick auf Aktie öffnet den Detail-Report mit allen einzelnen Fondsgesellschaften.
AktieTickerBreiteGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q3
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. FondsInvestment ($)QoQ ($)QoQ (%)Anz. Fonds
125.641.322 $+7.285.163 $
+2.466,6 %
66116.983.024 $-6.116.071 $
+56,4 %
67117.384.355 $+6.754.281 $
+2.543,8 %
67117.829.213 $+4.866.954 $
+123,4 %
96
iSHARES TRUST→ 030.446.901 $+1.340.531 $
+4,6 %
129.106.370 $-583.741 $
-2,0 %
129.690.111 $-1.984.815 $
-6,3 %
131.674.926 $+1.391.999 $
+4,6 %
1
SPDR SERIES TRUST→ 020.078.094 $+2.596.686 $
+14,9 %
117.481.408 $-754.452 $
-4,1 %
118.235.860 $+404.733 $
+2,3 %
117.831.127 $+1.482.965 $
+9,1 %
1
SCHWAB STRATEGIC TRUST→ 014.814.928 $-864 $
-0,0 %
114.815.792 $-55.855 $
-0,4 %
114.871.647 $-285.034 $
-1,9 %
115.156.681 $-78.442 $
-0,5 %
1
ISHARES TR→ 013.743.987 $+13.729.119 $
+92.340,1 %
112.761.706 $+5.915.758 $
+86,4 %
113.797.915 $+13.785.514 $
+111.164,5 %
113.989.394 $+13.814.925 $
+7.918,3 %
1
EdgeRock Capital LLC→ 010.538.681 $+688.007 $
+7,0 %
19.850.674 $+156.479 $
+1,6 %
19.694.195 $+310.564 $
+3,3 %
19.383.631 $+595.128 $
+6,8 %
1
TRUIST FINANCIAL CORPTFC→ 0Sehr stark10.133.930 $+213.758 $
+2,2 %
19.920.172 $+708.431 $
+7,7 %
19.211.741 $+155.172 $
+1,7 %
19.056.569 $+164.636 $
+1,9 %
1
Dimensional ETF Trust→ 09.636.209 $+1.661.925 $
+20,8 %
17.974.284 $+893.638 $
+12,6 %
17.080.646 $+1.478.583 $
+26,4 %
15.602.063 $+854.133 $
+18,0 %
1
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F→ 07.371.310 $+7.360.831 $
+70.243,6 %
16.797.736 $+6.611.154 $
+3.543,3 %
16.845.948 $+6.834.526 $
+59.836,5 %
16.888.749 $-7.100.645 $
-50,8 %
1
BlackRock Fund Advisors→ 01.769.307 $+98.340 $
+5,9 %
11.670.967 $+19.750 $
+1,2 %
11.651.217 $+39.684 $
+2,5 %
11.611.533 $+70.108 $
+4,5 %
1
VANGUARD GROUP INC→ 0979.245 $+66.559 $
+7,3 %
1912.686 $-78.706 $
-7,9 %
1991.392 $+6.440 $
+0,7 %
1984.952 $+45.773 $
+4,9 %
1
COZAD ASSET MANAGEMENT INC→ 0821.474 $+134.461 $
+19,6 %
1687.013 $+15.961 $
+2,4 %
1671.052 $+4.939 $
+0,7 %
1666.113 $+38.989 $
+6,2 %
1
Philip Morris International Inc.PM→ 0Neutral781.894 $+40.840 $
+5,5 %
1741.054 $+26.953 $
+3,8 %
1714.101 $-20.990 $
-2,9 %
1735.091 $-115.821 $
-13,6 %
1
Apple Inc.AAPL→ 0Neutral570.908 $+70.180 $
+14,0 %
1500.728 $-35.652 $
-6,6 %
1536.380 $+33.995 $
+6,8 %
1502.385 $+309.935 $
+161,0 %
1
CIBC Private Wealth Group LLC→ 0350.933 $+33.130 $
+10,4 %
1317.803 $+8.488 $
+2,7 %
1309.315 $+13.088 $
+4,4 %
1296.227 $+7.291 $
+2,5 %
1
MCDONALDS CORPMCD→ 0Stark263.553 $-70.547 $
-21,1 %
1334.100 $+51.392 $
+18,2 %
1282.708 $+1.609 $
+0,6 %
1281.099 $+10.841 $
+4,0 %
1
Atlantic Union Bankshares CorpAUB→ 0Sehr stark324.899 $+50.451 $
+18,4 %
1274.448 $+274.448 $1
JOHNSON & JOHNSONJNJ→ 0Stark317.463 $+11.913 $
+3,9 %
1305.550 $+46.862 $
+18,1 %
1258.688 $+24.131 $
+10,3 %
1234.557 $+35.982 $
+18,1 %
1
Broadcom Inc.AVGO→ 0Neutral305.978 $+55.274 $
+22,0 %
1250.704 $-29.637 $
-10,6 %
1280.341 $+13.113 $
+4,9 %
1267.228 $+19.143 $
+7,7 %
1
ALTRIA GROUP, INC.MO→ 0Stark287.585 $+13.924 $
+5,1 %
1273.661 $+39.965 $
+17,1 %
1233.696 $-34.046 $
-12,7 %
1267.742 $+2.558 $
+1,0 %
1
VANGUARD TAX-MANAGED FDS→ 0207.459 $-13.536.528 $
-98,5 %
1186.582 $-12.575.124 $
-98,5 %
1181.894 $-13.616.021 $
-98,7 %
1174.469 $+8.473 $
+5,1 %
1
AMAZON COM INCAMZN→ 0Neutral155.875 $+19.666 $
+14,4 %
1136.209 $-14.748 $
-9,8 %
1150.957 $-27.334 $
-15,3 %
1178.291 $+10.677 $
+6,4 %
1
EBAY INCEBAY→ 0Stark167.625 $+31.095 $
+22,8 %
1136.530 $+5.880 $
+4,5 %
1130.650 $-5.775 $
-4,2 %
1136.425 $+24.735 $
+22,1 %
1
NORFOLK SOUTHERN CORPNSC→ 0Stark40.897 $+3.587 $
+9,6 %
137.310 $-23.322 $
-38,5 %
160.632 $-101.590 $
-62,6 %
1162.222 $-11.838 $
-6,8 %
1
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B→ 0Neutral128.601 $+5.446 $
+4,4 %
1123.155 $-6.027 $
-4,7 %
1129.182 $-23 $
-0,0 %
1129.205 $+4.362 $
+3,5 %
1
Parker-Hannifin CorpPH→ 0Neutral124.222 $+10.526 $
+9,3 %
1113.696 $+2.068 $
+1,9 %
1111.628 $+15.342 $
+15,9 %
196.286 $+7.580 $
+8,5 %
1
EMERSON ELECTRIC COEMR→ 0Neutral118.386 $+10.032 $
+9,3 %
1108.354 $-10.962 $
-9,2 %
1119.316 $-1.895 $
-1,6 %
1121.211 $+1.347 $
+1,1 %
1
SPDR GOLD TRUSTGLD→ 0100.568 $-16.902 $
-14,4 %
1117.470 $+9.277 $
+8,6 %
1108.193 $+11.149 $
+11,5 %
197.044 $+13.825 $
+16,6 %
1
MAI Capital Management→ 0112.960 $+17.173 $
+17,9 %
195.787 $-176 $
-0,2 %
195.963 $+1.856 $
+2,0 %
194.107 $+6.341 $
+7,2 %
1
VANGUARD WORLD FUND→ 027.900 $+2.288 $
+8,9 %
125.612 $-2.688 $
-9,5 %
128.300 $-59.638 $
-67,8 %
187.938 $+6.500 $
+8,0 %
1
Ancora Advisors LLC→ 079.097 $+19.801 $
+33,4 %
159.296 $+335 $
+0,6 %
158.961 $+17.353 $
+41,7 %
141.608 $+3.672 $
+9,7 %
1
COCA COLA COKO→ 0Stark65.829 $-12.883 $
-16,4 %
178.712 $+37.814 $
+92,5 %
140.898 $+2.100 $
+5,4 %
138.798 $-2.591 $
-6,3 %
1
STRYKER CORPSYK→ 0Neutral55.412 $-2.420 $
-4,2 %
157.832 $-14.220 $
-19,7 %
172.052 $-3.731 $
-4,9 %
175.783 $-5.322 $
-6,6 %
1
PROCTER & GAMBLE CoPG→ 0Neutral59.096 $+886 $
+1,5 %
158.210 $+456 $
+0,8 %
157.754 $-15.845 $
-21,5 %
173.599 $-7.017 $
-8,7 %
1
MICROSOFT CORPMSFT→ 0Neutral29.932 $+228 $
+0,8 %
129.704 $-9.103 $
-23,5 %
138.807 $-32.278 $
-45,4 %
171.085 $+31.171 $
+78,1 %
1
CUMMINS INCCMI→ 0Stark64.189 $+15.767 $
+32,6 %
148.422 $+2.481 $
+5,4 %
145.941 $+2.014 $
+4,6 %
143.927 $-31.726 $
-41,9 %
1
Alphabet Inc.GOOGL→ 0Stark60.753 $+11.867 $
+24,3 %
148.886 $-4.324 $
-8,1 %
153.210 $+11.883 $
+28,8 %
141.327 $+11.367 $
+37,9 %
1
PEPSICO INCPEP→ 0Stark26.403 $-23.290 $
-46,9 %
149.693 $+39.646 $
+394,6 %
110.047 $-9.615 $
-48,9 %
119.662 $+10.155 $
+106,8 %
1
EXXON MOBIL CORPXOM→ 0Stark38.282 $-9.223 $
-19,4 %
147.505 $+13.809 $
+41,0 %
133.696 $+209 $
+0,6 %
133.487 $+3.303 $
+10,9 %
1
Coinbase Global, Inc.COIN→ 0Neutral37.571 $-7.304 $
-16,3 %
144.875 $+25.200 $
+128,1 %
119.675 $-9.687 $
-33,0 %
129.362 $-1.131 $
-3,7 %
1
Mastercard IncMA→ 0Neutral38.520 $+1.045 $
+2,8 %
137.475 $-5.341 $
-12,5 %
142.816 $+155 $
+0,4 %
142.661 $+515 $
+1,2 %
1
GENERAL DYNAMICS CORPGD→ 0Stark42.509 $+1.322 $
+3,2 %
141.187 $+787 $
+1,9 %
140.400 $-520 $
-1,3 %
140.920 $+5.920 $
+16,9 %
1
UNION PACIFIC CORPUNP→ 0Stark39.325 $-858 $
-2,1 %
140.183 $+1.069 $
+2,7 %
1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM→ 0Schwach35.152 $+4.853 $
+16,0 %
130.299 $-6.728 $
-18,2 %
137.027 $+1.757 $
+5,0 %
135.270 $-1.578 $
-4,3 %
1
VISA INC.V→ 0Neutral34.309 $+4.085 $
+13,5 %
130.224 $-4.847 $
-13,8 %
135.071 $+933 $
+2,7 %
134.138 $-1.367 $
-3,9 %
1
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH→ 0Neutral24.938 $-2.121 $
-7,8 %
127.059 $-5.952 $
-18,0 %
133.011 $-1.519 $
-4,4 %
134.530 $+3.333 $
+10,7 %
1
MARKEL GROUP INC.MKL→ 0Stark31.249 $+623 $
+2,0 %
130.626 $-3.769 $
-11,0 %
134.395 $+3.813 $
+12,5 %
130.582 $-1.376 $
-4,3 %
1
Duke Energy CORPDUK→ 0Neutral16.310 $-562 $
-3,3 %
116.872 $-13.334 $
-44,1 %
130.206 $-1.685 $
-5,3 %
131.891 $+1.482 $
+4,9 %
1
Northwest Bancshares, Inc.NWBI→ 0Stark14.963 $+2.437 $
+19,5 %
112.526 $+682 $
+5,8 %
111.844 $-14.783 $
-55,5 %
126.627 $+14.013 $
+111,1 %
1
AbbVie Inc.ABBV→ 0Neutral25.164 $+3.415 $
+15,7 %
121.749 $-1.100 $
-4,8 %
122.849 $-305 $
-1,3 %
123.154 $+4.592 $
+24,7 %
1
AT&T INC.T→ 0Sehr stark8.017 $-3.211 $
-28,6 %
111.228 $-4.191 $
-27,2 %
115.419 $-9.703 $
-38,6 %
125.122 $-578 $
-2,2 %
1
YUM BRANDS INCYUM→ 0Neutral11.990 $-11.332 $
-48,6 %
123.322 $+23.322 $1
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ→ 0Sehr stark9.147 $-1.698 $
-15,7 %
110.845 $-6.752 $
-38,4 %
117.597 $-3.897 $
-18,1 %
121.494 $-8.018 $
-27,2 %
1
Kinsale Capital Group, Inc.KNSL→ 0Stark17.011 $-2.345 $
-12,1 %
1
RENAISSANCE CAP GREENWICH FD→ 014.868 $-7.356.442 $
-99,8 %
110.479 $-6.787.257 $
-99,8 %
111.422 $-170.472 $
-93,7 %
112.401 $-6.876.348 $
-99,8 %
1
Elevance Health, Inc.ELV→ 0Stark13.923 $+3.384 $
+32,1 %
110.539 $-2.081 $
-16,5 %
112.620 $+987 $
+8,5 %
111.633 $-2.370 $
-16,9 %
1
DOMINION ENERGY, INCD→ 0Sehr stark13.658 $+1.294 $
+10,5 %
112.364 $+646 $
+5,5 %
111.718 $-516 $
-4,2 %
112.234 $-7.435 $
-37,8 %
1
ABBOTT LABORATORIESABT→ 0Neutral9.074 $-1.193 $
-11,6 %
110.267 $-2.262 $
-18,1 %
112.529 $-865 $
-6,5 %
113.394 $-207 $
-1,5 %
1
General Motors CoGM→ 0Stark8.217 $+275 $
+3,5 %
17.942 $-727 $
-8,4 %
18.669 $-4.331 $
-33,3 %
113.000 $+2.534 $
+24,2 %
1
British American Tobacco p.l.c.BTI→ 012.970 $+691 $
+5,6 %
112.279 $+388 $
+3,3 %
111.891 $+744 $
+6,7 %
111.147 $+1.207 $
+12,1 %
1
3M COMMM→ 0Neutral10.039 $+1.034 $
+11,5 %
19.005 $-922 $
-9,3 %
19.927 $-2.488 $
-20,0 %
112.415 $-7.681 $
-38,2 %
1
GENERAL ELECTRIC COGE→ 0Neutral12.033 $+12.033 $1
PROSHARES TRUST→ 011.560 $-1.760 $
-13,2 %
1
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS→ 0Neutral11.006 $-90 $
-0,8 %
111.096 $-86 $
-0,8 %
111.182 $-110 $
-1,0 %
1
FORD MOTOR COF→ 0Neutral9.163 $+1.556 $
+20,5 %
17.607 $-1.042 $
-12,0 %
18.649 $-2.335 $
-21,3 %
110.984 $+1.091 $
+11,0 %
1
BlackRock Finance, Inc.→ 010.262 $+1.743 $
+20,5 %
18.519 $+312 $
+3,8 %
18.207 $+197 $
+2,5 %
18.010 $+774 $
+10,7 %
1
ORACLE CORPORCL→ 0Neutral9.844 $+9.844 $1
INTEL CORPINTC→ 0Neutral9.193 $+6.953 $
+310,4 %
1
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INCBSET→ 0Stark7.836 $+7.836 $1
GE Vernova Inc.GEV→ 0Sehr stark6.764 $+6.764 $1
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO→ 0Stark6.500 $+6.500 $1
AMGEN INCAMGN→ 0Neutral6.491 $+6.491 $1
TRAVELERS COMPANIES, INC.TRV→ 0Neutral5.585 $+5.585 $1
BRISTOL MYERS SQUIBB COBMY→ 0Stark5.412 $+5.412 $1
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC→ 05.104 $+5.104 $1
Warner Bros. Discovery, Inc.WBD→ 0Schwach2.533 $-76 $
-2,9 %
12.609 $-2.406 $
-48,0 %
15.015 $+1.323 $
+35,8 %
13.692 $+1.526 $
+70,5 %
1
KELLANOVA→ 04.512 $+4.512 $1
J M SMUCKER CoSJM→ 0Stark4.344 $+416 $
+10,6 %
1
WELLS FARGO & COMPANY/MNWFC→ 0Neutral4.275 $+4.275 $1
Invesco Ltd.IVZ→ 0Sehr stark3.299 $+262 $
+8,6 %
13.037 $-247 $
-7,5 %
13.284 $+416 $
+14,5 %
12.868 $+896 $
+45,4 %
1
Grayscale Bitcoin Trust ETFGBTC→ 01.480 $-230 $
-13,5 %
11.710 $-498 $
-22,6 %
12.208 $-678 $
-23,5 %
12.886 $+2.886 $1
NATIONAL FUEL GAS CONFG→ 0Stark2.772 $+2.772 $1
CONSOLIDATED EDISON INCED→ 0Sehr stark2.513 $+2.513 $1
Merck & Co., Inc.MRK→ 0Sehr stark2.434 $+2.434 $1
PFIZER INCPFE→ 0Stark2.166 $+2.166 $1
Chord Energy CorpCHRD→ 0Stark1.988 $+1.988 $1
Marathon Petroleum CorpMPC→ 0Stark1.928 $+1.928 $1
Hewlett Packard Enterprise CoHPE→ 0Neutral1.597 $+1.597 $1
Pluri Inc.PLUR→ 0732 $-457 $
-38,4 %
11.189 $+142 $
+13,6 %
11.047 $-521 $
-33,2 %
11.568 $+330 $
+26,7 %
1
TARGET CORPTGT→ 0Neutral1.525 $+1.525 $1
CHEVRON CORPCVX→ 0Sehr stark1.088 $+1.088 $1
GE HealthCare Technologies Inc.GEHC→ 0Stark977 $+977 $1
HP INCHPQ→ 0Stark872 $+872 $1
HALLIBURTON COHAL→ 0Sehr stark861 $+861 $1
Kraft Heinz CoKHC→ 0Stark728 $-54 $
-6,9 %
1782 $+7 $
+0,9 %
1
Kyndryl Holdings, Inc.KD→ 0Neutral238 $-38 $
-13,8 %
1276 $-282 $
-50,5 %
1558 $-73 $
-11,6 %
1631 $-251 $
-28,5 %
1
PPL CorpPPL→ 0Neutral372 $+372 $1
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP. /DECLOV→ 0Schwach262 $+174 $
+197,7 %
188 $-30 $
-25,4 %
1118 $-35 $
-22,9 %
1153 $+13 $
+9,3 %
1
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPWAB→ 0Stark201 $-9 $
-4,3 %
1
125.641.322 $+7.285.163 $
+2.466,6 %
66116.983.024 $-6.116.071 $
+56,4 %
67117.384.355 $+6.754.281 $
+2.543,8 %
67117.829.213 $+4.866.954 $
+123,4 %
96
Erweitert ×